四川川环科技股份有限公司 2017 年第一季度报告 四川川环科技股份有限公司 2017年第一季度报告 2017-035 2017 年 4 月 1 | 第一节 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司基本情况 | 4 | | 第三节 | 重要事项 | 12 | | 第四节 | 财务报表 | 35 | 四川川环科技股份有限公司 2017 年第一季度报告 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所 载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（元） | 128,773,929.48 | 103,637,350.76 | 24.25% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 22,2 ...

四川川环科技股份有限公司 2016 年年度报告 四川川环科技股份有限公司 2016 年年度报告 2017-018 证劵代码：300547 证劵简称：川环科技 2017 年 03 月 30 日 1 四川川环科技股份有限公司 2016 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人文谟统、主管会计工作负责人吴际发及会计机构负责人邱隆昌声明：保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差 异。敬请投资者注意投资风险。 1、行业周期波动风险： 汽车行业属于周期性行业，其受宏观经济等因素影响波动性明显。我国宏观经济周期性波动必然对我 国汽车市场和汽车消费带来影响。 当国内宏观经济处于上升阶段时，汽车市场发展迅速，汽车消费活跃； 反之当宏观经济处于下降阶段时，汽车市 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入108,425,546.95元，较上年同期增长15.67%；年初至报告期末营业总收入345,948,013.91元，较上年同期增长10.80%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润18,257,447.98元，较上年同期增长27.56%；年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润54,436,900.48元，较上年同期增长12.17%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,359,847.98元，较上年同期增长33.34%；年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润51,280,070.16元，较上年同期增长17.47%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额26,250,989.07元，较上年同期减少71.09%[8] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.41元/股，较上年同期增长28.13%；年初至报告期末基本每股收益和稀释每股收益均为1.21元/股，较上年同期增长12.04%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率5.64%，较上年同期增长1.99%；年初至报告期末加权平均净资产收益率17.55%，较上年同期减少4.67%[8] - 前三季度公司实现营业收入34,594.80万元，比上年同期31,222.03万元增长10.8%；报告期内实现营业收入10,842.55万元，比上年同期的9,373.62万元增加15.67%[28] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润1,825.74万元，比上年同期的1,431.26万元增加27.56%[28] - 本季度营业总收入为3.4594801391亿美元，较上期的3.1222034079亿美元增长10.8%[75] - 本季度营业总成本为2.9386003935亿美元，较上期的2.6703472755亿美元增长10.05%[75] - 本季度营业利润为5208.797456万美元，较上期的4518.561324万美元增长15.27%[76] - 本季度利润总额为6240.035392万美元，较上期的5574.587706万美元增长11.94%[76] - 本季度净利润为5443.690048万美元，较上期的4853.087287万美元增长12.17%[76] - 本季度基本每股收益为1.21美元，较上期的1.08美元增长12.04%[77] - 本季度稀释每股收益为1.21美元，较上期的1.08美元增长12.04%[77] - 本季度销售费用为2258.563872万美元，较上期的1834.23669万美元增长23.13%[76] - 本季度管理费用为3295.061045万美元，较上期的2919.054308万美元增长12.88%[76] - 本季度财务费用为326.367606万美元，较上期的701.176807万美元下降53.45%[76] - 本期营业收入319,668,807.53元，上期283,021,965.66元，同比增长13%[79] - 本期净利润34,021,895.57元，上期32,777,594.39元，同比增长3.8%[79] - 基本每股收益本期0.76元，上期0.73元，同比增长4.1%[80] - 经营活动产生的现金流量净额本期26,250,989.07元，上期90,809,432.22元，同比下降71.1%[83] - 投资活动产生的现金流量净额本期 - 2,122,298.03元，上期 - 1,637,377.02元，亏损扩大[83] - 筹资活动产生的现金流量净额本期284,941,115.98元，上期 - 83,917,848.81元，由负转正[84] - 现金及现金等价物净增加额本期309,310,816.93元，上期5,315,457.00元，大幅增长[84] - 期末现金及现金等价物余额本期350,424,092.89元，上期46,601,528.80元，增长652%[84] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期232,393,060.79元，上期288,985,902.26元，同比下降20%[82] - 取得借款收到的现金本期68,000,000.00元，上期95,000,000.00元，同比下降28.4%[83] - 投资活动现金流出小计为338.83万元，上年同期为88.05万元[86] - 投资活动产生的现金流量净额为 -218.83万元，上年同期为 -88.05万元[86] - 吸收投资收到的现金为3.12亿元[86] - 取得借款收到的现金为6800万元，上年同期为7800万元[86] - 收到其他与筹资活动有关的现金为600万元，上年同期为2600万元[86] - 筹资活动现金流入小计为3.86亿元，上年同期为1.04亿元[86] - 筹资活动现金流出小计为8115.78万元，上年同期为1.68亿元[86] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.05亿元，上年同期为 -6391.35万元[86] - 现金及现金等价物净增加额为3.10亿元，上年同期为878.28万元[86] - 期末现金及现金等价物余额为3.46亿元，上年同期为3890.69万元[86] 各条业务线表现 - 截止2016年9月30日，公司新定项目293个、涉及产品5034个[29] - 高性能氟硅涡轮增压管路已有30多个项目207个产品开发，开始参与主机厂[30] - 尼龙复合燃油管路已有47个项目502个产品开发[31] - 自动变速器油冷管总成开发通过部分主机厂验证认可并量产，部分客户项目在开发中[31] - 公司获得合资主机厂国Ⅵ燃油管路项目，完成样品性能检测和试装验证，部分客户项目进入定点阶段[31] 股东与股本情况 - 报告期末普通股股东总数为27,319[16] - 前10名股东中，文谟统持股比例16.68%，持股数量9,970,106股；四川省国有资产经营投资管理有限责任公司持股比例8.14%，持股数量4,864,446股等[16] - 前10名无限售条件股东中，湘财证券股份有限公司持有无限售条件股份数量为31,612股[16] - 文谟统、文建树为公司控股股东、实际控制人，与其他股东无关联关系或一致行动关系[17] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[17] - 文谟统期初限售股数为0，本期增加限售股数9,970,106股，期末限售股数9,970,106股，2021年9月30日解除80%，2026年9月30日解除20%[19] - 四川省国有资产经营投资管理有限责任公司期初限售股数为0，本期增加限售股数4,864,446股，2017年9月30日解除70.24%，2018年9月30日解除13.10%，2026年9月30日解除16.66%[19] - 四川省名泰科技发展有限公司期初限售股数为0，本期增加限售股数2,000,000股，2017年9月30日解除100%[20] - 欧如祥期初限售股数为0，本期增加限售股数1,835,153股，2017年9月30日解除80%，2026年9月30日解除20%[20] - 达州市中贸粮油总公司期初限售股数为0，本期增加限售股数1,279,537股，2017年9月30日解除76.19%，2026年9月30日解除23.81%[20] - 首发限售股方面，多人持有的首发限售股于2017年9月30日解除80%，2026年9月30日解除20%；部分人于2019年9月30日解除80%，2026年9月30日解除20%；全国社会保障基金理事会持有的149.5万股于2017年9月30日解除100%[21][23] - 股本从44,829,215.00元增加到59,779,215.00元，增减比例33.35%，主要因发行股票1495万股增加[27] - 资本公积从31,700,000.00元增加到320,123,900.00元，增减比例909.85%，主要因发行股票1495万股，扣除各项发行费用，增加资本公积28,842.39万元[27] - 截止披露前一交易日公司总股本59,779,215股，本报告期用最新股本计算的全面摊薄每股收益0.3054元/股，年初至报告期末为0.9106元/股[10] 管理层讨论和指引 - 公司推进7S精益管理，提升整体管理水平和运营效益效率[31] - 公司继续实施全员成本管控，保证利润稳定增长[32] - 公司推进车用流体软管扩建等三个募集资金项目[32] - 公司面临销售降价、成本上升、应收账款回收等风险[33][34] 其他没有覆盖的重要内容 - 年初至报告期期末非流动资产处置损益10,337.92元，计入当期损益的政府补助3,417,840.24元，其他营业外收支 -1,702.53元，非经常性损益合计3,156,830.32元[10][12] - 公司实际控制人文谟统、文建树承诺上市36个月内不转让或委托管理首发前股份，任职期间每年转让不超25% [37] - 公司股东文秀兰等承诺上市36个月内不转让或委托管理首发前股份[38] - 担任董监高的股东王继胜等承诺上市12个月内不转让或委托管理公司股份，任职期间每年转让不超25% [38] - 王欣、王荣、王春自所持公司股票锁定期满之日起十二个月和二十四个月内，转让的公司股份总额均不超过公司股票上市之日所持有公司可转让股份总额的50%[39] - 四川省国有资产经营投资管理有限责任公司自所持发行人股票锁定期满之日起十二个月内，转让的公司股份总额不超过公司股票上市之日所持有公司可转让股份总额的75%[40] - 四川省国有资产经营投资管理有限责任公司、达州市中贸粮油总公司、大竹县电力公司、达州市国有资产经营管理公司分别将其持有的公司92.6628万股、24.3738万股、20.2765万股、12.1869万股国有法人股在本次发行后转由全国社会保障基金理事会持有[41] - 文谟统、文建树等部分股东所持股份的20%自公司股票上市流通之日起10年内锁定[41] - 四川省国有资产经营投资管理有限责任公司所持股份的10%自公司股票上市流通之日起10年内锁定[42] - 公司控股股东、实际控制人文谟统、文建树自公司股票上市之日起三十六个月内不转让相关股份，锁定期满后延长二十四个月[42] - 文谟统、文建树在延长锁定期内不转让相关股份，延长锁定期满后两年内减持将提前5个交易日向公司提交相关说明[42] - 股东王欣、王荣、王春承自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托管理相关股份，锁定期满十二个月和二十四个内转让股份总额不超上市日可转让股份总额的50%[43] - 股东四川省国有资产经营投资管理有限责任公司自公司股票上市之日起十二个月内不转让相关股份，锁定期满十二个月内转让股份总额不超上市日可转让股份总额的75%[43] - 公司董事、监事及高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持公司股份总数的25%，离职后半年内不转让股份[43] - 公司董事、监事及高级管理人员若自公司上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让直接持有的公司股份；若第七个月至十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让[44] - 公司上市后6个月内如股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票锁定期自动延长6个月[44] - 董事、监事、高级管理人员和其他核心人员所持股票锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价[44] - 若公司本次发行招股说明书有虚假记载等，公司将依法赔偿投资者损失，构成重大影响将按二级市场价格回购首次公开发行的全部新股[44] - 公司控股股东、实际控制人若遇上述情况，将以二级市场价格购回本次公开发售的股份并赔偿投资者损失[45] - 公司控股股东承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[45] - 公司全体董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益，约束职务消费等[45] - 公司每年以现金形式分配的利润应不少于当年可供分配利润的20%[46] - 控股股东、实际控制人自2012年8月10日起遵守避免同业竞争承诺[47] - 持股5%以上股东自2012年8月10日起遵守避免同业竞争承诺[47] - 控股股东、实际控制人自2012年8月10日起遵守规范关联交易承诺[48] - 持股5%以上股东截至承诺出具日遵守规范关联交易承诺[48] - 截至2014年9月15日，承诺人遵守利润分配政策承诺[46] - 截至公告之日，控股股东、实际控制人遵守避免同业竞争承诺[47] - 截至公告之日，持股5%以上股东遵守避免同业竞争承诺[47] - 截至公告之日，控股股东、实际控制人遵守规范关联交易承诺[48] - 截至承诺出具日，持股5%以上股东遵守规范关联交易承诺[48] - 公司A股股票于2016年9月30日在深交所创业板上市[52] - 首次发行股票募集资金总额为32