募资情况 - 公司非公开发行25,862,558股，发行价19.61元/股，募资507,164,762.38元，净额496,319,609.10元[1] - 截至2023年12月31日，募资承诺投资49,631.96万元，累计投入10,123.16万元[2] 项目投资 - 智慧医院一体化建设项目承诺投资39,631.96万元，累计投入为0 [2] - 补充流动资金承诺投资10,000.00万元，累计投入10,123.16万元[2] 资金管理 - 拟用不超2.5亿元闲置募资买不超12个月保本型理财产品，资金可滚动使用[5] - 多部门及人员监督资金使用保管情况[12] - 董事会、监事会审议通过现金管理议案，保荐机构无异议[13][15][16]

浙江和仁科技股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市线江新城新业路8号UDC时代大原AIF5-8居。12层。23层 Floors 5-8, 12 and 2.1 Nice A. UCC Terray Building Nu. 8 Xiniye Food. Quanjiang New City. Hangiffior www.zhcpa.cn D 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zxc.mdc.gov.cn）"进行管理 "一起"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zxc.mdc.gov.cn）"提升党员 行查验。 Tel. 0571-6567099 Fax. 0571-86879000 www.zhcpa.cn Tel. 0571 RGB70959 Fax. 0671 (00879000) 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并 ...

会议与决策 - 2023年董事会召开6次，现场1次通讯5次，无缺席委托[3] - 2023年4月25日审议通过2023年度日常关联交易预计议案[7] - 2023年11月20日审议更换会计师事务所议案[7][8] 人员与薪酬 - 2023年4月提名4名非独立董事、3名独立董事候选人[9] - 2023年5月聘任赵晨晖为总经理等职务[9] - 2023年4月确定公司董事、高管薪酬[10] 报告披露 - 2023年按时编制披露多份报告[7]

募集资金情况 - 2020年非公开发行股票募集资金总额5.07亿元，净额4.96亿元[1] - 2021年使用1.01亿元补充流动资金[2] - 2023年用5000万闲置资金暂时补流，年底归还[2][9] - 截至2023年底，专户存储余额4.27亿元[6] - 累计投入1.01亿元，占比20.40%[17] 项目进展 - 智慧医院项目承诺投资3.96亿，截至期末未投入[17] - 补充流动资金项目承诺投资1亿，进度100%[17] 未来展望 - 智慧医院项目延期至2025年3月完成[10][17] 合规情况 - 募集资金信息真实准确完整，无违规使用[12][13] 资金存放 - 未使用募集资金存放于专户[18]

人员数据 - 2023年末合伙人数量为103人[1] - 2023年末注册会计师人数为701人[1] - 2023年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为282人[1] - 项目合伙人孙玮2023年签署及复核过上市公司审计报告家数为5家[3] - 签字注册会计师舒伟2023年签署及复核过上市公司审计报告家数为0家[4] - 质量控制复核人许菊萍2023年签署及复核过上市公司审计报告家数超15家[4] 业绩数据 - 2023年度经审计收入总额为108764万元[1] - 2023年度审计业务收入为97289万元[1] - 2023年度证券业务收入为54159万元[1][2] - 2022年年报上市公司审计客户家数为159家[2] - 2022年审计收费总额为13684万元[2] - 2022年同行业上市公司审计客户家数为27家[2] 其他数据 - 中汇会计师事务所购买职业保险累计赔偿限额为3亿元[2] - 中汇近三年收证监会派出机构监督管理措施6次（涉21人）[2] - 中汇近三年收自律监管措施6次（涉13人）[2] 未来展望 - 2024年4月23日会议通过续聘中汇议案，待股东大会审议[1][6][7] - 续聘事项自股东大会审议通过之日起生效[7]

募集资金情况 - 非公开发行股票25,862,558股，发行价19.61元/股，募资507,164,762.38元，净额496,319,609.10元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金10,123.16万元，专户余额42,731.45万元[2][3] 项目投资情况 - 截至2023年12月31日，智慧医院项目承诺投资39,631.96万元，累计投入0元[2] - 截至2023年12月31日，补充流动资金承诺投资10,000.00万元，累计投入10,123.16万元[2] 资金使用计划 - 拟用不超2亿闲置募集资金补流，可滚动使用，期限不超12个月[4] - 使用不超2亿闲置募集资金补流，预期减少利息支出约690万元[5] 审批情况 - 董事会、监事会、保荐机构对使用部分闲置募集资金补流无异议[6][7][8]

公司定位与风险挑战 - 公司定位于基于核心软件系统的数字化医院解决方案提供商，面临大型系统解决方案实施风险[2] - 公司致力于构建基于医疗机构信息应用需求的数字化医院整体解决方案，主要客户为大中型医疗机构，存在主要客户流失风险[3] - 公司业务结构逐步发展，业务内容不断丰富，管理控制与毛利率波动风险增加[4] - 公司面临技术与人才流失风险，软件行业技术团队离职情况较多，需要提升人才吸引力和建立激励机制[5] 业务发展与市场前景 - 公司将积极应对国家政策调整和宏观经济环境变化风险，持续推进产品和技术创新，加强市场销售网络建设[7] - 公司在智慧医院和数字健康城市领域持续发力，推出基于数字平台的新产品、新服务，计划研发符合未来医疗领域新理念的整体解决方案[33] - 公司将加强市场营销力度，完善相关机制，专人跟进公立医院改革与高质量发展试点项目，加强自有产品的技术升级与持续迭代[33] 财务表现与经营状况 - 公司2023年营业收入达到439,252,256.21元，同比增长21.90%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为39,116,183.90元，较上年同期增长146.95%[25] - 公司2023年末资产总额为1,438,378,630.67元，较上年末增长0.78%[25] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为83,375,495.06元，较上年同期增长193.50%[25] 技术创新与产品发展 - 公司的主要业务可以分为医疗信息系统和数字化场景应用系统两大部分[36] - 公司核心产品支持国产化分布式关系型数据库，具备水平扩容能力，可支持超大规模集团医院或城市平台的业务[38] - 公司自研的积木式组装能力让交付团队能完成系统的定制组装，降低个性化开发成本，缩短上线周期[38] 内部控制与公司治理 - 公司严格按照法律法规要求，完善公司治理结构，规范运作，提高公司治理水平[97] - 公司设立了审计委员会，负责审查和监督财务报告、内部审计方案及内部控制的有效性，对公司财务、经营、合规、风险管理情况进行审阅和审查[98] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事占比超过1/3，能够依据制度认真履行职责[97]

募集资金情况 - 非公开发行股票25,862,558股，发行价19.61元/股，募资总额507,164,762.38元，净额496,319,609.10元[1] - 截止2023年12月31日，智慧医院项目用募资39,631.96万元[3] - 截止2023年12月31日，补充流动资金用募资10,123.16万元[3] 现金管理 - 拟用不超2.5亿闲置募资现金管理[1][4][8][9] - 选期限不超12个月理财产品，额度一年内滚动使用[1][4] - 董事长或授权人决策，财务负责人购买[4] 风险与监督 - 保本理财产品存在政策等风险[6] - 财务部跟踪，内审部监督[6] - 独立董事等可检查，必要时聘机构审计[6]

会议相关 - 2024年4月23日召开第四届董事会第六次会议[1] - 通过《关于召开2023年度股东大会的通知的议案》[10] 议案审议 - 多项2023年度报告相关议案获审议通过，需提交2023年度股东大会审议[2][3] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》获通过[9] 机构与薪酬 - 同意续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[5] - 2024年董事与高级管理人员薪酬根据实际确定[5][6] 资金计划 - 2024年度计划向银行申请不超13亿元综合授信[7][8] - 多项使用资金相关议案获通过，需提交2023年度股东大会审议[8][9] 其他事项 - 拟对外出租公司资产议案获通过[9]

公司关联信息 - 杭州磐源投资有限公司是公司控股股东，注册资本500万人民币[4][6] - 浙江美和所信息技术有限公司是公司控股子公司，注册资本2000万人民币[7][9] 资产出租 - 2024年4月23日公司会议通过拟将杭州滨江区大楼部分楼层对外出租议案，无需股东大会批准[2] - 拟出租资产土地面积10015平方米，总建筑物面积36422.09平方米，拟出租面积17807.6平米[84] 租金情况 - 杭州磐源投资有限公司2023.5.9 - 2024.5.8年租金117,002.21元，租赁面积123.29平方米[80] - 浙江美和所信息技术有限公司2024.5.11 - 2025.5.10年租金136,875.00元，租赁面积150平方米[80] 未来展望 - 对外出租资产可盘活存量资产，提高利用率并带来租金收益[85] - 租赁事项存在交易不成功风险，达到披露标准公司将及时披露[85]