珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2025-025 珠海汇金科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东大会上进行述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2024 年度独立董事述职报告》。 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 12 日通过电子邮件的方式送达各位董事，并于 2025 年 4 月 15 日发出本次会议 的书面补充通知。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长 陈喆女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理 ...

业绩总结 - 2024年母公司净利润 - 18,729,864.36元[6] - 2024 - 2022年营收分别为89,833,754.57元、139,177,938.68元、157,291,881.40元[7] - 2024 - 2022年净利润分别为 - 21,193,282.28元、5,231,023.73元、7,456,278.66元[7] - 近三个会计年度平均净利润 - 2,835,326.63元[8] 分红情况 - 2024年度每10股派现0.35元，合计派现11,483,779.13元[1][6] - 2024 - 2022年现金分红分别为11,483,779.13元、11,483,775.19元、12,468,098.21元[7] - 近三个会计年度累计现金分红35,435,652.53元[8] 研发投入 - 2024 - 2022年研发投入分别为14,726,953.57元、19,351,765.84元、22,055,365.32元[7] - 近三个会计年度累计研发投入56,134,084.73元，占累计营收14.53%[8] 其他 - 本次利润分配预案需经股东大会审议通过[11] - 2022 - 2024年累计现金分红高于近三年平均净利润30%，不触及风险警示[8]

股票情况 - 公司股票2025年4月23日停牌一天，4月24日开市起复牌[2] - 4月24日起被实施“退市风险警示”“其他风险警示”，简称变更为“*ST汇科”[2] 业绩情况 - 2024年利润总额、净利润等均为负值，扣除后营收低于1亿触发退市警示[3] - 不予确认营收占业绩预告修正前营收12.33%，内控失效触发其他警示[3] 未来展望 - 若2025年出现规定情形之一，深交所将决定公司股票终止上市[9] 新策略 - 拟调整营销策略，提高盈利能力[6] - 拟加强内控建设，提高风险防范水平[6] - 拟加强规范运作意识，严格规范运作要求[7] 投资者咨询 - 实施风险警示期间，接受投资者电话、邮件咨询[11] - 联系部门为董事会办公室，公布电话、邮箱、地址[13]

珠海汇金科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 442A015017 号 珠海汇金科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"汇金科技"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四 ...

业绩总结 - 2024年度利润总额 -2781.78万元，2023年为455.08万元[10] - 2024年归属股东净利润 -2119.33万元，2023年为523.10万元[10] - 2024年营收8983.38万元，2023年为13917.79万元[11]

珠海汇金科技股份有限公司 二○二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-81 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 442A015016 号 珠海汇金科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"汇金科技"）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了汇金科技 2024 ...

业绩总结 - 致同审计汇金科技2024财报并出具无保留意见报告[5] 数据相关 - 2024年非经营性资金占用各金额均为0万元[12] - 其他关联资金往来期初余额1088.12万元[12] - 2024年占用累计发生23.80万元，偿还12.00万元[12] - 2024年末其他关联资金往来余额1099.92万元[12] 其他 - 汇总表2025年4月22日获董事会批准[12] - 编制和披露汇总表是管理层责任[6]

珠海汇金科技股份有限公司 二○二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-81 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 442A015016 号 珠海汇金科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"汇金科技"）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了汇金科技 2024 ...

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季报基本每股收益0.0041元，较2024年一季报的 - 0.0030元增长236.67%，2023年一季报为0.0060元 [1] - 2025年一季报每股净资产1.86元，较2024年一季报的1.96元下降5.1%，2023年一季报为1.99元 [1] - 2025年一季报每股公积金0.29元，与2024年和2023年一季报持平 [1] - 2025年一季报每股未分配利润0.42元，较2024年一季报的0.52元下降19.23%，2023年一季报为0.55元 [1] - 2025年一季报营业收入0.19亿元，较2024年一季报的0.2亿元下降5%，2023年一季报为0.41亿元 [1] - 2025年一季报净利润0.01亿元，较2024年一季报的 - 0.01亿元增长200%，2023年一季报为0.02亿元 [1] - 2025年一季报净资产收益率0.22%，较2024年一季报的 - 0.15%增长246.67%，2023年一季报为0.32% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有10238.12万股，累计占流通股比42.47%，较上期变化 - 9.05万股 [1] - 马铮持有6071.55万股，占总股本比25.19%，持股不变 [2] - 陈喆持有2901.10万股，占总股本比12.03%，持股不变 [2] - 珠海瑞信投资管理有限公司持有910.83万股，占总股本比3.78%，持股不变 [2] - 中国建设银行股份有限公司 - 华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金持有126.87万股，占总股本比0.53%，减持9.73万股 [2] - 马冬花持有66.41万股，占总股本比0.28%，为新进股东 [2] - 郑洪朱持有41.00万股，占总股本比0.17%，为新进股东 [2] - 王尊仁持有39.15万股，占总股本比0.16%，减持7.48万股 [2] - 中国建设银行股份有限公司 - 博时中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金持有27.51万股，占总股本比0.11%，减持4.30万股 [2] - 领航投资澳洲有限公司 - 领航新兴市场股指基金(交易所)持有27.05万股，占总股本比0.11%，为新进股东 [2] - 北京电加工机床厂持有26.65万股，占总股本比0.11%，为新进股东 [2] - 潘可群、BARCLAYS BANK PLC、孙东来、国信证券股份有限公司退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司本次不分配不转赠 [3]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入18,714,782.27元，较上年同期减少4.50%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1,352,822.38元，较上年同期增长237.21%[5] - 经营活动产生的现金流量净额 - 12,732,279.21元，较上年同期增长29.63%[5] - 本报告期末总资产637,117,457.47元，较上年度末减少0.96%[5] - 货币资金本报告期末比年初增加59.27%，因部分理财产品到期银行存款增加[8] - 销售费用本报告期比上年同期减少48.71%，因营销人员薪酬下降[9] - 2025年3月31日货币资金期末余额为26,489,168.67元，期初余额为16,631,584.55元[23] - 2025年3月31日交易性金融资产期末余额为18,006,410.96元，期初余额为62,031,627.39元[24] - 2025年3月31日应收票据期末余额为11,457,422.21元，期初余额为3,829,550.62元[24] - 2025年3月31日资产总计期末余额为637,117,457.47元，期初余额为643,292,554.20元[25] - 2025年3月31日负债合计期末余额为28,905,824.26元，期初余额为36,433,718.79元[26] - 本期营业总收入为18,714,782.27元，上期为19,597,329.91元[28] - 本期营业总成本为18,713,086.63元，上期为22,426,443.85元[28] - 研发费用本期为2,801,510.17元，上期为4,279,267.48元[29] - 净利润本期为1,352,797.80元，上期为 - 985,977.76元[29] - 基本每股收益本期为0.0041，上期为 - 0.003[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为16,783,157.44元，上期为14,866,735.66元[32] - 经营活动现金流入小计本期为17,839,658.45元，上期为15,830,428.21元[33] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 12,732,279.21元，上期为 - 18,093,340.06元[33] - 投资活动现金流入小计本期为82,288,682.75元，上期为72,279,913.70元[33] - 投资活动产生的现金流量净额本期为22,687,033.42元，上期为19,765,799.15元[33] - 现金及现金等价物净增加额本期为9,954,754.21元，上期为1,672,459.09元[34] - 期末现金及现金等价物余额本期为25,313,392.76元，上期为7,719,668.59元[34] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计257,771.24元，其中银行理财产品收益263,460.51元[6] 税收优惠情况 - 软件企业增值税实际税负率超过3%部分即征即退涉及金额997,951.55元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数67,943，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 陈喆持股比例35.37%，持股数量116,043,803.00股，为第一大股东[11] - 前10名无限售条件股东中，马铮持股60,715,477股，陈喆持股29,010,951股，珠海瑞信投资管理有限公司持股9,108,274股等[12] - 陈喆持有珠海瑞信投资管理有限公司65.13%的股份，为其实际控制人[12] - 限售股份中，陈喆期初和期末限售股数为87,032,852股，马德桃为17,549股，合计87,050,401股[14] 股权变动情况 - 淄博国投拟分两次受让陈喆、马铮、珠海瑞信投资管理有限公司合计持有的65,621,595股普通股股份，占当时公司总股本的20%[15] - 淄博国投拟认购公司向特定对象发行的46,337,646股普通股股票[15] - 淄博国投于2023年6月14日完成第一次股份转让第一笔转让价款第二期的支付，尚未取得国有资产监督管理部门批准文件[16] - 第一次股权变动需取得国有资产监督管理部门批准文件，获深交所合规确认后办理过户手续[16] - 第二次股份转让协议签署需第一次股份转让过户登记完成且相关股份解除限售[16] - 公司向淄博国投定向发行股票需获股东大会审批、国有资产监督管理部门审批、深交所审核通过并经中国证监会同意注册[16] - 淄博国投取得国有资产监督管理部门批准文件存在不确定性，控制权变更事项未取得其他实质性进展[17] 董事会人员变动 - 2025年3月31日苏秉华当选公司第五届董事会独立董事，任期至第五届董事会任期届满[18] 退市风险情况 - 预计2024年度利润总额、净利润、扣非后净利润三者孰低为负值，且扣除后营业收入低于1亿元，公司股票交易可能被实施退市风险警示[19] - 2024年经审计的利润总额、净利润、扣非后净利润均为负值，且扣除后营业收入低于1亿元，公司股票自2025年4月24日起被实施“退市风险警示”并叠加“其他风险警示”，股票简称变更为“*ST汇科”[20]