珠海汇金科技股份有限公司公告 （2024） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024-009 珠海汇金科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二次 会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件、直接送达的方式送达公司各位监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席何锋先生主持，会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议和表决，形 ...

珠海汇金科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （杨国梅） 各位股东及股东代表： 本人杨国梅作为珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， （以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《公司章程》《公司独立董事议事规则》等有关规定和要求，依法履行职 权，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、本人基本情况 本人 1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、 注册税务师、国际注册内部审计师。曾任马鞍山市钢铁设计研究院进出口公司外 销员、大西洋银行珠海分行业务员、珠海中拓正泰会计师事务所高级经理。现任 斯丹达（珠海）电子配件有限公司代理总经理、珠海市智迪科技股份有限公司独 立董事。2022 年 12 月至今任公司独立董事。 本人已根据《上市 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入19,597,329.91元，较上年同期减少51.86%，主要因上年中标项目延续发货较去年同期下降[4][9] - 2024年第一季度营业总收入19,597,329.91元，上期为40,709,819.83元[23] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为 -985,961.35元，较上年同期减少147.15%[4] - 第一季度净利润为-98.60万元，上年同期为209.08万元[24] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额为 -18,093,340.06元，较上年同期减少352.79%，主要因销售回款下降[4][9] - 经营活动产生的现金流量净额为-1809.33万元，上年同期为-399.60万元[27] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产663,695,809.15元，较上年度末减少2.09%[4] 财务数据关键指标变化 - 交易性金融资产 - 交易性金融资产本报告期末比年初减少42.14%，因用于理财的资金减少[9] - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额33,020,828.77元，期初余额57,065,899.32元[20] 财务数据关键指标变化 - 应收票据 - 应收票据本报告期末比年初增加152.38%，因采用银行承兑汇票方式收到的货款增加[9] - 2024年3月31日应收票据期末余额12,469,064.42元，期初余额4,940,673.79元[20] 财务数据关键指标变化 - 信用减值损失 - 信用减值损失本报告期比上年同期减少106.82%，因应收账款余额下降，坏账准备金计提减少[7] 财务数据关键指标变化 - 所得税费用 - 所得税费用本报告期比上年同期减少380.37%，因可抵扣暂时性差异增加[7] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期下降100%，因记入使用权资产的租赁房产未支付租金[7] - 筹资活动产生的现金流量净额为0，上年同期为-92.47万元[28] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为21,395，陈喆持股比例35.37%，持股数量116,043,803股[9] - 中国银河证券持股比例0.93%，持股数量3060000股；中信建投证券持股比例0.64%，持股数量2091100股；汤长松持股比例0.62%，持股数量2040604股；李伟持股比例0.53%，持股数量1732246股；BARCLAYS BANK PLC持股比例0.32%，持股数量1049147股；莫常春持股比例0.26%，持股数量863700股[10] - 前10名无限售条件股东中，陈喆持股29010951股，马铮持股15178869股，珠海瑞信投资管理有限公司持股9108274股，上海亿衍私募基金管理有限公司－亿衍元亨二号私募证券投资基金持股8860000股[10] - 公司控股股东、实际控制人陈喆持有珠海瑞信投资管理有限公司65.13%的股份，为其实际控制人[10] 限售股份变动 - 限售股份变动方面，期初限售股数合计132594775股，本期解除限售股数1942股，本期增加限售股数0股，期末限售股数合计132592833股[12] 公司架构变动 - 报告期内公司设立全资子公司珠海辰元投资管理有限公司，注册资本100万元[13] 公司管理层变动 - 报告期内陈喆辞去公司总经理职务，仍担任董事长等职务；马铮辞去公司副总经理等职务，仍担任副董事长等职务[14] - 2024年1月15日董事会同意聘任马德桃为公司总经理，聘任高伟斌、孙玉玲为公司副总经理[14] - 2024年1月15日董事会同意对审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整[14] 股份转让与认购 - 淄博国投拟分两次受让公司65,621,595股普通股股份，占当时总股本20%，还拟认购定向发行的46,337,646股普通股股票[16] - 截至目前，淄博国投完成第一次股份转让第一笔转让价款第二期支付，未取得国资监管部门批准文件[17] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 2024年3月31日货币资金期末余额8,983,937.67元，期初余额8,036,634.85元[19] 财务数据关键指标变化 - 流动资产 - 2024年第一季度流动资产合计194,599,500.78元，期初为211,225,722.47元[20] 财务数据关键指标变化 - 非流动资产 - 2024年第一季度非流动资产合计469,096,308.37元，期初为466,605,938.64元[21] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 2024年第一季度负债合计23,122,088.10元，期初为36,271,962.30元[22] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 2024年第一季度所有者权益合计640,573,721.05元，期初为641,559,698.81元[22] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 公司2024年第一季度营业总成本2242.64万元，上年同期为3943.96万元[24] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益为-0.003，上年同期为0.006；稀释每股收益为-0.003，上年同期为0.006[25] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 投资活动产生的现金流量净额为1976.58万元，上年同期为1052.64万元[28] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额为167.25万元，上年同期为560.57万元[28] 财务数据关键指标变化 - 期末现金及现金等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额为771.97万元，上年同期为2844.20万元[28] 财务数据关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 销售商品、提供劳务收到的现金为1486.67万元，上年同期为2994.86万元[27] 财务数据关键指标变化 - 收回投资收到的现金 - 收回投资收到的现金为7200.00万元，上年同期为9200.00万元[27]

财报披露 - 公司于2024年4月26日披露《2023年年度报告全文》及摘要[3] 业绩说明会 - 2023年度业绩说明会定于2024年5月9日15:00 - 17:00举办[3][5][6][7] - 召开方式为网络互动，地点是“价值在线”（www.ir - online.cn）[5][6] - 投资者可会前提问及当天参与互动交流[2][7] - 参加人员含董事长陈喆等，或调整[6] - 联系人是李佳星，有电话、传真、邮箱[8] - 会后可通过“价值在线”或易董app查看情况及内容[8]

会议情况 - 2023年度董事会应参加7次，出席7次，委托和缺席均为0次，出席股东大会4次[5] - 2023年2月4日召开第四届董事会第二十次会议[6] - 2023年4月14日召开第四届董事会第二十一次会议[7] - 2023年6月12日召开第四届董事会第二十三次会议[7] - 2023年8月28日召开第四届董事会第二十四次会议[7] - 2023年12月11日召开第四届董事会第二十六次会议[8] - 2023年3月30日审计委员会会议审议《2022年度工作总结及2023年度工作计划》[9] - 2023年4月14日审计委员会会议审议公司2022年度财务决算等多项报告及议案[9] - 2023年4月21日审计委员会会议审议《2023年第一季度报告》和《2023年半年度报告》[9] - 2023年8月17日审计委员会会议审议《2023年第二季度工作总结及第三季度工作计划》[9] 决策事项 - 2023年2月4日独立董事对向特定对象发行股票相关多议案发表同意独立意见[6] - 2023年4月14日独立董事对续聘审计机构等多事项发表同意独立意见[7] - 2023年6月12日独立董事对出售资产事项发表同意独立意见[7] - 2023年8月28日独立董事对控股股东及关联方占用资金等情况发表专项说明和同意独立意见[7] - 2023年12月11日独立董事对使用部分闲置自有资金进行现金管理事项发表同意独立意见[8] - 2023年2月4日审议通过与淄博国投的关联交易议案，发行需获多项审批[16] - 2023年度同意续聘致同会计师事务所为审计机构[21] - 2023年4月14日审议通过会计估计变更，自2023年1月1日起执行，折旧年限为20年[23] - 2023年度同意公司董事及高级管理人员薪酬及津贴方案[25] 其他情况 - 2023年度公司信息披露真实、准确、及时、完整[13] - 2023年度按时编制并披露《2022年年度报告》等定期报告，内容真实准确完整[19] - 2023年度未发生提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员情况[22] - 2023年度未实施股权激励计划、员工持股计划[26] - 2023年度公司及相关方未发生变更或豁免承诺事项[17] - 2023年度未发生被收购上市公司董事会针对收购的相关事项[18]

业绩总结 - 2023年度母公司净利润4,747,109.80元[1] - 按10%提取法定盈余公积金474,710.98元[1] 利润分配 - 以总股本328,107,975股为基数，每10股派0.35元（含税）[2] - 合计派现11,483,779.13元（含税），不送股不转增[2] 审议情况 - 董事会、监事会审议通过利润分配预案[4] - 预案需经股东大会审议通过方可实施[5]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 专项意见 - 董事会出具专项意见时间为2024年4月24日[2]

业绩总结 - 2023年度合并财务报表营业收入为13917.79万元，较上年减少11.52%[10] - 本期营业成本为72894552.80元，上期为75012687.67元，同比下降2.82%[27] - 本期营业利润为4521696.82元，上期为6880940.15元，同比下降34.29%[27] - 本期净利润为5695960.64元，上期为7961974.05元，同比下降28.46%[27] - 归属于母公司股东的净利润本期为5231023.73元，上期为7456278.66元，同比下降29.84%[27] - 基本每股收益本期为0.016，上期为0.023，同比下降30.43%[27] - 稀释每股收益本期为0.016，上期为0.023，同比下降30.43%[27] 财务数据 - 截至2023年12月31日，应收账款账面余额为8964.84万元[11] - 截至2023年12月31日，已计提的坏账准备金额为1456.56万元[11] - 截至2023年12月31日，应收账款账面价值为7508.28万元，占期末资产总额的11.08%[11] - 期末流动资产合并为2.1122572247亿美元，上年年末为2.7910650977亿美元，减少约24.32%[1] - 期末非流动资产合并为4.6660593864亿美元，上年年末为4.3353645320亿美元，增加约7.63%[1] - 期末资产总计合并为6.7783166111亿美元，上年年末为7.1264296297亿美元，减少约4.88%[1] - 期末流动负债合并为3359.194134万美元，上年年末为6027.902576万美元，减少约44.27%[2] - 期末非流动负债合并为268.002096万美元，上年年末为403.210083万美元，减少约33.53%[2] - 期末负债合计合并为3627.196230万美元，上年年末为6431.112659万美元，减少约43.60%[2] - 期末归属于母公司股东权益合计合并为6.4256135151亿美元，上年年末为6.4979842599亿美元，减少约1.11%[2] - 期末少数股东权益合并为 - 100.165270万美元，上年年末为 - 146.658961万美元，亏损减少约31.69%[2] - 期末股东权益合计合并为6.4155969881亿美元，上年年末为6.4833183638亿美元，减少约1.04%[2] - 期末负债和股东权益总计合并为6.7783166111亿美元，上年年末为7.1264296297亿美元，减少约4.88%[2] 其他 - 公司于2016年11月17日在深圳证券交易所上市[38] - 公司所属行业为软件和信息技术服务业[38] - 财务报表经公司第四届董事会第二十八次会议于2024年4月24日批准[38] - 会计期间为每年1月1日至12月31日[42] - 营业周期为12个月[42] - 以人民币为记账本位币[42] - 公司主要税种及税率：增值税法定税率为13%、6%，城市维护建设税为7%，企业所得税为15%、25%[168] - 珠海汇金科技股份有限公司所得税税率为15%，贵安新区贵金科技有限公司为25%[169] - 公司销售自行开发生产的软件产品，增值税实际税负超过3%的部分即征即退[169] - 公司自2023年1月1日开始连续三年按15%的税率征收企业所得税[169]

审计情况 - 致同会计师事务所对汇金科技2023年财报出具无保留意见审计报告[5] 资金占用情况 - 实际控制人等非经营性资金占用各金额均为0万元[10] 关联资金往来 - 安新区贵金科技有限期初余额1524.62万元，偿还436.50万元，期末余额1088.12万元[10] - 其他关联资金往来总计期初1524.62万元，偿还436.50万元，期末1088.12万元[10] 报告审批 - 汇总表于2024年4月24日获董事会批准[10]

业绩总结 - 2023年净利润523.10万元，2022年为745.63万元[10] - 2023年扣非净利润 - 29.41万元，2022年为508.63万元[10] - 2023年营业收入13,917.79万元，2022年为15,729.19万元[11] - 2023年营收扣除项目24.24万元，占比0.17%；2022年为38.50万元，占比0.24%[11] - 2023年营收扣除后金额13,893.55万元，2022年为15,690.69万元[12]