会议情况 - 公司于2024年10月22日召开第四届董事会第八次会议，9位董事全到[3] 审议事项 - 审议通过2024年第三季度报告议案[4] - 同意铌酸锂高速调制器芯片项目延期至2026年11月30日[5] - 同意公司及子公司用信用证支付募投项目资金并等额置换[7]

中信证券股份有限公司 关于珠海光库科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 | 序号 | 项目名称 | 拟投入募集资金 | 累计投入募集资 | 投资进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | 金金额 | | | 1 | 铌酸锂高速调制器芯片研发及产业 | 54,000.00 | 35,676.97 | 66.07% | | | 化项目 | | | | | 2 | 补充流动资金 | 15,705.41 | 15,705.41 | 100.00% | | | 合计 | 69,705.41 | 51,382.38 | 73.71% | 1 三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因 （一）本次募投项目延期的具体情况 本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到多方面 因素影响，未能在计划时间内达到预定可使用状态，公司根据本次募投项目的实施 进度、实际建设情况，经过谨慎研究，决定将以下募投项目进行延期，具体如下： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为珠海光库 科技股份有限公司（以下简称"光库科技"、"公司"）202 ...

融资情况 - 2020年创业板定增，发行16,888,677股，募资70,999.998万元，净额69,705.41万元[2] - 2023年简易程序定增，发行4,488,778股，募资179,999,997.80元，净额175,314,155.53元[5] 募投项目 - 2020年铌酸锂项目投资58,500.00万元，拟募54,000.00万元；补流17,000.00万元[5] - 2023年泰国基地项目投资21,540.00万元，拟募12,610.00万元；补流5,390.00万元[7] 资金支付 - 募投项目用信用证等支付部分款项，再以募资等额置换[2] 决策情况 - 第四届董事会第八次、监事会第六次会议审议通过相关议案[13][14] - 保荐人核查无异议[15]

融资情况 - 公司向特定对象发行股票16,888,677股，募资70,999.998万元，净额69,705.41万元[1] 项目投入 - 铌酸锂项目拟投54,000.00万元，累计投入35,676.97万元，进度66.07%[3] - 补充流动资金拟投15,705.41万元，累计投入进度100.00%[3] 项目延期 - 铌酸锂项目预定可使用日期由2024年11月30日调至2026年11月30日[5] - 2024年10月22日董事会、监事会通过部分募资项目延期议案[8] - 保荐人中信证券对项目延期无异议[9]

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-091 珠海光库科技股份有限公司 表决结果：以3票同意，0票弃权，0票反对，获得通过。 2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 经审核，全体监事认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期的调整， 是根据公司募投项目实际开展的需要做出的审慎决定，不存在改变或变相改变 募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于 上市公司募集资金管理的有关规定。因此，监事会一致同意公司本次募集资金 投资项目延期的事项。 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议 于 2024 年 10 月 22 日在公司会议室以现场方式召开，本次应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。公司第四届监事会第六次会议通知及会议资料已于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件送达或电话通知全体监事，会议由监事会主席彭君舟先生主 持，会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人 ...

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为317,528,336.26元，同比增长71.33%[3] - 公司2024年前三季度营业收入为738,946,754.08元，同比增长41.00%[3] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为25,467,968.21元，同比增长70.20%[3] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为55,808,805.54元，同比增长19.53%[3] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为147,697,785.41元，同比增长115.28%[3] - 公司2024年第三季度营业收入为738,946,754.08元，同比增长40.9%[21] - 公司2024年第三季度净利润为63,096,599.33元，同比增长35.1%[22] - 公司2024年第三季度研发费用为108,971,336.34元，占营业收入的14.7%[21] 资产负债情况 - 公司2024年第三季度末总资产为2,772,871,016.62元，较年初增长38.59%[3,6] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为1,920,401,698.56元，较年初增长12.74%[3] - 公司2024年第三季度末货币资金和交易性金融资产合计为1,073,664,537.21元，较年初增长77.40%[6] - 公司2024年第三季度末应收账款为33,000,000.00元，较年初增长59.74%[6] - 公司2024年第三季度末存货余额为2.73亿元，较期初增加4.00亿元[18] - 公司2024年第三季度末在建工程余额为5.53亿元，较期初增加0.56亿元[18] - 公司2024年第三季度末生产性生物资产余额为2.09亿元，较期初增加0.64亿元[18] - 公司2024年第三季度末无形资产中数据资源余额为1.66亿元，较期初增加0.55亿元[18] - 公司2024年第三季度资产总额为2,772,871,016.62元，较上年同期增长38.5%[19] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为1,920,401,698.56元，较上年同期增长12.8%[19] 现金流情况 - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为105,524,305.91元[未提供] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-159,524,305.91元[未提供] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-10,000,000.00元[未提供] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为1,023,000,000.00元[未提供] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为147,697,785.41元[24] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-462,555,346.99元[25] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为400,728,091.73元[25] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为239,545,660.49元[25] - 公司2024年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-3,735,015.13元[25] 其他财务指标 - 公司2024年前三季度非经常性损益金额为11,141,975.79元[4] - 公司2024年第三季度末限售股份合计2,036,207股，较期初减少1,143,663股[16] - 公司2024年第三季度末前10名无限售流通股股东持股数量合计为48,500股，占总股本的0.02%[14] - 公司2024年第三季度末前10名股东及前10名无限售流通股股东持股情况未发生变化[14] - 公司2024年第三季度末不存在优先股股东[15] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为66,184,809.78元[23] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.2253元[23] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为639,856,887.10元[24] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为312,348,793.77元[24] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为235,846,821.01元[24] 经营情况分析 - 本报告期营业收入同比增长41.00%，主要是收购拜安实业纳入合并范围以及加华微捷销售收入增长所致[8] - 本报告期营业成本同比增长38.83%，主要是营业收入增长导致营业成本相应增加[8] - 本报告期税金及附加同比增加73.20%，主要是城市维护建设税及附加费、房产税同比增加[8] - 本报告期销售费用同比增加59.65%，主要是收购拜安实业纳入合并范围以及展会费增加所致[8] - 本报告期管理费用同比增加30.21%，主要是收购拜安实业纳入合并范围导致管理费用增加[8] - 本报告期财务费用同比增加126.38%，主要是汇兑收益同比减少、利息费用同比增加所致[8] - 本报告期投资收益同比增加123.33%，主要是公司闲置资金用于现金管理获得的银行理财产品投资收益增加[8] - 本报告期信用减值损失同比增加212.24%，主要是计提的应收账款坏账准备同比增加[8] - 本报告期资产减值损失同比增加394.67%，主要是计提的存货跌价准备同比增加[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额同比增加115.28%，主要是销售商品收到的现金、收到的研发经费及项目补贴同比增加[10]

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-087 珠海光库科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第四 届董事会第二次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》。公司在确保不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 25,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，进行现金管理的额度在董事会审议 通过之日起十二个月有效，在有效期内可以循环滚动使用，募集资金现金管理到期后 归还至募集资金专用账户，并授权总经理在规定额度范围内行使该项投资决策权，由 财务负责人具体办理相关事项。公司监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具 体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 根据上述董事会决议，公司就近日使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进 ...

珠海光库科技股份有限公司 证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-089 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及 激励对象买卖公司股票的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 6 月 26 日 召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）等相关议案，并于 2024 年 6 月 26 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规和《珠海光库科技股 份有限公司章程》的有关规定，公司针对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕信息知情人进行了必要 登记。通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本激励计划内幕 信息 ...

会议安排 - 2024年9月18日决定10月8日召开第三次临时股东大会[6] - 9月19日发布股东大会通知，股权登记日9月26日[6] - 现场会议10月8日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 投票情况 - 300股东参与投票，代表112,370,977股，占比45.0962％[9] - 296中小股东代表1,853,272股，占比0.7437％[9] 议案审议 - 审议5项议案，均获通过[12][20] - 限制性股票激励计划相关议案同意率超99.8%[15][16][17] - 修订章程及变更事务所议案同意率超99.8%[17][18][19] 其他事项 - 9月13日珠海国资委同意限制性股票激励计划[12] - 10月8日出具法律意见书，表决结果合法有效[20]

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-088 珠海光库科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 8 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 10 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东珠海市高新区唐家湾镇创新三路 399 号 7 楼会议 室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长郭瑾女士 6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公 ...