证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2025-031 珠海光库科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度权益分派方案已获2025 年4月22日召开的2024年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、2024年度股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，具体方 案为：以公司现有总股本249,180,545股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 1元（含税），合计派发现金股利人民币24,918,054.50元（含税），剩余未分配利润结转 至以后年度。本次不送红股，不以公积金转增股本。在本董事会决议公告之日起至实施 权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动的，公司拟维持现金红利分配比例不 变，相应调整分配总额。 2、本次权益分派方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。 4、本次实施权益分派 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入265,221,230.78元，较上年同期增长65.53%[5] - 归属于上市公司股东的净利润10,844,779.88元，较上年同期增长66.97%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -21,295,635.83元，较上年同期减少118.55%[5] - 本报告期末总资产3,141,890,210.51元，较上年度末增长6.44%[5] - 公司资产总计从29.52亿元增长至31.42亿元，涨幅约6.44%[22][23] - 公司负债合计从9.90亿元增长至11.53亿元，涨幅约16.44%[23] - 公司所有者权益合计从19.62亿元增长至19.89亿元，涨幅约1.35%[23] - 公司营业总收入从1.60亿元增长至2.65亿元，涨幅约65.53%[24] - 公司营业总成本从1.62亿元增长至2.62亿元，涨幅约62.40%[25] - 公司净利润从649.49万元增长至903.15万元，涨幅约39.06%[25] - 公司其他综合收益的税后净额从 - 1081.37万元增长至706.87万元，扭亏为盈[25][26] - 公司综合收益总额从 - 431.88万元增长至1610.02万元，扭亏为盈[26] - 公司基本每股收益从0.026元增长至0.0435元，涨幅约67.31%[26] - 公司稀释每股收益从0.026元增长至0.043元，涨幅约65.38%[26] 资产项目关键指标变化 - 应收款项融资期末余额59,591,611.88元，较年初增长35.74%[10] - 预付款项期末余额14,124,560.28元，较年初增长78.40%[10] - 使用权资产期末余额12,262,332.37元，较年初增长213.40%[10] - 2025年3月31日合并资产负债表中，货币资金期末余额1,003,602,228.53元，期初余额906,798,010.96元[21] - 交易性金融资产期末余额33,000,000元，期初余额41,089,126.03元[21] - 应收票据期末余额24,286,911.94元，期初余额19,321,314.72元[21] - 应收账款期末余额373,745,619.86元，期初余额345,855,968.28元[21] - 流动资产合计期末余额1,814,328,284.74元，期初余额1,667,745,750.99元[21] 成本费用关键指标变化 - 营业成本本期数193,868,392.23元，较上年同期增长84.83%[10] - 销售费用本期数5,525,840.99元，较上年同期增长96.15%[10] 现金流量关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额为 -40,801,911.46元，较上年同期增长63.34%[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为222,364,389.07元，上期为204,237,391.77元[27] - 收到的税费返还本期为2,774,798.53元，上期为664,568.65元[27] - 经营活动现金流入小计本期为232,852,688.61元，上期为257,700,656.72元[27] - 经营活动现金流出小计本期为254,148,324.44元，上期为142,912,313.02元[28] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 21,295,635.83元，上期为114,788,343.70元[28] - 投资活动现金流入小计本期为130,896,810.95元，上期为11,111,135.93元[28] - 投资活动现金流出小计本期为171,698,722.41元，上期为122,423,046.01元[28] - 筹资活动现金流入小计本期为243,845,005.20元，上期为291,466,352.76元[28] - 筹资活动现金流出小计本期为90,475,498.43元，上期为3,121,642.25元[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为91,749,434.66元，上期为291,495,407.91元[28] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为37,404，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，珠海华发科技产业集团有限公司持股比例23.47%，持股数量58,482,396股；Infinimax Assets Limited持股比例15.94%，持股数量39,729,360股；Pro - Tech Group Holdings Limited持股比例8.21%，持股数量20,456,485股[13] - 限售股份期末合计2,360,337股，涉及吴国勤、Wang Xinglong等股东，限售原因均为高管锁定[16] 募集资金及项目延期情况 - 2020年向特定对象发行股票募集资金净额697,054,124.51元，铌酸锂高速调制器芯片研发及产业化项目延期至2026年11月30日[17] - 2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金净额175,314,155.53元，泰国光库生产基地项目预定可使用状态时间延期至2026年3月31日[19]

会议信息 - 2025年4月22日召开2024年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式[4] 投票股东情况 - 通过现场和网络投票股东215人，代表股份110,543,052股，占比44.3626％[5] - 通过现场投票股东7人，代表股份109,070,305股，占比43.7716％[6] - 通过网络投票股东208人，代表股份1,472,747股，占比0.5910％[6] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意率99.8382％[7] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意率99.8513％[14] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意率99.8524％[17] - 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》同意率99.1879％[21] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行A股股票的议案》同意率99.7894％[24] - 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》同意率99.8378％[27] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》总表决同意率99.8331％[29] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》中小股东表决同意率87.4911％[30] - 《关于公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》总表决同意率99.8009％[33] - 《关于公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》中小股东表决同意率85.0849％[34] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》总表决同意率99.8310％[36] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》中小股东表决同意率87.3352％[37] 议案结果 - 《关于2024年度利润分配预案的议案》获得通过[31] - 《关于公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》获得通过[35] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》获得通过[38] 会议结论 - 律师见证本次会议决议合法有效[39]

会议信息 - 珠海光库科技2024年度股东大会于2025年4月22日召开[4] - 会议召集通知于2025年3月29日发布，距会议召开达20日[7] 股东出席情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人共215人，代表110,543,052股，占比44.3626％[10][11] - 出席现场会议股东及代理人7人，代表109,070,305股，占比43.7716％[11] - 参与网络投票股东208人，代表1,472,747股，占比0.5910％[11] - 中小投资者股东及代理人211人，代表1,475,347股，占比0.5921％[11] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意110,364,152股，占比99.8382％[16] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意110,362,752股，占比99.8369％[18][19] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意110,378,652股，占比99.8513％[21] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意110,379,852股，占比99.8524％[23] - 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》同意109,645,360股，占比99.1879％[26] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行A股股票的议案》同意110,310,302股，占比99.7894％[27] - 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》同意110,363,702股，占比99.8378％[29] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意110,358,502股，占比99.8331％[31] - 《关于公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》同意110,323,002股，占比99.8009％[32][33] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意110,356,202股，占比99.8310％[35] 决议有效性 - 德恒律师认为公司本次会议决议合法有效[37]

公司业绩 - 2024 年度公司实现营业收入 99,887.33 万元，较上年同期增长 40.71% [2] - 2024 年度净利润 7,248.87 万元，较上年同期增长 21.55% [2] - 2024 年度归属于上市公司股东的净利润 6,698.30 万元，较上年同期增长 12.32% [2] - 2024 年度经营活动产生的现金流量净额 18,710.47 万元，净利润现金含量 279.33% [5] - 2024 年度对各类资产计提信用减值准备及资产减值准备 2,604.97 万元 [7] - 2024 年度研发费用 14,149.09 万元，较上年同期增加 1,758.39 万元，同比增长 14.19% [7] - 2024 年利润分配方案为向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本 [5] - 截至 2024 年 12 月 31 日，公司股东人数为 42,990 人；截至 2025 年 3 月 31 日，公司股东人数为 37,404 人 [8] 股东减持 - 2025 年 2 月 6 日披露《关于股东减持股份的预披露公告》，减持期间为 2025 年 2 月 28 日至 2025 年 5 月 27 日，当前减持计划仍在实施期限内 [2][6][7] 产品优势 - 具备独立产品设计研发能力，产品设计水平、品质控制与性能指标达行业先进水平，建立全面产品系列，能提供一站式配套光纤器件解决方案 [3] - 多款高功率光纤激光器件、光通讯器件代表行业较高水平，如海底光网络光纤馈通产品国内首创并解决进口替代问题，已批量应用于先进海底光缆系统；已批量生产海底光网络高可靠性光无源器件，是全球少数能提供该类器件的厂商之一；自主研发的高功率隔离器被国内外著名光纤激光器厂商广泛采用；高功率光纤光栅产品基本替代进口产品；特种波长光纤器件体现客制化能力 [3] 业务布局与进展 - 积极推进铌酸锂高速调制器芯片和器件研发工作，在多个应用领域推进国内外头部客户的产品验证，部分新产品处于小批量生产及出货阶段 [4] - 调制器、波分复用器等无源器件可应用于量子通信、量子计算及量子测量等领域，相关产品营收占比较低，对公司经营业绩影响较小 [4] - 调制器及 EDFA 相关的十余款器件可应用于 6G 卫星通信 [7] 行业前景 - 光纤激光、光通讯及激光雷达行业前景广阔，光纤激光受益于制造业升级和国产替代加速，高功率、超快激光器件需求增长；光通讯及数据中心在 AI 算力驱动下，400G/800G/1.6T 光网络市场爆发；激光雷达随着自动驾驶的普及将迎来高速增长 [6] 竞争与风险应对 - 中际旭创、新易盛分别是公司的客户和潜在客户 [3] - 许多美国客户的组装厂在东南亚或国内，直接出口美国的产品营收占比相对较低，在意大利、泰国等地设立海外子公司和生产基地，全球化产能布局有助于应对关税潜在风险，会密切关注关税政策走向并与客户协商解决方案 [5][7] 研发投入 - 2022 年、2023 年、2024 年研发投入占营业收入比例均在 10%以上 [5]

财报披露 - 公司于2025年3月29日披露2024年年度报告及其摘要[1] 业绩说明会 - 2025年4月18日15:00 - 16:00举行2024年度业绩说明会，采用网络远程方式[1] - 投资者可通过同花顺路演平台或手机炒股软件参与[1] - 出席人员包括联席董事长、总经理Wang Xinglong等[2] 问题征集 - 提前向投资者征集业绩说明会问题，4月17日前可通过邮件或平台提问[2] - 将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

合规检查 - 现场检查对应期间为2024年3月26日至2024年12月31日，检查时间为2025年3月24日至2025年3月28日[1] - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行，三会会议记录完整、决议签名确认，董监高履职合规[1] - 公司按规定建立内部审计制度并设立部门，审计委员会和内部审计部门按要求开展工作[2] - 公司已披露公告与实际一致、内容完整，无应披露未披露重大事项，信息披露流程合规[3] - 公司建立防止控股股东等占用资金制度，无占用情形，关联交易和对外担保审议程序合规、价格公允[5] - 募集资金到位后一个月内签订三方监管协议且有效执行，无第三方占用或违规理财等情形[6] 业绩情况 - 公司业绩无大幅波动，与同行业可比公司比较无明显异常[7] - 公司完全执行现金分红制度并如实披露[9] - 公司大额资金往来有真实交易背景及合理原因[9] - 公司重大投资或重大合同履行无重大变化或风险[9] - 公司生产经营环境无重大变化或风险[9] 重大事件 - 2024年4月3日公司披露高管误操作减持公告，HE ZAIXIN违规减持10000股后回购[10] - 2024年4月9日保荐人组织公司董监高学习相关规定[10] - 2024年10月22日公司审议通过部分募投项目延期议案[10] - 铌酸锂高速调制器芯片研发及产业化项目延期至2026年11月30日[10]

保荐人相关 - 保荐人查询公司募集资金专户12次[3] - 保荐人列席公司股东大会、董事会、监事会次数均为0次[3] - 保荐人现场检查1次，检查报告按规定报送[4] - 保荐人发表专项意见9次，无非同意意见[5] - 保荐人对上市公司培训2次，日期为2024年4月9日、2024年12月20日[5] - 2025年2月17日公司披露更换持续督导保荐代表人公告，胡彦威接替李威[12] 违规事项 - 离任高管HE ZAIXIN违规减持10,000股公司股票，后购回[4] - 2024年4月19日公司公告HE ZAIXIN收到广东监管局责令改正决定[7] - 2024年4月19日深交所就HE ZAIXIN违规减持发出监管函[7] - 2024年1月5日，公司因保荐的恒逸石化可转债项目问题被中国证监会出具警示函[12] - 2024年4月30日，公司因担任方大智源保荐人时未充分核查关联交易被深交所出具监管函[12][13] - 2024年5月7日，公司及保荐代表人因保荐江苏博涛智能热工未勤勉尽责被中国证监会出具警示函[13] - 2024年5月8日，公司及保荐代表人因广东泉为科技持续督导履职违规被广东证监局出具警示函[13][14] - 2024年8月5日，公司保荐的贵州安达科技上市当年亏损被贵州监管局出具警示函[14] - 2024年11月8日，公司因担任深圳市皓吉达电子科技保荐人时核查程序执行不到位被深交所出具监管函[14] - 2024年11月22日，中国证监会深圳监管局对公司出具责令改正等措施的决定[15] 项目进展 - 募投项目铌酸锂高速调制器芯片研发及产业化项目延期至2026年11月30日[4] 整改措施 - 公司知悉监管函后进行整改，增加内部合规检查次数并按时提交报告[15] - 公司加强内部控制，督促投行业务人员履职，提高风险意识[15] 其他 - 发行人配合保荐人完成2024年年度募集资金存放与使用等事项访谈并提供专项报告等资料[9] - 公司及股东多项承诺事项均已履行[10][11] - 《中信证券股份有限公司关于珠海光库科技股份有限公司2024年度跟踪报告》签字盖章日期为2025年4月14日[16]

股权变动 - 2025年4月11日公司控股股东华发科技上层股权结构拟变动[2] - 华发集团与格力集团将组建珠海科技集团，华发集团注资含华发科技股权的部分股权和资产[2] - 组建后珠海科技集团将成华发科技股东[2] 后续影响 - 变动后华发科技仍为控股股东，珠海市国资委仍为实控人[2] - 专业化整合不影响公司经营生产，事项推进中会及时披露信息[3][4]

资金管理决策 - 2025年3月28日公司审议通过使用不超2亿元闲置募集资金现金管理议案，有效期十二个月可循环滚动[1] 近期投资情况 - 公司近日购买“物华天宝”W款2025年第296期定制版人民币结构性存款，金额5400万，起息日4月7日，到期日5月16日，年化收益率0.6%或2.25%[2] 过往投资记录 - 2024年有多笔购买厦门国际银行和兴业银行结构性存款记录，涉及不同金额、起息日、到期日和年化收益率及预期收益[8] 不同时段存款情况 - 2024 - 2025年有多笔不同银行不同时段的存款，收益在一定区间[9][12][13][14][15][16][17][18] 未到期余额 - 截止公告披露日，公司使用暂时闲置募集资金现金管理未到期余额为8700万元[9] 投资风险 - 投资受市场波动、人员操作监控、不可抗力影响[4] 投资选择原则 - 公司购买保本型产品选流动性好、安全高、保本、期限不超12个月产品[5] 监督机制 - 监事会有权监督检查资金使用，必要时可聘专业机构审计[5] 资金使用影响 - 使用闲置募集资金现金管理不影响项目和业务，可提高资金效率获收益[6]