会议相关 - 第五届董事会第十二次会议于2025年4月25日召开，8位董事参与表决[2] - 定于2025年5月19日14:30召开2024年度股东大会[5] 决策事项 - 审议通过《2025年第一季度报告》[3] - 同意用不超35000万元闲置资金买低风险理财产品，期限不超12个月[4] - 同意提名戴新召为非独立董事候选人，提交2024年度股东大会审议[4][5] - 同意调整公司现有组织架构[5]

财务数据 - 营业收入 - 2025年第一季度营业收入326,159,936.89元，同比增长10.22%[5] - 公司本期营业总收入326,159,936.89元，较上期295,927,317.03元增长10.21%[22] 财务数据 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润30,177,843.86元，同比增长20.54%[5] - 公司本期净利润31,123,887.79元，较上期25,150,314.24元增长23.75%[23] 财务数据 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额96,035,273.73元，同比增长62.17%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为96,035,273.73元，上期为59,219,362.15元[27] 财务数据 - 总资产 - 2025年3月31日总资产1,273,056,169.23元，较上年度末增长1.57%[5] - 公司本期资产总计1,273,056,169.23元，较上期1,253,370,901.92元增长1.57%[20][21] 财务数据 - 非经常性损益 - 2025年第一季度非经常性损益合计2,764,714.00元[6] 财务数据 - 存货 - 2025年3月31日存货246,698,359.90元，较2024年12月31日增长32.30%[9] 财务数据 - 应付账款 - 2025年3月31日应付账款92,116,657.46元，较2024年12月31日增长109.01%[9] 财务数据 - 公允价值变动收益 - 2025年1 - 3月公允价值变动收益1,451,900.10元，较2024年1 - 3月增长1061.43%[10] 财务数据 - 少数股东损益 - 2025年1 - 3月少数股东损益946,043.93元，较2024年1 - 3月增长723.65%[10] 股东数据 - 普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数49,291[12] 股东数据 - 前10名无限售条件股东持股情况 - 前10名无限售条件股东中，LOUISA FAN持股9,605,234股，ALEXANDER LIU持股8,872,916股[13] - 渤海银行股份有限公司－中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金持股占比0.74%，持股数量1,300,000股[13] - 杨秋持股占比0.40%，持股数量699,789股，较上期增加60,000股[13] 财务数据 - 货币资金 - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额为253,569,102.43元，期初余额为199,335,621.73元[18] 财务数据 - 交易性金融资产 - 2025年3月31日，公司交易性金融资产期末余额为146,115,174.02元，期初余额为128,146,988.11元[18] 股东数据 - 限售股情况 - ALEXANDER LIU期初限售股数为26,618,749股，期末为26,618,749股[15] - LOUISA FAN期初限售股数为28,815,701股，期末为28,815,701股[15] - 刘之明期初限售股数为502,284股，本期解除限售125,571股，期末为376,713股[15] - 公司限售股合计期初为56,548,114股，本期解除限售251,946股，本期增加6,750股，期末为56,302,918股[15] 公司事项 - 可转换公司债券申请 - 2025年4月27日公司收到深交所受理向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知[16] 财务数据 - 流动资产 - 公司本期流动资产合计947,047,758.16元，较上期896,015,215.32元增长5.69%[20] 财务数据 - 非流动资产 - 公司本期非流动资产合计326,008,411.07元，较上期357,355,686.60元下降8.77%[20] 财务数据 - 负债 - 公司本期负债合计470,830,852.90元，较上期482,147,643.08元下降2.35%[21] 财务数据 - 所有者权益 - 公司本期所有者权益合计802,225,316.33元，较上期771,223,258.84元增长4.02%[21] 财务数据 - 营业总成本 - 公司本期营业总成本288,262,481.44元，较上期263,852,832.15元增长9.25%[23] 财务数据 - 营业利润 - 公司本期营业利润39,248,268.21元，较上期32,275,631.21元增长21.60%[23] 财务数据 - 利润总额 - 公司本期利润总额39,141,138.91元，较上期31,939,649.29元增长22.54%[23] 财务数据 - 归属母公司所有者的其他综合收益税后净额 - 归属母公司所有者的其他综合收益税后净额本期为 -235,515.01 元，上期为 1,282,810.77 元[24] 财务数据 - 综合收益总额 - 综合收益总额本期为 30,888,372.78 元，上期为 26,433,125.01 元[24] 财务数据 - 每股收益 - 基本每股收益本期为 0.17 元，上期为 0.14 元；稀释每股收益本期为 0.17 元，上期为 0.14 元[24] 财务数据 - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为 339,507,217.88 元，上期为 277,625,741.93 元[26] 财务数据 - 投资活动现金流量净额 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 51,602,713.66 元，上期为 -47,005,966.03 元[27] 财务数据 - 筹资活动现金流量净额 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -94,314,583.66 元，上期为 -32,383,573.51 元[27] 财务数据 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额本期为 53,721,633.86 元，上期为 -19,675,310.74 元[27] 财务数据 - 期初现金及现金等价物余额 - 期初现金及现金等价物余额本期为 197,355,754.88 元，上期为 191,849,720.53 元[27] 财务数据 - 期末现金及现金等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额本期为 251,077,388.74 元，上期为 172,174,409.79 元[27]

博士眼镜2025年一季度业绩 - 公司2025年第一季度营收为3.26亿元，同比增长10.22% [1] - 公司2025年第一季度净利润为3017.78万元，同比增长20.54% [1]

财务数据 - 2022年末存货期末价值161,757,702.49元，占期末资产总额16.58%[7] - 2022年末使用权资产账面价值169,196,915.62元，租赁负债174,986,707.35元[9] - 2022年末货币资金期末余额226,004,349.89元，期初余额265,475,837.93元[18] - 2022年末应收账款期末余额48,676,780.29元，期初余额46,269,532.03元[18] - 2022年末预付款项期末余额38,067,325.43元，期初余额28,278,080.37元[18] - 2022年末其他应收款期末余额48,978,947.45元，期初余额47,359,902.66元[18] - 2022年末其他流动资产期末余额61,401,038.14元，期初余额22,166,805.06元[18] - 2022年末流动资产合计期末余额584,886,143.69元，期初余额542,583,705.73元[18] - 2022年末资产总计期末余额975,398,854.28元，期初余额987,929,214.36元[18] - 流动负债期末余额为196,674,653.95元，期初余额为214,380,745.05元，较期初下降8.26%[20] - 非流动负债期末余额为86,352,544.53元，期初余额为108,011,844.12元，较期初下降20.05%[20] - 负债合计期末余额为283,027,198.48元，期初余额为322,392,589.17元，较期初下降12.21%[20] - 股东权益合计期末余额为692,371,655.80元，期初余额为665,536,625.19元，较期初增长4.03%[20] - 营业收入本期金额为962,236,989.55元，上期金额为887,469,047.17元，较上期增长8.42%[22] - 营业成本本期金额为367,214,242.86元，上期金额为311,219,173.32元，较上期增长18.00%[22] - 营业利润本期金额为90,943,235.64元，上期金额为120,520,411.20元，较上期下降24.54%[22] - 净利润本期金额为73,791,091.83元，上期金额为94,500,040.79元，较上期下降21.91%[22] - 综合收益总额本期金额为78,942,534.34元，上期金额为92,971,461.74元，较上期下降15.09%[22] - 基本每股收益本期为0.44元，上期为0.56元，较上期下降21.43%；稀释每股收益本期为0.44元，上期为0.55元，较上期下降20.00%[22] - 经营活动现金流入小计为10.0220102547亿美元，上期为9.1973037363亿美元[24] - 经营活动现金流出小计为7.9378687563亿美元，上期为7.0539906128亿美元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为2.0841414984亿美元，上期为2.1433131235亿美元[24] - 投资活动现金流入小计为3.7763394211亿美元，上期为2.8978901547亿美元[24] - 投资活动现金流出小计为4.26606046亿美元，上期为4.4890483497亿美元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 0.4897210389亿美元，上期为 - 1.591158195亿美元[24] - 筹资活动现金流入小计为0.15897863亿美元，上期为0.167561亿美元[24] - 筹资活动现金流出小计为2.1924683479亿美元，上期为2.1920649111亿美元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.0334897179亿美元，上期为 - 2.0245039111亿美元[24] - 期末现金及现金等价物余额为2.2589297489亿美元，上期为2.6364659135亿美元[24] - 公司资产总计期末余额为881,513,011.15元，期初余额为885,601,912.87元[28] - 公司负债合计期末余额为240,528,095.97元，期初余额为265,054,124.38元[33] - 公司股东权益合计期末余额为640,984,915.18元，期初余额为620,547,788.49元[33] - 公司营业收入本期金额为624,506,498.37元，上期金额为668,343,836.79元[35] - 公司营业成本本期金额为256,672,237.80元，上期金额为297,485,263.56元[35] - 公司营业利润本期金额为84,910,535.49元，上期金额为165,956,328.16元[35] - 公司利润总额本期金额为85,914,532.39元，上期金额为166,270,034.53元[35] - 公司净利润本期金额为72,549,751.60元，上期金额为146,186,874.30元[35] - 公司长期股权投资期末余额为109,842,736.08元，期初余额为75,055,552.69元[28] - 公司其他非流动金融资产期末余额为108,812,826.71元，期初余额为120,037,189.76元[28] - 经营活动现金流入小计本期为705,820,716.72元，上期为692,080,372.17元，同比增长约1.99%[37] - 经营活动现金流出小计本期为578,060,195.03元，上期为530,941,540.26元，同比增长约8.87%[37] - 经营活动产生的现金流量净额本期为127,760,521.69元，上期为161,138,831.91元，同比下降约20.6%[37] - 投资活动现金流入小计本期为377,633,942.11元，上期为289,787,305.47元，同比增长约30.31%[37] - 投资活动现金流出小计本期为441,940,304.00元，上期为442,906,609.30元，同比下降约0.22%[37] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 64,306,361.89元，上期为 - 153,119,303.83元，同比增长约58.01%[37] - 筹资活动现金流入小计本期为15,897,863.00元，上期为13,706,100.00元，同比增长约15.99%[37] - 筹资活动现金流出小计本期为161,147,792.46元，上期为154,632,178.33元，同比增长约4.21%[37] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 145,249,929.46元，上期为 - 140,926,078.33元，同比下降约3.07%[37] 其他信息 - 截止2022年12月31日，公司累计发行股本总数173,233,682.00股，注册资本为173,233,682.00元[42] - 公司本期纳入合并范围的子公司共48户，较上期增加11户、减少1户[44] - 财务报表于2023年4月25日经公司董事会批准报出[46]

股票简称：博士眼镜 股票代码：300622 平安证券股份有限公司 关于博士眼镜连锁股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 二〇二五年四月 声 明 平安证券股份有限公司（以下简称保荐机构、本保荐机构或平安证券）接受 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称发行人、博士眼镜或公司）委托，担任博 士眼镜向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称本次发行）的保荐机构，就 发行人本次发行出具发行保荐书。 本保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注 册管理办法》）等有关规定、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司 证券发行上市审核规则》（以下简称《上市审核规则》）的规定，诚实守信，勤 勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则，经过尽职调 查和审慎核查，出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 博士眼镜连锁股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2403、2405 邮编：518034 电话/Tel: （+86）（755） 8351 5666 传真/Fax: （+86）（755） 8351 5090 网址:http://www.grandall.com.cn 二〇二五年四月 | 目 1 | 录 | | | --- | --- | --- | | 释 2 | 义 | | | 第一节 5 | | 引 言 | | 第二节 8 | | 正 文 | | 一、本次发行的批准和授权 8 | | | | 二、发行人本次发行的主体资格 9 | | | | 三、本次发行的实质条件 10 | | | | 四、发行人的设立 14 | | | | 五、发行人的独立性 14 | | | | 六、发行人的主要股东及实际控制人 14 | | | | 七、发行人的股本及其演变 15 | | | | 八、发行人的业务 15 | | | | 九、关联交易及同业竞争 16 | | | | 十、发行人的主要财产 17 | | | ...

业绩数据 - 2022 - 2024年营收分别为96,223.70万元、117,586.55万元、120,281.61万元[142][156] - 2022 - 2024年归母净利润分别为7,580.99万元、12,806.48万元、10,362.84万元[156] - 2022 - 2024年销售毛利率分别为61.84%、63.07%、61.71%[151] - 2022 - 2024年加权平均净资产收益率为11.69%、17.64%、13.17%[153] - 2022 - 2024年计入当期损益的供应商返利金额分别为6,634.31万元、7,970.19万元、9,524.67万元，占营收比例分别为6.89%、6.78%、7.92%[152] - 2022 - 2024年末存货账面价值分别为16,175.77万元、17,441.75万元、18,646.33万元，占总资产比例分别为16.56%、15.55%、14.88%[149] - 2022 - 2024年末应收账款账面价值分别为4,867.68万元、6,434.89万元、7,597.93万元[155] - 2022 - 2024年向前五大供应商采购额占当期采购总额比例分别为53.04%、48.13%、48.68%[166] 用户数据 - 截至2024年末在25个省、市、自治区拥有557家门店，直营510家，加盟47家[10][139][140][143] - 2022 - 2024年华南营收占比分别为53.37%、49.70%、49.99%，华南直营门店278家，占直营总数54.51%[143] 未来展望 - 2023 - 2027年中国眼镜产品市场零售额预计年均复合增长率为9.6%，2027年有望突破1245亿元[55] - 2024年全球AI智能眼镜销量达200万副，预计2025年跃升至400万副，2030年有望突破8000万副[56] 新产品和新技术研发 - 青少年近视管理镜片可延缓眼轴和近视度数增长[50] - 多点离焦镜片用于延缓近视度数增长，适用于儿童青少年近视防控[50] - 周边离焦镜片可延缓眼轴增长，控制近视加深[50] 市场扩张和并购 - 拟扩展225家眼镜门店，计划在全国重点城市拓展并升级改造部分现有门店[10][59][139] - 拟在深圳购置办公场地建设总部运营管理中心，在深圳、上海、北京等核心城市建立品牌形象体验中心[60] 其他新策略 - 本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过37,500.00万元，部分用于数字化平台升级建设和补充流动资金[62][67][105][111] - 公司主体和本次可转债信用等级均为"AA"，存续期内每年至少跟踪评级一次[24][108][174] - 公司制定现金分红政策，每年现金分配利润应不低于当年可分配利润的20%，最近三年累计现金分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[29] 募投项目数据 - 连锁眼镜门店建设及升级改造项目经营期内净利率预计为6.48%[10][139] - 连锁眼镜门店建设及升级改造项目建设完毕后，预计经营期年均营业收入31,087.20万元，年均利润总额3,320.31万元[12][157] - T+1至T+10年本次募投项目收入分别为7,192.80万元、19,281.60万元等[16][162] - T+1至T+10年本次募投项目利润分别为 - 434.14万元、39.66万元等[16][162] - T+1至T+10年固定资产折旧分别为705.23万元、2,110.25万元等[16] - T+1至T+10年无形资产摊销分别为333.69万元、803.39万元等[16] - T+1至T+10年新增折旧摊销占预计营业收入比重分别为0.82%、2.09%等[16][162] - T+1至T+10年新增折旧摊销占预计净利润比重分别为10.46%、28.01%等[16][162] 股权结构 - 截至2024年12月31日，公司股本总额175,303,931股，限售股56,548,114股占32.26%，流通股118,755,817股占67.74%[181] - 截至2024年12月31日，前十名股东持股83,919,509股，占比47.89%[181] - LOUISA FAN持股38,420,935股，占比21.92%，为第一大股东[181] - ALEXANDER LIU持股35,491,665股，占比20.25%，为第二大股东[181] - 实际控制人及其一致行动人合计持有公司74452711股，占股本总额42.48%[195] 子公司情况 - 截至报告期末拥有58家控股子公司，持有6家参股公司股权[187] - 新云程2024年末总资产4405.28万元，净资产2271.95万元，营业收入15490.55万元，净利润803.86万元[193][194] - 博镜投控2024年末总资产9940.29万元，净资产7135.87万元，营业收入7055.95万元，净利润1130.24万元[194]

新策略 - 公司2025年4月27日收到深交所受理向不特定对象发行可转债申请文件通知[1] - 发行可转债需深交所审核并获证监会同意注册方可实施[1] - 该事项审核结果及获批时间不确定[1]

股票简称：博士眼镜 股票代码：300622 平安证券股份有限公司 关于博士眼镜连锁股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 二〇二五年四月 声 明 平安证券股份有限公司（以下简称本保荐机构或保荐机构）接受博士眼镜连 锁股份有限公司（以下简称发行人、公司或博士眼镜）的委托，担任博士眼镜向 不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。 本保荐机构及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册办法》）等法律法规和中国证监 会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业 务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 除非特别注明，本上市保荐书所使用的简称和术语与《博士眼镜连锁股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 （二）发行人主营业务 公司是一家专业从事眼镜零售连锁经营的企业，致力于为消费者提 ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2025-029 博士眼镜连锁股份有限公司 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 4 月 30 日（星期三）15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 投 资 者 可 登 录 深 圳 证 券 交 易 所 " 互 动 易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 总经理 LOUISA FAN 女士，董事会秘书丁芸洁女士，财务总监康海文先生， 独立董事廖素华女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，本次说明会将提前向投资者公开征 集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互动易"平台"云 访谈"栏目进入公司本次说明会页面进行提问，或扫描下方二维码进入问题征集 专题页面。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。在 业绩说明会期间，投资者仍可登录活动界面进行互动提问。敬请广大投资者积极 参与。 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 ...