暨增持时间过半的公告 公司部分董事、高级管理人员陈天宝、王胜、甘露、庄烈忠、张龙、邵尤河、 张鑫、邵宗泽、李庆彬、杨萍，核心管理人员罗元飞、王开武向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、增持计划的基本情况：中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日披露了《关于公司部分董事、高级管理人员和核心管理人员拟计划增 持公司股份的公告》（公告编号：2024-012），基于对公司未来持续稳定发展的 信心和长期投资价值的认可，为切实维护公司全体投资者利益和增强投资者信心， 公司部分董事、高级管理人员陈天宝、王胜、甘露、庄烈忠、张龙、邵尤河、张 鑫、邵宗泽、李庆彬、杨萍，核心管理人员罗元飞、王开武（以下统称"增持主 体"），拟自增持计划公告之日起 6 个月内，通过深圳证券交易所交易系统允许 的方式增持公司股份，拟增持总金额不超过人民币 720 万元（含），不低于人民 币 360 万元（含）。本次增持计划不设置增持价格区间，将根据公司股票价格波 动 ...

市场扩张和并购 - 公司于2023年6月26日收购中达安设计100%股权，交易对价8216.69万元[3] 业绩总结 - 中达安设计2023年度净利润为2039.63万元[7] 未来展望 - 若2023年内完成股权交割，业绩承诺和补偿期为2023 - 2025年度[4] - 历城控股承诺中达安设计三年实际净利润总额不低于4108.35万元[5]

关于山东中达安设计咨询有限公司 业绩承诺完成情况的专项鉴证报告 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 关于山东中达安设计咨询有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的专项鉴证报告 大信专审字[2024]第 3-00146 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信专审字[2024]第 3-00146 号 中达安股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了山东中达安设计咨询有限公司（以下简称"中达安设计"）2023 年12月 ...

营业收入 - 2024年第一季度营业收入为162,237,489.94元，同比增长23.86%[5] - 公司2024年第一季度营业收入为162,237,489.94元，同比增长23.85%[15] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为475,021.24元，同比下降95.48%[5] - 公司2024年第一季度净利润为1,997,292.43元，同比增长64.34%[16] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为475,021.24元，同比增长44.76%[16] 每股收益 - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.0035元，同比增长44.76%[17] 资产 - 总资产为1,275,141,069.29元，同比增长2.55%[5] - 公司2024年第一季度流动资产合计为878,121,374.49元，同比增长3.46%[13] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为397,019,694.80元，同比增长0.60%[14] - 公司2024年第一季度资产总计为1,275,141,069.29元，同比增长2.55%[15] 负债 - 公司2024年第一季度流动负债合计为673,986,817.92元，同比下降1.34%[14] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为147,837,658.87元，同比增长35.67%[14] 所有者权益 - 公司2024年第一季度所有者权益合计为453,316,592.50元，同比增长0.44%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-28,231,963.45元，同比改善5.71%[5] - 投资活动产生的现金流量净额为-8,619,930.13元，同比改善27.02%，主要系支付股权投资款减少[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-28,231,963.45元，较上期减少-29,942,874.89元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-8,619,930.13元，较上期减少-11,811,645.12元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为18,909,472.54元，较上期减少-7,124,593.26元[19] - 现金及现金等价物净增加额为-17,942,421.04元，较上期减少-48,879,113.27元[19] - 期末现金及现金等价物余额为112,668,461.19元，较上期减少82,722,480.49元[19] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为10,045股[9] - 济南历控帝森股权投资合伙企业持股14,031,261股，占比10.29%[9] - 吴君晔持股12,778,864股，占比9.37%，其中9,584,148股为有限售条件股份[9] - 新国融（广州）管理咨询合伙企业持股4,869,421股，占比3.57%[9] - 甘露持股4,456,200股，占比3.27%，其中3,342,150股为有限售条件股份[9] - 王胜持股3,615,336股，占比2.65%，其中2,711,502股为有限售条件股份，质押1,850,000股[9] - 陆酉教持股2,697,854股，占比1.98%[9] - 陈志雄持股2,084,778股，占比1.53%[9] - 赵瑞军持股1,410,100股，占比1.03%[9] - 方智高持股1,014,000股，占比0.74%[9] 财务指标变动原因 - 应收票据为4,238,286.59元，同比增长892.57%，主要系收到承兑汇票增加[8] - 交易性金融资产为5,000,000.00元，主要系子公司购买结构性存款[8] - 存货为405,475.81元，同比增长36.60%，主要系库存商品增加[8] - 在建工程为2,189,295.98元，同比增长7140.15%，主要系支付工程建设服务费[8] - 长期借款为123,684,595.05元，同比增长43.76%，主要系部分合作银行贷款期限调整为1年以上[8]

会议召开情况 - 2023年召开14次董事会、8次股东大会[4] - 独立董事任职期间召开6次审计委员会会议[7] - 2023年度召开独立董事专门会议1次[9] 独立董事履职 - 独立董事现场出席董事会13次，通讯参加1次，出席股东大会8次[6] - 独立董事召集并主持薪酬与考核委员会会议1次[7] - 独立董事参加提名委员会会议4次[7] 公司事项进展 - 2023年度按时编制并披露5份定期报告及内控评价报告[15] - 报告期内完成董事会改选、聘任高级管理人员等事项[16] - 公司续聘大信会计师事务所作为2023年度审计机构[19] 薪酬与方案 - 2023年度董事薪酬和高级管理人员薪酬与考核方案经审议通过[17] 其他情况 - 公司发生多项关联交易，遵循公平公正公允原则[13][14] - 报告期内不存在股权激励计划或员工持股计划[18] - 经审议通过会计估计变更议案，不追溯调整已披露财务数据[20]

关联交易金额 - 2024年度与历城控股及其控制主体日常关联交易总金额不超2.1亿元[3][4][5] - 2024年向关联人提供服务预计金额为1.8亿元，接受关联人服务预计金额为3000万元[5] 2023年关联交易实际发生额 - 向关联人提供服务实际发生额为1.345767亿元，预计金额为1.73亿元，差异率为 - 22.21%[6] - 接受关联人提供服务实际发生额为1102.59万元[7] 2023年部分公司全过程咨询情况 - 济南市历城区国有资产运营有限公司全过程咨询实际发生额2898.94万元，占比7.83%，与预计差异 - 23.71%[6] - 济南临港产业园开发有限公司全过程咨询实际发生额2076.44万元，占比5.61%，与预计差异 - 20.14%[6] 部分公司实际控制人及成立信息 - 济南和历置业开发有限公司实际控制人张盛华，出资额1000，成立于2022/5/16[9] - 济南历兴置业开发有限公司实际控制人张盛华，出资额1000，成立于2022/5/13[9] 部分公司2023年底财务数据 - 济南历城控股集团有限公司总资产5376130.81万元，净资产1403429.31万元，营收332933.15万元，净利润16974.18万元[13] - 济南历城控股产业投资集团有限公司总资产846055.78万元，净资产846055.78万元，营收13074.75万元，净利润8490.83万元[13] 关联交易相关评价 - 关联方具备一定履约能力[15] - 关联交易按市场价格和公平原则定价[16] 审批情况 - 独立董事认为关联交易符合公司需要，定价公允，同意提交会议审议[19] - 监事会认为关联交易基于业务实际，定价参照市场，同意该事项[20]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入70,535.40万元，上年度59,025.44万元[9] - 2023年度营业收入扣除项目3,970.24万元，占比5.63%，上年度66.60万元，占比0.11%[9] - 2023年其他业务收入2.21万元，上年度66.60万元[9] - 2023年同一控制下子公司期初至合并日收入3,968.03万元[9] - 2023年度营业收入扣除后金额66,565.16万元，上年度58,958.84万元[9][10]

中达安股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，中达安股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事 规则》的相关要求，本着对公司及全体股东负责的态度，切实履行公司及股东大 会赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责开展年度各项 工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决 策和规范运作。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，公司营业收入为 70,535.40 万元，较上年同期上升 19.50%；营业 利润为 669.03 万元，上年同期亏损 21,760.80 万元；利润总额为 546.01 万元， 上年同期亏损 21,848.44 万元；归属于上市公司股东净利润为 415.64 万元，上 年同期亏损 17,962.01 万元。 二、董事会日常工作情况 1、董事会会议召开情况 2023年度，公司共召开15次董事会会议，公司董事均亲自出席了会议， ...

财报披露 - 公司于2024年4月29日披露《2023年年度报告》全文及其摘要[1] 业绩说明会安排 - 2024年5月17日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会，采用网络远程方式在“价值在线”举办[1] - 出席人员有总裁陈天宝等[1] 投资者参与方式 - 2024年5月17日前可通过小程序会前提问[2] - 2024年5月17日15:00 - 17:00可通过网址或微信小程序码参与互动交流[2]

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024- 033 中达安股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届 董事会第二十九次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程 序向特定对象发行股票的议案》，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票 （以下简称"小额快速融资"或"本次发行股票"）融资总额不超过人民币 3 亿 元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年度股东大会通过 之日起至下一年度股东大会召开之日止。本次授权事宜尚需提请公司 2023 年年 度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、授权具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 提请股东大会授权董事会根据《公司法 ...