激励情况 - 拟解除限售的激励对象有379名[1] - 首次授予的379名激励对象绩效考核结果为“合格”[1] - 个人层面解除限售比例为100%[1]

上海市锦天城律师事务所 关于厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销 部分限制性股票相关事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮政编码：200120 | 声 | 明 2 | | --- | --- | | 正 | 文 4 | | 一、 | 本次解除限售、回购注销等相关事项的批准和授权 4 | | 二、 | 本次解除限售的条件及满足情况 5 | | 三、 | 本次回购注销的情况 7 | | 四、 | 结论意见 8 | 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销 部分限制性股票相关事项的 法律意见书 案号：01F20234040 致：厦门艾德生物医药科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门艾德生物医药科技 股份有限公司（以下简称" ...

会议信息 - 艾德生物第四届监事会第三次会议于2024年11月18日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 激励计划 - 7名离职激励对象10.35万股限制性股票将被回购注销[3] - 379名首次授予激励对象符合第一个解除限售期条件[5]

回购注销 - 2024年11月18日通过回购注销部分限制性股票议案[2] - 2023年激励计划7人离职，回购注销103,500股限制性股票[2] - 实施后公司注册资本由398,540,309元减至398,436,809元[2] 债权申报 - 债权人2024年11月19日起45日内可申报债权[3] - 申报时间为工作日9:00 - 11:30，13:30 - 16:30[3] - 联系人杨守乾，电话0592 - 6806830[3] - 电子邮箱sid@amoydx.com[4] - 地址为厦门市海沧区鼎山路39号，邮编361027[4] - 邮寄以邮戳日、邮件以收到日为准[4]

激励计划时间 - 2023年9月8日召开第三届董事会第十三次会议审议激励计划议案[3] - 2023年9月25日2023年第二次临时股东大会通过激励计划议案[5] - 2023年11月24日首次授予限制性股票上市[6] - 2024年11月18日审议通过回购注销及解除限售条件成就议案[7][8] 回购情况 - 首次授予限制性股票回购数量10.35万股[3] - 回购价格为11.62元/股加银行同期存款利息之和[3] - 回购资金总额约121.76万元，来源为自有资金[9] 股份变动 - 变动前有限售条件股份4,897,930股占比1.23%，变动后4,794,430股占比1.20%[13] - 变动前无限售条件股份393,642,379股占比98.77%，变动后占比98.80%[13] - 变动前股份总数398,540,309股，变动后398,436,809股[13]

证券简称：艾德生物 证券代码：300685 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予 第一个解除限售期解除限售条件成就 相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 11 月 | | | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）本激励计划已履行的相关审批程序 6 | | （二）关于 年限制性股票计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件 2023 | | 成就的说明 7 | | （三）关于本次解除限售与已披露的激励计划存在差异的说明 9 | | （四）本次解除限售情况 10 | | （五）结论性意见 10 | 一、释义 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： | 艾德生物、公司、本公司、上 | 指 | 厦门艾德生物医药科技股份有限公司（含控股子公 | | --- | --- | --- | | 市公司 | | 司） | | 本激励计划、限制性股票激励 | 指 | 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2023 年限制 | | ...

激励计划基本信息 - 本激励计划拟授予限制性股票总数552.87万股，占公司总股本1.389%[5] - 首次拟授予激励对象403人，授予权益442.30万股，占授予总数80.00%，占总股本1.111%[5] - 限制性股票授予价格为每股11.77元/股[4] 解除限售条件及比例 - 首次授予第一个解除限售期比例30%，第二个35%，第三个35%[7] - 若预留部分2023年第三季度报告披露前授予，解除限售比例同首次；之后授予，第一个50%，第二个50%[7] 业绩考核指标 - 首次授予第一个解除限售期2023年营业收入不低于10.20亿元[9] - 第二个解除限售期2023 - 2024年累计营业收入不低于22.64亿元[9] - 第三个解除限售期2023 - 2025年累计营业收入不低于37.83亿元[9] 时间节点 - 2023年9月8日召开会议审议激励计划相关议案[11][12] - 2023年9月9 - 18日公示拟首次授予激励对象名单[12] - 2023年9月25日股东大会通过激励计划相关议案[12] - 2023年11月24日首次授予限制性股票上市[13] - 2024年11月18日审议通过回购注销及首个解除限售期解除限售条件成就议案[14] 本次解除限售情况 - 本次可解除限售激励对象379人，数量126.72万股，占公司股本总额0.32%[3][4][21][22] - 公司2023年营业收入10.44亿元，达公司层面业绩考核标准[17] - 7名激励对象限制性股票将被回购注销，剩余379名个人层面解除限售比例100%[17] 其他调整 - 首次授予激励对象人数调为379人，股票数量调为422.40万股[18][19][20] - 预留的110.57万股限制性股票已失效[20]

股份回购 - 公司拟用1 - 2亿元自有资金回购股份[2] - 回购期限自2024年2月26日起12个月内[2] - 截止2024年10月31日回购4666240股，占总股本1.17%[2] - 截止2024年10月31日，最高成交价21.91元/股，最低17.20元/股[2] - 截止2024年10月31日，支付总金额85835044元（不含交易费）[2]

报告公司投资评级 - 公司维持"优于大市"评级 [1] 报告的核心观点 - 2024年前三季度实现营收8.48亿元(+19.84%)、归母净利润2.27亿元(+30.82%)、扣非归母净利润2.12亿元(+37.74%) [1] - 单三季度收入3.05亿元(+22.53%)、归母净利0.83亿元(+77.58%)、扣非归母净利0.80亿元(+79.42%) [1] - 毛利率、净利率和ROE均有所提升,三项费用率均有所下降 [1][7][8] - 创新研发成果陆续进入收获期,国内外同步发力 [1] 财务数据总结 营收及增速 - 2024年前三季度营收8.48亿元,同比增长19.84% [1][4] - 单三季度营收3.05亿元,同比增长22.53% [1][5] 利润及增速 - 2024年前三季度归母净利润2.27亿元,同比增长30.82%;扣非归母净利润2.12亿元,同比增长37.74% [1] - 单三季度归母净利0.83亿元,同比增长77.58%;扣非归母净利0.80亿元,同比增长79.42% [1][6] 毛利率及费用率 - 2024年前三季度毛利率84.7%,较上年同期提升1.1个百分点 [7] - 销售费用率29.7%(-1.8个百分点)、研发费用率19.4%(-1.9个百分点)、管理费用率6.9%(-0.6个百分点) [8]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [3] 报告的核心观点 - 公司2024年第三季度实现营业收入3.05亿元,同比增长22.53%;实现归母净利润0.83亿元,同比增长77.58%;实现扣非归母净利润0.80亿元,同比增长79.42% [1][2] - 公司收入增长以及有效执行控成本、抓质量、提效益的管理理念驱动利润大幅增长 [2] - 公司研发投入稳步提升,多项产品获NMPA批准,如肺癌PCR-11基因、与海和药物联合开发的谷美替尼MET外显子14跳跃突变伴随诊断试剂等 [2] - 公司多项诊断产品在日本获批新适应症,用于指导多家药企靶向药物的临床应用 [3] 财务数据总结 - 公司2024年前三季度营业收入为12.59亿元,同比增长20.66% [4] - 公司2024年前三季度归母净利润为3.15亿元,同比增长20.47% [4] - 公司2024-2026年预测归母净利润分别为3.15/3.79/4.54亿元,对应PE为32/27/22倍 [3]