会议安排 - 2024年4月18日审议通过召开2023年度股东大会的议案[1] - 2024年5月13日14:30召开2023年度股东大会[1] 股权与登记 - 股权登记日为2024年5月6日[4] - 登记时间为2024年5月7 - 11日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[7] - 登记地点为北京市东城区白桥大街15号公司证券事务部[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"350755"，简称为"华致投票"[15] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月13日9:15 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月13日9:15 - 15:00[17] 公司通讯 - 通讯地址为北京市东城区白桥大街15号公司证券事务部[8] - 联系电话010 - 56969898，传真010 - 56969955[11] - 电子邮箱dongmiban@vatsliquor.com[11]

委托理财审议规则 - 额度占最近一期经审计净资产10%以上且超千万元，投资前董事会审议并披露[6] - 额度占最近一期经审计净资产50%以上且超五千万元，提交股东大会审议[6] - 闲置募集资金委托理财，单次或连续12个月超规定需股东大会审议[7] 委托理财操作原则 - 坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”原则[4] - 以公司名义设立账户，不得用其他公司或个人账户[5] 委托理财管理监督 - 财务部负责职能管理和实施[7][8] - 审计部负责事中监督和事后审计[10] 委托理财其他规定 - 额度使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超额度[6] - 财务负责人两工作日内向董事会报备资料[8] - 发生募集失败等及时披露进展和应对措施[12] 制度相关 - 制度由董事会制定、解释和修订，执行事项董事会说明[15] - 制度自董事会审议通过生效，规定变动遵照执行[15] - 与法律冲突按规定执行并及时修订，经董事会审议[15] - 未尽事宜按法律、法规及《公司章程》规定执行[14]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 信息不确定或属临时商业秘密可暂缓披露，属国家秘密可豁免[4] - 申请暂缓披露需符合相关条件[6] 管理与审批 - 信息披露暂缓与豁免业务由董事会统一领导管理[9] - 控股股东等事项应第一时间通知董秘[7] - 需暂缓、豁免事项由证券事务部发起审批[7] 后续处理 - 符合条件事项由证券事务部登记归档[11] - 申请人应关注并通报事项进展[12] - 已暂缓信息问题消除应及时披露[9] - 公司建立责任追究机制[11]

独立董事履职情况 - 本报告期应参加董事会9次，现场2次、通讯7次，无委托和缺席[5] - 2023年参加审计、薪酬与考核、提名委员会会议分别为6、1、3次[6] - 2023年召开两次专门会议，无委托和缺席[7] - 现场工作时间不少于十五日[11] 独立董事意见发表 - 对第五届董事会多会议多项议案发表意见[9] 审计相关 - 在审计委员会暨年审沟通会审阅定期报告及年审安排[10]

利润分配方式 - 未来三年（2024 - 2026年）采取现金、股票或两者结合方式分配利润，优先现金分红[3] 现金分红条件 - 满足条件下，原则上每年年度股东大会后现金分红一次，董事会可提议中期分红[5] - 实施现金分红需满足该年度可分配利润为正等三个条件[6] 现金分红比例 - 无重大投资等事项，每年现金分配利润不低于合并报表当年可分配利润的20%[7] - 不同发展阶段和资金支出情况，现金分红在利润分配中占比不同[8] 利润分配流程 - 年度利润分配方案经股东大会审议通过执行，审议前与股东充分沟通[10] - 调整利润分配政策议案由董事会制定，经相关程序后提交股东大会批准[12]

公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到101.21亿，同比增长16.22%[13] - 公司2023年净利润为2.35亿，同比下降35.78%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为2.83亿，同比增长185.74%[13] - 华致酒行2023年第一季度营业收入为37.43亿元，净利润为1.01亿元[14] - 公司经营活动产生的现金流量净额为4.87亿元，第四季度为-1.06亿元[14] - 白酒销售额为93.95亿元，同比增长20.02%[57] - 华东地区营业收入为31.58亿元，同比增长4.24%[57] 酒水行业发展趋势 - 酒水行业面临新一轮产业调整期，头部效应进一步凸显，消费者对品牌和品质要求不断提升[19] - 酒类流通行业经历了发展阶段，从1990年前的计划供应到2019年的连锁品牌快速发展阶段[21][22][23][24] - 随着国民经济稳健发展，酒类流通行业取得巨大发展，现代化程度不断提高[25] - 2023年白酒行业产量同比增速呈现下降趋势，预计将继续减少[26] - 2023年我国酒类累计进口量同比下降15.26%，但进口额同比增长3.43%[27] - 2022年全球葡萄酒消费量为232亿升，中国葡萄酒消费量为8.8亿升，较2021年下降16%[31] - 85后、90后和95后对葡萄酒市场贡献较大，平均每次消费金额分别达到210.83元、195.05元和194.63元[31] 公司发展战略 - 公司是国内领先的精品酒水营销和服务商之一，致力于建立完善的酒类营销生态体系[38] - 公司构建了全渠道营销网络体系，与上游知名酒企酒商形成长期稳定合作关系[38] - 公司利用与终端消费者的互动，积极参与产品开发工作，为消费者提供多元化、个性化的选择[38] - 公司构建了完整的信息化供应链管理体系，致力于为消费者提供保真的精品酒水和高质量的优质服务[38] - 公司在白酒行业发展新周期的大背景下，积极推动华致酒行连锁门店的全面升级计划，打造多元化、差异化门店，累计开发华致酒行3.0门店201家，门店质量、面积、形象显著提升[39] - 公司与知名酿酒企业合作推出多款精品酒产品，如“金内参”、“古井贡·古20冰雪珍藏版”、“赖高淮作品·珍藏版”，并与奔富战略合作，成为奔富礼赞系列178周年限量款、奔富龙年限量款的独家代理[39] 公司治理与社会责任 - 公司严格按照法律法规和证监会要求，完善公司治理结构，提高公司治理水平[100][101][102] - 公司董事会设有9名董事，其中3名独立董事，符合法律和规范性文件的要求[103] - 公司监事会设有3名监事，能够认真履行监督职责，确保公司合法合规运作[104] - 公司建立了企业绩效评价激励体系，高级管理人员的收入与企业经营业绩挂钩[105] - 公司严格按照法律法规要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露信息，保证投资者获取信息的平等机会[106] - 公司高度重视投资者关系管理工作，设立专线电话和专用邮箱，保持良好的沟通关系[107] - 公司尊重和维护相关利益者的合法权益，实现各方利益的协调平衡，推动公司持续健康发展[108]

业绩总结 - 2023年度各定期报告财务报告真实准确，财务状况良好[5] - 2023年度关联交易合法公平公正，价格合理，履行披露义务[7] 会议情况 - 2023年监事会召开6次会议，程序合规[2] 未来展望 - 2024年监事会继续监督经营行为，加强风险防范[11]

业绩数据 - 2023年全年营业收入101.21亿元，同比增长16.22%[2] - 2023年全年利润总额2.62亿元，同比下降38.06%[2] - 2023年归属上市公司股东净利润2.35亿元，同比下降35.78%[2] 资产负债 - 截至2023年末，资产总额72.51亿元，负债总额33.49亿元，所有者权益39.02亿元[3] - 截至2023年末，资产负债率46.19%，加权平均净资产收益率6.32%，每股净资产9.12元，基本每股收益0.56元[3] 现金流 - 2023年经营活动产生的现金流量净额2.83亿元，同比增长185.74%[4] - 2023年经营活动现金流入小计113.38亿元，同比增长14.91%[11] - 2023年经营活动现金流出小计110.55亿元，同比增长8.42%[11] 业务收入 - 2023年酒类行业收入100.41亿元，占比99.21%，同比增长16.27%[9] - 2023年白酒收入93.95亿元，占比92.83%，同比增长20.02%[9] - 2023年电商收入12.10亿元，占比11.96%，同比增长182.81%[9] 其他 - 2023年应收账款2.08亿元，占总资产比例2.87%，较年初减少0.60%[6] - 2023年存货33.55亿元，占总资产比例46.26%，较年初增加5.63%[6]

担保情况 - 公司为4家子公司综合授信提供担保，最高担保金额合计不超12.4亿元[1][13] - 江苏中糖拟申请不超5.4亿元综合授信，期限12个月[1] - 西藏中糖拟申请不超2亿元综合授信，期限12个月[1] - 华致精品拟申请不超3.5亿元综合授信，期限12个月[1] - 湖南金致拟申请不超1.5亿元综合授信，期限12个月[1] - 公司及子公司对外担保总余额为201141.43万元（含本次担保额度）[15] - 对外担保总余额占公司2023年度经审计合并报表净资产380035.19万元的52.93%[15] - 截至目前公司担保余额43335.12万元[4] - 担保协议需在本次担保额度审批通过后一年内签署，否则需重新审批[13] - 公司及子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判败诉而应承担损失等情况[15] 子公司财务数据 - 江苏中糖资产负债率66.69%，新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例14.21%[4] - 西藏中糖资产负债率3.02%，新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例5.26%[4] - 华致精品资产负债率62.25%，新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例9.21%[4] - 湖南金致资产负债率72.13%，新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例3.95%[4] - 2022 - 2023年湖南金致酒业资产总额从14115.88万元增至18081.50万元，负债总额从5943.70万元增至13043.08万元[11] - 2022 - 2023年湖南金致酒业净资产从8172.18万元降至5038.42万元，营业收入从24037.08万元增至24774.10万元[11] - 2022年湖南金致酒业净利润为138.35万元，2023年亏损3133.76万元[11] 子公司基本信息 - 湖南金致酒业有限公司成立于2009年4月20日，注册资本5000万元人民币[10] - 公司持有湖南金致酒业100%股权[11]

财务资助规定 - 资助对象为持股超50%控股子公司且其他股东无控股股东等关联人除外[2] - 董事会审议需经出席会议三分之二以上董事同意，关联董事回避表决[6] - 单笔或累计资助超最近一期经审计净资产10%需提交股东大会[6] - 为持股不超50%控股子公司提供资助，其他股东原则上按比例同等资助[8] 信息披露要求 - 披露需公告资助事项概述、被资助对象情况等内容[11] - 已披露资助事项到期未还款需及时披露情况及措施[12] 其他限制与规定 - 逾期未收回不得向同一对象追加资助[12] - 使用超募资金永久补充流动资金后十二个月内不得为控股子公司以外对象提供资助[3] - 不得为《上市规则》规定的关联法人、关联自然人提供财务资助[7] 部门职责 - 财务部负责风险调查、手续办理及跟踪监督[14][18][19] - 审计部审核风险评估并监督合规性[14][20] - 证券事务部负责信息披露，财务部等协助[17] 监督与责任 - 审计委员会督导审计部至少每半年检查重大事件并出具报告[20] - 违规造成损失追究经济责任，构成犯罪移交司法机关[15] 制度相关 - 办法由董事会负责制定、解释和修订[17] - 制度自董事会审议通过后生效[18]