关联方定义 - 公司关联法人包括持有公司5%以上股份的法人或一致行动人等[8] - 公司关联自然人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人等[9] 关联交易决策权限 - 股东大会决策单笔或累计标的超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易（提供担保除外）[15] - 公司为关联人提供担保不论数额大小均应经董事会审议后提交股东大会审议[15] - 董事会有权决定与关联法人超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易（担保、资助除外）[16] - 董事会有权决定与关联自然人超30万元的关联交易[16] - 董事长有权决定董事会决策权限之下的关联交易[16] 会议决策规则 - 董事会会议由过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过[17] - 出席董事会非关联董事不足三人，交易提交股东大会审议[18] - 股东大会审议关联交易，关联股东回避表决[18] 关联交易披露要求 - 关联交易（担保除外）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上，提交股东大会审议并披露评估或审计报告[20] - 公司与关联自然人发生超30万元关联交易，及时披露[24] - 公司与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，及时披露[24] - 公司可预计日常关联交易年度金额，超预计需重新履行程序和披露[20] - 年度和半年度报告分类汇总披露日常关联交易[20] - 与关联人签订日常关联交易协议超三年，每三年重新履行程序和披露[20] 其他规定 - 拟进行须提交股东大会的关联交易，提交董事会前经独立董事专门会议审议且全体独立董事半数以上同意[24] - 关联交易公告包含交易概述、标的情况、定价政策等内容[25][26] - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保管[27] - 本制度自股东大会批准之日起实施[31]

公司基本信息 - 公司注册地址变更为浙江省杭州市西湖区荆大路100号1号楼808室[8] - 公司2023年1-12月报告期[6] - 公司股票简称为每日互动，股票代码为300766[7] 公司经营情况 - 公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化，持续经营能力不存在重大风险[2] - 公司2023年营业收入为429,913,361.35元，同比下降18.25%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-49,931,430.41元，同比下降289.95%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为12,095,621.19元，同比下降82.30%[10] - 公司2023年基本每股收益为-0.13元，同比下降285.71%[10] - 公司2023年末资产总额为2,039,324,267.65元，同比下降5.19%[10] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,621,040,935.48元，同比下降3.71%[10] 公司财务情况 - 公司2024年3月31日的总股本为398,750,050股，扣除公司回购专用证券账户中6,577,293股后的股份总数为392,172,757股[2] - 公司2023年第四季度营业收入为119,986,776.90元[11] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-50,449,423.59元[11] 公司业务发展 - 公司数字经济规模在2022年突破50万亿，名义增速超过10%[18] - 公司开发者服务SDK累计安装量超过1050亿，覆盖设备超过10亿，智能IoT设备SDK累计安装量达3.5亿[20] - 公司构建了内外双重数智生态，实现了融合发展，覆盖数据智能全产业链[20] - 公司在行业创新最前沿，提出了数据治理“三原则”，参与大数据联合计算中心建设，开发垂直场景类大模型应用[20] 公司产品与服务 - 公司主要产品包括增长服务、增能服务、风控服务、品牌服务、SaaS服务、公共服务等[23] - 公司在数据治理领域提供数据调度、数据建模、数据开发、可视化等能力，赋能数据产品创新和落地[25] - 公司提供个推SDK，为开发者提供商用级的移动应用消息推送云服务[26] 公司业绩驱动因素 - 公司2023年主要业绩驱动因素包括宏观总体挑战、打造创新产品、政策大力扶持等[29] 公司财务报告 - 公司2023年互联网营销收入在2023年同比下降84.69%，主要来自互联网行业[30] - 公司2023年直接类客户和代理类客户收入分别占比70.00%和64.29%，客户留存率分别为70.00%和40.00%[30] - 公司2023年增长服务展示量、点击量数据显示展示量553,892,927，点击量104,059,553，点击率5.47%，点击单价0.19元/个[30] - 公司营业成本构成主要包括流量成本、IDC费用、人工成本、折旧及摊销、数据服务等，合计16,047,292.29元[30] 公司发展战略 - 公司未来发展战略包括"自数-治数-置数"的战略规划，将数据价值应用到商业服务和公共服务等垂直领域，构建数据闭环[83] - 公司计划稳定夯实基础业务，多源拓宽数据底层，提升数据资产质量并为更多应用场景提供支撑[84] 公司治理结构 - 公司董事会设有独立董事，各董事依法履职，下设专门委员会提高董事会的履职能力和专业化程度[93] - 公司监事会按照《公司章程》《监事会议事规则》规定程序召集、召开会议，依法、独立地对公司财务状况、关联交易、募集资金管理等进行监督[95] - 公司设立审计部门，对内部控制制度、财务信息真实性和完整性进行检查监督，董事会下设审计委员会指导和监督审计部工作[96] 公司股东及高管情况 - 公司董事陈一凡因个人原因辞去董事职务，公司选举王冠鹏接任[109] - 公司副总经理、董事会秘书桑赫因个人原因辞去职务，公司指定王冠鹏代行董事会秘书职责[109] - 公司董事尹祖勇被选举为董事，担任副总经理、董事会秘书[109]

财报披露 - 公司于2024年4月23日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月7日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[1][2] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[2] - 召开方式为网络互动方式[2] - 参加人员有董事长兼总经理等[2] 投资者参与 - 2024年5月7日15:00 - 17:00通过网址或微信小程序码参与互动[3] - 2024年5月7日15:00前通过网址或微信小程序码会前提问[4]

员工持股计划基本信息 - 第一期员工持股计划原定存续期48个月，自2020年5月22日至2024年5月21日[1] - 2020年5月20日720,000股股票非交易过户，价格5.8元/股[1] 持股现状 - 截至公告披露日，持股27,400股，占总股本0.0069%[1] 存续期调整 - 同意将存续期延长36个月至2027年5月21日，其他内容不变[3] 后续安排 - 存续期内管理委员会择机售股，全售可提前终止[3] 备查文件 - 包括第三次持有人会议和第三届董事会第十三次会议决议[4]

监事会会议 - 2023年监事会召开5次会议，审议多项议案[2][3] 监事会评价 - 公司内控、财控制度健全，财务状况良好[4] - 关联交易属正常商业行为[4] 未来展望 - 2024年监事会关注重大事项，确保治理规范[5]

募集资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或独财[11] - 募投项目年度实际使用募集资金与预计金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露[17] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司应对项目重新论证[19] 资金置换与补充 - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金，置换时间距到账时间不得超6个月[14] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，单次时间不得超12个月[19] - 每十二个月内用于永久补充流动资金和归还银行贷款的金额，累计不得超超募资金总额30%[22] - 公司补充流动资金后十二个月内不得进行高风险投资等[22] 协议签署与管理 - 公司应在募集资金到账后1个月内与相关方签三方监管协议[10] - 协议有效期届满前提前终止，公司应在终止日起1个月内签新协议并公告[12] 项目核查与报告 - 公司董事会应每半年全面核查募投项目进展，出具专项报告并与定期报告同时披露[16] - 公司内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况检查一次[31] - 公司当年有募集资金运用，董事会应出具半年度及年度专项报告[31] - 会计师事务所应对年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告[31] 资金归还与公告 - 公司使用闲置募集资金补充流动资金到期前应归还专户，全部归还后2个交易日内公告[20] 资金用途变更与审议 - 公司变更募集资金用途及使用节余资金达股东大会审议标准，需经股东大会审议通过[16] - 单次使用超募资金达5000万元且超超募资金总额10%以上，需股东大会审议通过[1] - 节余募集资金用作其他用途，金额低于500万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免程序[28] - 节余募集资金达到或超单个或全部募集资金投资项目计划资金净额10%且高于1000万元，需股东大会审议通过[28] 信息披露与制度实施 - 募集资金使用情况信息披露工作由董事会秘书负责[33] - 本制度经公司股东大会审议批准后实施，修改时亦同[38]

股权激励计划进展 - 2021年2 - 4月通过激励计划相关议案并首次授予[11][12] - 2021 - 2023年多次审议调整议案[13][14][15] 业绩考核结果 - 2023年度业绩考核未达归属条件[18] 股票作废情况 - 合计作废112.32万股限制性股票[18]

会议相关 - 第三届董事会第十三次会议于2024年4月19日召开，应到董事9人，实到9人[2] - 多项议案需提交股东大会审议，各议案表决赞成票多为9票[3][5][7][8][9][10][11] - 公司于2024年4月23日修订《董事会提名委员会议事规则》[36] 薪酬情况 - 董事长兼总经理方毅2023年度薪酬为90.75万元（含税）[12] - 董事兼副总经理、首席技术官叶新江2023年度薪酬为171.78万元（含税）[12] - 董事兼副总经理葛欢阳2023年度薪酬为147.01万元（含税）[13] - 董事兼副总经理吕繁荣2023年度薪酬为145.65万元（含税）[14] - 董事尹祖勇2023年度薪酬为77.16万元（含税）[15] - 独立董事郭斌、金城、马冬明2023年度独立董事津贴均为10万元（含税）[17][18][19] - 副总经理兼财务负责人朱剑敏2023年度薪酬为109.08万元（含税）[20] - 副总经理兼董事会秘书、前董事王冠鹏2023年度共领取薪酬84.03万元（含税）[21] - 前副总经理兼董事会秘书桑赫2023年度薪酬为38.74万元（含税）[23] 股权相关 - 授予92名激励对象234.00万股第二类限制性股票，授予价格为19.97元/股，授予日为2024年4月19日[28] 议案表决 - 《关于公司未来三年（2023年 - 2025年）股东分红回报规划的议案》等多项议案表决赞成9票[23][25][26][27][29][30][31][33][34][35] - 《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》表决赞成8票，回避1票[29] - 《关于修订<关联交易决策制度>》等多项议案获董事会提名委员会通过，部分尚需提交股东大会审议[37][38][39][40][41] - 《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》获董事会提名委员会通过[41]

财务资助适用情形 - 主营业务外以实物等方式资助、为他人承担费用等[8] 关联交易规定 - 不得为董事等关联人提供财务资助，涉及关联交易需履行决策和披露程序[9][10] 对控股、参股公司资助原则 - 其他股东原则上按出资比例提供同等资助[11] 对外资助程序 - 需签署书面协议，经董事会或股东大会审议批准[11][12] - 董事会审议需三分之二以上董事同意，特定情形需提交股东大会[13] 特定情形界定 - 被资助方资产负债率超70%、单次或累计资助超净资产10%等[13] 披露要求 - 公告协议内容、被资助方情况等，特定情形及时披露情况及措施[15][16] 逾期处理 - 逾期未收回不得继续或追加资助，收回前不得向同一对象追加资助[11][17] 部门职责 - 财务部负责风险调查、手续办理、跟踪监督等工作[18][19][20] - 董事会办公室负责信息披露，财务部等协助[18] - 内部审计部门负责监督合规性[21] 责任追究 - 违反制度造成损失或不良影响追究责任，严重犯罪移交司法机关[20] 制度相关 - 未尽事宜按规定执行并及时修订[22] - 由董事会制定、修改和解释，股东大会审议通过后实行[23][24]

业绩总结 - 2023年公共服务基本实现全国超2900个区县覆盖[2] 未来展望 - 未来发展坚持“自数 - 治数 - 置数”战略规划三步走[3] - 2024年稳定夯实基础业务，多源拓宽数据底层[10] - 2024年深化DiOS系统落地，强化升级共创发展[11] - 2024年迭代更新数据应用，领跑产业数智转型[12] - 2024年董事会发挥核心作用完善制度，做好信息披露并加强与投资者沟通[23][24] 公司治理 - 2023年度董事会召开7次会议，审议多项议案[13] - 2023年召开5次股东大会，董事会严格执行决议[15] - 2023年董事会战略委员会召开2次会议，通过设立数安基金等议案[18] - 2023年董事会提名委员会召开3次会议，通过多项人事相关议案[19] - 2023年董事会薪酬与考核委员会召开3次会议，通过限制性股票激励计划相关议案[20][21] - 2023年董事会审计委员会召开4次会议，审议通过内部审计及报告相关议案[22]