绍兴贝斯美化工股份有限公司 2023年度，公司监事会共召开了7次会议，共审议通过了46项议案，具体召开和审 议情况如下： | 序号 | 届次 | 召开日期 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、《关于2022年度监事会工作报告的议案》 | | | 第三届监事 | | 2、《关于2022年度审计报告的议案》 | | 1 | | | 3、《关于2022年度报告及其摘要的议案》 | | | 会第十次会 | 2023年3月7日 | 4、《关于2022年度财务决算报告的议案》 | | | 议 | | 5、《关于2022年度公司利润分配方案的议案》 | | | | | 6、《关于2022年度募集资金存放及使用情况的议案》 | | | | | 7、《关于2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 | | | | | 的议案》 | | | | | 8、《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》 | | | | | 9、《关于续聘2023年度审计机构的议案》 | | | | | 10、《关于监事2023年度薪酬方案的议案》 | | | | | 11、《关于2022 ...

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-020 绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于确认2023年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023年度日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于2023年3月7日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2023 年度日常经营性关联交易预计的议案》，独立董事发表了同意的事前认可意见和独 立意见。公司于2023年3月8日在巨潮资讯网披露了《绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2023-014)。经容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）审计确认，2023年公司与关联人发生的日常关联交易金额为 725,383.49元。 （二）公司2023年度日常关联交易基本情况 单位：万元 | 关联交易 | 关联方名 | 关联交易 | 实际发生金 | 2023年度预 | 实际发生额 | 实际发生额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 称 | 内容 | 额 | 计 ...

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是贝斯美董事会责任[3] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[4] 内控审计结果 - 贝斯美2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 内控有不能防错和发现错报可能，推测未来有效性有风险[5] 审计报告信息 - 审计公司对贝斯美2023年财报内控有效性审计[2] - 审计报告日期为2024年4月19日[8]

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-007 绍兴贝斯美化工股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"或"贝斯美"）第三届董事会 第十七次会议于2024年4月9日以专人送达、电话的形式通知各位董事、监事和高级管 理人员，并于2024年4月19日上午9时在公司以现场结合通讯表决方式召开，会议由董 事长陈峰先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高管列席了 会议，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 经公司总经理钟锡君先生提名，同意聘任胡勇先生为公司副总经理，任期自本次董 事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网上的相关公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于2023年 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 绍兴贝斯美化工股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0186 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 https//WWW.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]200Z0186 号 绍兴贝斯美化工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了绍兴贝斯美化工股份有 限公司（以下简称"贝斯美"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了容诚审字 [2024]200Z0251 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，贝斯美管理层编制了后附的 绍兴贝斯美化工股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 ...

业绩数据 - 2023年度营业总收入699,190,595.82元，较2022年度下降[29] - 2023年度营业总成本592,599,471.63元，较2022年度上升[29] - 2023年度净利润92,192,058.59元，较2022年度下降[29] - 2023年末资产总计29.24亿元，较2022年末增长39.15%[28] - 2023年末负债合计12.21亿元，较2022年末增长160.12%[28] - 2023年末所有者权益合计17.03亿元，较2022年末增长4.39%[28] 资产与负债 - 2023年末固定资产账面价值为48,098.88万元[11] - 2023年末在建工程账面价值为44,800.94万元[11] - 2023年末商誉账面价值为27,566.62万元[15] - 2023年末货币资金6.62亿元，较2022年末增长7.11%[28] - 2023年末应收账款1.23亿元，较2022年末下降20.27%[28] - 2023年末存货1.70亿元，较2022年末增长91.48%[28] 现金流量 - 2023年度经营活动产生的现金流量净额113,446,609.28元，较2022年度下降[31] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额 -445,743,654.99元，较2022年度净流出增加[31] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额218,034,681.65元，较2022年度下降[31] 所有者权益变动 - 2023年所有者权益本年增减变动金额为5.42亿元[33][34] - 2023年所有者投入和减少资本为3.92亿元，均为所有者投入的普通股[33][34] - 2023年利润分配使所有者权益减少0.86亿元[33][34] - 2023年专项储备变动额为140.41万元，本年提取1372.30万元，本年使用1231.89万元[33][34] 股权与子公司 - 公司直接持有捷力克100.00%股权，间接持有多家子公司股权[49] - 2023年度公司新设上海贝涌美，新增25家子公司[53][54] - 本报告期内公司减少子公司数量为0[54] 注册资本变更 - 2023年公司以资本公积转增股本16050.79万股，注册资本变更为36114.29万股[47] 关键审计事项 - 公司收入确认存在操纵风险，被识别为关键审计事项[9] - 固定资产和在建工程账面价值确认与计量被确定为关键审计事项[11][12] - 商誉确认及减值被确定为关键审计事项[15]

各位股东及股东代表： 作为绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号-创 业板上市公司规范运作》等规范性文件，以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等 相关法律法规、规章的规定和要求，认真履行独立董事的职务，行使公司所赋予的权利， 及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2023年度召开 的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东 的合法权益。 绍兴贝斯美化工股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （述职人：方咏梅） 方咏梅女士，独立董事，1969年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科 学历，副教授、高级会计师，注册会计师。1991年8月至2001年11月，任职于宁波会 计师事务所工作，担任项目经理，经理助理，合伙人；2001年11月至2006年4月，任 职于宁波天健永德联合会计师事务所工 ...

股票发行 - 2019年11月首次公开发行3030万股，每股14.25元，应募集43177.50万元，净额39297.76万元[12] - 2022年4月向特定对象发行2216.07万股，每股18.05元，募集40000.00万元，净额39235.27万元[13] 资金使用 - 截至2023年12月31日，公司实际投入相关项目募集资金60587.54万元[25] - 2023年度首次公开发行股票募集资金39297.76万元，本年度投入3111.95万元，累计投入21215.43万元[40] - 2023年度向特定对象发行股票募集资金39235.27万元，本年度投入11720.67万元，累计投入39372.11万元[44] 项目投资 - 加氢系列等产品技改项目承诺投资26297.76万元，截至期末累计投入8009.11万元，进度30.46%[40] - 新建企业研发中心技改项目承诺投资10000.00万元，已变更为永久补充流动资金[40] - 营销网络扩建项目承诺投资3000.00万元，已变更为收购宁波捷力克80%股权[40] - 永久补充流动资金调整后投资10000.00万元，截至期末累计投入10094.37万元，进度100.94%[40] - 年产8500吨戊酮系列绿色新材料项目承诺投资39235.27万元，截至期末进度100.35%，预定2024年4月可使用[44] 项目变更 - 首次公开发行股票累计变更用途资金13206.32万元，比例33.61%[40] - 向特定对象发行股票累计变更用途资金0，比例0.00%[44] - 2023年决定对部分首发募投项目新增主体、地点及延期，完成日期延至2024年8月[41] - 终止“新建企业研发中心技改项目”，变更为永久补充流动资金；终止“营销网络建设项目”，剩余资金用于收购宁波捷力克80%股权[41] 收购情况 - 2023年收购宁波捷力克80%股权，承诺投资39297.76万元，本年度投入3111.95万元，累计投入21215.43万元，进度53.99%[41] - 变更后收购宁波捷力克80%股权项目拟投入3000.00万元，本年度实际投入3111.95万元，累计投入3111.95万元，进度103.73%，2023年12月可使用[47]

综合授信 - 2024年度公司及子公司拟申请不超24.26亿元综合授信额度[1] - 授信有效期自股东大会通过起12个月，可循环使用[1] - 综合授信形式含贷款、贸易融资等[1] 授权安排 - 提请股东大会批准董事长签署相关法律文件[2] - 授权有效期与额度有效期一致[2]

业务计划 - 公司拟开展不超8000万美元（或等值其他货币）远期外汇交易业务[2] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[2] - 授权期限一年，额度可循环滚动使用[2] 业务目的与风险 - 开展业务可降低汇率波动影响，稳定境外收益[4] - 业务存在汇率波动等风险[5] 业务规范 - 以保值为原则，关注市场走势调整策略[6] - 制定制度规范，配备专职人员[7] - 仅与合规金融机构开展业务，控制违约风险[7] - 交割日期与外币收付款时间匹配，合约金额不超预测[7] 业务评估 - 开展业务符合实际，具必要性和可行性[8]