玉禾田(300815)

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玉禾田(300815) - 2024 Q3 - 季度财报
2024-10-28 16:47
整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入18.19亿元,同比增长17.48%;年初至报告期末营业收入52.24亿元,同比增长16.70%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.69亿元,同比增长19.13%;年初至报告期末为4.96亿元,同比增长7.90%[2] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额同比增长234.50%,年初至报告期末同比增长12.97%[2] - 本报告期末总资产85.24亿元,较上年度末增长16.11%;归属于上市公司股东的所有者权益40.32亿元,较上年度末增长11.34%[2] - 公司2024年第三季度流动资产合计55.94亿元,较上期50.99亿元增长9.7%;非流动资产合计29.29亿元,较上期22.41亿元增长30.7%;资产总计85.24亿元,较上期73.41亿元增长16.1%[13][14] - 公司2024年第三季度流动负债合计31.19亿元,较上期26.99亿元增长15.5%;非流动负债合计8.69亿元,较上期5.83亿元增长49%;负债合计39.88亿元,较上期32.83亿元增长21.4%[14][15] - 公司2024年第三季度所有者权益合计45.35亿元,较上期40.57亿元增长11.7%[15] - 公司2024年第三季度营业总收入52.23亿元,较上期44.76亿元增长16.7%[16] - 公司2024年第三季度营业总成本44.48亿元,较上期38.25亿元增长16.3%[16] - 2024年基本每股收益1.2439元,去年同期1.1528元[18] - 年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金4,787,630,003.76元,去年同期3,959,525,992.36元[19] - 年初到报告期末经营活动现金流入小计5,074,476,368.21元,去年同期4,118,426,189.58元[19] 资产项目关键指标变化 - 应收票据期末余额1508.03万元,较期初增长990.36%,主要系报告期收到的票据增加所致[4] - 预付款项期末余额3125.24万元,较期初增长494.27%,主要系报告期预付的材料款增加所致[4] - 公司货币资金为9.05亿元,较上期11.21亿元减少19.2%[13] - 公司应收账款为40.00亿元,较上期32.66亿元增长22.5%[13] 费用项目关键指标变化 - 研发费用2024年1 - 9月为3358.06万元,较2023年同期增长80.80%,主要系报告期研发人员及材料投入增加所致[4] - 财务费用2024年1 - 9月为5238.27万元,较2023年同期增长55.73%,主要系报告期借款利息增加所致[4] - 2024年第三季度管理费用336,116,823.08元,去年同期282,404,169.01元[17] - 2024年第三季度研发费用33,580,622.08元,去年同期18,573,386.46元[17] - 2024年第三季度财务费用52,382,720.65元,去年同期33,636,665.25元[17] 现金流量关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额2024年1 - 9月为 - 10.55亿元,较2023年同期下降1225.86%,主要系处置长期股权投资收到现金减少等所致[5] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年1 - 9月为4.38亿元,较2023年同期增长778.85%,主要系报告期取得借款收到的现金增加所致[5] - 经营活动产生的现金流量净额为4.0097631554亿美元,较之前的1.198736492亿美元增长约234.5%[20] - 投资活动现金流入小计为14.1016654536亿美元,较之前的13.056296158亿美元增长约8%[20] - 投资活动现金流出小计为24.6488231934亿美元,较之前的13.851792506亿美元增长约77.9%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 10.5471577398亿美元,较之前的 - 0.795496348亿美元亏损扩大约1225.8%[20] - 筹资活动现金流入小计为21.1404019407亿美元,较之前的13.45304亿美元增长约57.1%[20] - 筹资活动现金流出小计为16.761090076亿美元,较之前的14.0981485741亿美元增长约19%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.3793118647亿美元,较之前的 - 0.6451085741亿美元扭亏为盈[20] - 现金及现金等价物净增加额为 - 2.1580827197亿美元,较之前的 - 0.2418684301亿美元亏损扩大约792.3%[20] - 期初现金及现金等价物余额为11.1263262337亿美元,较之前的10.120677018亿美元增长约9.9%[20] - 期末现金及现金等价物余额为8.968243514亿美元,较之前的9.8788085879亿美元下降约9.2%[20] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为20,039名,表决权恢复的优先股股东总数为0名[7] - 西藏天之润投资管理有限公司持股比例47.92%,持股数量190,986,601股,质押60,762,000股[7] - 西藏蕴能环境技术有限公司持股比例6.13%,持股数量24,450,000股[7] - 杨明焕持股比例6.00%,持股数量23,900,000股,通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有[7][8] - 王东焱持股比例2.47%,持股数量9,862,704股,其中限售股7,397,028股[7][9] - 限售股份期初总数9,017,892股,本期增加270,000股,期末总数9,287,892股[9] - 周平持有西藏天之润90%股权,周梦晨持有10%股权,公司实际控制人为周平和周梦晨[8] - 西藏天之润持有深圳市鑫宏泰投资管理有限公司83.33%股权,二者为一致行动人[8] 公司治理与决策 - 2024年7月完成董事会和监事会换届选举[10][11] - 2024年7月19日召开第四届董事会和监事会第一次会议,审议多项议案[11] - 2024年8月28日公司召开相关会议,9月18日召开临时股东大会,审议通过向不特定对象发行可转换公司债券相关议案,发行方案尚需交易所审核和证监会注册[12] 利润相关指标变化 - 2024年第三季度营业利润748,052,283.25元,去年同期664,015,774.73元[17] - 2024年第三季度利润总额731,641,480.73元,去年同期659,631,024.82元[17] - 2024年第三季度净利润577,490,735.21元,去年同期518,514,059.72元[17] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润495,794,129.89元,去年同期459,503,333.21元[17] 其他负债与权益指标变化 - 公司长期借款为5.14亿元,较上期2.63亿元增长95.1%[15] - 公司未分配利润为28.39亿元,较上期24.41亿元增长16.3%[15]
玉禾田:第四届董事会2024年第四次会议决议公告
2024-10-28 16:47
第四届董事会 2024 年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 玉禾田环境发展集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 玉禾田环境发展集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会2024 年第四次会议于2024年10月28日下午15:00以现场的方式召开。本次会议的通知 于2024年10月17日以书面、电子邮件及电话等方式通知全体董事、监事及高级管 理人员。本次会议由董事长周平先生主持,会议应出席董事8名,实际出席董事8 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经逐项审议、书面表决,审议并通过了以下决议: 审议并通过了《公司2024年第三季度报告》的议案 公司董事会认为:《公司2024年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规 和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码:300815 证券简称:玉禾田 公告编号:2024-085 表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 ...
玉禾田:关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
2024-10-24 20:19
证券代码:300815 证券简称:玉禾田 公告编号:2024-083 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 西藏蕴能环境技术有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示: 持有玉禾田环境发展集团股份有限公司(以下简称"公司")5%以上股份的 大股东西藏蕴能环境技术有限公司(以下简称"西藏蕴能")计划通过集中竞价 交易方式及大宗交易方式合计减持公司股份不超过11,957,760股(即不超过公司 股份总数的3.00%)。其中,拟通过集中竞价交易方式减持股份总数不超过 3,985,920股,占公司股份总数的1.00%,拟通过大宗交易方式减持股份总数不超 过7,971,840股,占公司股份总数的2.00%,减持期间为2024年11月15日至2025年 2月14日。 若本公告披露之后公司发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,上 述减持股份数量按照减持比例不变的原则进行相应调整。 公司于2024年10月24日收到公司持股5%以上股东西藏蕴能出具的《股东股 份 ...
玉禾田:关于中标通化市城市大管家政府购买服务项目的公告
2024-10-24 17:21
证券代码:300815 证券简称:玉禾田 公告编号:2024-082 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于中标通化市城市大管家政府购买服务项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日,玉禾田环境发展集团股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司 深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司收到通化市城市大管家政府购买服务项 目的《中标通知书》,中标金额为387,988,842元,具体情况公告如下: 四、备查文件 (三)采购代理机构:通化市公共资源交易中心 (四)服务时间:自采购合同签订之日起至2027年10月30日止(服务期限采 用"3+3+2"模式:本次合同签订期限为3年,3年合同期后项目启动采购程序再 签订3年合同,在第2个3年周期结束后,再启动采购程序另签2年合同) (五)中标金额:人民币387,988,842元 二、对公司业绩的影响 上述项目属于公司主营业务,对公司未来经营业绩将产生积极影响。 三、风险提示 截至目前,公司尚未签订政府采购合同,该合同将于《中标通知书》发出之 日起30日内,按照招标文件的规定签订政府采购合同。 一、中标项目情况 ...
玉禾田:关于中标深圳市宝安区航城街道综合事务中心航城街道清扫保洁、垃圾清运及公厕管养一体化服务项目的公告
2024-10-23 17:09
市场扩张 - 公司全资子公司中标深圳宝安项目[1] - 中标金额92,380,392.92元[1,2] 未来展望 - 项目属主营,对业绩有积极影响[2] - 合同一年一签,最长履行不超36个月[1] - 10个工作日内与采购单位签合同[3]
玉禾田:公司关于对外担保的进展公告
2024-10-16 16:55
担保额度 - 2024年度对外担保额度累计不超78.8亿元[4] - 截至披露日实际担保额度396535.11万元[8] - 截至披露日担保总余额139577.79万元,占净资产38.54%[8] 子公司情况 - 持有南昌市红谷滩区玉禾田环境工程有限公司60%股权[5] - 为其2000万元授信额度提供连带责任保证[4][7] 子公司业绩 - 2024年6月30日资产11988.94万元,负债3365.85万元,净资产8623.09万元[5] - 2024年半年度营收6402.31万元,利润总额1397.34万元,净利润1054.85万元[5] 其他 - 无合并报表外第三方担保[8] - 无逾期、涉诉及败诉担责担保情形[8]
玉禾田:公司关于对外担保的进展公告
2024-10-09 18:04
证券代码:300815 证券简称:玉禾田 公告编号:2024-079 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 截止本公告披露日,公司及控股子公司提供担保额度已超过公司最近一期经 审计净资产100%。敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 玉禾田环境发展集团股份有限公司(以下简称"玉禾田"或"公司")分别 于2024年1月8日、2024年1月25日召开的第三届董事会2024年第一次会议、2024年 第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年度对外提供担保额度预计的议 案》。公司为子公司、子公司为子公司向金融机构融资提供累计不超过人民币78.8 亿元的担保。具体内容请详见公司于2024年1月9日、2024年1月26日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司2024年度对外提供担保额度预计 的公告》(公告编号:2024-004)、《公司2024年第一次临时股东大会决议公告》 (公告编号:2024-007)等。 三、担保协议主要 ...
玉禾田:公司关于对外担保的进展公告
2024-09-24 16:43
证券代码:300815 证券简称:玉禾田 公告编号:2024-078 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 截止本公告披露日,公司及控股子公司提供担保额度已超过公司最近一期经 审计净资产100%。敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 玉禾田环境发展集团股份有限公司(以下简称"玉禾田"或"公司")分别 于2024年1月8日、2024年1月25日召开的第三届董事会2024年第一次会议、2024年 第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年度对外提供担保额度预计的议 案》。公司为子公司、子公司为子公司向金融机构融资提供累计不超过人民币78.8 亿元的担保。具体内容请详见公司于2024年1月9日、2024年1月26日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司2024年度对外提供担保额度预计 的公告》(公告编号:2024-004)、《公司2024年第一次临时股东大会决议公告》 (公告编号:2024-007)等。 近日,公司与兴业 ...
玉禾田:广东信达律师事务所关于公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书
2024-09-18 18:42
股东大会信息 - 公司于2024年8月31日通知召开2024年第三次临时股东大会[2] - 股东大会于2024年9月18日15:00在深圳召开,采用现场与网络投票结合方式[3] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及委托代理人4名,持股216,035,945股,占股本总额54.1998%[4] - 通过网络投票股东81名,持股28,432,200股,占股本总额7.1332%[4] - 中小投资者及委托代理人80名,持股3,982,200股,占股本总额0.9991%[4] 议案表决情况 - 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》同意243,932,525股,占99.7809%[10] - 《向不特定对象发行可转换公司债券预案》等多项议案同意股数243,943,813股,占99.7855%[38][40][41][44] - 中小投资者对多项议案同意股数3,457,868股,占86.8331%[39][40][41][43][44] - 《向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺》议案同意股数243,941,925股,占99.7847%[43] - 《未来三年(2024年 - 2026年)股东回报规划》议案同意股数243,977,913股,占99.7995%[47]
玉禾田:公司2024年第三次临时股东大会决议公告
2024-09-18 18:42
会议出席情况 - 出席会议股东85人,代表股份244,468,145股,占比61.3329%[4] - 现场投票股东4人,代表股份216,035,945股,占比54.1998%[4] - 网络投票股东81人,代表股份28,432,200股,占比7.1332%[4] - 中小股东出席80人,代表股份3,982,200股,占比0.9991%[4] 议案表决情况 - 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》,同意243,932,525股,占比99.7809%[5] - 向不特定对象发行可转债议案总表决,同意243,943,213股,占比99.7853%[41] - 向不特定对象发行可转债议案中小投资者表决,同意3,457,268股,占比86.8180%[41] - 未来三年股东回报规划议案总表决,同意243,977,913股,占比99.7995%[42] - 未来三年股东回报规划议案中小投资者表决,同意3,491,968股,占比87.6894%[43] 其他 - 两项议案均为特别决议事项,经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[41][43] - 本次股东大会召集及召开程序等合法有效[44] - 备查文件包括2024年第三次临时股东大会决议[45] - 公告由玉禾田环境发展集团股份有限公司董事会发布[47] - 公告日期为2024年9月18日[47]