山东东岳有机硅材料股份有限公司 期货套期保值管理制度 第一章 总则 第一条 为防范和规避市场价格波动风险，充分发挥期货套期保值功能，规范 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"或"东岳硅材"）期货套期 保值业务的决策、操作及管理程序，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——交易与关联交易》相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称期货套期保值业务（以下简称"套期保值业务"）是指， 公司以规避生产经营中使用的主要原材料价格波动所产生的风险为目的，结合销 售和生产采购计划，进行境内期货交易所上市标准化期货合约的交易，实现抵销现 货市场交易中存在的价格波动风险、稳定采购成本的目的，保障公司业务稳步发展。 第三条 本制度同时适用于公司全资子公司及控股子公司（以下统称"子公 司"）。子公司进行期货套期保值业务，视同公司进行期货套期保值业务，适用本 制度。子公司的期货套期保值业务由公司进行统一管理。未经同意，各子公司不得 擅自进行套期保值业务 第四条 公司进行期 ...

中信建投证券股份有限公司 关于山东东岳有机硅材料股份有限公司 开展期货套期保值业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为山东东岳有机硅 材料股份有限公司（以下简称"东岳硅材"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定，对东岳硅材开展商品期货套期保值业 务事项进行了审慎核查，具体核查情况和核查意见如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 目前国内外政治、经济形式复杂多变，产业上下游供需错配叠加区域性政策 风险等多重因素，商品价格周期明显缩短，振幅加剧，为有效规避和降低原材料 价格波动带来的生产经营风险，公司在保证正常生产经营的前提下，根据市场情 况，充分利用期货市场套期保值的避险机制，最大可能的减少商品因现货市场价 格大幅波动给公司带来的风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力， 实现公司稳健经营的目标。 （二）交易金额 公司套期保值业务保证金占用额度不超过 8,000 万元人民币，期限为自公司 董事会审议 ...

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2023-075 山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于控股股东拟协议转让部分公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"或"东岳硅材"）控 股股东东岳氟硅科技集团有限公司（以下简称"东岳氟硅集团"）与新华联控股 有限公司（以下简称"新华联控股"）签署《股权转让协议》，东岳氟硅科技集 团有限公司（以下简称"东岳氟硅集团"）拟向新华联控股转让附属公司部分股 权，总对价人民币 3,456,729,576 元，其中包括东岳硅材股份 16,022.16 万股， 约占公司总股本 13.35%，转让价格 1,539,729,576 元。 一、本次协议转让概述 （一）交易背景及原因 二、转让双方基本情况 1、转让方名称：东岳氟硅科技集团有限公司 法定代表人：张建宏 注册地址：山东省淄博市桓台县唐山镇淄博东岳经济开发区 股东名称 股权转让前 股权转让后 股数（万股） 占公司总股 本比例 股数（万股） 占公司总股 本比例 东岳氟硅集团 69, ...

营业收入情况 - 2023年第三季度，山东东岳有机硅材料股份有限公司营业收入为1,124,556,801.51元，同比下降32.93%[5] - 营业收入为3,608,461,879.66元，同比下降30.33%，主要系本期产品价格下降[7] - 公司2023年第三季度实现营业收入112.5亿元，较上年同期下降32.93%[10] - 公司营业总收入为3,608,461,879.66元，较上期下降了1,571,032,348.38元[14] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为-93,642,432.94元，同比下降253.71%[5] - 净利润为-285,349,063.00元，同比下降149.24%，主要系毛利下降[7] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-93.64亿元，较上年同期下降253.71%[10] - 公司净利润为-285,349,063.00元，较上期净利润下降了864,810,084.01元[15] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为323,015.73元，同比下降99.94%[5] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为252.88亿元，较去年同期下降27.5%[12] - 2023年第三季度，山东东岳有机硅材料股份有限公司资产总计为6,453,523,947.69元，较上期下降了954,497,325.53元[13] 股东情况 - 公司普通股股东总数为69,185，最大股东为东岳氟硅科技集团有限公司持股57.75%[7]

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2023-073 山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划期限届满的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持计划 预披露的公告》（公告编号：2023-015）（以下简称"预披露公告"）。持股 5% 以上的股东中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称"民生银行北京分 行"）计划以集中竞价减持公司股份不超过 24,000,000 股，即不超过公司总股 本的 2%。自减持预披露公告之日起 15 个交易日之后 6 个月内进行，且任意连续 90 日内减持股份总数不超过本公司股份总数的 1%。 近日，公司收到民生银行北京分行出具《关于减持计划期限届满告知函》， 民生银行北京分行本次减持计划期限届满，现将相关情况公告如下： 一、股东减持情况 | 股东 | 减持 | 减持时间 | 减持均价 （元/ | | 减持数量 | 减持股 份占总 | 减持 股份 ...

2021 年 7 月 13 日，山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"） 与罗甸县人民政府签订《罗甸县工业硅矿热炉项目合作框架协议》（以下简称 "《项目合作框架协议》"），公司计划在罗甸县投资建设 8 台 33000kVA 矿热 炉、配套环保设施及余热发电项目。具体内容详见公司于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/new/index）披露《关于与罗甸县人民政府签订工 业硅矿热炉项目合作框架协议的公告》（公告编号：2021-039）。 二、项目进展情况 《项目合作框架协议》签署后，公司与罗甸县人民政府有关部门就本次合作 项目的细节进行了充分的沟通与协商。截至目前，由于市场及行业环境发生变化， 综合考虑各方面因素后，为优化公司资源配置，降低投资风险，切实维护公司及 全体股东的利益，经与罗甸县人民政府友好协商，双方决定终止本次合作项目并 签署《罗甸县工业硅矿热炉项目解除协议》，协议解除后，双方互不承担违约责 任，已经产生的费用由双方自行承担。 三、对公司的影响 证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2023-072 山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于终止项目合 ...

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2023-071 山东东岳有机硅材料股份有限公司 特此公告。 山东东岳有机硅材料股份有限公司董事会 二〇二三年九月十五日 近日，山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司山 东东岳未来氢能材料股份有限公司（以下简称"氢能公司"）向中国证券监督管 理委员会山东监管局（以下简称"山东证监局"）申请办理首次公开发行股票的 辅导备案登记，备案时间为 2023 年 9 月 13 日，辅导机构为中信建投证券股份有 限公司。 氢能公司曾于 2020 年 10 月 22 日在山东证监局申请办理首次公开发行股票 并上市的辅导备案登记，在通过山东证监局验收以后，由于其股东发生股权变动， 氢能公司决定延迟上市进程以进一步符合相关要求，具体情况详见公司披露于巨 潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/） 的公告（ 公告编号 2020-043、 2022-058）。 氢能公司本次进入首次公开发行股票并上市的辅导阶段，最终能否实现首次 公开发行股票并上市尚存在不确定性。公司将根据事项进展情况，严格按照相关 法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请 ...

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2023-070 蔡水兵先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对蔡水兵先生为公 司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 山东东岳有机硅材料股份有限公司 山东东岳有机硅材料股份有限公司董事会 关于高级管理人员辞职的公告 二〇二三年九月六日 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司高级管理人员蔡水兵先生的书面辞职报告，蔡水兵先生因达到法定退休年龄， 申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何其他职务。蔡水兵先生原 定任期至第二届董事会任期届满之日止。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引 2 号——创业板上市公司规范运作》，蔡水兵先生辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。 截至本公告日，蔡水兵先生未直接持有公司股份，持有淄博晓希企业管理合 伙企业（有限合伙）0.85%出资额，淄博晓希企业管理合伙企业（有限合伙）持 有公司 7.76%股份。蔡 ...

中信建投证券股份有限公司 关于山东东岳有机硅材料股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：东岳硅材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘建亮 | 联系电话：0755-22663069 | | 保荐代表人姓名：罗贵均 | 联系电话：0755-25919123 | 一、保荐工作概述 | 目 项 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息 ...

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2023-068 山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于公司变更为无实际控制人的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 8 日，山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"东岳硅 材"或"本公司"）收到东岳集团有限公司（以下简称"东岳集团"）告知函， 东岳集团的股东张建宏先生与另外两名股东齐信投资管理（淄博）有限公司及 Dongyue Wealth Limited 达成协议，自 2023 年 9 月 1 日起，齐信投资和 Dongyue Wealth Limited 均以与张建宏先生一致的方式行使持有的东岳集团股权的表决 权，公司拟变更为无实际控制人。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于股东签署一致行动协议暨公司拟变更为 无实际控制人的提示性公告》（2023-057）。 二、实际控制人变更进展情况 公司于今日收到东岳集团告知函，张建宏先生与齐信投资管理（淄博）有限 公司及 Dongyue Wealth Limit ...