证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2024-077 山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东所持部分公司股份被法院强制执行 的公告 公司持股 5%以上股东长石投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"或"东岳硅材"）股 东长石投资有限公司（以下简称"长石投资"）持有公司股份 5,925,402 股，占 公司总股本比例 0.49%，其一致行动人新华联控股有限公司(以下简称"新华联 控股")持有公司股份 160,221,600 股，占公司总股本比例 13.35%。其中，长石 投资直接持有的 1,925,402 股股份将被强制执行。长石投资不是公司控股股东， 上述股份发生变动不会导致公司控制权变化，不会对公司正常生产经营、公司治 理产生不利影响。 一、股东的基本情况 | 股东名称 | 持有股份总数（股） | 占公司总股本的比例 | | --- | --- | --- | | 长石投资 | 5,925,4 ...

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2024-076 山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于间接股东解除一致行动协议及 间接控股股东回购股份注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变动概述 （一）间接股东一致行动协议解除情况 2023 年 8 月 9 日，公司披露了《关于股东签署一致行动协议暨公司拟变更 为无实际控制人的提示性公告》，东岳集团有限公司（以下简称"东岳集团"） 的股东张建宏先生与另外两名股东齐信投资管理（淄博）有限公司（以下简称"齐 信投资"）及 Dongyue Wealth Limited 达成协议，自 2023 年 9 月 1 日起，齐信 投资和 Dongyue Wealth Limited 均以与张建宏先生一致的方式行使持有的东岳 集团股权的表决权（以下简称"一致行动安排"），具体内容详见公司公告（公 告编号：2023-057）。 2024 年 5 月 6 日，公司收到东岳集团告知函，东岳集团股东齐信投资基于 其国资股东管理要求，经与张建宏先生协商一致，双方自 2024 年 5 月 2 日起终 止前述 ...

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2024-075 山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于部分董事、高管计划增持公司股份时间过半的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日披露《关于部分董事、高管计划增持公司股份的公告》（公告编号：2024-017）， 基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，以及为维护股东利 益和增强投资者信心，公司部分董事、高级管理人员计划自增持计划公告之日起 6 个月内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，增持总金额 不低于 215.00 万元（含），不高于 430.00 万元（含）。本次增持计划不设置增 持价格区间，将根据公司股票价格波动情况择机实施本次增持计划。 2、增持主体在增持计划公告前的 12 个月内未披露过增持计划。 3、增持主体在增持计划公告前的 6 个月不存在减持公司股份的情形。 二、增持计划的主要内容 1、本次增持股份的目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资 价值的认 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 关于山东东岳有机硅材料股份有限公司 年报问询函的回复 容诚专字[2024]518Z0531 号 深圳证券交易所： 根据贵所于 2024 年 4 月 22 日出具《关于对山东东岳有机硅材料股份有限公 司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 23 号）（以下简称"问询函"）的 要求，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"年审会计师"）对问询函中 提到的需要年审会计师说明或发表意见的问题进行了认真核查并逐项进行了回复 说明，具体回复内容附后。 1 问题 1 报告期内，你公司实现营业收入 48.01 亿元，同比下降 28.70%，发生营业成本 47.63 亿元，同比下降 17.55%，归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"）为-2.71 亿元，同比下降 153.05%，综合毛利率 0.79%，同比下降 13.41 个百分点，经营活动产 生的现金流量净额-1.35 亿元，同比下降 199.80%。报告期内，你公司产品 107 胶、硅 油分别实现营业收入 25.85 亿元、6.49 亿元，同比分别下降 21.15%、23.45%；107 胶、 硅油毛利率分别为 0 ...

营业收入相关 - 营业收入为14.25亿元，较上年同期增长1.56%[15] - 公司2024年一季度实现营业收入14.25亿元，比上年同期增长1.56%[45] - 营业总收入本期为1,425,465,566.20元，上期为1,403,520,632.44元[48] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润为4586.27万元，较上年同期增长166.03%[15] - 公司2024年一季度归属于上市公司股东的净利润4586.27万元，比上年同期增长166.03%[45] - 营业利润为54,404,819.23元，利润总额为45,692,163.24元，净利润为45,692,163.24元[27] - 综合收益总额本期为45,692,163.24元，上期为 - 69,517,897.64元[50] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.52亿元，较上年同期增长39.48%[15] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 -2.52 亿元，上年同期为 -4.16 亿元，变动幅度 39.48%[39] 货币资金相关 - 货币资金为3.37亿元，较上年度末减少42.58%，主要系原材料采购现汇支付增加[11] - 2024年3月31日货币资金期末余额为3.37亿元，期初余额为5.87亿元[46] 应收账款相关 - 应收账款为1.28亿元，较上年度末增长295.63%，主要系给予部分优质客户信用期[11] - 2024年3月31日应收账款期末余额为1.28亿元，期初余额为3230.66万元[46] 应收款项融资相关 - 应收款项融资为3.00亿元，较上年度末增长79.43%，主要系持有拟背书票据增加[11] - 应收款项融资为300,213,355.62元[24] 预付款项相关 - 预付款项为71.61万元，较上年度末增长393.29%，主要系供应商未结算开具发票[11] - 预付款项为716,144.68元[24] 其他流动资产相关 - 其他流动资产为85.35万元，较上年度末减少95.96%，主要系待抵扣进项税减少[11] 研发费用相关 - 研发费用为4488.45万元，较上年同期减少39.00%，主要系研发投入减少[17] - 研发费用为44,884,460.29元[27] 财务费用相关 - 财务费用为-389.02万元，较上年同期减少192.21%，主要系外币汇兑损失减少[17] - 财务费用为 - 3,890,175.62元[27] 股东持股相关 - 报告期末普通股股东总数为66,228名，东岳氟硅科技集团有限公司持股比例44.40%，持股数量532,778,400股[18] - 新华联控股有限公司持股比例13.35%，持股数量160,221,600股[18] - 淄博晓希企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例7.76%，持股数量93,100,000股，其中质押61,200,000股[18] - 东岳氟硅科技集团有限公司持有人民币普通股5.33亿股[42] - 新华联控股有限公司持有人民币普通股1.60亿股[42] - 淄博晓希企业管理合伙企业（有限合伙）持有人民币普通股9310万股[42] 资产相关 - 存货为491,575,483.73元[24] - 流动资产合计2,336,596,006.00元，非流动资产合计3,892,446,459.26元，资产总计6,229,042,465.26元[24] 负债相关 - 应付账款为600,330,502.57元，合同负债为36,004,715.84元，应付职工薪酬为37,723,683.72元[24] - 流动负债合计本期为1,261,899,352.85元，上期为1,405,549,550.82元[48] - 非流动负债合计本期为37,689,449.18元，上期为37,161,456.99元[48] - 负债合计本期为1,299,588,802.03元，上期为1,442,711,007.81元[48] - 负债和所有者权益总计本期为6,229,042,465.26元，上期为6,326,472,507.80元[48] 所有者权益相关 - 所有者权益合计本期为4,929,453,663.23元，上期为4,883,761,499.99元[48] 费用相关 - 税金及附加为2,312,926.46元，销售费用为5,089,620.05元，管理费用为11,841,995.83元[27] - 营业总成本本期为1,372,134,389.39元，上期为1,463,656,859.08元[48] 现金流入相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金为437,531,298.29元，收到的税费返还为23,929,790.42元[29] 投资活动现金流量净额相关 - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为 0，上年同期为 -1900.39 万元，变动幅度 -100.00%[39] 汇率变动对现金及现金等价物影响相关 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本报告期为 148.07 万元，上年同期为 -864.42 万元，变动幅度 117.13%[39] 每股收益相关 - 基本每股收益本期为0.04元，上期为 - 0.06元[50] - 稀释每股收益本期为0.04元，上期为 - 0.06元[50] 利息收入相关 - 利息收入为2,902,564.47元[27]

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2024-070 山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于公司组织架构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二四年四月二十六日 附件： 股东大会 董事会 董事会秘书 监事会 总经理 战略委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 内 部 审 计 部 技 术 部 研 究 所 保 养 中 心 安 全 环 保 部 运 行 中 心 营 销 经 营 部 财 务 部 综 合 管 理 部 物 资 采 购 部 证 券 事 务 部 生 产 车 间 生 产 调 度 室 质 检 中 心 特此公告。 山东东岳有机硅材料股份有限公司董事会 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于公司组织架构调整的议案》。 为提升公司整体运营和管理效率，根据业务发展需要，结合公司的长远发展规划， 对现有组织架构进行调整和优化，本次组织架构调整是公司对内部管理机构的调 整，符合公司长远发展的需要，不会对公司生产经营活动产生重大影响。调整后 ...

一、监事会会议召开情况 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 次会议于 2024 年 4 月 19 日以书面方式向全体监事发出通知，并于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，郝斌先生以通讯方式出席会议。本次会议由监事会主席王华伟先 生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监 事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会审议情况 全体监事经过认真审议和表决，形成如下决议： 证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2024-069 山东东岳有机硅材料股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 山东东岳有机硅材料股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。 特此公告。 山东东岳有机硅材料股份有限公司监事会 二〇二四年四月二十六日 1、审议通过了 ...

审计部设置 - 公司设立审计部对董事会审计委员会负责并报告工作[6] - 审计部负责人由董事会审计委员会任免且无违规不得随意撤换[8] 审计职责与权限 - 审计部负责公司及下属单位内控、财务收支等多方面审计[13] - 有权参加公司有关会议、审查相关资料等[17] 审计类型与方式 - 内部审计类型包括内控、财务收支、专项审计等[20] - 审计方式有报送、就地、委托、联合审计[21] 审计流程 - 实施审计提前三天送达内部审计通知书[19] - 被审计单位一个月内整改并书面报告董事长[22] - 审计部两个月后跟踪检查执行及整改情况[22] 其他规定 - 每年四月底前完成上一年度公司总体内部控制评估并提交报告[26] - 审计人员可提奖励、处罚建议[31][35] - 制度经董事会审议通过后生效，由董事会修订及解释[33][34]

会议情况 - 公司第三届董事会第二次会议于2024年4月25日召开，9位董事全部出席[2] 审议事项 - 审议通过2024年第一季度报告议案[3] - 审议通过公司组织架构调整议案[4][6] - 审议通过修订《内部审计制度》议案[7][8]

业绩总结 - 2023年公司营业收入48.01亿元，同比降28.70%，净利润 -2.71亿元，同比降153.05%，综合毛利率0.79%，同比降13.41个百分点[1] - 2023年产品107胶、硅油营收分别为25.85亿、6.49亿元，同比分别降21.15%、23.45%；毛利率分别为0.72%、6.38%，同比分别降13.02、12.96个百分点[1] - 2023年公司外销收入5.83亿元，同比降43.51%；内、外销毛利率分别为0.40%、3.66%，分别同比降12.50、17.75个百分点[5] - 2021 - 2023年公司净利润分别为11.51亿、5.11亿、 -2.71亿元[3] 财务数据 - 截至报告期末，存货账面价值46,990.95万元，较年初升6.68%，库存商品22,843.07万元，较年初升48.02%[6] - 报告期内计提存货跌价准备4,308.04万元，转回或转销5,657.88万元，期末余额2,787.13万元[6] - 截至报告期末，其他权益工具投资金额26,687.90万元，本期计入其他综合收益利得4,074.99万元，累计利得16,687.90万元[9] - 报告期内关联采购142,538.21万元，采购内容含金属硅、一氯甲烷等[10] - 截至报告期末，在建工程余额15,578.46万元，较期初减27.46%，固定资产余额331,747.41万元，较期初增4.90%，在建工程转入金额39,157.78万元[10] 项目效益 - 募投项目“30万吨/年有机硅单体及20万吨/年有机硅下游产品深加工项目”效益 -11,024.92万元，未达预计收益[12]