业绩总结 - 2024年半年度计提及转回减值损失合计286.73万元[3] - 2024年1 - 6月合并报表净利润增加243.72万元[7] - 2024年1 - 6月合并所有者权益增加243.72万元[7] 减值详情 - 应收账款减值损失591.69万元，其他应收款坏账损失4.68万元[4] - 存货跌价及合同履约成本减值损失 - 309.64万元[4] 减值计量 - 不含重大融资成分的应收按存续期预期信用损失计量[10] - 含重大融资成分的应收按存续期预期信用损失计量[11] - 其他应收款按信用风险采用不同预期信用损失计量[11] - 存货按成本与可变现净值孰低计量跌价准备[12]

募集资金情况 - 2020年8月首次公开发行股票2770万股，每股33.61元，募资9.31亿元，净额8.51亿元于8月17日到账[3] - 2021年向不特定对象发行700万张可转债，每张100元，募资7亿元，净额6.89亿元于12月23日到账[4] - 截至2024年6月30日，2020年首发募资已全部使用完毕[6][21] - 截至2024年6月30日，2021年可转债募资余额6162.25万元，含利息及理财收益，2000万元现金管理未赎回[6][25] 资金投入与收益 - 2020年首发募资期初累计项目投入6.97亿元，补充流动资金1.67亿元，利息扣手续费净额1.02亿元，理财收益286.01万元[5] - 2020年首发募资本期项目投入22902.28元，补充流动资金1154.08元，利息扣手续费净额 -2.51元[5] - 2021年可转债募资期初累计项目投入4.34亿元，补充流动资金1.70亿元，利息减手续费净额445.14万元，理财收益873.34万元[6] - 2021年可转债募资本期项目投入3790.22万元，利息减手续费净额18.37万元，理财收益75.70万元[6] - 2024年1 - 6月闲置募集资金投资理财产品1.5亿元，收益757,041.10元[15] 项目投资进度与效益 - 新沟基地粉/散/预混剂自动化生产基地建设项目投资进度99.91%，本报告期效益1,923.06万元[19] - 新沟基地研发及质检中心建设项目投资进度100.00%[19] - 年产160吨泰万菌素发酵生产基地建设项目投资进度100.00%，本报告期效益 - 171.26万元[19] - 中药提取及制剂生产线建设项目投资进度100.14%，本报告期效益20.15万元[19] - 年产1000吨泰乐菌素项目计划投资26071.25万元，累计投入27385.52万元，进度105.04%[20] - 年产1000吨泰乐菌素和年产600吨泰万菌素生产线扩建项目投资进度105.25%[23] - 湖北回盛制剂生产线自动化综合改扩建项目投资进度100.00%[23] - 宠物制剂综合生产线建设项目投资进度100.00%，已终止[23] - 粉剂/预混剂生产线扩建项目投资进度100.00%[23] - 年产1000吨泰乐菌素项目（可转债结项资金投入）投资进度48.62%[23] - 补充流动资金项目投资进度100%[24] 资金使用与变更 - 累计变更首发募资用途9,710.88万元，比例11.41%[19] - 累计变更可转债募资用途16,939.78万元，比例24.58%[23] - 公司用25737.08万元募资置换前期自筹资金，含项目和发行费用[21] - 部分首发募投项目结项，9711.00万元永久补充流动资金[21] - 公司用14,225.75万元募资置换前期自筹资金及发行费用[24] - 2个募投项目结项，节余8310.53万元[25] - “年产1000吨泰乐菌素项目”用节余6310.53万元[25] - “年产1000吨泰乐菌素和年产600吨泰万菌素生产线扩建项目”用节余2000万元[25] - 终止“宠物制剂综合生产线建设项目”，6052.56万元投向“年产1000吨泰乐菌素项目”[25] - “宠物制剂综合生产线建设项目”剩余2576.69万元永久补充流动资金[25] 其他 - 2020年首发募资与多家银行及海通证券签监管协议，2024年6月30日因资金用完终止[9] - 2024年4月25日，公司等四方签2021年可转债募资监管和专户管理协议[10] - 年初募资存放余额38,583,995.32元，截止日余额41,622,521.82元[12] - 2024年半年度已注销账户募资使用24,058.87元[13] - 公司可使用不超6000万元闲置募资及不超2亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[14]

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 五次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会 议通知于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件及电话方式送达全体董事。本次应出席 董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。本次会议由董事长张卫元先生主持，公 司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开和表决程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。 （二）审议通过了《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以 ...

会议情况 - 第三届监事会第十次会议于2024年8月27日召开，3名监事全出席[3] 报告审议 - 《2024年半年度报告》及其摘要审议通过[4] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》审议通过[5][6] 股权交易 - 公司拟921.20万元向周勇波转让施比龙49%股权，交易后持股51%[7] - 转让全资子公司股权议案审议通过[7]

| | | 债券简称：回盛转债 债券代码：123132 海通证券股份有限公司 关于 武汉回盛生物科技股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 第六次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 （上海市广东路 689 号） 二〇二四年八月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《武汉回盛生物科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券受 托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《武汉回盛生物科技股份有限公 司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说 明书》"）等相关公开信息披露文件，由本期债券受托管理人海通证券股份有限 公司（以下简称"海通证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 海通证券不承担任何责任。 1 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）作为武汉回盛生物科技股 份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券（债券简 ...

财务业绩 - 营业收入为4.36亿元，同比下降2.85%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-5,187.87万元，同比下降426.32%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,430.00万元，同比下降448.27%[17] - 报告期内公司化药制剂销售收入同比下降16.24%，毛利率同比下降3.29%[35] - 公司原料药产品销售收入同比增长56.69%，毛利率同比增长5.86%[35] - 公司投资收益5,747,399.98元、公允价值变动损益-49,002,063.88元[48] - 公司计提信用减值损失5,963,681.72元[50] - 2024年上半年营业总收入为436,303,723.60元[187] - 2024年上半年净亏损为51,879,057.19元[190] - 2024年上半年归属于母公司股东的净亏损为51,878,681.23元[190] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额为-1,587,603.84元[190] - 2024年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为-53,466,285.07元[192] - 2024年上半年基本每股收益为-0.3127元[192] - 2024年上半年母公司营业收入为273,694,023.61元[193] - 2024年上半年母公司营业利润为-62,669,542.63元[193] - 2024年上半年净利润为-51,755,449.16元[195] - 2024年上半年经营活动现金流量净额为-31,009,100.37元[197] - 2024年上半年投资活动现金流量净额为-61,511,436.94元[200] - 2024年上半年筹资活动现金流量净额为137,762,518.28元[200] 公司基本情况 - 公司注册地址为武汉市东西湖区张柏路218号，办公地址为武汉市武昌区中华路1号[9] - 公司信息披露及备置地点为深圳证券交易所、公司证券事务部[13] - 公司注册资本和统一社会信用代码在报告期内发生变更[15] - 公司是一家主营兽用药品、饲料及添加剂的高新技术企业[27] - 公司已取得兽药批准文号175个，产品广泛应用于生猪、家禽、水产、反刍及宠物等领域[27] - 公司销售规模连续多年稳居兽用化药制剂国内市场前十名[32] - 公司拥有完整的采购、研发、生产、销售体系，主要收入和利润来自兽用药品和添加剂的销售[33] - 公司新设立了武汉宠栎生物科技有限公司,对整体生产经营和业绩的影响较小[77] 经营策略 - 公司打造了集研发、采购、生产、销售、服务于一体的敏捷响应机制[27] - 公司建立了严格的质量管理体系和强大的技术服务体系[27] - 公司在集团客户开拓方面取得了积极进展，新增多个头部集团客户[25] - 公司制定了明确的战略目标，在持续巩固猪用药品业务优势的基础上，实现家禽、反刍、水产突破发展[26] - 公司积极布局核心产品上游原料药业务，实现原料-制剂一体化[26] - 公司专注于兽药领域，致力于为下游养殖行业提供高质量、高性价比的动保产品及方案[32] - 公司与行业内知名院校建立了长期稳定的合作关系，不断提高研发效率[34] - 公司采取"直销+经销"的销售模式，与规模化养殖集团签订年度合作框架协议[34] - 公司建立了以集团客户直销与经销商渠道销售相结合的营销网络，并通过培训等方式提升经销商的业务素质[39] - 公司建立了高效、成熟的技术服务体系，为产品推广和品牌宣传提供良好支撑[40] 研发及技术 - 公司拥有多项先进的兽用药品生产工艺技术，包括核心原料药发酵技术、化药制剂产品分子包合及分子凝胶技术、中药提取和制剂干燥技术等[37] - 公司产品组合覆盖较广，拥有丰富的兽用化药制剂及核心原料药生产线，已取得175个兽药批准文号[38] - 报告期内公司研发投入增加37.53%，主要受研发工资及项目投入增加影响[44] 行业发展 - 兽药行业正迈向高质量发展阶段，行业门槛进一步提升[25] - 养殖规模化加速兽药行业集中度提升[25] - 产业链一体化成为动保行业发展新趋势[25] - 下游养殖行业景气度从二季度开始逐步回暖，但兽药市场需求修复存在滞后性[35] - 原料药行业总体产能存在一定的波动，从而导致原料药价格波动较大，可能对公司业绩产生一定程度的影响[1] 募投项目 - 公司募投项目陆续投产，可转债利息费用化金额较上年同期增加较多[35] - 公司部分募投项目已达到预定可使用状态,但部分项目效益未达预期[65] - 公司部分项目产能利用率未达到预期水平，规模效应尚未显现[66] - 部分项目受下游养殖行业景气度持续低迷影响，市场需求受到较大影响[66] - 部分项目受原料药行业下行影响，产品平均销售价格大幅低于可研报告测算时平均价格[66] - 部分项目尚处在投产初期，产量未达到规模效应[66] - 公司已终止宠物制剂综合生产线建设项目[66] - 公司使用超募资金和可转债募集资金投入年产1000吨泰乐菌素项目[67] - 公司超募资金投入项目进

股票简称：回盛生物 股票代码：300871 债券简称：回盛转债 债券代码：123132 海通证券股份有限公司 关于 武汉回盛生物科技股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 第五次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 （上海市广东路 689 号） 二〇二四年八月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《武汉回盛生物科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券受 托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《武汉回盛生物科技股份有限公 司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说 明书》"）等相关公开信息披露文件，由本期债券受托管理人海通证券股份有限 公司（以下简称"海通证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 海通证券不承担任何责任。 1 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）作为武汉回盛生物科技股 份有限公司创业板向不特 ...

深 圳 证 券 交 易 所 你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条、第 6.2.2 条的 规定。请你公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，及时 整改，杜绝上述问题的再次发生。 监管函 创业板监管函〔2024〕第 133 号 武汉回盛生物科技股份有限公司董事会： 你公司于 2024 年 4 月 25 日披露的《2023 年年度报告》 显示，公司归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净利 润"）为 1,678 万元，同比下降 68%。你公司 2023 年净利润 同比下降 50%以上，但是未在会计年度结束之日起一个月内 进行业绩预告，迟至 2024 年 4 月 10 日才披露《2023 年度业 绩预告》，你公司 2023 年度业绩预告信息披露不及时。 我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和 本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露 1 关于对武汉回盛生物科技股份有限公司的 深圳证券交易所 创业板公司管理部 2024 年 8 月 19 日 2 义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真 实、准确、完整，没有虚假记 ...

可转债发行 - 2021年12月17日发行700万张可转债，总额70,000万元[3] 转股价格 - “回盛转债”初始转股价格28.32元/股，当期27.45元/股，修正后15.00元/股[3][4] 修正条件与流程 - 2024年7 - 29日股票触发转股价格向下修正条件[6] - 8月14日股东大会和董事会审议通过修正议案[8] 价格参考 - 股东大会召开日前二十个交易日均价9.09元/股，前一交易日均价9.20元/股[9]

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 四次会议于 2024 年 8 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。因审议 事项紧急，经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前 3 日通知的时 限要求，会议通知以通讯、口头等方式向全体董事送达。本次会议由董事长张 卫元先生主持，应出席董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。公司监事和高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 三、备查文件 第三届董事会第十四次会议决议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于向下修正"回盛转债"转 ...