证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-045 江苏本川智能电路科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十一次会议通知于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件、微信等通讯方式向全体董 事发出，董事会于 2024 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召 开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：以通讯表决方式出 席会议的董事 4 人）。本次会议由董事长董晓俊先生召集和主持，公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部制 度的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议： 详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年 度报告》及《2024 年半 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2021〕2261号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司向社会公众公开发行普通股（A股）股票19,324,600.00股，发行价为 每股人民币32.12元。截至2021年8月2日，本公司共募集资金620,706,152.00元，扣除发 行费用59,810,632.16元后，募集资金净额为560,895,519.84元。 证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-049 江苏本川智能电路科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规 定，现将江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"本公司"）2024年半年度 募集资金存放与使用情况说明如下： 上述募集资金净额已经致同验字（2021）第441C000542号《验资报告》验证 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-050 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于 2024 年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备情况概述 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确、 客观反映公司的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》和公司会计政策 等相关规定，基于谨慎性原则，对截至 2024 年 6 月 30 日合并报表范围内的应 收账款、应收票据、存货、预付款项、其他应收款、长期股权投资、固定资产、 无形资产等资产进行了全面清查。对各项资产减值的可能性进行了充分的评估 和分析，判断是否存在可能发生减值的迹象。根据减值测试结果，公司对可能 发生信用减值损失和资产减值损失的相关资产计提减值准备。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《公司章程》等相关规定，本次计提信用减值准备和资产减值准备无 需提交公司董事会或 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-044 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为进一步提高江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本川智能"）应对外汇波动风险的能力，有效规避和防范外汇市场风险，防 范汇率大幅波动对公司及子公司造成不良影响，公司及子公司拟开展外汇套期保 值业务，预计动用交易保证金和权利金上限不超过人民币 200 万元或等值外币， 任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 4.9 亿元或等值外币，与具有外汇 套期保值业务经营资格的大型商业银行或金融机构开展外汇套期保值业务，包括 不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币掉期等或 上述产品的组合。 2、审议程序：上述事项已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事 会第十六次会议审议通过，保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了无异 议的核查意见。本议案在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 3、特别风险提示：在外汇套期保值业 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为江苏 本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"本川智能"或"公司"）首次公开 发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对本川智 能拟继续开展外汇套期保值业务事项进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、开展外汇套期保值业务概述 （一）开展外汇套期保值业务的目的 随着公司业务发展迅速，公司及子公司业务涉及美元等外币结算量不断上 升。为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，有效规避和防范外汇市场风 险，防范汇率大幅波动对公司及子公司造成不良影响，公司及子公司拟与银行等 金融机构开展与日常经营需求紧密相关的外汇套期保值业务，以减少汇率波动对 公司业绩的影响。 （二）交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司开展外汇套期保值业务， 预计动用交易保证金和权利金上限不超过人民币 200 万元 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金 进行委托理财的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为江苏 本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"本川智能"或"公司"）首次公开 发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对本川智能使 用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财的事项进 行了审慎核查，核查具体情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏本川智能电路科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2261 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股 1,932.46 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格 为人民币 32.12 元，本次发行募集资金总额为人民币 62,070.6 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本川智能"） 业务发展迅速，公司及子公司业务涉及美元等外币结算量不断上升。为提高公司 及子公司应对外汇波动风险的能力，有效规避和防范外汇市场风险，防范汇率大 幅波动对公司及子公司造成不良影响，公司及子公司拟与经国家有关政府部门批 准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展与日常经营需求紧密 相关的外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。 二、外汇套期保值业务的基本情况 （五）资金来源 公司及子公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金。 （一）开展外汇套期保值业务的目的 随着公司业务发展迅速，公司及子公司业务涉及美元等外币结算量不断上升。 为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，有效规避和防范外汇市场风险， 防范汇率大幅波动对公司及子公司造成不良影响，公司及子公司拟与银行等金融 机构开展与日常经营需求紧密相关的外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司 业绩的影响。 （二）交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司开 ...

资金募集 - 公司首次公开发行股票募集资金总额62070.62万元，净额56089.55万元[1] - 募集资金扣除发行费用后投资三个项目，总投资额37375万元[4] - 募集资金净额扣除项目资金需求后超出18714.55万元[4] 资金使用 - 公司拟用不超0.75亿元闲置募集资金现金管理，不超4.2亿元闲置自有资金委托理财[1][8][16] - 额度自2024年8月8日起12个月有效，资金可循环滚动使用[1][8] 投资安排 - 闲置募集资金拟购保本型现金管理产品，自有资金拟购安全理财产品[6] - 授权经营管理层决策，董事长签合同，财务部实施管理[9] 风险与措施 - 投资风险包括市场波动、操作监控风险[13] - 公司采取选安全产品等风险控制措施[14] 审批情况 - 监事会同意，保荐机构认为履行程序，事项合规且无异议[17][18] 备查文件 - 含第三届董事会二十次会议、监事会十六次会议决议及中信证券核查意见[19]

资金运用 - 公司（含子公司）可使用不超0.75亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[3] - 公司（含子公司）可使用不超4.2亿元闲置自有资金委托理财，有效期12个月[6] 业务开展 - 公司及子公司开展外汇套期保值业务，保证金等上限不超200万元或等值外币，最高合约价值不超4.9亿元或等值外币，有效期12个月[8]

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-042 江苏本川智能电路科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十六次会议通知于 2024 年 8 月 5 日以电子邮件、微信等通讯方式向全体监事 发出，监事会于 2024 年 8 月 8 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中：以通讯表决方式出席会 议的监事 2 人），本次会议由监事会主席潘建女士召集和主持。 本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律 法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司内部制度的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为：公司（含子公司）使用不超过人民币 0.75 亿元（含 本数）的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置 ...