福建万辰生物科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2025-111 声明人郑鲁英作为福建万辰生物科技集团股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人漳州金万辰投资有限公司 提名为福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第四届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建万辰生物科技集团股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

人员变动 - 独立董事蔡清良连续任职六年辞职，2025 年第五次临时股东会选新董事后生效，此前履职[2] - 截至披露日，蔡清良未持股、无未履行承诺[2] 人员提名 - 2025 年 10 月 21 日董事会同意提名郑鲁英为独立董事候选人，待股东会审议[3][4] - 郑鲁英若当选将任战略及薪酬与考核委员会委员[4] - 截至披露日，郑鲁英已获资格证，任职待审核，未持股、无关联[4][6]

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2025-110 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 福建万辰生物科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人漳州金万辰投资有限公司现就提名郑鲁英为福建万辰生物科 技集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为福建万辰生物科技集团股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建万辰生物科技集团股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2025-109 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 06 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 11 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 8、会议地点：福建漳浦台湾农民创业园公司会议室 二、会议审议事项 1、 ...

会议情况 - 公司第四届董事会第三十八次会议于2025年10月21日召开，9名董事参与表决[2] 议案审议 - 审议通过变更注册资本等并办理工商变更登记议案，需提交股东会审议[3][5][6] - 审议通过独立董事到期卸任暨选举议案，提名郑鲁英为候选人，需股东会审议[7][9][10] - 审议通过调整独立董事薪酬方案议案，需股东会审议[11][12][13] - 审议通过《2025年第三季度报告》议案[14][16] - 审议通过2025年前三季度利润分配预案，每10股派现1.5元，需股东会审议[17][19][20] - 审议通过召开2025年第五次临时股东会议案，拟11月6日召开[21][22][23]

福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"万辰集团"） 于 2025 年 10 月 21 日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体 情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 根据公司 2025 年第三季度报告（未经审计），公司合并报表 2025 年 1-9 月实 现归属于上市公司股东的净利润 854,978,438.63 元，母公司报表 2025 年 1-9 月实 现净利润 324,922,573.58 元。截至 2025 年 9 月 30 日，公司合并报表中未分配利润 为 1,129,174,006.00 元，母公司报表中未分配利润为 339,428,205.40 元。综上，根 据《公司法》《公司章程》有关规定，公司利润分配应以公司合并财务报表、母 公司财务报表可供分配利润孰低为原则，按照 2025 年 1-9 月母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积金 32,492,257.36 元后，截至 2025 年 9 月 30 日母公司报表中未 分配利润为 306,935,948.04 元。 证券代码：3009 ...

万辰集团公告，公司拟以现有总股本188,891,422股为基数，向权益分派实施时股权登记日的在册股东每 10股派送现金股利1.50元（含税），合计派送现金股利28,333,713.30元。本次利润分配不送红股，不进 行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。 ...

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组。归类遵循了财务数据关键指标变化、业务线表现、管理层讨论和指引等维度，并严格使用原文关键点及对应的文档ID。 收入和利润表现 - 第三季度营业收入为13.98亿元，同比增长44.15%[5] - 年初至报告期末营业收入为36.56亿元，同比增长77.37%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3.83亿元，同比增长361.22%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为8.55亿元，同比增长917.04%[5] - 营业收入同比增长77.37%，达到365.62亿元，主要得益于量贩零食业务持续发展[11] - 净利润同比大幅增长361.52%，达到159.08亿元，主要由于量贩零食业务经营效率提升及食用菌价格提高[11] - 营业总收入大幅增长至365.62亿元，同比增加77.4%[30] - 净利润为15.91亿元人民币，较上年同期的3.45亿元增长361%[31] - 归属于母公司股东的净利润为8.55亿元人民币，较上年同期的8406.52万元增长917%[31] - 营业利润为21.47亿元人民币，较上年同期的5.83亿元增长268%[31] - 基本每股收益为4.6840元，较上年同期的0.5001元增长836%[31] 成本和费用 - 营业成本为322.89亿元，同比增长74.8%[30] - 销售费用为10.67亿元，同比增长19.3%[30] - 管理费用为10.08亿元，同比增长62.0%[30] - 研发费用同比激增407.66%，达到1511.61万元，主要因持续增加软件系统研发支出[11] - 研发费用显著增加至1511.61万元，同比增长407.7%[30] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为23.82亿元，同比增长144.92%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长144.92%，达到23.82亿元，主要因量贩零食业务现金流入增加[13] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善88.31%，为-4332.84万元，主要因去年同期支付股权受让款导致现金流出较多[13] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降190.89%，为-4.14亿元，主要因派发现金股利及偿还银行借款[14] - 经营活动产生的现金流量净额为23.82亿元人民币，较上年同期的9.72亿元增长145%[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金为403.97亿元人民币，较上年同期的232.15亿元增长74%[33] - 购买商品、接受劳务支付的现金为362.54亿元人民币，较上年同期的215.22亿元增长68%[33] - 支付给职工及为职工支付的现金为9.04亿元人民币，较上年同期的5.72亿元增长58%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4.14亿元人民币，较上年同期的正4.55亿元下降191%[34] - 期末现金及现金等价物余额为41.34亿元人民币，较上年同期的22.11亿元增长87%[34] 量贩零食业务表现 - 量贩零食业务1-9月累计营收361.58亿元，净利润15.95亿元，加回股份支付费用后净利润为16.93亿元[11] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为54.26%，较上年同期增加44.27个百分点[5] - 投资收益同比剧增1,421,831.69%，达到94.90万元，主要因使用闲置资金购买理财产品收益增加[11] - 营业外收入同比增长214.29%，达到2518.63万元，主要因处理外部单位违反合作条款的收入增加[11] 资产和权益状况 - 报告期末总资产为92.12亿元，较上年度末增长27.01%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为20.42亿元，较上年度末增长85.93%[5] - 报告期末货币资金为41.93亿元，较上年度末增长76.13%，主要因量贩零食业务销售回款增加[9] - 报告期末未分配利润为11.29亿元，较上年度末增长226.17%，主要因经营业绩提升[9] - 公司总资产增长至92.12亿元，较期初增长27.0%[27][28] - 货币资金余额为41.93亿元，较期初增长76.2%[27] - 短期借款减少至7.77亿元，较期初下降18.7%[28] - 未分配利润增长至11.29亿元，较期初大幅增长226.2%[29] - 归属于母公司所有者权益合计为20.42亿元，较期初增长85.9%[29] 股权与公司治理 - 公司实际控制人王泽宁通过福建含羞草农业开发有限公司和漳州金万辰投资有限公司合计持股约30.80%[16] - 期末限售股总数由期初的24,171,615股降至20,898,353股，主要因王泽宁解除限售4,334,779股[18] 利润分配与股权激励 - 2025年前三季度利润分配预案为每10股派发现金股利1.50元，总计派发现金股利28,333,713.30元[19] - 公司总股本为188,891,422股，作为利润分配的基数[19] - 2023年限制性股票激励计划第二批归属完成453.3301万股，涉及激励对象10人[21] - 2024年限制性股票激励计划首次授予第一批归属完成309.2000万股，涉及激励对象7人[21] - 限制性股票归属后公司总股本由179,989,761股增加至187,615,062股，增幅为4.24%[21] - 2023年限制性股票激励计划授予价格由18.65元/股调整为18.05元/股[21] 投资与并购活动 - 公司计划以现金137,922.50万元购买南京万优商业管理有限公司49.00%股权[22] - 交易涉及向周鹏转让公司股份9,890,000股，占公司总股本的5.2714%[22] 战略发展 - 公司已向香港联交所递交H股发行上市申请[23]

板块整体表现 - 休闲食品板块在10月21日整体上涨1.1%，表现优于大盘，当日上证指数上涨1.36%，深证成指上涨2.06% [1] - 板块内个股多数上涨，领涨股为西麦食品，涨幅达10.03% [1] - 板块整体资金呈净流入状态，主力资金净流入7573.52万元，但游资资金净流出6824.48万元，散户资金净流出749.04万元 [2] 领涨个股表现 - 西麦食品收盘价为21.40元，涨幅10.03%，成交量10.05万手，成交额2.08亿元，主力资金净流入3590.82万元，主力净占比17.24% [1][3] - 好想你收盘价为9.62元，涨幅4.45%，成交量21.83万手，成交额2.08亿元，主力资金净流入4312.88万元，主力净占比20.77% [1][3] - 万辰集团收盘价为198.95元，涨幅3.02%，成交量2.81万手，成交额5.50亿元，主力资金净流入6483.57万元，为板块内最高，主力净占比11.80% [1][3] 跟涨及下跌个股表现 - 良品铺子、麦趣尔、青岛食品等个股涨幅在1.56%至1.94%之间，成交相对活跃 [1] - 煌上煌跌幅最大，为-2.17%，盐津铺子下跌-1.11%，其余下跌个股跌幅均小于0.3% [2] - 部分下跌个股如甘源食品、立高食品仍录得主力资金净流入，分别为321.43万元和229.77万元 [3] 个股资金流向 - 万辰集团、好想你、西麦食品是主力资金主要流入对象，净流入额均超过3500万元 [3] - 青岛食品主力资金净流入412.93万元，但游资净流出417.12万元，资金面存在分歧 [3] - 多数个股的游资呈现净流出状态，其中西麦食品游资净流出1253.76万元，立高食品游资净流出766.18万元 [3]

行业格局与竞争态势 - 零食量贩行业已初步形成以鸣鸣很忙和万辰集团为首的"两超多强"格局 [2] - 行业竞争进入下半场，单纯依赖门店数量增长的发展模式已难以为继，市场逐步接近饱和，竞争转向精细化运营 [2] - 鸣鸣很忙于2024年9月宣布全国门店数已超过2万家，粗略计算该品牌2024年以来新开门店至少达到5606家 [6] 公司发展战略与门店扩张 - 万辰集团于2024年9月正式冲刺港股上市，募资重点用途之一为继续扩张门店网络 [2] - 公司收入提升依赖于门店数量的增长，2024年门店数量激增，年内净增长9470家，营收在2024年创下新高，达到323.29亿元 [3] - 加盟店为扩张核心载体，2024年加盟店净增长9538家，核心品牌"好想来"是门店扩张的主力，该年度净增长9340家 [3] - 截至2024年6月30日，公司国内门店达到15,365家，但2024年上半年拓店1,177家，不足上年同期六成 [2][5] 补贴策略与财务影响 - 公司采用补贴策略助推门店扩张，例如"六零政策"和针对门店迁址的一次性12万元装修补贴 [4] - 2024年万辰补贴费用约9.8亿元，占当年收入比重约3.0% [4] - 2024年公司销售费用和管理费用分别高达14.31亿元和9.81亿元，同期净利率仅为1.87% [4] - 2024年以来公司降低补贴费用，将开店补贴由2024年的12万元减少至3.6万元，补贴方式改为按月发放 [5] 收购行动与财务风险 - 公司拟斥资13.79亿元现金收购南京万优49%股权，交易完成后对南京万优的持股比例提升至75.01% [7] - 此次交易完成后，公司最近一期的资产负债率将由67.57%上升至90.97% [7] - 受股权收购借入并购贷款产生的财务费用影响，模拟测算交易完成后公司最近一期净利润将有所下降 [7] 业务转型与未来挑战 - 公司发展重心从补贴扩份额阶段转向组织管理优化、精细化门店管理及供应链效率提升 [8] - 转型全品类、发展自有品牌成为行业下半场竞争的抓手之一，好想来推出"好想来超值"与"好想来甄选"两大自有品牌系列 [8] - 自有品牌推进中面临品牌信任度建立、供应链运营效率提升、产品差异化打造及用户长期忠诚度沉淀等现实挑战 [8] - 2024年上半年公司实现营收同比增长106.89%，虽连续三个中期报告保持三位数营收增幅，但这一增速已降至三年来的最低水平 [6]