审计机构聘请 - 公司聘请鹏盛事务所为2024年度审计机构[1] - 2024年相关会议审议通过续聘议案[3][4] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，鹏盛事务所合伙人133人等[2] 审计沟通会议 - 2024 - 2025年审计委员会多次与审计人员开会[7][8] 审计评价 - 审计委员会认为鹏盛事务所在2024年年报审计表现良好[8]

业绩总结 - 鹏盛对公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] - 2024年募集资金使用无违规，关联交易合规公允[4][5] - 2024年无违规担保、内幕交易等损害股东利益事项[5][7] 未来展望 - 2025年监事会促进公司规范运作与健康发展[8] - 加强监督检查、自身建设与参会督促决策合规[8][10]

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司董事会 关于独立董事保持独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，深圳市蕾奥规划设计咨询 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依据独立董事出具的《独立董事关于 独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事薛建中先生、高中明先生、张宇 星先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事薛建中先生、高中明先生、张宇星先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东及其控制的法人单位担任任何职务，与公司及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在其他影响独立董事独立性的情况。公司在任独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

财报与会议信息 - 公司于2025年4月28日披露《2024年年度报告》及其摘要等相关公告[1] - 2025年5月9日15:00 - 16:30举办2024年度业绩说明会[1] 会议方式与参与 - 业绩说明会在价值在线以网络互动方式召开[1] - 投资者可通过指定网址或小程序码参与互动交流[2] 提问与查看 - 提问通道自公告披露起开放，5月9日前可会前提问[4] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及主要内容[5]

业绩总结 - 2024年公司资金往来期初余额5864498.90元，累计发生4214082.56元，偿还3915084.87元，期末余额6163496.59元[13] 关联资金情况 - 深圳市蕾奥建筑设计咨询有限公司其他应收款2024年期初1151688元，偿还650000元，期末501688元[13] - 多家子公司及联营企业应收账款有相应期初、发生、偿还及期末余额数据[13] 审计结论 - 审计认为公司汇总表如实反映2024年非经营性资金占用及往来情况[9]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1500万股A股，发行价51.62元/股，募集资金总额7.743亿元，净额6.957亿元，2021年4月28日到账[12] - 截至2024年12月31日，募集资金余额4.513亿元，专户存款1.421亿元，现金理财产品3.092亿元[13] - 2021年4月28日实际到账募集资金7.074亿元，支付其他发行费用1169.68万元，置换自筹资金445.33万元[14] - 募投项目支出2.115亿元，永久补充流动资金6000万元，存入回购专用账户超募资金1526.44万元[14] - 理财产品累计收益3588.62万元，累计利息收入扣除手续费1100.13万元[14] 资金使用与变更 - 2023年审议通过变更部分募集资金用途议案，将1.21亿元投入新项目[17] - 2024年9月9日，公司调整募投项目“规划设计智能化建设项目”内部投资结构[20] - 2024年4月23日，公司将“规划设计智能化建设项目”预定可使用状态时间调至2025年12月[21] - 2023年12月20日，公司同意用不低于1500万元且不超3000万元超募资金回购股份[25] - 2024年4月23日和5月16日，公司同意用不超45000万元闲置募集资金现金管理[27] 项目进度与效益 - 规划设计服务网络建设项目截至期末投资进度13.37%，本报告期实现效益319.96万元[35] - 规划设计智能化建设项目截至期末投资进度79.34%[35] - 补充流动资金项目截至期末投资进度100.00%[35] - 城市领域人工智能大模型及四大应用技术研发项目截至期末投资进度10.26%[35] 超募资金使用 - 超募资金总额20529.61万元[36] - 公司使用超募资金6000.00万元永久补充流动资金[36] - 存入回购专用证券账户超募资金为1526.44万元[26][35][37] 新项目情况 - 变更后项目“城市领域人工智能大模型及四大应用技术研发项目”拟投入募集资金总额为1.21亿元[40] - 该项目本报告期实际投入金额为1241.78万元，截至期末实际累计投入金额为1241.78万元[40] - 该项目截至期末投资进度为10.26%，预计2026年11月达到预定可使用状态[40]

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2025-010 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召 开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资 项目建设需要及公司正常生产经营，且确保资金安全的情况下，拟使用不超过 42,000.00万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过50,000.00万元（含 本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 十二个月的理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度和 期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，提请股东大会授权公司总经理在上述额 度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务 部组织实施。该事项尚需提交公司2024年度股东大会审议，现将相关事项公告 ...

业绩相关 - 2024年度公司募集资金存放安全、使用合法有效[23] - 2024年度公司内部控制体系运行良好，未发现重大或重要控制缺陷[30] 用户数据 - 截至2024年12月31日，公司员工802人，其中博士10人，硕士244人，拥有教授级职称者16人，高级职称79人，中级职称205人[16] - 截至报告期末，公司员工在国内外学术期刊和会议发表论文累计达529余篇[18] 未来展望 - 2025年度公司将深化内部控制体系建设，提升内控管理水平[30] 市场扩张 - 2024年公司设立郑州分公司[11] 其他新策略 - 公司推出《行动规划研究与实践丛书》，阐述行动规划认知、方法及应用[13] - 2024年公司基本完成财务管理体系标准化工作[14] 公司治理 - 2024年公司召开2次股东大会，全部由董事会召集[9] - 公司董事会现有董事9名，其中独立董事3名，2024年召开6次会议[10] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，2024年召开5次会议[11] 制度标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有营业收入和资产总额定量标准及定性情形[24][25][26] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告内部控制，有重大缺陷定性情形[27] 文化建设 - 公司企业文化为“一根筋、二条腿、三原色”，以“行动规划”为核心竞争力和理念[13] - 公司举办蕾奥沙龙等文化活动，将文化建设与经营管理结合[13] 人才培养 - 2024年公司不定期举办蕾奥精英班等培训活动并参与业界活动[16] 资质管理 - 公司取得城乡规划甲级等多项资质并制定相关质量管理规定[17] 运营管理 - 公司严格按照相关制度进行采购管理和供应商动态管理[16][17] - 公司严格按照制度进行固定资产管理，各部门分工明确[20] - 公司对外投资遵循合法等原则，建立授权和审核批准制度[21] - 公司对外担保遵循合法等原则，控制担保风险[22]

薪酬适用 - 适用对象为公司董事、监事、高级管理人员[1] - 适用期限为2025年1月1日至2025年12月31日[2] 薪酬构成 - 独立董事津贴为12万元/年（含税）[3] - 董事、监事、高级管理人员薪酬由月薪和年终绩效奖励构成[3][5] - 监事按管理岗位任职领薪酬[3] 生效条件 - 高级管理人员薪酬计划自第三届董事会第二十一次会议审议通过生效[6] - 董事、监事薪酬计划需提交股东大会审议通过生效[6] 发放规则 - 薪酬为税前收入，个税公司代扣代缴[6] - 薪金按月发放，离任者按实际任期计算[6] 审议会议 - 第三届董事会二十一次和监事会十七次会议审议通过薪酬计划议案[1]

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 4 月 24 日 | | 审计机构名称 | 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 鹏盛 A 审字[2025]00097 号 | | 注册会计师姓名 | 刘敬彩、龚世星 | 审计报告正文 鹏盛 A 审字[2025]00097 号 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 ...