证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2025-014 深圳市利和兴股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议通知 于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2025 年 4 月 24 日在公司汇德会议 室以现场方式召开。会议由公司董事长林宜潘先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议了以下议案： （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 董事会认真听取了总经理林宜潘先生所作的《2024年度总经理工作报告》，认为2024 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议内容，工作报告客观、 真实地反映了公司 2024 年度日常经营管理活动。 公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2025-018 深圳市利和兴股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配方案为： 以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本 233,743,056 股为基数，每 10 股派发现金股利人民 币 0.50 元（含税），共计派发现金股利人民币 11,687,152.80 元（含税）；不送红股，不 以资本公积金转增股本。 2、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第 （八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次 会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 在本分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为577,009,726.78元，同比增长22.81%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为7,080,213.41元，同比增长118.76%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,807,326.68元，同比增长107.89%[20] - 基本每股收益为0.03元/股，同比增长118.75%[20] - 加权平均净资产收益率为0.84%，同比提升5.24个百分点[20] - 2024年度公司营业总收入为57,700.97万元，同比增长22.81%[65] - 归属于上市公司股东的净利润为708.02万元，同比增长118.76%[65] - 公司2024年营业收入为577,009,726.78元，同比增长22.81%[68] 成本和费用（同比环比） - 销售费用22,239,160.40元，同比增长43.07%，主要因销售人员增加及差旅费用增长[78] - 研发投入金额2024年为48,309,515.14元，占营业收入比例为8.37%，较2023年的9.82%下降1.45个百分点[84] 经营活动产生的现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4,038,488.33元，同比增长124.09%[20] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为4,038,488.33元，同比增长124.09%[85] 投资活动产生的现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额2024年为-22,222,798.41元，同比改善47.83%[85] 筹资活动产生的现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为-10,278,465.44元，同比下降118.47%[85] 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额2024年为-28,462,693.86元，同比下降291.61%[85] 各条业务线表现 - 电子元器件制造业收入147,600,239.16元，同比增长139.09%，占营业收入比重从13.14%提升至25.58%[68][70] - 智能制造设备类产品收入332,094,239.54元，同比增长17.22%，毛利率26.12%，同比提升2.81个百分点[70] - 电子元器件销售量112.26亿只，同比增长185.50%，生产量154.34亿只，同比增长220.54%[71] - 公司MLCC产品业务规模尚小，行业地位不明显，但营业收入有明显增长[54] - 电子元器件业务由孙公司利和兴电子负责，常规产品进入批量生产阶段，业务开展仍存在不确定性[129] 各地区表现 - 其他地区收入53,811,187.36元，同比增长326.26%，占营业收入比重从2.69%提升至9.33%[68] 研发投入和成果 - 2024年公司研发投入4,830.95万元，占全年营业收入8.37%[65] - 公司拥有36项发明专利，139项实用新型专利，28项外观专利，267项软件著作权，12个注册商标[58] - 公司被认定为国家级专精特新"小巨人"企业和国家知识产权优势企业[57] - 公司通过了IATF 16949:2016质量管理体系认证，提升了MLCC产品质量稳定性[61] - 研发人员数量2024年为156人，较2023年增加3.31%[83] - 30岁以下研发人员占比2024年为57人，同比增长11.76%[83] 管理层讨论和指引 - 公司计划深入开展"人工智能+"行动，聚焦服务器、机器人等方向[117] - 公司将加大研发投入，关注智能装备、电子元器件、半导体设备及精密结构件的国产替代需求[118] - 公司锁定日本市场，寻求电子元器件技术交流与市场拓展机会[119] - 公司将持续专注主业，推动经营水平和发展质量提升，做好投资者关系管理[120] 风险因素 - 报告期末公司应收账款规模较大，长账龄款项余额有所增长，但主要客户为国际国内知名企业，资信状况良好，坏账风险较低[121] - 报告期内主要客户采购需求回暖，但外部环境不稳定及行业竞争加剧仍可能导致经营业绩不达预期[125] - 首发上市募投项目“智能装备制造基地项目”投产后新增大量资产，折旧摊销费用增加可能影响业绩[128] - 报告期末存货账面余额较大，部分产品可能因客户调整采购需求导致存货减值风险[122] - 公司采取以销定产策略，智能装备业务存货基本能获得客户订单，但需警惕下游需求变动风险[122] - 税收优惠政策若变化或未能持续认定，将对公司经营业绩产生不利影响[124] 公司治理和股权结构 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[138] - 董事长兼总经理林宜潘持有公司股份54,806,068股[146] - 董事黄月明持有公司股份3,915,900股[146] - 公司控股股东及实际控制人为林宜潘、黄月明夫妇[143] - 公司本届董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[147] - 公司本届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人，设监事会主席1人[154] 高管薪酬和激励 - 董事长兼总经理林宜潘2024年税前报酬总额为85.48万元[167] - 公司2024年董事、监事及高管税前报酬总额为436.58万元[169] - 独立董事郑晓曦、张志杰、刘湘云每人领取津贴8万元[169] - 财务总监贺美华2024年税前报酬为60.03万元[169] - 2023年限制性股票激励计划首次向162名激励对象授予424万股第二类限制性股票[188] - 2024年作废部分已授予尚未归属的限制性股票153.80万股[189][190] - 2024年向13名激励对象授予预留限制性股票61万股，授予价格为6.55元/股[191] 利润分配和股东回报 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利0.50元（含税）[7] - 公司2024年度现金分红总额为11,687,152.80元，占利润分配总额的100%，每10股派息0.50元[182] - 公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为7,080,213.41元，母公司净利润为28,264,792.41元[182] - 公司提取法定盈余公积金2,826,479.24元后，合并报表可供分配利润为216,454,808.29元[182] - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），总股本233,743,056股，共计派发现金股利人民币11,687,152.80元（含税）[183] 内部控制 - 财务报告重大缺陷数量为0个[198] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[198] - 公司按照《企业内部控制基本规范》在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制[199] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[199] - 非财务报告不存在重大缺陷[199]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为64,423,863.43元，同比下降58.57%[4] - 营业总收入本期发生额为64,423,863.43元，同比下降58.57%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为-4,874,294.03元，同比下降164.24%[4] - 净利润本期为净亏损5,117,012.92元，去年同期为盈利7,206,467.02元[19] - 归属于母公司所有者的净利润为-4,874,294.03元，去年同期为7,587,977.82元[19] - 基本每股收益为-0.0209元，去年同期为0.0325元[19] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为60,281,819.45元，同比下降52.94%，与销售收入减少同步[8] - 营业总成本本期发生额为83,578,773.92元，同比下降46.34%[18] - 信用减值损失为7,939,336.83元，同比上升232.45%，因销售货款收回及收入减少[8] - 研发费用本期为7,620,101.10元，同比下降27.65%[18] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为18,092,038.78元，同比下降17.28%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为18,092,038.78元，同比下降17.28%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为153,123,665.07元，同比增长0.77%[22] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流量净额为-22,924,884.40元，同比下降1066.29%，因收回投资现金减少[8] - 投资支付的现金为50,000,000.00，同比增长16.28%[23] - 投资活动现金流出小计为62,991,148.79，同比基本持平[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-22,924,884.40，去年同期为2,372,457.84[23] 筹资活动现金流量 - 货币资金为88,941,372.57元，较年初增长30.88%，主要因筹资活动现金流入增加[7] - 取得借款收到的现金为60,000,000.00，同比增长50%[23] - 筹资活动现金流入小计为60,000,000.00，同比增长50%[23] - 偿还债务支付的现金为36,328,651.78，同比下降54.01%[23] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2,593,833.52，同比下降14.02%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为17,302,923.20，去年同期为-45,142,055.84[23] - 现金及现金等价物净增加额为12,469,395.76，去年同期为-20,897,997.38[23] - 期末现金及现金等价物余额为70,538,393.91，同比增长6.29%[23] 资产类关键数据 - 货币资金期末余额为88,941,372.57元，较期初67,955,232.03元增长30.9%[15] - 交易性金融资产新增10,000,000.00元，主要因购买结构性存款[7] - 交易性金融资产期末新增10,000,000.00元[15] - 应收票据下降98.21%至38,190.00元，因上年期末已背书未到期商业承兑汇票到期[7] - 应收账款期末余额为333,096,482.74元，较期初421,109,476.79元下降20.9%[15] - 存货期末余额为268,603,517.69元，较期初219,760,235.04元增长22.2%[15] - 固定资产期末余额为396,906,489.30元，较期初404,573,489.07元下降1.9%[16] - 在建工程期末余额为238,738,261.68元，较期初221,829,492.15元增长7.6%[16] 负债类关键数据 - 短期借款期末余额为205,173,666.16元，较期初202,931,156.19元增长1.1%[16] - 应付账款期末余额为138,316,423.63元，较期初160,335,336.28元下降13.7%[16] - 合同负债期末余额为3,720,361.58元，较期初8,423,682.77元下降55.8%[16] - 流动负债合计本期为468,606,511.38元，同比下降1.9%[17] - 长期借款本期为130,600,000元，同比增长17.55%[17] 业务表现 - 公司中标新能源汽车行业项目，金额约为1.23亿元人民币（不含税），已收到订单金额约为2,757.30万元（含税）[13]

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2025-013 深圳市利和兴股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请融资额度提供担保暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保暨关联交易概述 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"或"利和兴"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议、于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年 度股东大会，分别审议通过了《关于 2024 年度向金融机构申请融资额度及担保额度预计的议 案》和《关于控股股东、实际控制人为公司及子公司 2024 年度向金融机构申请融资额度提供 担保暨关联交易的议案》；同意公司及合并报表范围内的子、孙公司（以下统称"子公司"） 2024 年度预计拟向银行及非银行金融机构（含金融服务机构）申请最高额不超过 10 亿元人 民币的综合融资额度，公司及子公司将为融资项下所发生的债务提供包括但不限于保证、抵 押、质押等方式的担保，担保总额度预计不超过 10 亿元人民币；并同意公司控股股东、实际 控制人林 ...

文章核心观点 公司第四届监事会第十次会议审议通过使用闲置自有资金进行现金管理的议案，认为此举可提高资金使用效率、增加收益且不影响主营业务、不损害公司及中小股东利益 [1] 监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年3月31日以电子邮件等通讯方式发出，于2025年4月3日在公司汇德会议室以现场方式召开 [1] - 会议由监事会主席赖传坤女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人 [1] - 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 [1] - 公司及子公司拟使用最高额度不超过2.5亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，购买固定收益类或低风险类理财产品等 [1] - 此举有利于提高公司资金使用效率，增加公司收益，符合相关规定，不影响主营业务，不损害公司及中小股东利益 [1] - 表决结果为同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票 [2] 备查文件 - 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025 - 012） [2]

会议信息 - 公司第四届董事会第十二次会议于2025年4月3日召开[3] - 应出席董事7人，实际出席董事7人[3] 资金管理 - 公司拟用不超2.5亿元闲置自有资金现金管理[5] - 额度使用期限一年，可循环滚动[5] - 每季度披露现金管理进展公告[5]

会议情况 - 公司第四届监事会第十次会议于2025年4月3日召开[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 资金管理 - 公司拟使用最高2.5亿元闲置自有资金进行现金管理[5] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[6]

现金管理计划 - 公司拟用不超2.5亿元闲置自有资金进行现金管理[2] - 投资品种为固定收益或低风险类理财产品[3] - 有效期自2025年4月3日起一年[4] 实施与监督 - 董事会授权管理层实施，单笔不再单审，季度披露进展[5][7] - 审计部监督，独立董事和监事会有权检查[9] 审议情况 - 本次现金管理经董事会和监事会会议审议通过[12]

现金管理授权 - 2024年4月7日公司同意用不超2.5亿元闲置资金现金管理，期限一年[1] 存款购买及收益 - 2024 - 2025年多次购买1000万元结构性存款，有不同收益[1][7] 未到期余额 - 截至2025年3月31日，现金管理未到期余额1000万元，未超额度[7]