厦门东亚机械工业股份有限公司 审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告和履行监督 职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评 估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 ...

募资情况 - 公司2021年7月首发9500.00万股，每股5.31元，募资50445.00万元[1] - 扣除费用后，实际募资净额44224.26万元[2] 项目投入 - 截至2024年底，各项目累计投入不同金额[5] 项目结项 - 2024年3月15日，部分项目结项，节余411.24万元补流[6] 项目调整 - 2025年4月24日，审议通过调整项目内部投资结构议案[11][12] - “无油螺杆空压机研发及产业化项目”多项投资调整[8][9] 机构意见 - 保荐机构对项目调整事项无异议[14]

2024 年度，公司监事会共召开 6 次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。具体情况如下： | 序 | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 第三届监事会 | 2024 年 4 月 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第三届 | | 1 | | | 监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024- | | | 第十次会议 | 23 日 | | | | | | 005） | | | 第三届监事会 | 2024 年 4 月 | 审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 | | 2 | 第十一次会议 | 23 日 | | | | | | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第三届 | | | 第三届监事会 | 2024 年 6 月 | | | 3 | 第十二次会议 | 25 日 | 监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024- | | | | | 023） | | | | | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第三届 ...

【RSM】容 诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 厦门东亚机械工业股份有限公司 容诚专字|2025|361Z0270 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行" "在" 目 录 | 序号 | ਬੋ 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-3 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]361Z0270 号 厦门东亚机械工业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的厦门东亚机械工业股份有限公司(以下简称东亚机械公司) 董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供东亚机械公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为东亚机械公司年度报告必备的文件,随其他文 件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 我们认为，后附的东亚机械公司 202 ...

厦门东亚机械工业股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定，厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）将 2024 年度募集 资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门东亚机械工业股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]1715 号），公司于 2021 年 7 月首次向社会公开发 行人民币普通股（A 股）9,500.00 万股，每股发行价为 5.31 元，募集资金发行总额为人 民币 50,445.00 万元。在扣减主承销商承销费 4,035.60 万元及相应的增值税 242.14 万元 后，公司募集资金专户于 2021 年 7 月 14 日收到中信证券汇入的募集资金为人民币 46,167.26 万元。公司对募集资金采取了专户存储管理。 公司募集资金发行总额为人民币 50,445.00 万元，扣除发行费用 ...

厦门东亚机械工业股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事刘志云、林建宗、姚斌的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘志云、林建宗、姚斌的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 厦门东亚机械工业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-009 厦门东亚机械工业股份有限公司 为满足公司生产经营活动的资金需求，公司拟向银行申请不超过人民币 15 亿元的 综合授信额度，授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保 理、保函、开立信用证、票据贴现等。授信额度有效期自 2024 年年度股东会审议通过 之日起至2025年年度股东会召开之日止。综合授信额度最终以银行实际审批金额为准， 在授权期限内，授信额度可循环滚动使用。上述授信总额度不等于公司的实际融资金额， 具体融资金额将视公司生产经营实际资金需求来确定。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次公 司拟向银行申请授信额度事项需提交股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司管理 层在上述授信额度内办理相关手续并签署授信相关的各项法律文件。 特此公告。 厦门东亚机械工业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公 ...

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额、营业收入占报表对应总额均为100%[6] 内部控制情况 - 按资产、收入等错报金额划分财务报告内控缺陷等级[7][8][9] - 按直接损失金额划分非财务报告内控缺陷等级[12] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大及重要缺陷[16][17] 时间信息 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为113,989.09万元[8] - 2024年资产总计24.47亿元，较2023年增长29.50%[21] - 2024年负债合计9.69亿元，较2023年增长65.13%[22] - 2024年所有者权益合计14.78亿元，较2023年增长13.35%[22] - 2024年营业总收入11.40亿元，较2023年增长18.90%[24] - 2024年营业总成本9.28亿元，较2023年增长15.84%[24] - 2024年净利润2.17亿元，较2023年增长33.23%[25] - 2024年基本每股收益0.57元，较2023年增长32.56%[26] 资金与资产余额 - 截至2024年12月31日，公司销售返利余额为23,218.31万元[10] - 2024年12月31日，公司货币资金期末余额为362,277,394.05元，期初余额为525,927,060.22元[20] - 2024年12月31日，公司应收票据期末余额为61,819,365.38元，期初余额为42,135,468.81元[20] - 2024年12月31日，公司应收账款期末余额为135,931,088.66元，期初余额为106,330,633.47元[20] - 2024年12月31日，公司应收款项融资期末余额为33,933,333.88元，期初余额为16,790,065.30元[20] - 2024年12月31日，公司预付款项期末余额为4,818,424.47元，期初余额为1,842,047.70元[20] - 2024年12月31日，公司其他应收款期末余额为1,039,171.76元，期初余额为698,417.14元[20] - 2024年12月31日，公司存货期末余额为201,605,635.48元，期初余额为185,391,039.28元[20] - 2024年12月31日，公司一年内到期的非流动资产期末余额为10,674,876.70元，期初余额为0.00元[20] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为9.77亿元，较2023年增长11.02%[27] - 2024年在建工程为5.12亿元，较2023年增长270.91%[21] - 2024年长期借款为2.34亿元，较2023年增长260.92%[22] - 经营活动现金流入小计为10.26亿美元，较上期有所增长[28] - 经营活动现金流出小计为7.97亿美元，上期为6.54亿美元[28] - 经营活动产生的现金流量净额为2.29亿美元，上期为2.76亿美元[28] - 投资活动现金流入小计为9.87亿美元，上期为10.36亿美元[28] - 投资活动现金流出小计为15.50亿美元，上期为15.30亿美元[28] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 5.63亿美元，上期为 - 4.95亿美元[28] - 筹资活动现金流入小计为2.48亿美元，上期为870万美元[28] - 筹资活动现金流出小计为7782.71万美元，上期为5685.95万美元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.70亿美元，上期为 - 4815.95万美元[28] - 期末现金及现金等价物余额为3.58亿美元，上期为5.21亿美元[29] 权益与利润分配 - 上年期末归属于母公司所有者权益小计为118263794.53元，少数股东权益为0，所有者权益合计为118263794.53元[34] - 本年期初归属于母公司所有者权益小计为118263794.53元，少数股东权益为0，所有者权益合计为118263794.53元[34] - 本期归属于母公司所有者权益变动金额为121004782.42元，少数股东权益变动金额为0，所有者权益合计变动金额为121004782.42元[34] - 本期综合收益总额为163044883.21元[34] - 所有者投入的资本中，股份支付计入所有者权益的金额为14796699.21元[34][35] - 利润分配中，提取盈余公积16304488.32元[35] - 提取一般风险准备56836800元[35] 注册资本 - 公司1991年原登记注册资本为80万美元，2016年变更为股份有限公司后注册资本为15000万元[38] - 2018年公司将注册资本由15000万元增至28000万元，2019年增至28391.20万元，首次公开发行后注册资本为37891.20万元[39] - 2024年公司总股本因限制性股票归属增加2862116股，截至2024年12月31日，注册资本为38177.4116万元[40]

会议时间 - 2024年年度股东会现场会议时间为2025年5月20日14:30[2] - 网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[15] 登记信息 - 股权登记日为2025年5月13日[3] - 现场登记时间为2025年5月14日9:00 - 11:30，13:00 - 17:00[8] - 登记地点在福建省厦门市同安区西柯镇西柯街611号[9] 会议地点 - 会议地点在福建省厦门市同安区西柯镇西柯街611号公司一号办公楼102会议室[4] 议案相关 - 议案10为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过[7] - 需审议《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等多项议案[18] 其他 - 网络投票代码为351028，投票简称为东亚投票[15] - 授权委托书剪报、复印或按格式自制均有效，法人须加盖公章[19] - 委托书有效期限自委托日起至本次股东会结束之时止[19] - 存在2024年年度股东会参会股东登记表，含股东姓名或名称、持股数等信息[20][21]