本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： | 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 公告编号：2025-023 | | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | 山东凯盛新材料股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告 1、债券代码：123233 2、债券简称：凯盛转债 3、本次调整前"凯盛转债"转股价格：20.06 元/股 4、本次调整后"凯盛转债"转股价格：20.01 元/股 5、本次转股价格调整生效日期：2025 年 4 月 30 日（股利分配除权除息日） 一、可转换公司债券基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东凯盛新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1893 号），山 东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）获准向不特定对象发行可转换 公司债券 650.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为 650,000,000.00 元。经深圳证券交易所同意，公司本次向不特定对象发行的可 ...

总体概况 - 公司2025年一季度营业总收入2.69亿元，同比上升12.28% [1] - 归母净利润3067.02万元，同比增长19.35% [1] - 扣非净利润2768.92万元，同比增长27.72% [1] 盈利能力 - 毛利率29.7%，较去年同期增长11.31% [2] - 净利率11.38%，同比增加6.65% [2] - 每股收益0.07元，同比增长19.31% [2] 运营效率 - 三费占营收比8.62%，同比减少15.52% [2] - 每股经营性现金流0.01元，同比下降79.18% [2] 资产负债状况 - 货币资金4.65亿元，同比增长3.48% [2] - 应收账款1.55亿元，同比大幅增长47.59% [2] - 有息负债5.21亿元，同比增长6.32% [2] - 有息资产负债率21.61% [2] 现金流状况 - 近3年经营性现金流均值与流动负债比例19.25% [2] - 有息负债总额与近3年经营性现金流均值比例29.31% [2] - 财务费用与近3年经营性现金流均值比例134.59% [2] - 应收账款与利润比例276.8% [2]

财务表现 - 2025年一季度营业总收入2.69亿元，同比增长12.28%，归母净利润3067.02万元，同比增长19.35% [1] - 扣非净利润2768.92万元，同比增长27.72%，毛利率29.7%，同比增长11.31%，净利率11.38%，同比增长6.65% [1] - 三费（销售费用、管理费用、财务费用）总计2322.97万元，占营收比8.62%，同比下降15.52% [1] 财务指标变化 - 应收账款1.55亿元，同比增长47.59%，有息负债5.21亿元，同比增长6.32% [1] - 每股收益0.07元，同比增长19.31%，每股经营性现金流0.01元，同比下降79.18% [1] - 货币资金4.65亿元，同比增长3.48%，每股净资产3.59元，同比下降1.58% [1] 业务与资本回报 - 2024年ROIC为3.78%，资本回报率不强，净利率6%，产品附加值一般 [3] - 上市以来累计融资3.10亿元，累计分红2.52亿元，分红融资比0.81 [3] - 证券研究员普遍预期2025年业绩8000万元，每股收益均值0.19元 [3] 研发与生产进展 - 2024年研发投入5380.30万元，2023年为5150.85万元，投入资金增加 [4][5] - 多个研发项目取得进展，如"氯化亚砜参与的高选择性羟基氯化反应的研究"已结题，"4，4-二氯二苯砜的制备工艺研究"处于试生产阶段 [5]

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 公告编号：2025-020 | | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十七 次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件的形式发出，2025 年 4 月 18 日通过 通讯表决的方式召开，公司 3 名监事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由监事会主席张善民先 生主持，经与会各位监事认真讨论研究，审议并通过了以下议案： （一）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《山 东凯盛新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告》。 详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东凯盛新 材料股份有限公司 2025 年第一季度报告》。 （二）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于对山东凯盛新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告的审议意见的议案》。 经过对公司《2025 年第一季度报告》进行全面的审核后，监事会认 ...

山东凯盛新材料股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议召开及议案审议情况 | 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 公告编号：2025-019 | | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | 详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年 限制性股票激励计划首次授予部分第二及第三个归属期、预留授予部分第一及第 二个归属期归属条件未成就暨作废已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公 告编号：2025-021）。 详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东凯盛新材 料股份有限公司 2025 年第一季度报告》。 （二）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二及第三个归属期、预留授予部分第一 及第二个归属期归属条件未成就暨作废已授予但尚未归属的限制性股票的议 案》。 因王永先生为激励对象，故关联 ...

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 公告编号：2025-021 | | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | 关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二及第三个归属 期、预留授予部分第一及第二个归属期归属条件未成就暨作废 已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司 2022 年限制 性股票激励计划首次授予部分第二个及第三个归属期、预留授予部分第一及第 二个归属期均未满足公司层面业绩考核要求，归属条件未成就，激励对象已获授 予但尚未归属的合计 158.32 万股限制性股票全部取消归属，并作废失效。 2、涉及 2022 年限制性股票激励计划的相关事宜全部办理终结。 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开了第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过了 《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二及第 ...

限制性股票授予与调整 - 2022年4月27日首次授予201名激励对象197.60万股，授予价调至19.75元/股[8] - 2023年4月26日授予预留限制性股票[8] - 2023年12月28日授予价调至19.60元/股[10] 归属与作废情况 - 2023年12月28日首次授予部分一期归属条件成就，176人可归属51.81万股，19.16万股作废[9] - 2024年5月11日一期可归属股票因放弃认购作废[10] - 2025年4月18日审议多期作废事项，同意作废158.32万股[11][12] 归属比例 - 首次授予一、二、三期权益占比30%、30%、40%[13] - 预留授予一、二期权益占比50%、50%[13] 业绩目标 - 首次授予2022 - 2024年营收或净利润有增长目标[15] - 预留部分2023 - 2024年营收或净利润有增长目标[16] 实际业绩 - 2023年营收98,689.72万元，较2021年增长12.20%，净利润降15.52%[18] - 2024年营收92,793.21万元，较2021年增长5.50%，净利润降83.58%[18]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入269,395,580.18元，较上年同期增长12.28%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润30,670,161.17元，较上年同期增长19.35%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润27,689,248.68元，较上年同期增长27.72%[5] - 营业总收入本期为2.69亿元，上期为2.40亿元，同比增长12.27%[19] - 营业总成本本期为2.35亿元，上期为2.14亿元，同比增长10.09%[19] - 营业利润本期为3767.04万元，上期为3123.31万元，同比增长20.61%[19] - 净利润本期为3067.02万元，上期为2561.34万元，同比增长19.74%[20] - 基本每股收益本期为0.0729元，上期为0.0611元，同比增长19.31%[20] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产2,410,569,005.89元，较上年度末增长0.91%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,666,866,954.25元，较上年度末增长1.88%[5] - 2025年4月18日，公司货币资金期末余额464,759,284.11元，期初余额429,885,365.97元[16] - 交易性金融资产期末余额379,441,306.48元，期初余额446,561,356.35元[16] - 应收账款期末余额154,971,378.86元，期初余额139,601,434.99元[16] - 应收款项融资期末余额170,700,454.51元，期初余额127,164,908.52元[16] - 流动资产合计期末余额1,407,470,348.44元，期初余额1,348,622,039.44元[16] - 资产总计本期为24.11亿元，上期为23.89亿元，略有增长[17] - 应付票据本期为5897.59万元，上期为2445.09万元，增长141.19%[17] - 应付账款本期为1.28亿元，上期为1.76亿元，下降27.03%[17] - 归属于母公司所有者权益合计本期为16.67亿元，上期为16.36亿元，略有增长[18] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2,858,216.65元，较上年同期减少79.18%[5] - 投资活动产生的现金流量净额较2024年一季度增长107.74%至32,045,862.21元，因本期减少理财持有规模[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1.32亿元，上期为1.81亿元，下降27.36%[22] - 经营活动现金流入小计为1.3305362174亿美元，上一年为1.8591607351亿美元[23] - 经营活动现金流出小计为1.3019540509亿美元，上一年为1.7218918628亿美元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为285.821665万美元，上一年为1372.688723万美元[23] - 投资活动现金流入小计为11.9778352021亿美元，上一年为8.0525950473亿美元[23] - 投资活动现金流出小计为11.65737658亿美元，上一年为12.1953433348亿美元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为3204.586221万美元，上一年为 - 4.1427482875亿美元[23] - 筹资活动现金流入小计为470万美元，上一年为13.768757万美元[23][24] - 筹资活动现金流出小计为541.959372万美元，上一年为478.874129万美元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 71.959372万美元，上一年为 - 465.105372万美元[24] - 现金及现金等价物净增加额为3415.432442万美元，上一年为 - 4.0484168246亿美元[24] 财务数据关键指标变化 - 特定项目增减 - 应收款项融资较2024年12月31日增长34.24%至170,700,454.51元，因收入增加票据回款增加[9] - 应付票据较2024年12月31日增长141.20%至58,975,915.90元，因使用应付票据支付货款增加[9] - 研发费用较2024年一季度增长86.34%至19,541,083.56元，因本期研发投入增加[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为22,203，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，华邦生命健康股份有限公司持股比例44.51%，持股数量187,216,000股；淄博凯盛投资管理中心（有限合伙）持股比例6.79%，持股数量28,571,200股等[11] - 截止2025年3月31日，王加荣持有华邦生命健康股份有限公司6,512,410股股份，持有淄博凯盛投资管理中心（有限合伙）60.48%的份额，持有淄博凯斯通投资合伙企业（有限合伙）28.41%的份额[12] - 王永持有淄博凯盛投资合伙企业（有限合伙）8.84%的份额[12] - 王加荣、王永、王荣海等因高管锁定股存在限售股份，期末限售股数分别为12,000,000股、11,760,000股、1,440,000股等，合计28,680,000股[14]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入2.69亿元，同比增长12.28% [1] - 2025年第一季度净利润3067.02万元，同比增长19.35% [1]

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | | 2025 年 3 月 20 日，华邦健康获得深圳证券交易所出具的《关于华邦生命健 康股份有限公司非公开发行科技创新可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无 异议函》（深证函〔2025〕249 号），拟非公开发行可交换公司债券期限为 3 年， 拟募集资金规模不超过人民币 6 亿元。 2025 年 4 月 10 日，公司接到华邦健康通知："华邦生命健康股份有限公司 2025年非公开发行可交换公司债券"（债券简称为"25华邦EB"，以下简称"本 期债券"）将采用股票担保形式，即华邦健康将以其持有的本公司部分股票作为 担保并办理担保及信托登记，以保障本期债券持有人交换本公司股票和本期债 券本息按照约定如期足额兑付，华邦健康拟将其持有的本公司 60,000,000 股股 票自其证券账户划入担保及信托专户，详见公司于 2025 年 4 月 10 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上发布的《 ...