RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 容诚专字[2024]210Z0060 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了常州市建筑科学研究院 集团股份有限公司(以下简称"建科股份")2023年 12月 31 日的合并及母公司 资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并 及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 26 日出具了容 诚审字[2024]210Z0071 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》。建科股份管理层编制了后附的常州 市建筑科学研究院集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表(以下简称汇总表)。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、 准确、完整是建科股 ...

募集资金情况 - 公司2022年8月25日首次公开发行4500万股，每股42.05元，募集资金总额18.9225亿元，净额17.516303131亿元[14] - 截至2023年12月31日，累计已使用募集资金4.8114018697亿元[16] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金理财、定期存款余额12.1亿元[17] - 截至2023年12月31日，利息收入与理财收益共5202.883142万元[17] - 截至2023年12月31日，募集资金专用账户余额1.1251895755亿元[17] - 募集资金总额为175,163.03万元，年度投入32,173.14万元，累计投入48,114.02万元[29] - 截至2023年12月31日，公司募集资金余额为132251.90万元[32] 募投项目资金使用 - 截至2023年12月31日，募投项目已使用资金1.9450118697亿元，本期使用9509.240276万元[16][17] - 金验检测总部建设项目截至期末投资进度为20.44%[29] - 区域实验室建设项目截至期末投资进度为40%[29] - 信息中心升级建设项目截至期末投资进度为7.32%[29] - 研发中心建设项目截至期末投资进度为1.75%[29] 超募资金使用 - 截至2023年12月31日，已使用超募资金永久补充流动资金1.6亿元，本期使用1亿元[17] - 2023年已使用超募资金支付股权转让款9663.9万元[17] - 2023年已使用超募资金回购公司股票3000万元，累计回购320711股，支付555.98万元，余额2443.95万元[17] - 公司拟使用部分超募资金5,754.92万元用于研发中心升级项目，截至2023年12月31日尚未支付[25][32] - 公司拟以部分超募资金7750万元收购冠标检测55%股权，截至2023年12月31日已支付5274.50万元[32] 其他情况 - 公司与多家银行和保荐机构签订《募集资金三方监管协议》，协议履行无问题[18][19] - 公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换情况[22][23] - 公司拟变更部分募集资金专用账户，截至2023年12月31日尚未开设新账户[26] - 2022年公司使用募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金1652.90万元[32]

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年 度报告》及其摘要已于2024年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露，公司定于 2024 年5月20日（星期一）下午15:00-16:30在全景网举办2023年度 业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网 "投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 参加本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长杨江金先生，副董事长、总 经理周剑峰先生，董事、财务总监刘小玲女士，董事、董事会秘书吴海军先生， 独立董事高建明先生以及公司保荐代表人陆韫龙先生。最终参会人员将根据实际 情况确定。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月1 7日前访问https://ir.p5w.net/zj/ ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月2 6日分别召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过 了《关于2023年度利润分配方案的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 根据公司2023年度财务报告（经审计），公司2023年度合并报表实现归 属于上市公司股东的净利润100,588,173.13元，其中母公司2023年度实现净利润 为77,146,730.67元。截至2023年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为525, 063,508.46元，母公司累计未分配利润为238,480,522.64元。根据合并报表和母 公司报表中可供分配利润孰低原则，本期期末公司可供分配利润为238, 480,522.64元。 为积极回报股东、与股东分享公司发展的经营成果，在保证公司正常经营和 健康可持续发展的情况下，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董 事会拟定的2023 ...

2023年，公司共召开监事会11次，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章 程》、《监事会议事规则》的要求，具体情况如下： | 序号 | 届次 | 召开日期 | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届监事会 | 2023 年 2 月 24 日 | 1、《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票 | | | 第十六次会议 | | 支付募投项目款项的议案》。 | | 2 | 第四届监事会 第十七次会议 | | 1、《公司 2022 年度监事会工作报告》； | | | | | 2、《公司 2022 年度财务决算报告》； | | | | | 3、《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》； | | | | | 4、《关于公司及子公司向银行申请融资及公司为子公司银行融 | | | | | 资提供担保的议案》； | | | | 2023 年 4 月 20 日 | 5、《关于 2022 年度利润分配方案的议案》； | | | | | 6、《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告> | | | | | 的议案》； | | | | | 7、《关于公司 ...

报告期内，本人因在境内上市公司任职独立董事超过三家，无法继续担任本 公司独立董事职务，申请辞去公司独立董事、审计与合规管理委员会主任委员、 薪酬与考核委员会委员等职务。因本人辞职导致公司独立董事中没有会计专业人 士，且公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《公司法》等相 关法律、法规和《公司章程》的规定，本人的辞职申请将于公司股东大会选举产 生新的独立董事之日起生效。在新的独立董事上任前，本人仍按照有关规定继续 履行独立董事及公司董事会各专门委员会委员的相关职责。公司于 2024 年 1 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举何艳女士为新任独立董事，自此本 人不再担任公司独立董事及各专门委员会委员职务。现将本人 2023 年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人路国平，中国国籍，无境外永久居留权，男，1960 年 3 月生，本科学 历，会计学教授。1981 年 7 月至 1987 年 12 月担任南京农机校会计；1987 年 12 月至 2005 年 5 月先后担任南京农业大学工学院讲师、会计学副教授、教研室主 任 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"建科股份"或"公 司"）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等有关规定，将公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意常州 市建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许 可【2022】 920 号）同意注册，常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以 下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）45,000,000 股，每股面值 人民币 1.00 元,每股发行价格为 42.05 元，募集资金总额为 1,892,250,000.00 元， 扣除承销保荐费（不含税）112,375,254.72 元和其他相关发行费用（不含 ...

公司于2023年6月9日分别召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第 十八次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，公司独立董事发表了 同意的事前认可及独立意见，后该议案经2023年6月27日召开的2023年第一次临时 股东大会审议通过。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 董事会审计与合规管理委员会对会计师事务所 2023年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年12 月修订）》和 《 公司章程》等规定和要求，董事会审计与合规管理委员会本着勤勉尽责的原则认 真履职。现将董事会审计与合规管理委员会对会计师事务所 2023 年年度审计履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原华 普天健会计师事务所（特殊普通 ...

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （高建明） 本人作为常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，在 2023 年度任职期内，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规的要求以及《公司章程》和 《独立董事制度》的有关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，认真履 行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，充分发挥独立董事的 作用，勤勉尽责，促进公司规范运作，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人高建明，中国国籍，无境外永久居留权，男，1961 年 12 月生，博士学 位，材料学教授。1982 年 8 月至 1992 年 10 月分别担任东南大学土木工程系助 教、讲师；1992 年 11 月至 2001 年 3 月担任东南大学材料学院副教授；2001 年 3 月至今担任东南大学材料学院教授、博士生导师，现任江苏省土木工程材料重 点实验室常务副 ...

东吴证券股份有限公司 关于常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 公司严格遵照有关法律法规和监管要求，不断完善公司治理结构和议事规 则，设立了股东大会、董事会及董事会专门委员会（包括审计与合规管理委员 会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会）、监事会以及总经理负责 的经理层，形成了决策科学、监督有效、执行有力的运行机制和分工合理、职 责明确、相互制衡、运作规范的组织架构。 股东大会是公司的权力机构，股东大会确保了所有股东、特别是中小股东 享有平等地位，确保了所有股东充分行使自己的权利。董事会是股东大会的执 行机构，监事会是公司的内部监督机构，总经理负责公司的日常经营管理工作。 公司股东大会、董事会、监事会及董事会各专门委员会依据相关工作程序，履 行职责、实施权利，进行表决或发表相应意见。公司能够按照有关法律法规和 公司章程的规定召开"三会"，并按规定流程进行公告披露，归档保存文件资 料，"三会"决议的实际执行情况良好。 2、发展战略 公司董事会下设了战略委员会，是负责发展战略工作的专门工作机构，主 要负责了公司经营目标及中长期发展战略、重大投资融资方案、重大资产运营 项目等的研究并提出建议。公司制定了发展 ...