第三条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担与公司高级管理人员相应 的法律责任，享受相关待遇，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己 或他人谋取利益。 瑞纳智能设备股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）规范化 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会秘书工作的指导，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法规以及《瑞纳智能设备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 第四条 董事会秘书应当由公司董事、总经理、副总经理或财务负责人担任。 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则 该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良 好的职业道德和个人品德。 第二章 任职资格与任免程序 1 第五条 下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任公司高级管理人员 的情形； 拟聘任董事会秘书因涉嫌犯罪 ...

资金支取与协议 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐机构或独财顾问[6] - 商业银行三次未及时出具对账单或通知专户大额支取情况，公司可终止协议并注销专户[6] 项目论证与调整 - 募集资金投资项目搁置超一年，公司需重新论证项目可行性[10] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，公司需重新论证项目[10] - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划[22] 节余资金使用 - 节余募集资金金额低于500万元且低于该项目募集资金净额5%，可豁免部分程序[12] - 使用节余募集资金达到或超过该项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东会审议通过[12] 资金置换与管理 - 以募集资金置换预先投入的自筹资金，原则上在募集资金转入专户后六个月内实施[12] - 现金管理产品期限不得超过十二个月[13] - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次时间不得超十二个月[14] 资金检查与审核 - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对募集资金存放等情况进行一次现场检查[23] - 公司董事会应每半年度全面核查募集资金投资项目进展情况[22] - 公司当年有募集资金使用，需聘请会计师事务所进行专项审核并鉴证[22] 资金归还与用途 - 补充流动资金到期前应归还至专户，无法归还需提前审议并公告[15] - 超募资金应用于在建及新项目、回购股份并注销，需明确使用计划[16] 用途变更与整改 - 公司存在取消原项目等情形视为募集资金用途变更[19] - 募集资金存放等情况被出具特定鉴证结论，董事会应分析整改[23] 制度生效与解释 - 本制度自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[26][27]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为人民币92,586,694.14元，同比增长27.20%[22] - 营业收入为9258.67万元，同比增长27.20%[116] - 归属于上市公司股东的净亏损为人民币-6,928,680.20元，同比收窄59.63%[22] - 基本每股收益为-0.05元/股，同比改善61.54%[22] - 加权平均净资产收益率为-0.40%，同比改善0.64个百分点[22] - 供热节能服务收入同比增长395.47%至73,690,690.24元，毛利率达77.49%[120] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本为2302.88万元，同比下降33.07%，主要因免增值税项目占比较高[116] - 销售费用为2633.88万元，同比增长38.66%，主要因股份支付等其他费用增加[116] - 研发投入为3835.48万元，同比增长5.12%[116] - 财务费用为68.96万元，同比下降48.26%，主要因利息费用减少[116] - 所得税费用为-1221.83万元，同比下降107.92%，主要因合同能源管理项目所得税减免[116] - 信用减值损失同比恶化202.75%至-3,231,164.06元，因回款减少导致坏账计提增加[117] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为人民币-47,107,182.39元，同比下降224.78%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-4710.72万元，同比下降224.78%，主要因客户销售回款减少[116] - 投资活动产生的现金流量净额为-9942.23万元，同比下降412.35%，主要因理财投资和到期赎回减少[116] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长43.60%至35,045,751.33元，主要因归还银行借款减少及借款增加所致[117] - 现金及现金等价物净增加额同比暴跌1,073.04%至-111,483,765.03元，因销售回款减少、投资流出增加及借款流入减少[117] 财务数据关键指标变化：其他财务数据 - 非经常性损益项目合计金额为人民币9,714,365.97元[26][27] - 委托他人投资或管理资产的损益为人民币4,196,299.47元[26][27] - 计入当期损益的政府补助为人民币116,262.37元[26][27] - 其他收益同比下降89.02%至647,478.61元，因软件退税款未到账[117] - 投资收益同比下降44.68%至4,196,299.47元，因公司资金进行现金管理[117] - 交易性金融资产公允价值变动收益5,368,315.46元，期末余额409,322,737.57元[122] 业务线表现：AI技术与算法解决方案 - STORM AI算法通过深度模型预测负荷并优化热源调度，实现管网损耗最小化[47] - 公司采用非线性规划算法优化锅炉效率曲线，实现给定负荷下高效锅炉优先调度[47] - 基于LSTM模型和强化学习的热力站调度算法优化管网运行效率，提高供热质量和稳定性[47] - 深度强化学习算法实现"源、网、站、楼、户"全域协同控制，综合成本最小化[47] - 采用基于决策树回归和分类模型实现供热设备预测性维护，减少设备故障和停机时间[48] - 采用LSTM深度时序网络模型实现单元负荷预测和楼栋热平衡控制[48] - 采用融合机理建模与AI学习的室温预测算法实现户端按需供热[48] - 通过深度学习推荐算法构建多层次画像体系，实现全域室温精准预测[48][49] - AI二网平衡技术通过算法替代人工经验，实现按需精准供热和节能降耗[96] - 公司STORM AI解决方案集成8大类50+AI模型及协同算法群，实现毫秒级智能决策[105] - 公司STORM AI解决方案实现热源-热网-终端全流程数据贯通，提供一站式低碳智慧供热整体服务[102][103] 业务线表现：智慧供热平台与软件 - 智能在线客服集成自然语言处理技术，实现7×24秒级响应和工单闭环管理[45] - 智能收费助手通过大模型解析海量收费数据，提升预警通知触达率与收费回收率[46] - 数字孪生技术模拟漏损场景应急处置效率，优化预案流程和系统抗风险能力[45] - 数字孪生平台集成BIM+GIS引擎，具备城市级全场景模型渲染和全域数据可视化能力[54] - 平台通过大数据智能算法实现负荷预测、热量调节、故障诊断和调度优化[54][56] - 数据中台支持从多异构数据源实时/批量收集数据，通过ETL技术确保数据一致性[61] - 采用分布式存储解决方案保障大规模数据集存储需求及数据安全[61] - 智慧供热平台包含热网监控、全网平衡、AI调度等15个智慧应用模块[56] - 平台实现自动化计费与多元化支付，降低人工错误与成本[58] - 公司开发了以DeepSeek大模型为核心的AI智汇平台，提升开发效率并已进入验证试用阶段[99] - DeepSeek大模型实现语音、文字指令精准转化为设备控制策略，提升操作响应时效[44] 业务线表现：硬件产品与技术 - 高效智能磁悬浮热泵机组可将一网回水温度最低降至10℃[70] - 高效静音低温空气源热泵在-30℃超低温工况下COP≥2.0且制热量不衰减[71] - 高效静音低温空气源热泵运行噪音控制在55dB(A)以下并支持60℃高温出水[72] - 数字化撬装设备具备IP68防护等级可适应-30℃~80℃极端环境[72] - 站用智能动平衡调节阀流量波动误差≤5%[75] - AI数字智能热力站单台最大可满足150,000㎡供热面积[76] - 高效智能模块化热泵机组适用于中小型热力站改造场景[74] - 智能电磁波水质管理器可降低机组板换压损及水泵电耗[74] - 智能电动调节阀支持24V交直流双电源供电及RS485通信[75] - 模块化换热机组通过流体仿真模拟优化设计降低能耗[73] - 智能计量平衡阀故障率降低40%[78] - 智能计量平衡阀相比传统方案体积缩小60%[78] - 智能计量平衡阀施工效率提升50%[78] - 智能计量平衡阀维护成本降低30%[78] - 户端智能动平衡调节阀门提升系统能效15%-30%[79] - 户端超声波阀控热量表降低输配能耗15%以上[80] - 超声波热量表寿命延长30%以上[80] - 智能计量平衡阀量程比达R250[78] - 超声波热量表量程比达国标GB/T 32224最高等级[80] - 智能计量平衡阀准确度等级二级[78] - 磁悬浮热泵机组能效比突破6.5，支持兆瓦级供热系统扩展[105] - 工业流体仿真技术将阀体流量控制线性度提升30%，全量程误差≤5%[97] - 同工况下压损降低8%[97] - 磁悬浮轴承控制技术重复定位精度2um，动态运行精度15um[97] - 大容量空气源热泵声压级降低至55dB(A)[97] 业务线表现：碳化硅业务 - 公司8英寸碳化硅衬底长晶技术已实现晶体稳定生长和加工[94] - 碳化硅粉料已通过第三方检测认证并实现量产投入使用[94] - 电阻式双温区长晶炉完成热场结构更新和软硬件升级，具备量产能力[94] 研发与技术创新 - 公司已取得24项人工智能技术发明专利[89] - 公司智慧供热管理平台获住建部评估认证达到国内领先水平[89] - 截至2025年6月30日公司已取得授权专利433项，其中发明专利110项、实用新型专利251项、外观设计专利72项，并拥有软件著作权174项[98] - 公司拥有供热系统节能、智能硬件、智慧软件三大研发中心[96] - 公司主编或参编多项国家、行业及地方标准，承担国家住建部热计量与节能系统重点科研计划项目[98] 业务效益与市场表现 - 低碳智慧供热解决方案降低热耗和碳排放10%-30%，降低电耗30%-50%[36] - 合同能源管理服务通过节能收益分享模式实现供热企业能耗节约和成本降低[38] - 系统集成成本降低30%以上，运维效率提升40%，故障响应速度较传统模式缩短60%[103] - 公司单个订单规模实现从千万级到数亿级的跨越[89] - 公司构建了涵盖热力站、楼栋、单元及住户的多层次画像体系，仅利用少量典型室温数据实现全城用户室温精准预测[98] - 机理二网平衡技术使不平衡度较常规方法大幅降低[96] 管理层讨论和指引 - 公司第四季度收入占年度收入超60%[152] - 公司通过拓展非采暖季技术服务平滑经营周期以应对季节性波动[152] - 碳化硅行业存在产能结构性过剩和利用率不足问题[153] - 碳化硅产业具有资本开支高、投资强度大、回报周期长的特点[154] - 全球SiC衬底市场规模预计从2024年8.24亿美元增长至2031年24.14亿美元，复合年增长率14.38%[92] 募集资金使用情况 - 首次公开发行募集资金总额为102,525.72万元人民币[129] - 实际募集资金净额为91,719.60万元人民币[131] - 截至报告期末累计使用募集资金57,786.64万元人民币[129] - 募集资金总体使用比例达63.00%[129] - 尚未使用募集资金总额为33,932.96万元人民币[129] - 智能供热设备生产基地项目承诺投资额24,500万元人民币[130] - 智能供热设备生产基地项目累计投入13,820.5万元人民币[130] - 智能供热设备生产基地项目投资进度达100.00%[130] - 研发检测中心建设项目承诺投资额6,400万元人民币[130] - 研发检测中心建设项目累计投入3,142.98万元人民币[130] - 营运资金结余为3.11亿元[1] - 募集资金永久补充流动资金金额为12,211万元[1] - 承诺投资项目小计实际投资金额为3.28亿元，投资进度为86.6%[1] - 超募资金总额为51,819.60万元[1] - 2023年使用超募资金15,000万元永久补充流动资金，占超募资金总额30%[1] - 2024年使用超募资金15,000万元永久补充流动资金，占超募资金总额30%[1] - 智能供热设备生产基地建设项目未达预计收益，主因季节性行业上半年订单较少[1] - 研发检测中心建设项目不产生经济效益，已于2025年4月23日达到预定可使用状态[1] - 超募资金投向小计金额为51,819.6万元[1] - 合计募集资金实际投资金额为91,719.6万元[1] - 公司使用超募资金人民币15,000万元（不超过超募资金总额的30%）永久补充流动资金[133] - 截至2025年6月30日，公司累计使用超募资金30,000万元永久补充流动资金[133] - 智能供热设备生产基地建设项目结余募集资金12,263.97万元[133] - 公司使用不超过60,000万元超募资金及闲置募集资金进行现金管理（2023年）[133] - 公司使用不超过50,000万元超募资金及闲置募集资金进行现金管理（2024年）[133] - 截至2025年6月30日，公司理财产品未到期净额为38,040.28万元[133] 投资与理财活动 - 报告期内委托理财发生额78,540.28万元，未到期余额70,953.26万元[137] - 募集资金委托理财中，券商理财产品发生额34,300万元，未到期余额31,300万元[137] - 自有资金委托理财中，券商理财产品发生额35,500万元，未到期余额32,912.98万元[137] - 银行理财产品（募集资金）发生额6,740.28万元，未到期余额6,740.28万元[137] - 报告期投资额同比下降14.54%至158,100,000.00元[125] 子公司表现 - 合肥瑞纳智能能源管理有限公司总资产为532,408,621.35元，净资产为208,698,370.31元，营业收入为62,022,956.19元，营业利润为14,832,150.27元，净利润为18,430,576.00元[145] - 合肥瑞纳通软件技术开发有限公司总资产为76,116,070.63元，净资产为65,858,685.88元，营业收入为17,750,011.86元，营业利润为13,242,514.32元，净利润为13,293,183.01元[145] - 合肥高纳半导体科技有限责任公司总资产为37,309,825.58元，净资产为32,983,089.95元，营业收入为0元，营业利润为-1,698,206.63元，净利润为-1,922,909.07元[146] - 新疆瑞纳同创节能科技有限公司总资产为1,367,768.66元，净资产为-4,283,916.67元，营业收入为0元，营业利润为-1,141,483.15元，净利润为-1,174,506.60元[146] - 合肥仰望智能装备有限公司总资产为3,099,943.48元，净资产为2,887,579.33元，营业收入为0元，营业利润为-2,048,866.08元，净利润为-2,012,741.08元[148] - 合肥瑞纳智能能源管理有限公司注册资本为100,000,000元[145] - 合肥瑞纳通软件技术开发有限公司注册资本为100,000,000元[145] - 合肥高纳半导体科技有限责任公司注册资本为80,000,000元[146] - 新疆瑞纳同创节能科技有限公司注册资本为5,000,000元[146] - 合肥仰望智能装备有限公司注册资本为20,000,000元[148] 利润分配与股东回报 - 公司董事会审议通过利润分配预案，以135,917,400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.74元（含税）[4] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.74元（含税）[159] - 现金分红总额为10,057,887.60元[159] - 可分配利润为505,899,095.83元[159] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[159] - 2024年现金分红23,134,008元占归母净利润30.15%[167] 股权激励计划 - 公司2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期于2025年6月23日上市流通[160] - 公司2024年限制性股票激励计划调整回购价格并回购注销部分限制性股票[161] - 回购注销165,000股限制性股票因激励对象资格不符[162] - 140名激励对象符合第一个解除限售期条件[163] - 2025年7月14日限制性股票上市流通[163] - 2024年权益分派调整限制性股票回购价格[162] 投资者关系与公司治理 - 报告期回复投资者提问25条无超时[166] - 员工培训超4000人次含中高层外训[168] - 2025年5月8日举办线上投资者业绩说明会[166] - 公司报告期未发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[174] - 公司报告期无违规对外担保情况[175] - 公司半年度报告未经审计[176] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[179] - 公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿的情况[180] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[182] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[183] 诉讼与法律事项 - 未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼汇总涉案金额为459.16万元[178] - 未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼汇总涉案金额为1,090.62万元[178] - 未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼汇总涉案金额为7,033.23万元[178] 租赁与担保事项 - 公司租赁合肥研发厂房面积1,238平方米，租期2024年2月20日至2026年8月19日[192] - 公司租赁北京办公场地面积1,139.92平方米，租期2023年7月1日至2026年6月30日[192] - 公司租赁乌鲁木齐办公场地面积424.05平方米，租期2024年4月1日至2026年4月1日[193] - 公司租赁太原办公场地面积353.39平方米，租期2024年12月16日至2027年12月15日[193] - 报告期内无租赁项目损益达利润总额10%以上[194] - 青岛租赁合同已于2025年5月6日到期未续租，面积331.35平方米[193] - 公司对子公司合肥瑞纳智能提供单笔最高担保金额4,000万元（单位：万元）[196][197] - 实际担保金额包含108.45万元、374.6万元、114.87万元等多笔（单位：万元）[196][

财务表现 - 2025年上半年营业收入9258.67万元 同比增长27.20% [1] - 净利润亏损692.87万元 同比减少59.63% [1]

股价与融资融券数据 - 8月25日公司股价微涨0.10% 成交额达1.71亿元 [1] - 当日融资买入2085.13万元 融资净买入82.67万元 融资余额6887.96万元占流通市值5.03% 处于近90%分位高位水平 [1] - 融券余量为0股 融券余额0元 但融券余额分位水平仍处近70%较高位置 [1] 公司基础信息与业务构成 - 公司成立于2008年4月 2021年11月上市 主营低碳智慧供热整体解决方案 [2] - 核心收入来源为供热节能系统工程（29.39%）和智能模块化换热机组（17.70%） 其他产品包括超声波热量表（8.27%）、智能物联平衡阀（7.94%）等十余类业务 [2] 股东结构与财务表现 - 截至3月31日股东户数8976户 较上期减少4.38% 人均流通股4001股增加4.62% [2] - 2025年第一季度营业收入1206.98万元同比下滑58.32% 归母净利润亏损2145.22万元同比降幅达137.76% [2] 分红与机构持仓 - A股上市后累计派现1.54亿元 近三年累计分红1.03亿元 [3] - 国寿安保智慧生活股票A（001672）位列第二大流通股东 持股141.95万股未发生变动 [3]

股价表现 - 8月21日收盘价29.45元 较前一交易日下跌0.91% [1] - 当日成交量3.47万手 成交金额1.02亿元 换手率9.25% [1] 业务构成 - 公司属于仪器仪表制造业 主营业务为智能能源管理 [1] - 2024年全年营业收入全部来自仪器仪表制造业 [1] 重大项目进展 - 全资子公司合肥瑞纳智能能源管理有限公司中标乌鲁木齐热力集团供热老化管道及设施更新改造项目 [1] - 中标金额约2.25亿元 [1] 资金流向 - 8月21日主力资金净流出831.54万元 [1] - 近五个交易日累计净流出1256.18万元 [1]

公司中标信息 - 全资子公司合肥瑞纳智能能源管理有限公司中标乌鲁木齐热力(集团)有限公司供热老化管道及设施更新改造项目施工(一标段) [2] - 中标金额约2.25亿元 [2] - 中标通知书接收时间为2025年8月19日 [2] 公司业务构成 - 2024年1至12月份营业收入全部来源于仪器仪表制造业 占比100.0% [3] 股票基本信息 - 公司证券简称瑞纳智能 证券代码SZ301129 [2] - 收盘价29.45元(公告发布日8月21日) [2]

公司中标项目 - 全资子公司合肥瑞纳智能能源管理有限公司中标乌鲁木齐热力(集团)有限公司供热老化管道及设施更新改造项目施工一标段 [1] - 中标金额为2.25亿元人民币 [1] - 项目总工期为364天 [1] 财务影响 - 中标预计将对公司营业收入产生积极影响 [1] - 中标预计将对公司营业利润产生积极影响 [1]

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-047 瑞纳智能设备股份有限公司 中标价：225,039,620.56元 关于全资子公司收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年8月13日、 2025年8月19日披露了《关于中标候选人公示的提示性公告》（公告编号： 2025-044）、《关于中标结果公示的公告》（公告编号：2025-046）。2025年8 月19日，全资子公司合肥瑞纳智能能源管理有限公司（以下简称"子公司"）收 到了"乌鲁木齐热力(集团)有限公司供热老化管道及设施更新改造项目施工(一 标段)"的《中标通知书》，详细信息如下： 一、招标人及项目基本情况 1、招标人：乌鲁木齐热力(集团)有限公司 2、标段名称：乌鲁木齐热力(集团)有限公司供热老化管道及设施更新改造 项目施工(一标段) 3、标段编号：65010025012601050003001 4、中标信息： 中标人：合肥瑞纳智能能源管理有限公司 5、总工期：364天 二、中标事项对公司业绩的影 ...

产品技术特点 - 公司自研磁悬浮压缩机具备宽温域稳定运行特性 可满足冬季50℃采暖供给与夏季7℃冷冻水输出的双重需求[1] - 技术适用于同时需要冷负荷和热负荷的应用场景[1] 业务发展现状 - 公司目前暂未涉足算力中心散热领域的业务布局[1]