控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表 2024 年度 | 编制单位：天力锂能集团股份有限公司 | | | | | | | | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东或其他关 | 2024 | | 2024 年 | 2024 年度 | 年度 | 2024 年 | 截至年 | | 预计偿还 | 预计偿 | 预计偿还时间 | | 联方名称 | 占用时间 期末余 报披露 期初余额 新增占用金额 偿还总金额 方式 还金额 | 发生原因 | | | | | | | | | （月份） | | | 额 日余额 | | | | | | | | | | | | 王瑞庆 | 2023 年度 813,500.00 813,500.00 不适用 | 资金周转 | | | | | | | | 不适用 | 不适用 | | 王瑞庆 | 2024 年度 10,000,000.00 10,000,000.00 不适用 不适用 | 资金周转 | | | | | | | | | 不适用 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………第 3-4 页 三、附件…………………………………………………………………第 5-8 页 （一）本所营业执照复印件 ………………………………………第 5 页 （二）本所执业证书复印件 ………………………………………第 6 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件 ………………………第 7-8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕10-20 号 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供天力锂能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为天力锂能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解天力锂能公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 天力锂能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券 ...

天力锂能集团股份有限公司 关于披露 2024 年年度报告及摘要的提示性公告 证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2025-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年年度报告>及其< 摘要>的议案》。 特此公告。 为使广大投资者全面了解公司的经营情况、财务状况，《天力锂能集团股份 有限公司 2024 年年度报告》及《天力锂能集团股份有限公司 2024 年年度报告摘 要》已于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上予以披露，敬请广大投资者注意查阅。 天力锂能集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 ...

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………………第 3—10 页 | 三、附件 … | | --- | | (一) 本所营业执照复印件 ………………………………………第 11 页 | | (二) 本所执业证书复印件 …………………………………第 12 页 | | (三) 本所注册会计师执业证书复印件……………………………第 13-14 页 | 串网直 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔 2025 〕10-19 号 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 天力锂能集团股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的天力锂能集团股份有限公司(以下简称天力锂能公司)管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供天力锂能公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为天力锂能公司年度报告的必备文件,随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2025-036 天力锂能集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年5月21日（星期 三）14:30召开2024年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 21 日（星期三）14:30 召开 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 21 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投 ...

天力锂能集团股份有限公司监事会 关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告及带强调 事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明 天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天力锂能"）聘请天健 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）对公司截至 2024 年 12 月 31 日止的内部控制有效性及 2024 年度财务报表进行了审计，并分别出具了带 强调事项段的无保留意见内部控制审计报告及带强调事项段的无保留意见财务 报表审计报告。 天健在财务报表审计报告中指出： (一) 2024 年公司通过外部单位转付资金，形成共 3,600.00 万元的关联方 资金占用，截至 2024 年 12 月 31 日，相关的占用资金已全部归还。 (二) 2024 年 9 月，天力锂能公司全资子公司新天力公司与浙江海容能源有 限公司签署《年度煤炭购销框架合同》并向其支付预付款 2,999.99 万元。截至 本说明出具日，煤炭购销交易未开展。 三、公司监事会专项说明 公司监事会对上述审计报告中涉及的强调事项作出如下专项说明： 一、内部控制审计报告中强调事项段内容 天健在内部控制报告中指出： (一) 2024 年，公司存 ...

天力锂能集团股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2025-026 一、监事会会议召开情况 天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会 议于 2025 年 4 月 27 日（星期日）在公司三楼会议室以现场的方式召开。会议通 知已于 2025 年 4 月 22 日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由职工代表监事张磊主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议 案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年，公司监事会遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司 章程》、《监事会议事规则》的有关规定，全体监事认真履行职责，对公司的重 大经营活动以及董事和高级管理人员履行职责进行了有效监督，维护了公司及全 体股东，特别是中小 ...

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2025-025 天力锂能集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议于 2025 年 4 月 27 日（星期日）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2025 年 4 月 22 日以通讯的方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 2 人）。 会议由董事长王瑞庆主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 公司离任独立董事冯艳芳女士、申华萍女士、唐有根先生及在任独立董事吕 明渭先生、王军先生、王力臻先生在本次董事会上就 2024 年的工作情况作了述 职报告，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。《20 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2025-031 天力锂能集团股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、天力锂能集团股份有限公司(以下简称"公司"）2024年度利润分配方案预 案为: 不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议 及第四届监事会第九次会议审议通过了《关于<公司2024年度利润分配预案>的议 案》，现将预案的具体内容公告如下： 一、审议程序 1、审计委员会审议情况 公司审计委员会审议通过了《关于<公司2024年度利润分配预案>的议案》。审 计委员会认为， 2024 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及 资金需求等各种因素，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害 中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。 一致同意将本次利润分配预案提交公司董事会审议。 2、独立董事专门会议审议情况 独立董事专门会议审议通过了《关于<公 ...

天力锂能集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 天力锂能集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025-029 2025 年 4 月 29 日 1 天力锂能集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人王瑞庆、主管会计工作负责人李艳林及会计机构负责人(会计 主管人员)李艳林声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润亏损 42,891.03 万元， 亏损幅度较上年同期收窄 14.50%，主要原因为：一、报告期内公司主要产品 三元材料销量较同期增长 34.68%，但受主要原材料锂源价格大幅下跌影响， 售价较同期下降 40.55%，加之下游需求增速放缓的情况下，产品毛利率较上 年同期有所改善，但整体仍处于负毛利区间，毛利总额未能实现扭正；二、 公司产能利用率较低，固定成本摊薄不足，计提了较大额度的资产减 ...