证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-111 天力锂能集团股份有限公司 关于收到深圳证券交易所问询函的公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 天力锂能集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 9 月 27 日收到深 圳证券交易所出具的《关于对天力锂能集团股份有限公司的问询函》(创业板问询 函〔2024〕第 158 号)(以下简称"《问询函》")，具体内容如下: 天力锂能集团股份有限公司董事会： 2024 年 9 月 25 日，你公司披露《关于全资子公司签署<年度煤炭购销框架合同> 的公告》，全资子公司新乡市新天力锂电材料有限公司（以下简称"新天力"或"需 方"）近日与浙江海容能源有限公司（以下简称"浙江海容"或"供方"）签署《年 度煤炭购销框架合同》，协议有效期内，浙江海容将为新天力提供意向总量 200 万 吨的煤炭，供应价格由双方协商确定。请你公司核实并说明以下情况： 1.你公司报备的《年度煤炭购销框架合同》（以下简称合同）显示，煤炭的最 终使用客户为中国建材集团下属用煤企业及国内各大国 ...

关于全资子公司签署《年度煤炭购销框架合同》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、天力锂能集团股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司新乡市新天力 锂电材料有限公司（以下简称"新天力"）近日与浙江海容能源有限公司（以 下简称"浙江海容"）签署《年度煤炭购销框架合同》。 证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-110 天力锂能集团股份有限公司 《年度煤炭购销框架合同》为公司经营性质的采购协议，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《公司章程》以及公司内部相关制度，已经提交公司 第四届董事会第七次会议审议通过。 | 公司名称 | 浙江海容能源有限公司 | 所属地域 | 浙江省-宁波市-鄞州区 | | --- | --- | --- | --- | | 统一社会信 用代码 | 91330201MA7E79208T | 组织机构代码证 | MA7E7920-8 | | 工商注册号 | 330216000084074 | 法定代表人 | 陈宗成 | 二、交易对手简介 | 登记状态 | 存续 | 公司类型 | ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-109 天力锂能集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司确认并履行<年度煤炭购销框架合同>的 议案》 公司全资子公司新乡市新天力锂电材料有限公司（以下简称"新天力"）与 浙江海容能源有限公司签署《年度煤炭购销框架合同》，协议有效期截止至 2025 年 9 月 20 日。 《年度煤炭购销框架合同》的签署旨在拓展全资子公司新天力的贸易业务范 围，增加公司利润。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 于 2024 年 9 月 24 日（星期二）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 9 月 19 日以通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席 ...

1、名称：天力锂能集团股份有限公司 2、统一社会信用代码：9141070068568407XM 7、成立日期：2009 年 03 月 05 日 证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-108 天力锂能集团股份有限公司 关于完成公司名称变更并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 9 日、 2024 年 8 月 29 日召开第四届董事会第三次会议及 2024 年第三次临时股东大会， 审议通过了《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>的议案》，同意将公司名 称由"新乡天力锂能股份有限公司"变更为"天力锂能集团股份有限公司"， 证券简称、证券代码保持不变。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称及修订<公司 章程>的公告》。 近日，公司已完成章程备案以及相关工商变更登记手续，并取得新乡市市 场监督管理局换发的《营业执照》，变更后相关 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-107 特别风险提示： 控股股东、第一大股东王瑞庆先生及其一致行动人李雯、李轩累计质押股 份数量28,020,000股，占其所持公司股份数量比例59.77%，超过50%未达到80%， 请投资者注意相关风险。 一、股东股份质押基本情况 关于控股股东、实际控制人部分股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡天力锂能股份有限公司 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东、 实际控制人之一王瑞庆先生的通知，获悉控股股东、实际控制人之一王瑞庆先 生将其所持有的公司部分股权办理了股权质押手续，具体情况如下： | | 是否为控 股股东或 | | 占其所 | 占公司 | 是否为 限售股 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | | 本次质押 | | | （如 | 是否为 | 质押 | 质押 | | | | 称 | 第一大股 | 数量 ...

关于股份回购进展情况的公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-106 新乡天力锂能股份有限公司 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召 开的第三届董事会第二十八次会议、2023 年 12 月 25 日召开的 2023 年第四次 临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用首次 公开发行人民币普通股取得的部分超募资金回购公司部分股份（A 股）,回购股 份将全部予以注销，减少注册资本。回购的资金总额不低于人民币 10,000 万元 （含本数），不超过人民币 13,000 万元（含本数）；回购股份价格不超过人民 币 47 元/股（含本数）；预计回购数量为 2,127,659 股至 2,765,957 股，具体回 购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准；回购实施期限自股东大会 审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在巨潮资讯网（http://www ...

民生证券股份有限公司 关于新乡天力锂能股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：天力锂能（301152） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李凯 | 联系电话：021-80508408 | | 保荐代表人姓名：马腾 | 联系电话：021-80508408 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | | 曾存在控股股东非经营性资金占 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 用、重大投资协议未及时披露等 | | | 问题 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司 ...

上海市锦天城律师事务所 关于新乡天力锂能股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于新乡天力锂能股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受新乡天力锂能股份有限 公司（以下简称"贵司"或"公司"）委托，就贵司召开 2024 年第三次临时股 东大会（下简称"本次股东大会"）有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规 章和其他规范性文件以及《新乡天力锂能股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要 的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资料， 并现场出席会议对公司本次股东大会的召开进行见证。 鉴此，本所律师根据《公司法》和《上市公司股东大会规则》的要求，按照律 师行业 ...

新乡天力锂能股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《新乡天力锂能股份有限公司章程》的有关规定。 证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-105 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 126 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 37,852,479 股，占公司有表决权股份总数 120,607,107 股的 31.3849%。其中：通过现场投票的股东共 6 人，代表有表决权 的公司股份数合计为 36,927,500 股，占公司有表决权股份总数 120,607,107 股的 30.6180%；通过网络投票的股东共 120 人，代表有表决权的公司股份数合计为 924,979 股，占公司有表决权股份总数 120,607, ...

财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为95,387.14万元，同比下降26.50%[11] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为-8,143.63万元，同比下降27.48%[11] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-32,338.88万元，同比下降698.96%[11] - 公司2024年上半年基本每股收益为-0.67元，同比下降28.85%[11] - 公司2024年6月30日总资产为309,768.51万元，较上年度末下降2.40%[11] - 公司2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为181,282.16万元，较上年度末下降6.73%[11] - 公司2024年上半年计入当期损益的政府补助为645.13万元[14] - 公司2024年上半年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为522.12万元[15] - 公司2024年上半年非流动性资产处置损益为-123.06万元[14] - 公司2024年上半年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为-280.59万元[14] 经营情况 - 公司主要从事锂电池材料的研发、生产和销售，主要产品包括三元材料、磷酸铁锂、碳酸锂等[1] - 公司采取"以销定产"的订单式生产模式，并建立了完善的供应商采购流程[2] - 公司拥有多项核心技术优势,包括多元前驱体精确控制技术、高容量高压实多元正极材料生产技术等[3] - 公司三元材料和磷酸铁锂产品均衡布局,客户资源充分共享,客户覆盖范围广泛[4] - 公司建成年产1万吨碳酸锂回收项目,有效保障原材料供应[5] - 报告期内,公司营业收入同比下降26.50%,主要系产品单价下降所致[6] - 报告期内,公司研发投入同比增加98.30%,持续加大研发力度[7] - 报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额同比下降698.96%,主要系销售回款减少和购买材料款增加[8] - 报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额同比增加285.68%,主要系贷款增加所致[9] 财务分析 - 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动[23] - 公司主营业务为锂电材料,其中三元材料营业收入占比较大,达86.4亿元,同比下降8.95%,毛利率为4.99%,同比增加6.23个百分点[24] - 公司碳酸锂营业收入大幅下降85.57%,达2.23亿元,毛利率为-4.52%,同比增加8.72个百分点[24] - 公司河南省内营业收入占比较低,为9.94亿元,同比下降52.04%,毛利率为6.54%,同比增加7.87个百分点[24,25] - 公司投资收益为250.96万元,主要来自理财产品收益,不具有可持续性[26] - 公司存货账面价值大幅增加,达36.83亿元,占总资产的11.89%,主要系报告期末备货增加所致[27] - 公司短期借款增加至31.45亿元,占总资产的10.15%,主要系报告期内短期借款增加所致[27] - 公司应收款项融资大幅下降至7.98亿元,占总资产的2.58%,主要系报告期支付承兑汇票增加所致[27] - 公司以公允价值计量的衍生金融资产和其他权益工具投资期末余额合计8.28亿元[30,31,32] 募集资金使用 - 年产1万吨电池级碳酸锂项目投资额为22,909,783.42元，截至报告期末累计实际投入金额为264,533,445.34元[38] - 年产2万吨磷酸铁锂项目投资额为26,910,686.82元，截至报告期末累计实际投入金额为441,043,407.64元[39] - 新乡三元正极材料建设项目投资额为30,304,983.44元，截至报告期末累计实际投入金额为132,362,235.35元[39] - 淮北三元正极材料建设项目投资额为477,080.40元，截至报告期末累计实际投入金额为24,031,352.91元[39] - 公司本报告期投入募集资金总额为8,012.55万元，已累计投入募集资金总额为73,316.65万元[43] - 新乡三元正极材料建设项目已达到预定可使用状态日期为2023年12月31日[45] - 年产2万吨磷酸铁锂项目已达到预定可使用状态日期为2023年12月31日[45] - 公司终止淮北三元正极材料建设项目后续产能建设[47] - 年产1万吨电池级碳酸锂项目、新乡三元正极材料建设项目、年产2万吨磷酸铁锂项目暂未达到预定效益[46] 其他重大事项 - 公司使用超募资金20亿元投资年产1万吨电池级碳酸锂项目和38.7亿元投资年产2万吨磷酸铁锂项目[48] - 公司使用不超过3亿元的超募资金及闲置募集资金进行现金管理[48] - 公司拟使用首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金回购公司部分股份(A股),回购股份将全部予以注销,减少注册资本[48] - 公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的应付工程款、设备采购款等款项,并以募集资金等额置换[50] - 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币8亿元,补充流动资金的使用期限为12个月[50] 风险提示 - 公司面