合资公司设立 - 拟设立安徽省建院数智科技有限公司，注册资本1000万元[2] - 建研设计出资400万元，占比40%[2] - 2024年10月28日董事会通过设立控股子公司议案[3] 出资安排 - 2024年12月31日前合计出资375万元[12] - 剩余625万元根据经营需要由股东会决议出资时间，最迟五年内完成[12] 公司定位与规划 - 聚焦建筑行业数字化服务，开展舞台声光电业务[9] - 计划5 - 10年成细分领域领跑者[9] - “十四五”规划明确“1+3”业务板块，智能化业务是增长动力之一[19] 公司治理 - 法定代表人由乙方人员担任，为有限责任公司[10] - 董事会成员5人，甲方提名3名，乙方提名2名，任期3年[14] - 董事长从甲方提名董事中选，总经理由乙方推荐，财务负责人由甲方推荐[15] 股东权益 - 股东间可互相转让出资，单个自然人股东持股不超35%，赵海涛持股不低于27%[16] 合作方优势 - 饶永参与建筑声学专业设计项目百余项[22] - 张钦从事舞台声光电工作40余年[22] 风险与应对 - 宏观经济与政策变化影响业务，将加强研判等[23][24] - 市场竞争激烈，将扩大规模等[25] - 研发能力不足有风险，将加强研判和研发[26][27] - 业务数据有泄露风险，将建立管理体系等[28]

风险管理 - 各部门每季度对照清单排查风险点并上报[4] - 影响年度业绩超5%或损失超1000万需报重大风险[4] - 风险管理依据改为五部委规范及指引[2] - 风险管理办公室新增分支机构负责人[2] - 风险管理第一道防线变为各部门和分支机构[2] 部门关注重点 - 综合办公室关注采购合规及招标风险[3] - 董事会办公室关注监管法规及关联交易披露风险[3] - 审计部关注重大合同投融资审鉴机制[3] 制度修改 - 修改《全面风险管理清单》，新增《重大经营风险事件报告》[5]

新策略 - 公司拟在原经营范围中增加“消防技术服务”[1] - 本事项需股东大会审议通过，授权经营管理层办理变更登记[2] - 增加后经营范围以市场监管部门核准内容为准[2]

会议情况 - 第三届董事会第十次会议于2024年10月28日召开，9位董事全出席[2] 报告披露 - 《2024年第三季度报告》于2024年10月29日披露[3] 投资设立 - 公司拟投资1000万元设合资公司，建研设计出资400万占40%[5] 经营范围 - 拟增加“消防技术服务”，议案需股东大会三分之二以上表决通过[5][6] 办法修改 - 通过修改《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司风险控制管理办法》议案[7]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为73,518,209.35元，同比下降45.42%[3] - 公司2024年第三季度营业总收入为2.4565亿元，同比下降25.86%[18] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为777.37万元，同比下降78.4%[20] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.0694元，同比下降78.4%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为2,121,659.74元，同比下降84.98%[3] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为7,773,743.06元，同比下降78.40%，主要由于合并净利润及母公司净利润同比下降[10] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.0694元，同比下降78.41%，主要由于归属于母公司所有者的综合收益总额下降[10] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4,243,916.36元，同比下降115.72%[3] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-4,243,916.36元，同比下降115.72%，主要由于宏观经济形势和房地产下行导致主营业务回款下降[11] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为2.945亿元，同比下降14.94%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-4,243,916.36元，去年同期为27,002,911.69元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-238,063,630.33元，去年同期为-223,490,218.68元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为329,514.07元，去年同期为-16,764,207.37元[23] - 期末现金及现金等价物余额为128,753,564.25元，去年同期为276,712,747.03元[23] - 经营活动现金流入小计为300,324,789.40元，去年同期为358,982,929.08元[22] - 经营活动现金流出小计为304,568,705.76元，去年同期为331,980,017.39元[22] - 投资活动现金流入小计为925,969,673.78元，去年同期为945,325,402.15元[22] - 投资活动现金流出小计为1,164,033,304.11元，去年同期为1,168,815,620.83元[22] - 筹资活动现金流入小计为44,004,878.67元，去年同期为10,073,870.78元[22] - 筹资活动现金流出小计为43,675,364.60元，去年同期为26,838,078.15元[23] 资产与负债 - 公司总资产为1,355,011,491.42元，同比下降1.66%[3] - 公司货币资金为132,307,058.45元，同比下降64.43%[7] - 交易性金融资产为548,124,639.89元，同比增加68.73%[7] - 在建工程为13,054,444.39元，同比增加1100.04%[8] - 长期借款为9,758,912.67元，同比增加1499.19%[8] - 公司货币资金期末余额为132,307,058.45元，较期初减少239,672,791.44元[16] - 交易性金融资产期末余额为548,124,639.89元，较期初增加223,267,357.95元[16] - 应收账款期末余额为365,131,998.99元，较期初减少16,993,123.68元[16] - 其他应收款期末余额为4,944,196.28元，较期初减少4,645,438.40元[17] - 合同资产期末余额为27,341,983.27元，较期初减少2,540,020.74元[17] - 短期借款期末余额为28,001,682.44元，较期初增加16,615,604.98元[17] - 应付账款期末余额为110,936,232.40元，较期初减少11,611,131.63元[17] - 应付职工薪酬期末余额为190,688,896.78元，较期初减少11,579,605.82元[17] - 应交税费期末余额为5,000,573.74元，较期初减少15,420,928.90元[17] - 公司2024年第三季度流动资产合计为1,082,574,040.72元，较期初减少43,454,369.64元[17] - 公司2024年第三季度流动负债合计为3.6195亿元，同比下降5.73%[18] - 公司2024年第三季度非流动负债合计为1689.59万元，同比下降53.74%[18] - 公司2024年第三季度负债合计为3.7885亿元，同比下降3.3%[18] - 公司2024年第三季度所有者权益合计为9.7616亿元，同比下降1%[18] 投资收益与财务费用 - 公司2024年1-9月财务费用为-540,566.06元，同比减少86.08%，主要由于闲置资金购买银行理财产品导致活期存款利息收入减少[9] - 公司2024年1-9月投资收益为6,891,790.22元，同比增长31.02%，主要由于闲置资金购买银行理财产品收益增加[9] - 公司2024年1-9月公允价值变动收益为4,267,357.95元，同比增长114.40%，主要由于理财产品公允价值变动损益增加[9] - 公司2024年第三季度投资收益为689.18万元，同比增长31.02%[19] 信用减值损失 - 公司2024年1-9月信用减值损失为-16,949,890.09元，同比增加77.15%，主要由于应收账款余额增加导致坏账计提增加[9] 政府补助与工会经费 - 公司收到政府补助301,000.00元[5] - 公司收到工会经费返还11,422.38元[5] 股东信息 - 公司第一大股东安徽省国有资本运营控股集团有限公司持股比例为30.00%，持股数量为33,600,000股[12] - 公司前10名股东中，朱兆晴与刘静为夫妻关系，其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系未知[13] 筹资活动 - 公司2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为329,514.07元，同比增长101.97%，主要由于子公司银行借款增加[11]

人员变动 - 2024年9月30日副总经理毕功华和执行总工程师朱兆晴因退休辞职[1] - 二人工作已交接，辞职不影响公司运作且将被返聘[1] 股份情况 - 毕功华持股2138657股，占总股本1.91%[2] - 朱兆晴持股2078457股，占总股本1.86%[2] - 辞职后二人按规定管理股份[2]

人员变动 - 执行总建筑师姚茂举2024年9月10日因退休辞职，返聘从事技术工作[1] - 姚茂举原定任期至第三届董事会届满[2] 股份情况 - 截至公告披露日，姚茂举持股2133057股，占总股本1.90%[2] - 辞职后按规定管理所持股份[2] 贡献情况 - 姚茂举工作36年，为公司发展做卓越贡献[2]

业绩情况 - 2024年1 - 6月公司营业收入及净利润水平下降[5] 保荐机构情况 - 上半年保荐机构查询募集资金专户6次[2] - 保荐代表人列席董事会1次[2] - 保荐机构发表专项意见7次[3] 募投项目情况 - 募投项目存在延期及变更实施地点情形[4][5] 承诺履行情况 - 公司及股东11项承诺均已履行[6] 后续计划 - 保荐机构拟下半年开展现场检查和培训[3]

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-055 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 （二）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2024 年半年度报告 及其摘要》 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第七次会议于 2024 年 8 月 22 日在公司四楼二号会议室以现场结合通讯表决的 方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件等方式发出。会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事会主席郑梦华女士以通讯表决方式出席会 议。全体监事共同推举汪军先生主持本次会议。公司董事会秘书、证券事务代表 列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式通过了如下决议： （一）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过 ...

| | | 编制单位：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 | | | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 年初占用资 2024 | 2024 年 1-6 月占 | 2024 年 | 1-6 月占 | 年 2024 1-6 | 月偿 | 年 月 2024 6 | 30 | 占用形成原 | | | 金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 用累计发生金额 (不含利息) | 用资金的利息(如 有) | | 还累计发生金额 | | 日占用资金余额 | | 因 | 占用性质 | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 实际控制人 及其附属企 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 ...