激励计划 - 征集2024年限制性股票激励计划相关议案表决权[2] - 涉及《2024年限制性股票激励计划（草案）》等4项议案[5] 征集信息 - 征集人张学自2024年7月任独立董事，无公司股份[4] - 征集期限为2024年10月8 - 10日[6] - 确权日为2024年9月30日[6] - 征集对象为该日收市后在册股东[6] 授权规则 - 重复授权以最后为准[9] - 会前书面撤销则授权失效[10] - 授权期限至股东大会结束[17]

股东大会时间 - 2024年10月14日14:30召开现场会议[1] - 2024年10月14日9:15 - 15:00进行网络投票[1][2] - 股权登记日为2024年9月30日[2] 投票相关 - 提案需三分之二以上有效表决权股东表决通过[5] - 网络投票代码351175，简称为中科投票[13] 登记信息 - 现场登记时间为2024年10月8日9:00 - 17:00[7] - 参会股东登记表10月8日17:00前送达等[20] 其他信息 - 会议地点为北京海淀区苏州街3号会议室[3] - 会务联系电话010 - 62575817等[8] - 提案含总议案及激励计划草案等[18]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票3013.70万股，占公司股本总额2.05%[9] - 首次授予2413.70万股，占公司股本总额1.64%，占拟授予总数80.09%[9] - 预留授予600.00万股，占公司股本总额0.41%，占拟授予总数19.91%[9] - 限制性股票授予价格为2.41元/股[11] - 首次授予激励对象共296人[11] - 激励计划有效期最长不超过72个月[13] 人员获授情况 - 总经理童琳获授110.00万股，占授予总量3.65%，占公司股本总额0.07%[41] - 副总经理王建江、邵德洲各获授67.30万股，分别占授予总量2.23%，占公司股本总额0.05%[41] - 总工程师韩志明获授69.60万股，占授予总量2.31%，占公司股本总额0.05%[41] - 财务总监庄五营获授66.20万股，占授予总量2.20%，占公司股本总额0.04%[42] - 董事会秘书王建强获授61.90万股，占授予总量2.05%，占公司股本总额0.04%[42] - 核心员工及骨干员工（290人）获授1971.40万股，占授予总量65.41%，占公司股本总额1.34%[42] 考核目标 - 2024年净利润增长率不低于15%，净资产收益率不低于8%，研发经费投入强度不低于3.5%[76][77] - 2025年净利润增长率不低于25%，净资产收益率不低于9%，研发经费投入强度不低于3.5%[77] - 2026年净利润增长率不低于40%，净资产收益率不低于9%，研发经费投入强度不低于3.5%[77] - 若预留部分2024年三季报披露前授出，考核目标同首次授予部分[80] - 若预留部分2024年三季报披露后授出，2025 - 2027年有对应净利润增长率、净资产收益率、研发经费投入强度要求[80][81] 其他要点 - 激励计划需经国资管理部门审批、股东大会审议通过后实施[18][120] - 股东大会审议通过后60日内完成向激励对象授予权益等相关程序[47] - 首次与预留授予的限制性股票均分三个归属期，归属比例分别为34%、33%、33%[51] - 激励对象个人考核结果合格及以上（≥60分）归属比例为100%，不合格（＜60分）归属比例为0%[85] - 假设2024年10月下旬首次授予，预计摊销总费用4691.28万元，2024 - 2028年分别摊销333.72万元、1700.59万元、1544.09万元、801.80万元、311.08万元[102]

激励计划考核指标 - 2024 - 2026年每年考核一次，2024年净利润增长率不低于15%等[8] - 2025年净利润增长率不低于25%等[8] - 2026年净利润增长率不低于40%等[8] - 预留部分2024年三季报披露后授出，2027年净利润增长率不低于50%等[10] 考核相关安排 - 激励对象个人考核合格归属比例100%，不合格为0%[15] - 董事会薪酬与考核委员会领导组织，考核工作小组实施[4][5] - 综合管理部等提供考核数据[5] 考核结果处理 - 薪酬与考核委员会15个工作日内通知结果[18] - 被考核对象有异议可沟通申诉，委员会30个工作日复核[18][19] 其他规定 - 考核结果作为限制性股票归属依据[19] - 考核记录保存5年，委员会负责制订解释修订[20][21]

募集资金 - 公司首次公开发行A股367,219,884股，发行价3.82元/股，募资1,402,779,956.88元[2] - 扣除费用后，实际募资净额1,350,173,685.00元，超募160,173,685.00元[2] - 2022年7月4日，募集资金划至专项账户[2] 项目进展 - “政府与社会资本合作模式建设绵阳市第二生活垃圾焚烧发电项目”等已结项[5] - 公司完成募投项目专户注销，余额3,660,167.74元转入自有资金账户[5] - 相关募集资金监管协议终止[5]

会议信息 - 公司于2024年8月13日公告召开2024年第二次临时股东大会通知[5] - 现场会议于2024年8月30日15:00在北京市海淀区召开[6] - 网络投票时间为2024年8月30日[8] 参会情况 - 出席会议股东及代理人319名，代表股份879,154,244股，占比59.7300%[10] - 中小投资者股东318名，代表股份29,154,244股，占比1.9807%[15] 议案表决 - 《关于选举独立董事的议案》877,564,044股同意，占比99.8191%[19] - 中小投资者股东表决该议案27,564,044股同意，占比94.5456%[19]

会议信息 - 现场会议2024年8月30日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[3] 投票数据 - 319名代表879,154,244股，占总股份59.7300%参与投票[5] - 总体表决同意股数877,564,044股，比例99.8191%[12] 选举结果 - 选举程汉涛为公司第二届董事会独立董事[8] 合规情况 - 北京市康达律师事务所认为会议合法有效[9]

保荐人工作情况 - 保荐人查询公司募集资金专户6次[3] - 保荐人列席公司董事会1次[4] - 保荐人2024年3月25 - 29日对公司进行1次现场检查[4] - 保荐人发表专项意见4次[4] - 保荐人2024年1月22日对公司培训1次[4] 公司合规情况 - 公司信息披露、内部制度、“三会”运作、控股股东及实际控制人、募集资金存放及使用无重大问题[6] 监管处罚情况 - 2024年1月5日，公司因恒逸石化可转债项目被证监会警示[10] - 2024年2月7日，公司保荐义翘神州未及时披露现金管理情况，落实整改[10] - 2024年2月23日，公司保荐星网宇达声明不符事实，督促整改[11] - 2024年4月30日，公司因方大智源关联交易核查问题被深交所监管[11] - 2024年5月7日，公司及保荐代表人因江苏博涛核查不到位被证监会警示[12] - 2024年5月8日，公司作为广东泉为督导机构违规被广东证监局警示[12] - 2024年5月9日，公司保荐海顺新材信息披露不准确被上海监管局警示[12] 保荐代表人处罚情况 - 2024年1月5日，保荐代表人毛宗玄、朱玮因恒逸石化项目被监管谈话[13] - 2024年4月30日，保荐代表人章巍巍、胡璇因方大智源关联交易核查不充分被深交所通报批评[14] 上市公司处分情况 - 2024年1月22日，思创医惠因公开发行文件造假被深交所纪律处分[13] - 2024年4月30日，方大智源因未披露关联交易被深交所通报批评[14] - 2024年5月16日，智动力因商誉减值计提不准确被深交所通报批评[15] 整改措施 - 公司收到监管函后与上市公司分析原因并落实整改[13][14][15] - 公司对相关人员内部追责或问责[13][15] - 公司要求投行人员学习法规，提高风险意识[13] - 公司要求相关人员遵守法规，提高执业质量[14][15] - 公司督促上市公司健全内控，提高财务和信披质量[13][14][15]

公司基本信息 - 证券代码 301175，证券简称中科环保 [1] - 公司名称北京中科润宇环保科技股份有限公司 [2] - 投资者关系活动为券商策略会，时间 2024 年 8 月 27 日 13:30 - 14:30，地点在上海华福证券策略会举办地 [2][3] - 上市公司接待人员有董事会秘书王建强、证券事务代表李彦霞 [3] 公司业绩情况 - 2024 年上半年，归属于上市公司股东的净利润 16379.21 万元，同比增长 17.97% [3] - 扣非后归属母公司股东的净利润 16103.97 万元，同比增长 22.78% [3] - 输出绿色热能 78.34 万吨，同比增长 59.71% [3] 互动交流问题及回复 供热意向协议落地节奏 - 11 个供热意向协议集中在绵阳地区的绵阳项目、三台项目，周边工业发达热需求旺盛，预计未来几年逐步落地 [4] 民用供热及回款周期 - 目前热用户均为工业企业，热需求长期稳定，现金流相对稳定，供热通常无长期大额应收账款，部分月度结算次月回款，部分先付费再供热 [4] 石家庄项目盈利情况及改造措施 - 收购前亏损，收购后三个月扭亏为盈 [4] - 改造措施包括热电联产改造与供热管网铺设、输出先进运营管理经验、输出标准化管理能力、输出企业文化拓展供热规模 [4][5] 在建项目投产节奏 - 衡阳、藤县、江油、玉溪四个在建项目前期手续基本完成，预计明年年中到后年陆续投产 [5] 分红稳定性 - 公司现金流相对稳定，每年经营活动现金净流入维持在 4 - 5 亿元，现金分红比例从上市首年 38.16% 提升至 2023 年度 54.58%，期望通过业绩增长提升分红能力，以高比例分红回报投资者 [5] 其他说明 - 本次交流活动不涉及应披露重大信息，未出现未公开重大信息泄露情况 [5]

公司业绩与增长 - 2024年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润16,379.21万元，同比增长17.97%；扣除非经常性损益的净利润16,103.97万元，同比增长22.78%。[4] - 供热业务表现突出，供热量达到78.34万吨，同比增长59.71%。[4] 项目优化与运营 - 石家庄项目收购后三个月内实现扭亏为盈，上半年供热量约15万吨，盈利水平大幅提升。[6] - 公司通过热电联产改造、供热管网铺设、输出运营管理经验及标准化管理能力，优化了石家庄项目的运营。[6][7][8] 供热业务扩展 - 公司已签署11个供热意向协议，预计新增年供热量超过75万吨，主要集中在绵阳和三台项目。[11] - 公司供热能力远大于目前供热量，未来供热量还有很大的提升空间，预计年供热能力为700-800万吨。[11] 财务与分红 - 公司资产负债率为48.11%，处于行业内较低水平，有债权融资空间。[13] - 公司注重现金分红，2023年度现金分红比例提升至54.58%，未来期望通过持续的业绩增长和可持续的股息率来不断提升分红能力。[13][14] 装备销售与国际合作 - 上半年公司装备销售业务新签1.8亿元合同额，得益于“一带一路”沿线及东南亚地区垃圾焚烧发电需求增长。[15] - 公司与丹麦伟伦公司延长技术授权合作，实现炉排国产化替代，优化炉排炉产品设计。[15] 环保与减排 - 公司通过垃圾焚烧发电和供热，上半年合计减排43.72万吨二氧化碳当量，相当于植树造林2,428.8万棵。[18] - 公司积极关注绿电、绿热、绿证进展，慈溪项目获得全国首批“零碳能源认证”证书，宁波项目成功获得首批绿色电力证书。[18]