证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2023-054 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，独立董事就本次回购事宜发表了同意的独立意见。同意公 司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份用于实施公司股权激 励计划或员工持股计划，回购的资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人 民币 2 亿元（含），回购股份价格不超过人民币 95.00 元/股，回购股份的期限 为董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别 于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-021）和《回购报告书》 （公告编号：2023-026）。 2023 年 6 月 7 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于调整回购股份价格上限 的公告》（公告编号：202 ...

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2023-053 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，独立董事就本次回购事宜发表了同意的独立意见。同意公 司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份用于实施公司股权激 励计划或员工持股计划，回购的资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人 民币 2 亿元（含），回购股份价格不超过人民币 95.00 元/股，回购股份的期限 为董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别 于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-021）和《回购报告书》 （公告编号：2023-026）。 2023 年 6 月 7 日，公司在巨潮资讯网 ...

价格与市场前景 - 公司认为当前钴价稳定对市场有利，可带动需求使价格回归理性 [1] - 随着新能源、电力等行业发展，未来5 - 10年国内存在铜缺口，公司看好铜前景 [1][2] - 公司认为三元材料电池是未来市场最优选择，海外三元材料市场有较大空间，长期看好其发展 [3] 营收增长原因 - 公司注重契约精神，按合同履约抢占市场份额；市场不好时加快建设产线，市场反弹时快速出货；新增产线产能发挥，规模效应使利润提升，带动营收和利润增长 [2] 募投项目进展 - 截至2023年9月30日，腾远本部部分项目已投产，赣州腾驰（一期）部分产线预计2023年底试产，刚果腾远产能逐步提升，且已完成13,500金属吨钴产线转固 [2] 刚果（金）相关情况 - 目前刚果腾远生产、经营、物流运输正常，刚果（金）大选未影响公司正常经营 [2] - 公司拟投资9000万美元建设刚果（金）钴铜湿法冶炼厂四期项目，预计2024年12月建成，建成后将形成一定规模，项目经济效益可观且利于产能稳定发挥 [4] 产销与预算 - 公司正推进2023年钴、铜产销目标，待2024年全面预算落定后披露产销目标 [3] 回购情况 - 截至2023年9月30日，公司通过二级市场回购股份1,358,233股，占总股本0.46%，使用资金49,655,788.35元 [3] 行业情况 - 国内暂未发现同行因钴价下跌停产减产，国外刚果（金）冶炼端按计划生产 [3] 资产减值 - 本次计提主要是钴和小部分锂，钴因存货期末可变现净值低于账面成本减值，锂计提产线在产品；公司采取调整经营策略等措施减小损失 [3]

财务表现 - 本报告期营业收入为15.2亿元，同比增长57.09%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.6亿元，同比增长228.11%[4] - 公司基本每股收益为0.54元，同比增长227.64%[4] - 公司总资产为96.53亿元，同比增长1.72%[4] - 应收账款为2.11亿元，同比增长58.42%[7] - 在建工程金额为10.81亿元，同比增长116.66%[7] - 其他非流动资产为15.19亿元，同比增长151.91%[8] - 应付账款为5.08亿元，同比增长67.89%[8] - 税金及附加为10.24亿元，同比增长46.09%[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为24,555股，前十名股东持股情况中，罗洁持股22.43%，谢福标持股10.36%[9] - 公司未知是否存在其他股东关联关系或一致行动人[9] - 童高才本期解除限售股数为1,354,974股，陈文伟本期解除限售股数为91,650股[11] 公司财务状况 - 2023年第三季度，赣州腾远钴业新材料股份有限公司营业总收入为397.1亿，较上期365.5亿增长8.6%[15] - 营业总成本为342.1亿，较上期285.4亿增长19.8%[15] - 净利润为24.1亿，较上期42.2亿下降43%[16] - 每股收益为0.74元，较上期1.56元下降52.6%[16] - 2023年第三季度，赣州腾远钴业新材料股份有限公司经营活动产生的现金流量净额为488,696,926.40元，较上期改善了[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-750,298,839.58元，主要用于购建固定资产和其他长期资产支付[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-406,868,831.52元，主要用于偿还债务和分配股利、利润或偿付利息支付[19]

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2023-049 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议 于 2023 年 10 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 19 日以传真、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会监事 3 名，实际参会监 事 3 名，其中监事林浩以通讯方式参会。会议由监事会主席林浩主持召开。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为，公司编制的《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.c ...

第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2023-048 3、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议 于 2023 年 10 月 24 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件等形式发出，本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 8 名，委托其 他董事出席 1 名，其中谢福标先生、吴阳红先生、张守卫先生、王泰元先生、程林先 生、童高才先生、张济柳女士、欧阳明女士以通讯方式出席会议。董事长罗洁因需参加 2023 年 10 月 23 日-26 日在北京召开的中国妇女第十三次全国代表大会故无法亲自现 场出席会议，兹委托董事吴阳红代为参会并表决，同时经半数以上董事同意本次会议 由董事吴阳红主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事 ...

关于公司为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 一、担保情况概况 公司全资子公司维克托国际贸易有限公司（以下简称"香港维克托"）拟向 客户销售电解铜产品，拟由公司为香港维克托与客户订立的供货合同项下卖方义 务提供履约担保。本次担保额度有效期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，即公司为上述期限内发生的卖方义务承担担保责任。本议案自公司董事会审 议批准后生效，担保额度为不超过 1,000 万美元（担保期限内任一时点的最高额 度），在担保有效期内此担保额度可循环使用。 2023 年 10 月 24 日，公司第三届董事会第八次会议以 9 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述对外担保事项 无需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 公司名称：维克托国际贸易有限公司 证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2023-052 工程建材的 ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 关于投资建设刚果（金）钴铜湿法冶炼厂四期项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、投资概况 1、赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟以全资子公 司腾远钴铜资源有限公司（以下简称"刚果腾远"）为项目实施主体，在刚果（金） 卢阿拉巴省克罗维兹(Kolwezi）市投资建设刚果（金）钴铜湿法冶炼厂四期项目， 项目投资金额 9,000 万美元，建设周期为 16 个月，预计 2024 年 12 月建成。 2、本次投资建设的资金来源为公司自筹资金，后续如需改变资金来源，需 根据规定履行相应审批程序。 3、本次对外投资不涉及关联交易，不构成中国证监会《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组情形。 证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2023-051 4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定， 本次投资事项已经第三届董事会第八次会议通过，无需提交公司股东大会审议。 6、项目投资预算：投资金额 9,000 万美元 7、建设周期：16 个月，最终以实际建设情 ...

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2023-050 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理：定期报告披露相关事宜》《企业会计准则》等相关规定，现将 公司 2023 年前三季度计提资产减值准备的有关情况公告如下： 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况的概述 依据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，为真 实准确地反映公司截至 2023 年 9 月 30 日的财务状况和经营成果，公司对合并报 表范围内截止 2023 年 9 月 30 日的各类资产进行了全面清查，对相关金融资产根 据预期信用损失情况确认信用减值损失，根据减值测试结果判断对存在减值迹象 的其他资产计提相应的资产减值准备。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》等相关规定，本 ...

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2023-046 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易 的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份》相 关规定。 1、公司未在下列期间内回购股份： （1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公 告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算； （2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，独立董事就本次回购事宜发表了同意的独立意见。同意公 司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份用于实施公司股权激 励计划或员工持股计划，回购的资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人 民币 2 亿元（含），回购股份价格不超过人民币 95.00 ...