证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2024-021 华新绿源环保股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》和《华新绿源环保股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，经华新绿源环保股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通 过，决定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）召开公司 2023 年年度股东大会， 现将会议有关事宜通知如下： 一、本次股东大会的基本情况 1、股东大会的届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第三届董事会第十 四次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 20 日下午 14:30 时 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票 ...

证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2024-024 华新绿源环保股份有限公司 关于2023年度计提减值准备的公告 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司")为真实、准确、客观反映公司的 财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，本着谨慎性原则，对合并财 务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析，对预计存在较大可能 发生减值损失的相关资产计提减值准备，无需公司董事会及股东大会审议。 （二）本次计提减值准备的范围和金额 公司对2023年度末存在可能发生减值迹象的资产进行减值测试后，计提2023年 度各项资产减值准备2,417.38万元，具体情况如下表: | 项目 | 计提资产减值损失金额（万元） | | | --- | --- | --- | | 一、资产减值损失 | | 1,133.42 | | 存货跌价损失 | | 132.70 | | 其他流动资产减值损失 | | 1,000.73 | | 二、信用减值损失 | | 1,283.96 | | 应收票据坏账损失 | | 1.11 | | 应收账款 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入7623.14万元，较上年同期下降52.46%[5][9] - 归属于上市公司股东的净利润为 -14.89万元，较上年同期减少100.53%[5][9] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降171.29%[5][10] - 存货期末金额4929.12万元，较年初增加79.80%[9] - 短期借款期末金额119.54万元，较年初下降33.80%[9] - 应付职工薪酬期末金额1239.35万元，较年初下降35.20%[9] - 应交税费期末金额446.69万元，较年初下降38.00%[9] - 投资收益248.14万元，较上年同期增加96.19%[9] - 2024年3月31日货币资金期末余额为926,744,292.12元，期初余额为991,294,824.85元[16] - 应收账款期末余额为640,618,952.07元，期初余额为627,380,610.29元[16] - 存货期末余额为49,291,242.11元，期初余额为27,414,590.98元[16] - 固定资产期末余额为352,888,249.76元，期初余额为357,604,154.28元[17] - 在建工程期末余额为89,194,338.24元，期初余额为78,648,071.34元[17] - 资产总计期末余额为2,266,047,826.33元，期初余额为2,273,090,667.35元[17] - 流动负债合计期末余额为71,879,347.06元，期初余额为82,901,651.35元[17] - 非流动负债合计期末余额为136,809,956.04元，期初余额为117,285,356.75元[17] - 2024年第一季度负债合计208,689,303.10元，较上期200,187,008.10元有所增加[18] - 营业总收入本期为76,231,363.05元，上期为160,357,897.05元，同比下降52.46%[19] - 营业总成本本期为78,574,159.83元，上期为130,188,682.50元，同比下降39.64%[19] - 营业利润本期亏损671,545.83元，上期盈利30,420,899.03元[21] - 净利润本期亏损465,288.51元，上期盈利27,868,793.34元[21] - 基本每股收益本期为0.00元，上期为0.09元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -32,884,693.48元，上期为 -12,121,387.69元[23] - 投资活动现金流入小计本期为1,255,761,311.66元，上期为405,868,801.53元[23] - 投资支付的现金本期为1,269,000,000.00元，上期为700,000,000.00元[23] - 归属于母公司所有者权益合计本期为2,034,817,539.54元，上期为2,050,064,475.87元[18] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为12.8822402321亿美元，2023年同期为7.1611686602亿美元[24] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3246.271155万美元，2023年同期为 - 3.1024806449亿美元[24] - 2023年第一季度吸收投资收到的现金为675万美元[24] - 2024年第一季度收到其他与筹资活动有关的现金为36.198583万美元[24] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为36.198583万美元，2023年同期为675万美元[24] - 2023年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为389.81844万美元[24] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计为389.81844万美元[24] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为36.198583万美元，2023年同期为285.18156万美元[24] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1.065595万美元[24] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 6497.476325万美元，2023年同期为 - 3.1951763658亿美元[24] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为23516[12] - 股东张军持股比例为15.17%，持股数量45974306股[12] - 沙越持股比例为10.47%，持股数量为31,723,057股[13] - 北京恒易伟业企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例为9.19%，持股数量为27,840,000股[13]

关于华新绿源环保股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于华新绿源环保股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于华新绿源环保股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 110A008372 号 华新绿源环保股份有限公司全体股东： 我们接受华新绿源环保股份有限公司（以下简称"华新环保公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了华新环保公司 2023 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 110A012675 号无保留意见审计报告。 华新绿源环保股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 ...

华新绿源环保股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，积极出席2023年度公司召开 的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观的意见，充分发挥独 立董事作用，切实履行独立董事的职责，维护公司整体利益和股东的合法权 益。 现将本人2023年度履行独立董事职责的情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2023年度，本人共计出席专门委员会会议4次，2023 年度任期期间，本人 积极与公司内部审计部门及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。其中 包括：对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的 建立健全及执行情况进行监督，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技 能培训，有效提高公司风险管理水平，进一步深化公司内部控制体系建设；与 会计师事务所进行有效地探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审 计工作的进展情况，确保 ...

关于华新绿源环保股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于华新绿源环保股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 华新绿源环保股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-4 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于华新绿源环保股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 经审核，我们认为，华新环保公司董事会编制的 2023 年度专项报告符合 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板 上市公司规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如 实反映了华新环保公司 2023 年度募集资金的存放和实际使用情况。 本鉴证报告仅供华新环保公司披露年度报告时使用，不得用作任 ...

华新绿源环保股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的 态度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高 级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良 性发展起到了积极作用。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运 作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等 进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年度监事 会主要工作报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 2023 年，公司监事会共召开了 6 次会议，共审议通过了 17 项议案。 二、监事会履行职责情况 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司 章程》《监事会议事规则》等规定，对公司规范运作情况、公司财务情况、内控 自评等相关事项进行了认真监督检查，对相关议案发表了书面审核意见，并做 出了相关决议。 1、公司规范运作情况 2023 年，公司监事会认真履行职责，列席董事会会议，积极参加股 ...

东兴证券股份有限公司 关于华新绿源环保股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为华新 绿源环保股份有限公司(以下简称"华新环保"或"公司")首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创业板 上市公司规范运作》等有关规定,对公司使用部分超募资金永久补充流动资金的 事项进行了核查,核查情况如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华新绿源环保股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2637号 ），公司首次公开发 行人民币普通股(A股) 股票75,750,000.00股,共计募集资金总额为人民币 1,005,960,000.00元,扣除发行费用(不含增值税)人民币80,587,520.40元后,募 集资金净额为人民币925,372,479.60元。上述募集资金到位情况业经致同会计师 事务所（特殊普通 ...

证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2024-015 华新绿源环保股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 公司 2023 年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议 于 2024 年 04 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 04 月 09 日以传真、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会 董事 8 名，实际参会董事 8 名。会议由董事长张军主持召开。公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事长张军先生就 2023 年度董事会主要工作进行了总结，回顾了 ...

一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2022〕 2637 号文核准,并经深圳证券交易所同意,公司获准向社会公开发行人民币普 通股(A 股)股票 7,575.00 万股,发行价为每股人民币 13.28元。公司募集资金 总额 100,596.00 万元,扣除发行费用 8,058.75 万元后,募集资金净额为 92,537.25 万元。上述募集资金金额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具 致同验字(2022)第 110C000776 号《验资报告》。 东兴证券股份有限公司关于华新绿源环保股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为华新绿源 环保股份有限公司(以下简称"华新环保"或"公司")首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 -- 创业 板上市公司规范运作》等相关规定,对华新环保 2023 年度募集资金 ...