证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2025-034 华新绿源环保股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年 8 月 22 日召开第四 届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议 案》，同意公司使用部分超募资金12,000.00万元永久补充流动资金。本议案尚需提 交公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 1 | 3 | 冰箱线物理拆解、分类收集改 | 云南华再新源环保产业 | 6,875 | 2,500 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 扩建项目 | 发展有限公司 | | | | 4 | 补充流动资金 | 华新环保 | 20,000 | 20,000 | | | 合计 | | 59,325 | 51,000 | 公司首次公开发行股票募集资净额为925,372,479.60元，其中超募资金为 415,372,479.60元。 三、超募资金使用情况 一、募 ...

募集资金情况 - 2022年12月12日公司共募集资金100,596.00万元，净额为92,537.25万元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金净额累计使用54,058.74万元，专项账户结余40,902.56万元[2] - 截至2025年6月30日，资金投入累计54,058.74万元，现金管理收入净额累计1,753.97万元，利息收入净额累计670.11万元[6] - 截至2025年6月30日，应结余募集资金40,902.59万元，实际结余40,902.56万元，差异0.03万元[6] - 截至2025年6月30日，募集资金存款余额合计409,025,585.41元[9] 收益与费用情况 - 存款余额中已计入募集资金专户利息收入670.13万元、理财收益1753.97万元，已扣除手续费0.05万元[10] - 2025年半年度利息收入7.07万元、理财收益223.35万元，手续费0.03万元[10] 现金管理情况 - 2025年公司同意对不超35,000.00万元闲置募集资金、不超40,000.00万元闲置自有资金进行现金管理，额度1年内有效[11] - 2025年半年度闲置募集资金现金管理合计存款32,400万元，收益223.35万元[12] 项目投资情况 - 截至2025年6月30日，冰箱线物理拆解、分类收集改扩建项目已使用募集资金244.96万元，剩余2,255.04万元[16] - 危险废物处置中心变更项目承诺投资20,000.00万元，本年度投入49.04万元，累计投入5,023.36万元，投资进度25.12%，预计2026年3月16日达到预定可使用状态，本年度实现效益 - 10.94万元[22] - 3万t/年焚烧处置项目承诺投资8,500.00万元，本年度投入367.67万元，累计投入4,790.42万元，投资进度56.36%，预计2025年10月31日达到预定可使用状态[22] - 冰箱线物理拆解、分类收集改扩建项目承诺投资2,500.00万元，调整后投资244.96万元，已累计投入244.96万元，投资进度100%，项目可行性发生重大变化，已终止[22] - 补充流动资金承诺投资20,000.00万元，已累计投入20,000.00万元，投资进度100%[22] - 超募资金投向补充流动资金24,000.00万元，已累计投入24,000.00万元，投资进度100%；尚未明确用途的超募资金17,537.25万元[22] 决策审议情况 - 2023年12月26日和2024年1月11日审议通过《关于终止部分募投项目及部分募投项目变更实施方式并延期的议案》[22][23] - 2023年1月30日和2月16日审议通过使用12,000.00万元超募资金永久补充流动资金的议案[23] - 2024年4月19日和5月20日审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金的议案[23] 其他情况 - 公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形[19] - 公司使用超募资金1.2亿元永久补充流动资金，截至2024年12月31日累计使用2.4亿元[24] - 2023年5月4日，公司使用募集资金置换预先投入项目资金1932.52万元、置换发行费用763.85万元[24] - 2025年1月23日，公司对不超3.5亿元闲置募集资金、不超4亿元闲置自有资金进行现金管理，截至6月30日闲置募集资金现金管理余额为0[24] - 3万t/年焚烧处置项目因技术改造和扩大规模进度延后，变更后分两期建设，第一期用募集资金，第二期用自有资金[26] - 3万t/年焚烧处置项目预定可使用状态日期由2024年6月30日调整为2025年10月31日[26] - 截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金存储于专户[24] - 2025年度变更募集资金投资项目情况统计截至2025年6月30日[27]

董事补选 - 董事辞任，公司应60日内完成补选[5] 信息披露 - 收到辞职报告2个交易日内披露情况[6] 职务解除 - 特定情形下30日内解除董高职务[6] 工作移交 - 离职生效后5工作日内进行文件等移交[9] 股份转让 - 任期内和届满后6个月内每年转让股份不超25%，离职后6个月内不得转让[11] 异议复核 - 对追责决定有异议，15日内向审计委员会申请复核[13]

证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2025-033 华新绿源环保股份有限公司 关于设置职工代表董事并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开了 第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，根据中国证券监督管理委 员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟设置职工代表董事 并修订《公司章程》。审议通过了《关于设置职工代表董事并修订<公司章程>的 议案》，具体情况如下： 一、设置职工代表董事的情况 公司董事会由 6 名董事组成，将其中 1 名非独立董事调整为职工代表董事， 调整后的董事会将由：3 名非独立董事、2 名独立董事、1 名职工代表董事组成。 二、《公司章程》修订的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》 等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中 部分条款进行修订，具体内容 ...

本表已于2025年8月22日获第四届董事会第六次会议批准。 公司法定代表人： 张军 主管会计工作的公司负责人: 李洪伟 公司会计机构负责人：罗嵩 华新绿源环保股份有限公司2025年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：华新绿源环保股份有限公司 单位：万元 | | | 往来方与上 | 上市公司核 | 2025年期初占 | 2025年上半年 占用累计发生 | 2025年上半 年占用资金 | 2025年上半 | 2025年6月30 | 往来形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | | | | 年偿还累计 | 日占用资金余 | | 往来性质 | | | | 联关系 | 目 | 用资金余额 | 金额（不含利 | 的利息(如 | 发生金额 | 额 | 原因 | | | | | | | | 息） | 有) | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | - | | | | 人及其附属企业 ...

证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2025-037 华新绿源环保股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1、股东会的届次：2025 年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开经公司第四届董事会第六次 会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2025 年 9 月 11 日下午 14:30 时 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为 2025 年 9 月 11 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件二）授权他人出 席。 ...

证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2025-029 华新绿源环保股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议于 2025 年 08 月 22 日在公司第一会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知 于 2025 年 08 月 11 日以电子邮件或直接送达等方式发出，本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。其中监事余乐以通讯方式出席。董事会秘书列席了本 次会议。会议由监事会主席巴雅尔主持召开。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 监事会认为：公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第 15 号——财务报告的一般规定》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求，编制了《2025 年半年度 报告》及其摘要。公司 2025 年半年度 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入41739.38万元，同比增长64.36%[23] - 归属于上市公司股东的净利润3827.11万元，同比增长71.96%[23] - 扣除非经常性损益的净利润3495.86万元，同比增长105.41%[23] - 基本每股收益0.1263元/股，同比增长80.43%[23] - 营业收入同比增长64.36%至417.39百万元，主要因报废机动车、危险废物及电子废弃物回收处置量增长[53] - 公司2025年半年度营业总收入为4.17亿元，同比增长64.3%[143] - 公司2025年半年度净利润为3735.6万元，同比增长72.8%[143] - 公司归属于母公司股东的净利润为3827.1万元，同比增长72.0%[144] - 基本每股收益同比增长80.4%至0.1263元[145] - 营业收入同比增长40.4%至1.31亿元[145] - 净利润同比增长47.8%至1862万元[145] - 公司研发费用为858.5万元，同比增长32.4%[143] - 研发费用同比增长32.0%至750万元[145] - 利息收入同比下降20.3%至661万元[145] - 信用减值损失为-477.3万元，同比改善4.5%[143] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长69.01%至331.53百万元，与收入增长原因一致[53] - 购买商品接受劳务支付的现金99.99百万元，同比增长33.9%[152] - 公司报告期租赁费用共计219.24万元[114] 各条业务线表现 - 电子废弃物拆解业务向财政部申领基金补贴[33] - 危险废物处置服务覆盖36大类危险废物[32] - 报废机动车采购价格参考废钢铁价格乘以车辆重量确定[36] - 公司填埋业务核定规模达9.5万吨/年[46] - 公司通过在线竞拍平台销售金属类塑料类玻璃类和废部件类产物[39][40] - 公司使用微信小程序汽配淘对外销售报废机动车拆解的废旧零部件[40] - 公司子公司华新金桐成立贸易子公司盛业资源开展粗铜贸易业务[43] - 报废机动车拆解业务收入同比大幅增长108.97%至68.37百万元[55] - 危险废物处置业务收入同比增长105.57%至57.34百万元[55] - 电子废弃物拆解业务收入同比增长25.85%至216.36百万元[55] - 公司主营业务涉及报废机动车拆解、电子设备回收及危险废物处置[81] 各地区表现 - 公司是北京地区两家纳入废弃电器电子产品处理基金补贴名单的企业之一[45] - 公司是云南省两家具有废弃电器电子产品处理资格的企业之一[45][49] - 公司是内蒙古自治区三家具有废弃电器电子产品处理资格的企业之一[45][49] - 公司是北京市商务局核准的报废汽车拆解八家定点企业之一[45] - 公司危险废物处置业务位于内蒙古自治区乌兰察布市市场空间巨大[49] 管理层讨论和指引 - 国家出台《废弃电器电子产品处理专项资金管理办法》，资金总额与单台补贴额存在不确定性，预期补贴下降对公司电子废物拆解业务带来压力[80] - 生态环境部、财政部新规对申请奖补单位提出最低拆解量要求，可能导致行业竞争加剧及上游供应商议价权提升[80] - 公司面临税收优惠政策变动风险，目前享受增值税及企业所得税优惠[83] - 基金补贴款存在发放滞后性，导致大额应收款项及营运资金紧张[83] - 公司通过数字化升级和智慧化管理对冲管理风险[82] - 公司计划通过去库存、开源节流等措施稳定现金流[83] - 公司未制定市值管理制度及估值提升计划[85] 资产和负债状况 - 总资产244485.50万元，较上年度末增长2.81%[23] - 货币资金占总资产比例下降5.74个百分点至31.41%[60] - 在建工程占总资产比例上升3.03个百分点至12.31%[60] - 公司货币资金期末余额为7.68亿元人民币，较期初8.83亿元人民币下降13.1%[137] - 应收账款期末余额为6.59亿元人民币，较期初6.25亿元人民币增长5.5%[137] - 存货期末余额为1.05亿元人民币，较期初0.75亿元人民币增长40.9%[137] - 在建工程期末余额为3.01亿元人民币，较期初2.21亿元人民币增长36.4%[138] - 资产总计期末为24.45亿元人民币，较期初23.78亿元人民币增长2.8%[138] - 未分配利润期末为6.70亿元人民币，较期初6.31亿元人民币增长6.1%[139] - 归属于母公司所有者权益合计期末为21.07亿元人民币，较期初20.68亿元人民币增长1.9%[139] - 公司货币资金期末余额为4.92亿元，较期初减少11.1%[140] - 公司应收账款期末余额为2.28亿元，较期初增长15.4%[140] - 公司其他应收款期末余额为2.98亿元，较期初增长12.1%[140] - 公司长期股权投资期末余额为6.33亿元，较期初增长3.8%[140] - 公司未分配利润期末余额为3.11亿元，较期初增长6.4%[142] - 归属于母公司所有者权益合计2,067.68百万元[154] 现金流量 - 经营活动现金流量净额-84.20万元，同比改善95.12%[23] - 投资活动现金流量净额同比下降113.78%至-131.16百万元，主要因基建项目投资增加[53] - 经营活动现金流量净额改善95.1%至-84万元[148][149] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长83.5%至4.16亿元[148] - 投资活动现金流出同比增长59.8%至8.87亿元[149] - 期末现金及现金等价物余额同比下降14.5%至7.63亿元[149] - 母公司销售商品收到现金同比增长23.9%至1.05亿元[151] - 经营活动产生的现金流量净额为负11.77百万元，同比恶化12.9%[152] - 投资活动产生的现金流量净额为负48.67百万元，同比恶化33.2%[152] - 筹资活动产生的现金流量净额为负0.10百万元，较上年同期的负32.36百万元大幅改善99.7%[152] - 现金及现金等价物净减少60.53百万元，期末余额为492.10百万元[152] - 经营活动现金流入小计109.34百万元，同比增长23.9%[152] - 收回投资收到的现金478.00百万元，同比减少70.3%[152] - 投资支付的现金501.35百万元，同比减少69.5%[152] 募集资金使用与投资活动 - 报告期投资额同比增长28.69%至89.34百万元[63] - 募集资金使用比例为58.42%，尚未使用资金为384.79百万元[65] - 危险废物处置中心项目承诺投资总额20,000万元，截至期末累计投入5,023.36万元，投资进度25.12%[68] - 万3t/年焚烧处置项目承诺投资总额8,500万元，累计投入4,790.42万元，投资进度56.36%[68] - 冰箱线物理拆解分类收集改扩建项目承诺投资总额2,500万元，实际投资总额2,449.6万元，累计投入2,449.6万元，投资进度100%[68] - 补充流动资金项目承诺投资总额20,000万元，累计投入20,000万元，投资进度100%[68] - 承诺投资项目小计承诺投资总额51,000万元，实际投资总额48,744.96万元，累计投入30,058.74万元[68] - 超募资金17,537.25万元存放于募集资金专户，尚未明确用途[68] - 危险废物处置中心项目预计2026年3月16日达到预定可使用状态，本报告期实现效益-1,094万元[68] - 万3t/年焚烧处置项目预计2025年10月31日达到预定可使用状态，本报告期实现效益0元[68] - 冰箱线物理拆解分类收集改扩建项目本报告期实现效益311.91万元[68] - 承诺投资项目小计本报告期实现效益-1,094万元，累计实现效益871.31万元[68] - 公司使用超募资金永久补充流动资金总额为24,000万元[69] - 截至2025年6月30日剩余未确定用途的超募资金为17,537.25万元[69] - 危险废物处置中心变更项目因技术改造及扩大生产规模导致建设进度延后[69] - 3万t/年焚烧处置项目因技术改造及扩大生产规模导致进度延后[69] - 冰箱线物理拆解改扩建项目基于行业趋势及基金补贴动向于2023年12月26日终止[69][70] - 2023年5月4日使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金19,325,216.66元[69] - 2023年5月4日使用募集资金置换前期支付发行费用的自筹资金7,638,463.81元[69] - 终止的冰箱线项目剩余募集资金存放于专户管理[70] - 截至2025年6月30日尚未使用的募集资金存储于专户[70] - 超募资金投向小计金额为37.2亿元[69] - 募集资金变更项目“3万t/年焚烧处置项目”计划投入8,500万元，实际投入4,790.42万元，投资进度为56.36%[71] - 募集资金变更项目“冰箱线物理拆解、分类收集改扩建项目”计划投入2,255.04万元，实际投入0元，投资进度为0.00%[71] - 公司报告期内使用自有资金进行银行理财委托理财发生额为12,500万元[74] - 公司报告期内使用募集资金进行银行理财委托理财发生额为32,400万元[74] - 公司报告期内委托理财总额为44,900万元，未到期余额及逾期未收回金额均为0[74] 公司治理与股权结构 - 公司员工持股计划覆盖78名核心员工，持有2,427,000股，占公司总股本0.80%[92] - 限制性股票激励计划向44名激励对象授予1,348,938股第二类限制性股票[90] - 员工持股计划中高管持股情况：总经理持股50,000股（0.02%）、财务总监持股150,000股（0.05%）、监事会主席持股300,000股（0.10%）[92] - 公司股份总数保持不变，为302,973,182股，有限售条件股份占比43.96%（133,176,029股），无限售条件股份占比56.04%（169,797,153股）[122][123] - 报告期末普通股股东总数为18,301名[124] - 实际控制人张军持股15.17%（45,974,306股），全部为有限售条件股份[124] - 实际控制人沙越持股10.53%（31,908,157股），其中有限售条件股份31,172,221股，无限售条件股份651,036股[124] - 员工持股平台北京恒易伟业企业管理合伙企业持股9.19%（27,840,000股），全部为有限售条件股份[124] - 上海科惠股权投资中心持股7.92%（24,000,000股），全部为无限售条件股份[124] - 嘉兴青域敦行创业投资合伙企业持股4.62%（13,989,789股），全部为无限售条件股份[124] - 林耀武持股3.96%（12,000,446股），其中有限售条件股份9,000,334股，无限售条件股份3,000,112股[124] - 包如荣持股3.88%（11,764,706股），全部为无限售条件股份[124] - 张玉林持股3.76%（11,384,603股），全部为有限售条件股份[124] - 上海科惠股权投资中心持有2400万股人民币普通股，为第一大无限售流通股股东[126] - 公司回购专用证券账户持有3,775,938股，已从前10名无限售条件股东中剔除[126] - 公司前10名股东及前10名无限售流通股股东在报告期内未进行约定购回交易[127] 子公司与关联方 - 主要子公司环保产业发展有限公司总资产为83,306.95万元，净资产为55,577.42万元，营业收入为9,731.10万元，净利润为1,376.90万元[79] - 主要子公司北京华新凯业物资再生有限公司总资产为8,498.77万元，净资产为5,415.50万元，营业收入为7,530.68万元，净利润为1,100.23万元[79] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[105] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[106] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[107] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[108] - 公司报告期无违规对外担保情况[100] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[99] 其他重要事项 - 公司2025年半年度报告发布日期为2025年8月[1] - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[4] - 报告期为2025年1月1日至2025年6月30日[15] - 公司股票代码为301265，在深圳证券交易所上市[17] - 公司法定代表人为张军[17] - 公司董事会秘书为李洪伟，证券事务代表为李仝[18] - 公司联系电话为010-80829768，传真为010-80829769[18] - 公司注册地址、办公地址及联系方式在报告期内无变化[19] - 公司信息披露及备置地点在报告期内无变化[20] - 公司注册情况在报告期内无变化[22] - 非经常性损益总额331.25万元，主要来自政府补助112.99万元[27][28] - 公司已取得86项专利[47] - 报告期内未进行现金分红、送股或资本公积金转增股本[88] - 纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数量为5家[95] - 公司半年度财务报告未经审计[101] - 公司报告期不存在重大诉讼、仲裁事项[103] - 财务报表批准日期为2025年8月22日经第四届董事会第六次会议批准[166]

会议审议 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要等议案[3] - 拟调整非独立董事席位为职工代表董事席位并修订《公司章程》[6] - 修订《投资者关系管理制度》等15个公司治理制度[7] - 修订《股东会议事规则》等13个公司治理制度[10] - 同意使用超募资金12000万元永久补充流动资金[13] - 拟终止募投项目“危险废物处置中心变更项目”[14] - 调整2025年限制性股票激励计划限制性股票授予价格[15][16] 其他安排 - 2025年9月11日14:30采取现场与网络投票结合方式召开2025年第二次临时股东会[16]

激励计划 - 2025年6月20日以6.10元/股向44人授予134.8938万股二类限制性股票[10] - 2025年8月22日授予价格调为6.06元/股[11] - 激励计划调整已获必要批准授权[18] 利润分配 - 2024年度以299,197,244股为基数，10股派0.4元，共派11,967,889.76元[15] - 股权登记日2025年7月24日，除权除息日7月25日[15]