公司业务动态 - 公司第四届监事会第十四次会议审议通过开展商品期货及期权套期保值业务议案 [2] - 公司第四届监事会第十四次会议审议通过开展外汇套期保值业务议案 [2]

公司外汇套期保值业务 - 公司于2025年7月29日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十四次会议 [2] - 审议通过开展外汇套期保值业务议案 使用自有资金额度不超过5000万美元或其他等值外币 [2] - 业务期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 额度范围内资金可循环滚动使用 [2]

公司财务运营 - 宇邦新材第四届董事会第十九次会议审议通过《关于开展应收账款无追索权保理业务的议案》[2] - 会议于7月29日晚间召开并同步通过多项其他议案[2]

公司动态 - 宇邦新材第四届第十九次董事会会议于2025年7月29日在公司三楼会议室召开 [2] - 会议审议《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》等文件 [2] 业务构成 - 2024年1至12月营业收入构成为光伏行业占比100.0% [2] 基础信息 - 证券代码SZ 301266 [2] - 7月29日收盘价35.34元 [2]

外汇套期保值业务基本情况 - 拟开展外汇套期保值业务，交易金额不超5000万美元或等值外币[2] - 额度12个月有效，资金可循环滚动使用[5] - 投入自有资金，不涉及募集和信贷资金[6] 业务交易细节 - 交易品种含远期结售汇等单一或组合[3] - 涉及币种限于实际经营主要结算货币如美元[3] - 交易对手为有资格金融机构，无关联方[3][4] 审批与风险 - 经董事会、监事会审议通过，无需股东会审议[7] - 业务存在汇率、内控、违约风险[8] 应对措施 - 制定管理制度并采取风控措施[9] - 保荐机构认为有助于对冲风险，无异议[12][13]

业务决策 - 2025年7月29日公司通过开展应收账款无追索权保理业务议案[1] 业务详情 - 公司及子公司开展无追索权订单保理业务，融资额度不超9亿[1][3] - 额度期限12个月内可循环使用，申请期限同，存续期以合同为准[1][3] - 公司及子公司不为业务提供担保，不构成关联交易等[1] - 合作机构为国内商业银行等，费用双方协商[2][3]

套期保值业务概况 - 开展目的是降低原材料价格波动对业绩影响[1] - 交易品种为铜、锡合金等原材料[2] 业务额度与期限 - 期货保证金、期权权利金均不超2000万元[3] - 业务额度有效期12个月，自董事会审议通过起[3] 业务相关情况 - 资金来源为自有资金[5] - 存在市场、资金等多种风险[6][7] - 制定制度应对风险[9] 审批情况 - 2025年7月29日董事会审议通过议案[13] - 监事会同意公司及子公司开展业务[14]

业务开展 - 开展应收账款无追索权保理业务，融资额度不超9亿元，期限12个月[2] - 开展商品期货套期保值业务，保证金不超2000万元，期限12个月[3] - 开展商品期权套期保值交易业务，权利金不超2000万元，期限12个月[4] - 开展外汇套期保值业务，总额度不超5000万美元或等值外币，期限12个月[5] 制度制定 - 制定《外汇套期保值业务管理制度》规范业务[6] 会议情况 - 第四届董事会第十九次会议于2025年7月29日召开，7名董事均出席[1] 表决结果 - 各项业务及制度制定表决均7票同意，0票反对，0票弃权[2][4][5][7]

套期保值业务概况 - 开展业务旨在降低原材料价格波动对成本的影响[1] - 期货、期权品种限于铜、锡合金等，不投机[3] 资金相关 - 期货保证金金额不超2000万元人民币[4] - 期权权利金金额不超2000万元人民币[4] - 资金来源为公司自有资金[6] 交易期限 - 交易期限自董事会审议通过之日起12个月内有效[5] 风险与控制 - 业务存在市场、资金等多种风险[7] - 采取与原材料匹配、把握政策等风控措施[9] 其他 - 会计政策按财政部相关规定执行[11] - 开展业务具备可行性[14]

会议情况 - 公司第四届监事会第十四次会议于2025年7月29日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际到会3人[1] 业务决策 - 审议通过开展商品期货、期权套期保值业务的议案，表决3票同意[1][2] - 审议通过开展外汇套期保值业务的议案，总额度不超5000万美元或等值外币，表决3票同意[3][4]