慧博云通科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-100 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字(2024)第 110A013462 号 慧博云通科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了慧博云通科技股份有限公司（以下简称"慧博云通"）财务报表， 包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了慧博云通2023 年 12 月 ...

华泰联合证券关于慧博云通开展外汇套期保值业务的核查意见 （一）交易目的 公司境外业务主要采用美元进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对 公司的经营业绩会产生一定影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波 动对公司及子公司造成不良影响，公司及子公司拟采用远期结售汇、外汇期权、 外汇掉期等外汇衍生品，对冲销售合同预期收汇及持有外币资产的汇率变动风险。 外汇衍生品作为套期工具，其市场价格或公允价值变动能够降低汇率波动引起的 风险敞口变化程度，从而达到相互风险对冲的经济关系并实现套期保值目的，从 而减少汇率波动对公司及合并报表范围内下属公司业绩的影响。 开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以货币保 值和降低汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为 目的外汇交易，通过锁定汇率，降低汇率波动风险，不存在损害公司及中小股东 利益的情形。 （二）交易金额 在授权期限内，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的保证金及权利金上 限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措 施所预留的保证金等）不超过人民币 1,000 万元或等值外币，且任一交易日持有 1 ...

慧博云通科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 内部控制鉴证报告 1-2 关于 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制自我评价报告 1-9 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 我们接受委托，鉴证了慧博云通科技股份有限公司（以下简称"慧博云通公司"）董 事会对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。慧博云通公司董事 会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内部控制并保持其有效性，并确保 后附的慧博云通公司《关于 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制自我评价报 告》真实、完整地反映慧博云通公司 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制。我 们的责任是对慧博云通公司 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性提出 鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测 试和评价与财务 ...

慧博云通科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 慧博云通科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事 张国华） 作为慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规 的规定，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极 出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司相 关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公 司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况述职如 下： 一、 独立董事的基本情况 张国华，男，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现拥有中 国注册会计师、中国注册资产评估师及会计师职称。银行间交易商协会会计专业委员 会委员和纪律处分委员会委员、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）资深合伙人。 ...

慧博云通科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 慧博云通科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事 HUI KE LI-李惠科） 作为慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规 的规定，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极 出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司相 关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公 司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况述职如 下： 一、 独立董事的基本情况 HUI KE LI（李惠科），男，1973 年出生，澳大利亚国籍，有澳大利亚永久居留权， 博士研究生学历。墨尔本大学计算机科学专业博士、北京理工大学电气工程专业硕士 和学士。1996 年 1 月至 1999 年 ...

慧博云通科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评 估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和慧博云通科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 结合公司 2023 年年报工作安排，致同事务所对公司 2023 年度财务报表进行了审计， 同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进 行核查并出具了专项报告。 经审计，致同事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的 合并及母公司经营成 ...

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-031 慧博云通科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 慧博云通科技股份有限公司(以下简称"公司"或"慧博云通")于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营的情况 下，合计使用不超过 4 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全 性高、流动性好的理财产品，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效（本次额 度生效后将覆盖前次已审议额度，前次闲置自有资金现金管理的额度相应失效）。在上 述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。同时，公司董事会授权董事长（或其授权代 表）具体实施上述事宜。保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了无异议的核查意 见。 本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有 ...

（独立董事 王丛虎） 作为慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规 的规定，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极 出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司相 关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公 司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况述职如 下： 一、 独立董事的基本情况 王丛虎，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。中 国人民大学公共管理学院教授，博士生导师，中国人民大学公共资源交易研究中心主 任，中国人民大学国家发展与战略研究院研究员，宪法与行政法学博士，管理学博士 后；2020 年 12 月至今担任公司独立董事。 报告期内，本人任职期间作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理 ...

华泰联合证券关于慧博云通使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于慧博云通科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作 为慧博云通科技股份有限公司（以下简称"慧博云通"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 等有关法律、法规要求，对慧博云通拟使用闲置自有资金进行现金管理事项进行 了审慎核查，具体情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 在不影响公司正常生产经营的前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理， 可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。 （二）投资额度及期限 公司在授权期限内使用合计总额不超过 4 亿元（含本数）的闲置自有资金进 行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和 期限范围内，资金可循环使用。 ...

2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于慧博云通科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为慧博云通科技股份有限公司（以下简称"慧博云通"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对慧博云通在 2023 年度募集资金存放与 使用情况进行了核查，核查情况如下： 为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《募 1 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 集资金管理制度》，并经公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意慧博云通科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2 ...