审计机构情况 - 截至2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，超660人签署过证券服务业务审计报告[1] - 2023年公司变更信永中和为年度审计机构，聘请费用65万元[2] 审计相关结果 - 信永中和认为公司财务报表按准则编制，出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会审查内部审计工作未发现重大问题，审议财务报告认为真实公允[8][9] 各方评价 - 审计委员会认可信永中和，董事会认为其审计表现良好并按时完成年报审计[6][10]

业绩总结 - 公司2023年营业收入488,061,087.79元，同比下降19.27%[2][4][9] - 归属于上市公司股东的净利润82,170,620.15元，同比下降35.47%[2][4] 财务数据 - 货币资金本期期末数564,777,827.55元，较上期增长36.02%[3] - 应收票据本期期末数6,505,019.45元，较上期减少49.60%[5] - 应付票据本期期末数9,072,544.53元，较上期增长404.93%[7] 费用与收益 - 销售费用本期数61,859,743.58元，同比增长33.34%[9] - 财务费用本期数 -16,107,877.31元，同比下降269.54%[9] - 公允价值变动收益本期数18,424,918.54元，同比增长339.23%[10] - 信用减值损失本期数 -1,479,384.77元，同比增长56.57%[10] - 所得税费用本期数 -311,902.79元，同比下降103.48%[10] 现金流量 - 经营活动现金流入小计本期增幅0.91%[12] - 经营活动现金流出小计本期增幅3.82%[12] - 经营活动产生的现金流量净额本期降幅13.20%[12] - 投资活动现金流入小计本期增幅385.84%[12] - 投资活动现金流出小计本期增幅129.45%[12] - 投资活动产生的现金流量净额本期增幅87.39%[12] - 筹资活动现金流入小计本期降幅100.00%[13] - 筹资活动现金流出小计本期降幅40.73%[13] - 筹资活动产生的现金流量净额本期降幅103.80%[13] - 现金及现金等价物净增加额本期降幅110.88%[13]

业绩总结 - 信永中和会计师事务所于2024年4月22日对维海德公司2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 市嘉创软件有限公司2023年度往来累计金额（不含利息）2556.81万元，期末余额700.73万元[9] - 维海德承德信息科技有限公司2023年度往来累计金额14.21万元，期末余额14.26万元[9] - UEHD（HONG KONG）CO., LIMITED 2023年度往来累计金额177.07万元，期末余额177.07万元[9] - 北京推荐他网络科技有限公司2023年度往来累计金额131.00万元，期末余额231.00万元[9] - 深圳市尺寸科技有限公司总经理陈涛持股15%，涉及业务往来应收账款[9] - 某持股0.26675的公司2023年相关应收款累计发生额15.47万元、25.44万元、8.50万元，期末余额8.50万元、9.62万元[9] - 子公司成都维海德公司持股105%的公司2023年应收账款累计发生额46.59万元、18.42万元，期末余额0.19万元[9] - 预付款20相关业务往来累计发生额5.71万元，期末余额5.71万元[9] - 公司业务负责人相关会计工作涉及金额62.06万元、1907.66万元、58.07万元、043.14万元，期末余额24.03万元、1261.70万元[9]

深圳市维海德技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈丹东） 作为深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独 立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席 会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利 益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈丹东，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中 国注册会计师，中国注册资产评估师。1994 年 9 月至今，任汕头市立真会计师 事务所有限公司副所长；2023 年 6 月至今，任广东润科生物工程股份有限公司 独立董事；2020 年 8 月至今，任维海德独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司兼任除独立董事以外的其他职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《 ...

业绩总结 - 2023年度母公司净利润83,979,079.36元，提法定盈余公积金8,397,907.94元[1] - 2023年度可供股东分配利润518,236,665.21元[1] 利润分配 - 拟10股派2元，共派20,675,250.80元[1][5] - 拟10股转增3股，合计转增31,012,876股[2][5] 股本情况 - 截至2024年3月31日总股本104,118,000股，剔除回购后103,376,254股[1][2][5] - 转增后总股本为135,130,876股[2][5] 决策进展 - 2024年4月22日董事会、监事会通过利润分配预案[1][5] - 方案尚需股东大会审议通过[7]

投资审议 - 证券投资额度占净资产10%以上且超1000万，董事会审议披露[7] - 额度占净资产50%以上且超5000万等，经董事会后提交股东大会[7] 投资限制 - 使用超募资金补流后12个月内不得投资[6] - 投资额度使用期限不超12个月，时点交易金额不超额度[7] - 投资资金为自有闲置资金，不用募集及补助资金[6] 投资管理 - 内部审计部门至少半年检查并提交报告[11] - 子公司投资须报公司审批[3] - 以自身名义设账户投资，境外可委托机构[6] - 董事长在授权范围内负责具体事宜[8] 投资原则 - 投资遵守国家法规，遵循合法等原则[5]

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起执行会计政策变更[3] - 2024年4月22日公司会议审议通过会计政策变更议案[3] 财务数据变化 - 2022年末与2023年初合并资产负债表：递延所得税资产增528,767.13元等[8] - 2022年末与2023年初合并利润表：所得税费用减220,329.09元等[11] - 2021年末与2022年初合并资产负债表：递延所得税资产增307,388.25元等[8] - 2021年末与2022年初合并利润表：所得税费用减306,603.55元[11] - 2022年末与2023年初母公司资产负债表：递延所得税资产增517,565.58元等[10] - 2022年末与2023年初母公司利润表：所得税费用减210,177.33元等[12] - 2021年末与2022年初母公司资产负债表：递延所得税资产增307,388.25元等[11] - 2021年末与2022年初母公司利润表：所得税费用减307,388.25元[12]

证券投资决策 - 公司拟用不超5000万元闲置自有资金证券投资[1][2][4] - 投资期限自2024年4月22日起12个月内有效[6] - 董事会授权董事长及其授权人士行使投资决策权[8] 投资相关审议 - 2024年4月22日董事会、监事会审议通过证券投资议案[14][15] - 保荐机构对证券投资事项无异议[17] 投资方式与风险 - 投资方式包括新股配售或申购、证券回购等[5] - 证券投资存在收益不确定等风险[9][10] 风控措施 - 公司制定《证券投资管理制度》等风控措施[11]

深圳市维海德技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《深圳市维海德技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》等规章制度的规定，本 着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，独立行使监事会的 监督职权和职责。对公司经营活动、财务状况、对外担保、关联交易、董事会召 开程序及董事、高级管理人员履行职责情况等实施了有效监督，维护了公司和全 体股东合法利益，促进公司规范运作。现将公司 2023 年度监事会工作情况汇报 如下： 一、2023年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开6次会议，审议通过了20项议案，会议的通知、 召开及表决程序均合法、独立、透明，符合有关法律法规和《公司章程》的要求。 会议具体情况如下： | 序号 | 召开时间 | | | 召开届次 | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 年 2023 | ...

资金管理 - 公司拟用不超70000万元闲置自有资金现金管理，额度12个月内可循环用[2][8] - 投资产品为安全高、流动性好的理财产品[2] 决策安排 - 授权管理层决策并签文件，财务部实施[3][4] 风险与应对 - 金融产品存在利率、收益、政策和操作风险[5] - 公司依内控防范风险，控资金安全，加强市场分析调研[6] 各方意见 - 监事会认为不影响周转，措施合理，符合股东利益[9] - 保荐机构认为程序合规，无异议[10]