募资情况 - 公司首次公开发行1700万股，每股50元，募资总额85000万元，净额77587.06万元[1] 募投项目 - 募投项目投资总额68172.86万元，分三年投资[4] 现金管理 - 公司拟用不超30000万元闲置募集资金和40000万元自有资金现金管理[7] - 2024年4月相关会议审议通过不超70000万元现金管理议案[17][18] - 闲置资金投资产品期限不超12个月，额度可循环使用[7]

会议召开 - 独立董事专门会议定期会议每年至少召开一次[8] - 会议召开前3日通知全体独立董事，紧急情况不受此限[8] - 半数以上独立董事提议或召集人认为必要时可召开临时会议[8] 会议举行 - 会议应由过半数独立董事出席或委托出席方可举行[10] 会议决议 - 决议须经全体独立董事过半数通过[10] 会议表决 - 表决实行一人一票[9] 会议文件 - 会议记录等相关文件保存期不少于十年[10] 审议事项 - 特定事项经会议审议且全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[4] - 独立董事行使特别职权需经会议审议且全体独立董事过半数同意[6] 投票权 - 独立董事既不亲自出席亦未委托他人出席，视为放弃该次会议投票权[10]

财务审计 - 审计公司于2024年4月19日对北方长龙2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] 资金往来 - 北方长龙管理层编制2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[3] - 审计公司核对汇总表与会计资料及已审计财报，未发现重大不一致[4] - 汇总表单位为万元[7] - 汇总表于2024年4月19日获董事会批准[8]

募资情况 - 公司首次公开发行1700万股，每股50元，募资8.5亿元，净额7.758706亿元[1] - 截至2023年底，募投项目累计使用5.22571亿元[6] - 扣除需求后，超募资金9414.2万元[3] 资金使用 - 拟用2800万元超募资金永久补流，占比29.74%[4] - 补流后剩余超募资金3845.78万元[8] 决策进展 - 2024年4月相关会议审议通过补流议案[9][10] - 独立董事同意，保荐机构无异议，待股东大会批准[11][13][1]

2023年会议出席情况 - 独立董事出席4次股东大会、5次董事会等会议[2] 2023年表决情况 - 除薪酬方案议案外对董事会其他议案投同意票[2] 2024年展望 - 独立董事将继续关注公司治理结构等事项[15]

资金安排 - 2024年度拟向银行申请不超过5亿元综合授信额度[6] - 拟使用不超过1亿元票据池额度开展票据池业务[7] - 拟用超募资金2800万元永久补充流动资金，占超募资金总额29.74%[7] - 拟用不超过7亿元闲置募集及自有资金现金管理，募集不超3亿、自有不超4亿，期限不超12个月[8] 担保事项 - 控股股东等为综合授信提供连带责任担保，预计额度累计不超10亿元[9] 会议与议案 - 第二届监事会第四次会议4月19日召开，应到3人实到3人[1] - 《2023年年度报告》等多项议案表决3票同意、0票反对、0票弃权[2][3][4][5][6][7][8][9] - 《关于变更公司注册资本等议案》表决3票同意、0票反对、0票弃权，需提交股东大会审议[10] - 《关于会计政策变更及新增会计估计议案》表决3票同意、0票反对、0票弃权[11] - 《关于补选第二届监事会非职工代表监事议案》表决3票同意、0票反对、0票弃权，需提交股东大会审议[12] 人员变动 - 监事会主席张尊宇因个人原因申请辞职，股东大会选出新监事后生效[11] - 监事会提名赵文欣为第二届监事会非职工代表监事候选人[11] 其他事项 - 《2023年度财务决算报告》经审计出具标准无保留意见审计报告[3] - 部分募集资金投资项目延期，不涉及实施主体等改变[5] - 会计政策变更及新增会计估计符合规定，不追溯调整，不影响已披露财务数据[11]

人员任职 - 郭澳2020年10月起任北方长龙独立董事，2023年任职时间为1月1日 - 12月31日[2] 独立性情况 - 郭澳自查8类影响独立性情形均为否[2] - 郭澳2023年度不存在影响独立性情形[3]

公司结构 - 纳入评价范围的资产总额和营业收入均占财报对应总额的100%[5] - 报告期末董事会有董事7人，其中独立董事3人[9] - 报告期末监事会有监事3人，其中职工代表监事1人[9] 社会责任 - 公司稳定发展关系到200多名职工职业发展[14] - 公司稳定发展关系到200多个家庭和谐稳定[15] - 公司稳定发展关系到地方政府每年几千万元税收入库[15] 内部控制 - 内部控制评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[1] - 遵循全面性等原则设计和建立内部控制制度体系[4] - 按风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位等[5] - 每年定期组织内审等评价内部控制[16] 管理措施 - 实施预算管理，制定《预算管理制度》[21] - 对各部门绩效考核按季预核、年终考核[22] - 至少每年对固定资产进行一次清查，每季度抽盘[27] - 建立ERP、OA等信息系统[33] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷按错报占资产总额比例分重大、重要、一般缺陷[36] - 董事等舞弊认定为财务报告内部控制重大缺陷[37] - 非财务报告内部控制缺陷按资产总额衡量分等级[41] - 决策程序不科学致重大失误认定为非财务报告内部控制重大缺陷[42] 评价结论 - 未发现公司存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[46][47] - 广发证券认为公司法人治理结构较完善，2023年度重大方面保持有效内部控制[49]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入13489.09万元，上年度25022.26万元[11] - 2023年度营业收入扣除项目合计4.70万元，占比0.03%，上年度0.09万元[11] - 2023年度营业收入扣除后金额为13484.39万元，上年度25022.17万元[11][12] 审计情况 - 2024年4月19日出具无保留意见审计报告[3] - 注册会计师认为2023年度营业收入扣除情况表如实反映情况[8]

2023年情况 - 监事会召开5次会议[2] - 认为公司运作规范、决策合理、内控完善[3][5] - 财务报告真实准确完整[4] - 关联交易合规，无对外担保[6] 2024年展望 - 监督依法运作，完善内控体系[8] - 审核定期报告，确保信息准确[8] - 加强内控及董高履职监督[8]