业绩总结 - 2023年度公司营业收入为22006.16万元，较2022年增长9.79%[8][26] - 2023年净利润7316.88万元，较2022年增长22.04%[26] - 2023年经营活动现金流量净额4956.43万元，较2022年下降22.18%[29] - 2023年投资活动现金流量净额 -67154.77万元，净流出增加[29] - 2023年筹资活动现金流量净额 -662.83万元，由净流入转为净流出[29] 财务数据 - 2023年末交易性金融资产为15820.70万元，年初为78914.15万元[22] - 2023年末衍生金融资产为55208.44万元，年初为1000.05万元[22] - 2023年末应收账款为1200.47万元，年初为1376.79万元[22] - 2023年末非流动资产合计为26193.62万元，年初为18635.08万元[22] - 2023年末资产总计为112916.28万元，年初为108293.91万元[22] - 2023年末应付票据为84万元，年初为545.77万元[24] - 2023年末流动负债合计为4358.66万元，年初为6679.77万元[24] - 2023年末非流动负债合计为271.92万元，年初为245.40万元[24] - 2023年末股东权益合计为108285.69万元，年初为101368.75万元[24] 项目进展 - 众智科技内燃发电智能控制系统产业工程累计投入占预算比例为40%[157] - 众智科技智能控制器生产建设项目工程累计投入占预算比例为23.30%[157] - 众智科技研发检测中心建设项目工程累计投入占预算比例为17.37%[157] 费用情况 - 2023年销售费用为1866.43万元，同比增长约33.25%[181] - 2023年管理费用为2892.01万元，同比增长约44.50%[182] - 2023年研发费用为2136.97万元，同比增长约36.54%[183] - 2023年财务费用合计为 -400.88万元，亏损扩大约263.63%[184] 收益情况 - 2023年其他收益为802.71万元，同比下降约21.79%[186] - 2023年投资收益为1452.79万元，同比增长约895.42%[186] - 2023年公允价值变动收益为208.44万元，上年无此项收益[187] 损失情况 - 2023年信用减值损失合计为 -12.41万元，亏损缩小约59.07%[188][189] - 2023年资产减值损失为 -34.82万元，亏损扩大约387.65%[190] 其他 - 审计认为公司2023年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[3] - 公司对自2023年12月31日起12个月的持续经营能力进行评价，未发现重大怀疑事项[35] - 公司2020年9月9日和2023年11月22日取得高新技术企业证书，有效期3年，减按15%税率计缴企业所得税[112] - 公司销售自行开发嵌入式软件产品，增值税实际税负超3%部分即征即退[112]

内部控制情况 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[2] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 公司内部控制遵循合法性、全面性等原则[5] 治理结构 - 董事会设立3名独立董事，占比超三分之一，有一名会计专业人士[10] - 公司建立完善法人治理结构，董事会下设多委员会[8][9] - 公司设立审计部对董事会审计委员会负责[13] 制度建设 - 公司制定募集资金、信息披露等多项管理制度[18][19][20] 业务管理 - 公司明确采购、货币资金等业务程序和制度[24][26] - 公司每年至少开展一次固定资产全面盘点，每月一次存货盘点[30] 风险评估 - 公司建立涵盖整个业务的风险评估体系[32] 未来展望 - 未来公司将强化内控建设，完善制度并及时调整[42]

审计机构聘任 - 公司2024年3月26日董事会会议通过续聘信永中和为2024年度审计机构[1] - 2024年3月22日独立董事专门会议已审议通过该议案[12] - 续聘需提交股东大会审议通过后生效[2][14] 审计机构情况 - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人[3] - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元[3] - 近三年信永中和及35名从业人员受多种处罚[6]

业绩数据 - 2023年公司营业收入22006.16万元，同比增长9.79%[3] - 2023年公司净利润7313.08万元，同比增长21.97%[3] - 2023年公司扣非净利润5300.57万元，同比减少9.56%[3] - 2023年公司经营活动现金流量净额同比减少22.18%[3] 公司治理 - 2023年董事会组织修订《公司章程》等制度4次[3] - 2023年召开董事会会议5次[4] - 2023年召开董事会审计等委员会会议6次[8] - 2023年董事会披露文件113项，更正性披露1次[12] 投资者活动 - 2022年召开定期和临时股东大会各1次[6] - 2022年年度股东大会投资者参与比例75.0041%[6] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例75.0080%[7] - 深交所互动易平台回复率100%[13] - 2023年接待多次投资者调研和业绩说明会[14][15] 自媒体运营 - 报告期内“财富号”发布文章286篇，浏览量104322次，互动量385次[13] - 报告期内向微信号输出宣传稿件9篇[13] 未来展望 - 2024年董事会强化公司治理，做好信息披露[16]

细则目的 - 完善公司法人治理结构，保护中小股东合法权益[2] 审议规则 - 特定事项经独立董事专门会议审议且过半数同意后提交董事会[4] - 独立董事行使特别职权前需专门会议审议且过半数同意[5] 会议召集 - 半数以上独立董事可提议召开，提前三日通知，特殊情况可豁免[7] - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两人及以上可自行召集[7] 会议表决与出席 - 表决方式为举手或投票，经同意可通讯表决[9] - 独立董事应亲自出席，不能出席可书面委托[9] 会议记录与保密 - 制作会议记录，独立董事签字确认，结果报告董事会[9] - 出席、列席人员对会议事项有保密义务[10]

募集资金情况 - 公司2022年11月10日首次公开发行股票，募集资金7.6898096亿元，净额7.0485094249亿元[1] - 截至2022年12月31日，累计使用募集资金1.255651亿元，未使用余额5.800745亿元[2] - 2023年度募投项目使用募集资金0.972833亿元，截至2023年12月31日累计使用2.228484亿元[4] - 截至2023年12月31日，未使用募集资金4.940172亿元，其中未到期理财产品4.4亿元，专户余额0.540172亿元[4] - 超募金额为9,218.87万元，存放于募集资金专户[22] 专户余额情况 - 截至2023年12月31日，招商银行、中信银行、平安银行募集资金专户余额分别为0.1482109805亿元、0.3137573593亿元、0.078204117亿元，合计0.5401724568亿元[8] 募集资金使用规则 - 报告期内，募集资金实际投资项目未发生变更[10] - 报告期内，募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况[11] - 报告期内，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金[12] 现金管理情况 - 2023年10月26日公司同意继续使用不超4.5亿元闲置募集资金及超募资金进行现金管理[13] - 截至2023年12月31日，未到期理财产品认购金额共4.4亿元，预期年化收益率在1.05%-3.48%之间[14] - 本年度公司累计购买理财产品164,000.00万元，累计赎回120,000.00万元，年末未到期余额44,000.00万元，实现理财收益956.76万元[22] 项目进度情况 - 众智科技产业园建设项目截至期末投资进度为45.20%，预计2025年4月30日达到预定可使用状态[21] - 众智科技内燃发电智能控制系统产业园截至期末投资进度为79.12%，预计2024年4月30日达到预定可使用状态[21] - 众智科技智能控制器生产建设项目截至期末投资进度为18.99%，预计2025年4月30日达到预定可使用状态[21] - 众智科技研发检测中心建设项目截至期末投资进度为23.51%，预计2025年4月30日达到预定可使用状态[21] - 补充流动资金项目截至期末投资进度为23.63%[21] 其他情况 - 截至2022年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目11,799.88万元，置换11,799.88万元[22] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[21]

证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2024-013 郑州众智科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州众智科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第 五届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司 根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法 规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》进行修订， 并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续等事宜。 | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 第二条 | 第二条 …… | | | …… | | | | 公司在郑州高新技术产业开发区市场监督管 | 公司在郑州市市场监督管理局注册登记，统 | | | 理局注册登记，统一社会信用代码为 914101 | | | | | 一社会信用代码为 914101007 ...

监事会工作报告 2023 年度，郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会遵守《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监 事会议事规则》的规定和要求，监事会切实履行股东大会赋予的各项职责，恪尽职守、 勤勉尽责，依法列席董事会，出席股东大会，对公司生产经营、重大事项、财务状况、 董事和高级管理人员的履职情况进行监督，为公司规范运作和健康发展提供了有力的保 障。现将公司监事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023年度监事会工作情况 2023年，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》 《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，具体召开情况如下： | 会议届次 | 通知日期 | 召开日期 | 参会情况 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 审议通过如下 9 项议案： | | | | | | 1.《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议 | | | | | | 案》；2.《关于 ...

独立董事情况 - 2023年度公司在任独立董事为郑军安、尚中锋和杨红军，无人员变更[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任职，与公司及主要股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合相关法规对独立性的要求[1]

资金募集 - 公司首次公开发行股票募集资金7.69亿元，净额7.05亿元[3] 项目投资 - 众智科技产业园建设项目投资总额4.05亿元，拟投入募集资金3.63亿元[7] - 众智科技内燃发电智能控制系统产业园计划投资1.58亿元，累计投入1.27亿元[10] 项目收益与节余 - 众智科技内燃发电智能控制系统产业园利息收益扣除手续费后净额为93.56万元[10] - 众智科技内燃发电智能控制系统产业园预计节余募集资金3223.81万元[10] 项目进展与决策 - 2024年2月产业园达到预定可使用状态，公司拟结项[9] - 2024年3月26日董事会、监事会审议通过相关议案[2] - 该事项需提交股东大会表决[2] 各方意见 - 独立董事、监事会、保荐机构均认为事项合规，无异议[15][16][18] 其他信息 - 公告发布主体为郑州众智科技股份有限公司，时间为2024年3月27日[21][22]