会议信息 - 天键电声第二届监事会第十四次会议8月12日发通知，8月22日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议结果 - 会议审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》[3] - 监事会认为报告信息公允、全面、真实[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4]

天键电声股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：天键电声股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024年期初 | 2024年1-6月 往来累计发生 | 2024年1-6月 往来资金的利 | 2024年1-6月 偿还累计发生 | 2024年6月3 0 日往来资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 资金占用 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 往来资金余额 | | | | | | | | | | | | | 金 额（不含利 | 息 | 金 额 | 额 | | | | | | | | | 息） | 有） （如 | | | | | | 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、实际控制 | ...

募资情况 - 公司首次公开发行2906万股，发行价46.16元/股，募资总额134,140.96万元，净额121,999.59万元[2] - 2023年6月2日募集资金全部到账并专户管理[2] 账户管理 - 注销4个募集资金专户，存续3个[5][6] - 划转“补充流动资金项目”专户余额至自有资金账户[7] - 赣州欧翔新设“赣州欧翔电声产品生产扩产建设项目”专户[7] 项目变更 - 2024年4月19日审议通过变更募投项目实施主体并增资议案[8] - 转出“天键电声研发中心升级建设项目”等专户剩余资金对赣州欧翔增资[8] 协议终止 - 完成注销专户注销手续，相关监管协议终止[9]

| 1 | 赣州欧翔电子 | 华泰证券股份有限公司 | 666810092559 | 中国银行股份有限 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 账户名称 有限公司 | 开户机构 | 资金账号 | 托管银行 公司于都支行 | 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规的相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金进行现金管 理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。 特此公告。 证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-040 天键电声股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日召开了第 二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使 用不超过人民 ...

预计净利润增长 - 2024年上半年预计净利润同比增长，归属于上市公司股东的净利润为5,387.66万元，扣除非经常性损益后的净利润为4,935.98万元[4] 业绩增长原因 - 公司主要业绩增长原因包括深耕高价值项目、境外销售增长、政府补助金额增加[6] 审计情况 - 本次业绩预告未经注册会计师审计，具体财务数据将在公司2024年半年度报告中详细披露[5]

会议信息 - 天键电声第二届监事会第十三次会议于2024年7月15日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 会议决议 - 审议通过使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[5]

资金募集 - 首次公开发行2906万股，发行价46.16元/股，募资总额134140.96万元，净额121999.59万元[3] - 超募资金61999.59万元，2023年用18599.88万元永久补充流动资金，占30.00%[5][8] 募投项目 - 截至2023年12月31日，募投项目累计投入40136.81万元，占承诺投资总额66.89%[6] 现金管理 - 拟用不超5.4亿元闲置募集资金和不超3.6亿元自有资金，期限不超12个月，可循环使用[3][10][20] - 2024年7月15日，董事会和监事会审议通过现金管理议案[20][21] - 投资产品安全性高、流动性好，闲置募集资金投资产品不得质押[11] - 现金管理可能受市场波动等风险影响[15][16]

募资情况 - 公司首次公开发行2906万股，发行价46.16元/股，募资总额134,140.96万元，净额121,999.59万元[1] - 2023年6月2日募集资金全部到账并专户管理[2] - 超募资金为61,999.59万元[3] 募投项目 - 截至2023年12月31日，募投项目累计投入40,136.81万元，占承诺投资总额66.89%[6] 资金使用 - 2023年7月5日同意用18,599.88万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额30.00%[7] - 公司拟用不超5.4亿元闲置募集资金和不超3.6亿元自有资金现金管理，期限不超12个月[10] 决策审批 - 2024年7月15日董事会、监事会审议通过现金管理议案[21][22] - 保荐机构对现金管理事项无异议[24]

会议信息 - 天键电声第二届董事会第十五次会议于2024年7月15日召开[3] - 应出席董事7人，实际出席7人[3] 资金管理 - 审议通过使用不超5.4亿元闲置募集资金和3.6亿元自有资金现金管理[4] - 现金管理使用期限不超12个月，可循环滚动使用[4] - 董事会授权董事长行使投资决策权[4] 表决结果 - 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》7票同意，0票反对，0票弃权[6]

募投项目 - 2024年4月19日公司审议通过变更募投项目实施主体并增资议案[3] - 截至4月9日，募投项目专户剩余资金158,751,554.42元[3] 增资情况 - 本次增资用专户剩余资金158,009,937.34元，5亿计实收资本，10.8亿计资本公积[4] - 赣州欧翔增资前注册资本1亿，增资后增至1.5亿[4] 工商手续 - 赣州欧翔完成工商变更登记及章程备案并取得新《营业执照》[4]