股价情况 - 天键股份股票代码为301383[3] - 2024年12月18 - 20日，股票连续3个交易日日收盘价格涨幅偏离值累计超30%[3] 公司情况 - 公司前期披露信息无需更正、补充[4] - 公司目前经营正常，内外部环境无重大变化[5] - 公司指定信息披露媒体包括《证券时报》等及巨潮资讯网[8]

股本变动 - 2023年6月9日首次公开发行股票29,060,000股，发行后总股本为116,240,000股[5] - 2024年1月19日向5名激励对象授予70,000股，股份总数增至116,310,000股[6] - 2024年6月21日以资本公积金转增46,524,000股，股本变更为162,834,000股[7] - 2024年11月22日向2名激励对象预留授予50,000股，股份总数增至162,884,000股[8] 限售股情况 - 2024年12月9日24,857,000股解除限售，占总股本15.2606%[3][4][9][15] - 本次解除限售股东户数为1户，股东陈伟忠所持24,857,000股全部解除，实际可流通6,214,250股[16] - 变动后限售股92,626,750股，占比56.8667%；无限售股70,257,250股，占比43.1333%[17] 其他 - 保荐机构对本次部分首发前限售股上市流通无异议[19]

股本变动 - 2023年6月9日公司首次公开发行29,060,000股A股上市，总股本116,240,000股[1][2] - 2023年12月11日1,498,918股网下配售限售股上市流通[2] - 2024年1月19日授予70,000股限制性股票，总股本增至116,310,000股[2] - 2024年6月11日16,685,000股首次公开发行前限售股上市流通[3] - 2024年6月21日公积金转增46,524,000股，总股本变为162,834,000股[3] - 2024年11月22日授予50,000股限制性股票，总股本增至162,884,000股[4] - 2024年12月9日24,857,000股首次公开发行前限售股上市流通[4] 股份结构 - 截至公告日，总股本162,884,000股，限售股98,841,000股占60.6818%，无限售股64,043,000股占39.3182%[4] - 本次变动前后总股本占比均为100%，变动后限售股占比56.8667%，无限售股占比43.1333%[12] 其他 - 陈伟忠直接持有股份中实际可上市流通股份数量为6,214,250股[11] - 保荐机构对公司本次申请部分首次公开发行前限售股上市流通事项无异议[13]

募资情况 - 公司首次公开发行2906万股，发行价46.16元/股，募资总额134140.96万元，净额121999.59万元[1] - 超募资金总额61999.59万元[4] 募投项目 - 截至2024年6月30日，募投项目累计投入46191.09万元，占承诺投资总额76.99%[3] 超募资金使用 - 2023年已用18599.88万元超募资金永久补流，占总额30%[4] - 截至披露日，累计使用18599.88万元，剩余43399.71万元[4] - 拟再用18599.88万元超募资金永久补流，占总额30%[5] 项目投资 - 赣州欧翔电声产品生产扩产项目总投资41039.93万元，拟投募资40935.10万元[6] - 天键电声研发中心升级项目总投资7312.54万元，拟投募资6271.52万元[6] - 补充流动资金项目总投资12793.38万元，拟投募资12793.38万元[6] 议案进展 - 2024年11月29日通过使用部分超募资金永久补流议案，待股东大会审议[1][9]

募资情况 - 公司首次公开发行2906万股，发行价46.16元/股，募资总额134140.96万元，净额121999.59万元[1] - 超募资金总额为61999.59万元[4] 募投项目 - 募投项目总投资61145.85万元，拟投入募集资金60000万元[3] - 截至2024年6月30日，募投项目累计投入46191.09万元，占承诺投资总额76.99%[3] 资金使用 - 公司拟用18599.88万元超募资金永久补流，占超募资金总额30.00%[4][7] - 截至公告披露日，已累计使用超募资金18599.88万元，剩余43399.71万元[4] 决策情况 - 2024年11月29日，董事会和监事会通过用部分超募资金永久补流议案[9] - 监事会同意，保荐机构对该事项无异议[9][10][11]

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于2024年12月31日召开[1] - 现场会议时间为12月31日14：30，网络投票9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2024年12月24日[4] 审议议案 - 审议《关于修订<现金管理制度>的议案》等三项议案[6][8] - 议案2 - 3需对中小投资者单独计票[8] 登记信息 - 登记方式含自然人、法人、异地股东登记[9] - 现场登记时间为12月27日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[11] - 登记地点为广东省中山市火炬开发区茂南路13号3楼董秘办公室[12] 投票信息 - 网络投票代码为351383，简称天键投票[20] - 交易系统与互联网投票时间为12月31日9:15 - 15:00[22][23] 参会登记要求 - 已填妥及签署的参会股东登记表12月27日17:00前书面等方式发送[30] - 股东参会登记表剪报、复印件或按格式自制均有效[31]

资金募集 - [公司首次公开发行2906万股A股，发行价46.16元/股，募集资金总额13.414096亿元，净额12.199959亿元][5] 募投项目 - [募投项目总投资6.114585亿元，拟投入募集资金6亿元，截至2024年6月30日累计投入4.619109亿元，占承诺投资总额76.99%][7] 超募资金使用 - [首次公开发行股票超募资金6.199959亿元，已使用1.859988亿元永久补充流动资金，占超募资金总额30.00%，剩余可使用余额4.339971亿元][8][9] 现金管理 - [公司拟新增不超5亿元自有资金进行现金管理，调整后现金管理额度为不超8.6亿元闲置自有资金和不超5.4亿元闲置募集资金，使用期限不超2024年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月][3][4][9] - [现金管理可能受市场波动等风险影响，公司将采取措施控制风险][12]

资金管理 - 拟新增不超5亿元闲置自有资金现金管理，额度调为不超8.6亿自有及5.4亿募集资金，期限至2024年第三次临时股东大会通过日起12个月[7] - 拟用18,599.88万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额30.00%[10] 项目投资 - 拟用不超50,000.00万元自有资金在江西赣州蓉江新区投资健康医疗总部项目[14] 会议安排 - 2024年12月31日下午14:30以现场结合网络投票开2024年第三次临时股东大会[17] - 第二届董事会第十八次会议2024年11月29日召开，7位董事全出席[2] 议案表决 - 《关于修订<现金管理制度>》等多议案表决7票同意，部分需股东大会审议[4][8][11][15][18]

会议信息 - 天键电声第二届监事会第十六次会议于2024年11月29日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过调整部分闲置资金现金管理额度及期限议案，3票同意待股东大会审议[3][4][5] - 审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金议案，3票同意待股东大会审议[7][8][9] 其他 - 备查文件为第二届监事会第十六次会议决议[10] - 公告日期为2024年12月2日[12]

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-074 天键电声股份有限公司 关于拟使用自有资金投资健康医疗总部项目并签署项目投资合 同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资金额：《项目投资合同》中约定的"总投资约 5 亿元"，该投资金 额仅是在目前条件和意向下的计划数，存在不确定性，如未来该项目业务或规划 发生调整，该计划数存在调整的可能性。若后续对投资金额进行调整，由双方协 商后签订相关协议执行，不涉及需要承担违约责任的情形。 2、资金来源：本次投资的资金来源为自有资金，不会影响公司现有主营业 务的正常开展，不会对公司财务状况与持续经营产生重大影响，不存在损害公司 或股东利益的情况。 3、生效条件：本合同由双方的法定代表人或者其授权代表签署并加盖公章 之日起生效，公司将于董事会审议通过后签署合同。 4、相关风险提示：本次投资项目建设的相关手续尚需得到有关政府部门的 审批，存在一定的不确定性。同时，健康医疗总部项目是从公司发展战略结合业 务发展现状实际出发，作出的投资决策，存在一定市场风险、经营风险和 ...