业绩总结 - 2023年合并归母净利润114,667,584.92元，母公司净利润52,412,657.64元[1] - 截至2023年底，母公司累计可供分配利润281,702,634.87元，合并报表可供股东分配利润498,085,491.05元[1] 利润分配 - 2023年度可供分配利润281,702,634.87元[1] - 公司总股本400,010,000股，每10股派现1元，共派40,001,000元[2] - 利润分配预案经董事会、监事会审议通过，待股东大会通过实施[5][6][7]

华泰联合证券有限责任公司 关于安徽华人健康医药股份有限公司 2024 年度日常关联交 易预计事项的核查意见 作为安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"华人健康""公司"或"发 行人"）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，华泰联 合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）对华人健康 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 华人健康及其子公司为了日常经营业务的需要，结合公司 2023 年度已发生 的日常关联交易，对公司 2024 年度日常关联交易情况进行合理预计。公司 2023 年度实际发生的日常关联交易总金额为 7,194.11 万元。公司 2024 年度预计向关 联方销售商品及提供劳务合计不超过 13,000.00 万元；采购商品及接受劳务合计 不超过 9,300.00 万元；租赁合计不超过 150.00 万元，预计总金额不超过 22,450.00 万元。 ...

募集资金情况 - 公司发行6001.00万股A股，募资总额9.745624亿元，净额8.7945210086亿元[1] - 募投项目总额6.05678亿元，超募资金2.7377410086亿元[5] 资金使用情况 - 2023年4 - 7月，2.52亿元超募资金用于补流和股权收购[6] - 拟用2177.41万元剩余超募资金永久补流，占比7.95%[7] 决策情况 - 2024年4月25日，董监事会通过使用剩余超募资金补流议案[11][12] - 保荐人对使用剩余超募资金补流无异议[13]

人员数据 - 截至2023年末，公证天业合伙人58人，注册会计师334人，签过证券服务业务审计报告的142人[1] 审计相关 - 2023年4 - 5月改聘公证天业为审计机构[2][5] - 公证天业对2023年度财报审计并鉴证内控有效性，出具标准无保留意见[3][4] - 2024年4月召开审计沟通会、审议通过年报等议案[5] - 审计委员会认为公证天业年报审计表现良好[7] 报告日期 - 报告日期为2024年4月29日[9]

担保信息 - 2024年度公司为子公司及子公司间担保额度不超17亿元[1] - 担保额度有效期自2023年年度股东大会通过日起12个月，可循环使用[2] - 截至目前担保余额39789.41万元，本次担保额度占2023年度经审计净资产比例87.47%[3] 子公司持股与财务 - 公司持股安徽国胜大药房连锁有限公司100%，2023年底总资产255034.51万元等[4][6] - 公司持股安徽汇达药业有限公司100%，2023年底总资产46013.82万元等[6][9] - 安徽国胜大药房连锁有限公司持有芜湖国胜大药房连锁有限公司100%股权，2023年底总资产16486.28万元等[10][13] - 安徽国胜大药房连锁有限公司持有安庆国胜大药房连锁有限公司100%股权，2023年底总资产4996.28万元等[14][17] - 安徽国胜大药房连锁有限公司持有亳州国胜大药房连锁有限公司100%股权，2023年底总资产5102.45万元等[18][20] - 安徽国胜大药房连锁有限公司持有马鞍山国胜曼迪新大药房连锁有限公司51%股权，2023年底总资产29253.28万元等[19][22] - 公司持有江苏神华药业100%股权，2023年底总资产30389.70万元等[24][25] 审议情况 - 2024年4月25日，公司第五届董事会第二次会议审议通过为子公司担保额度预计议案[28] - 2024年4月25日，公司第五届监事会第二次会议审议通过为子公司担保额度预计议案[30] 其他 - 公司及子公司无逾期等不良担保情况，无为股东等关联方担保情况[31]

市场扩张和并购 - 2023年11 - 12月华人健康通过议案购买舟山里肯60%股权[1] - 2024年1月9日舟山里肯完成工商变更成控股子公司[2] 业绩总结 - 舟山里肯2023年度净利润1240.19万元，扣非后归母净利润1216.19万元[8] - 2023年度扣非后归母净利润超承诺60.19万元，完成率105.21%[8] - 华人健康2023年度业绩承诺已实现，无需补偿[10] 未来展望 - 2023 - 2026年业绩承诺各年度净利润分别不低于1156万、1223万、1309万、1372万元[4] - 若累计未达承诺净利润，业绩承诺方需现金补偿[5][6][7]

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-032 安徽华人健康医药股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次 会议已于 2024 年 4 月 15 日以书面、邮件送达形式发出通知，并于 2024 年 4 月 25 日在公司 6 楼 601 会议室以现场的方式举行，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席李莉莉女士召集并主持。本次会议的召集和召开符 合相关法律法规及《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 经审议，公司监事会认为《2023 年度监事会工作报告》真实、准确地反映了 公司监事会 2023 年度的工作情况。公司监事会认真贯彻与执行了监事会的各项 决议，积极开展各项工作，较好地完成了各项工作任务。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权， ...

市场扩张和并购 - 公司以11220万元现金受让舟山里肯60%股权[4] 业绩总结 - 2023年舟山里肯承诺净利润1156万元，实现归母净利润1240.19万元[5][8] - 2023年舟山里肯扣非后归母净利润1216.19万元，完成率105.21%[8][9] 未来展望 - 2024 - 2026年舟山里肯累计承诺净利润分别为2379万、3688万、5060万元[5]

募集资金情况 - 公司获准发行6001.00万股A股，每股发行价16.24元，募集资金总额97456.24万元，净额87945.21万元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额39363.99万元[11] - 2023年利息收入、理财产品收益扣除手续费支出等净额7833769.18元[10] - 2023年投入募集资金金额（含项目置换金额）269157457.19元[10] - 2023年补充流动资金余额132000000.00元[11] - 2023年置换以前年度项目使用金额92488545.07元[11] 资金使用情况 - 2023年公司使用11530.55万元募集资金置换前期自筹资金及已支付发行费用[13] - 公司使用30,000.00万元闲置募集资金进行现金管理[16] - 公司将8,200.00万元超募资金用于永久补充流动资金，9,000.00万元用于支付股权收购款[17] - 公司变更“营销网络建设项目”4,500.00万元募集资金用途，用于购买舟山里肯医药连锁有限公司60%股权[18] - 截至2023年12月31日，累计已支付舟山里肯医药连锁有限公司股权收购款1,366.00万元[19] 项目进度情况 - 2023年度变更用途的募集资金总额为4,500.00万元，累计变更比例为4.62%[25] - 累计已投入募集资金总额为49,364.60万元[25] - 营销网络建设项目本报告期投入8,549.75万元，累计投入17,798.60万元，投资进度34.85%[25] - 支付舟山里肯医药连锁有限公司股权收购款本报告期投入1,366.00万元，累计投入1,366.00万元，投资进度30.36%[25] - 补充流动资金本报告期投入5,000.00万元，累计投入5,000.00万元，投资进度100.00%[25] 超募资金情况 - 公司首次公开发行股票，超募资金总额为27,377.41万元[27] - 截至报告期末，累计使用永久补充流动资金超募资金8,200.00万元、支付股权收购款超募资金17,000.00万元[29] - 超募资金投向中，支付马鞍山曼迪新大药房连锁有限公司股权收购款9,000.00万元，占比100.00%；支付江苏神华药业有限公司股权收购款8,000.00万元，占比100.00%；补充流动资金8,200.00万元，占比100.00%；超募资金投向小计27,377.41万元，已使用25,200.00万元，占比92.05%[27] - 未明确用途的超募资金为2,177.41万元，使用比例为0.00%[27] 项目延期情况 - 营销网络建设项目募集资金使用进度达34.85%，但整体进度滞后，将该项目达到预定可使用状态的日期由2024年3月25日延期至2026年12月31日[27] 决策情况 - 2023年3月17日，公司同意使用募集资金11,530.55万元置换前期自筹资金10,070.55万元及已支付发行费用1,460.00万元[29] - 2023年3月17日，公司同意使用不超过30,000.00万元闲置募集资金进行现金管理[29] - 2023年4月10日和5月8日，公司同意对募集资金余额以协定存款和对公智能通知存款方式存放[29] - 2023年11月22日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议[31] - 2023年12月29日召开2023年第二次临时股东大会通过变更募集资金用途议案[31] - 2023年11月22日公司公告变更募集资金用途[31] 项目变更情况 - 变更原因是为提高募集资金使用效率等[31] - 变更项目为购买舟山里肯医药连锁有限公司60%股权[31] - 变更后项目承诺投入募集资金总额为4500万元[31] - 本报告期实际投入金额为1366万元[31] - 截至期末实际累计投入金额为1366万元[31] - 截至期末投资进度为30.36%[31]

安徽华人健康医药股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，安徽华人健康医药股份有限公司(以下简称"公司")监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《上市公司规范运作》"）等相关法律法规以及《安徽华人健康医药股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定履行各项职责，本着对全 体股东负责的精神，依法独立行使职权，积极有效开展工作，对公司规范运作情 况、财务情况、公司董事和高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护公司及 股东的合法权益。现将监事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年，公司监事会共召开 8 次会议，对 42 项议案进行了表决。监事会的 召集、提案、出席、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》 及《监事会议事规则》的要求规范运作，具体情况如下： 1、第四届监事 ...