证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2023-045 安徽华人健康医药股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等 有关规定，安徽华人健康医药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司 ")2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华人健康医药股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2406号）同意注册，公司获准向社 会公众发行人民币普通股A股6,001.00万股，每股面值人民币1元。截至2023年3月 1日，本公司已向社会公众发行人民币普通股A股6,001.00万股，每股发行价格 16.24元，募集资金总额为人民币97,456.24万元。扣除承销费等发行费用（不含 本次公开发行股票发行费用可抵扣增值 ...

二、交易概述 证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2023-041 安徽华人健康医药股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 1、安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"华人健康"或"公司"） 拟通过支付现金方式购买自然人王祥安、浙江自贸区雪源项目投资合伙企业（有 限合伙）（以下合称"交易对方一"）合计持有的舟山里肯医药连锁有限公司（ 以下简称"舟山里肯"）60%的股权及购买嘉兴乾达创业投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称"交易对方二"）持有的嘉兴市老百姓药品零售有限公司（以下 简称"嘉兴老百姓"）70%的股权（以下合称"本次交易"或"本次收购"）。 公司于2023年7月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《安徽华人健 康医药股份有限公司关于筹划重大资产重组的提示性公告》已对本次交易涉及的 有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明。 2、截至本公告披露日，除本次交易提示性公告披露的风险外，公司尚未发 现可能导致公司或者交易对方撤销、中止本次交易 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2023年7月21日10:00 - 12:00，地点为公司6楼会议室及电话会 [1] - 活动类别为特定对象调研、现场参观、其他（电话会议） [1] - 参与单位包括华泰证券、东方证券自营、东北证券等多家机构 [1] - 上市公司接待人员有董事长何家乐、董事何家伦、董事会秘书李梅等 [1] 省外拓展与收购情况 选择浙江为重点突破口原因 - 浙江是全国共同富裕先行示范区，经济好、人口多、消费强，单店产出高，利于实现公司零售业务发展战略 [2] - 浙江无A股上市本土医药零售企业，已上市企业未占领先优势，竞争格局待整合，收购当地企业可提升竞争力 [2] - 浙江离安徽近，交通便利，管理难度小 [2] 收购浙江两家头部药店优势及互补 - 舟山里肯、嘉兴老百姓在当地属头部企业，收购后纳入合并报表，预计对财务和经营有积极影响 [2] - 交易完成后可提升门店数量、经营规模和市场覆盖范围，完善供应链优势 [2] - 标的公司原经营团队完善，可为浙江零售业务持续发展打基础 [2] 江苏神华药业情况 - 从事真菌生物发酵制品研发、制造与销售，产品应用于多领域，拥有药品制剂批文43个、原料药批文9个、药用辅料登记号1个、保健品号6个 [2] - 2023年1 - 4月销售收入6557万元、净利润1240万元（经审计） [2] 收购江苏神华原因 - 华人健康从事医药零售等业务，江苏神华属医药制造业，产业协同性强 [2][3] - 拓展和完善华人健康上游产业链布局，构建四位一体全新布局 [3] - 实现业务协同，发挥华人健康销售渠道优势，扩大江苏神华产品推广销售 [3] - 江苏神华产线可为华人健康22个在研药品（截至2023年6月30日）提供生产平台，节省研发费用，推进上市进度 [3] 公司发展策略 2023 - 2025发展策略 - 零售业务板块实施“并购 + 开店”策略拓展门店数量 [3] - 工业板块加大研发，适度购买药品批文和生产技术，拓宽产品线增厚利润 [3] - 医药代理和终端集采板块以产品为基础、商学院服务为抓手，拓展全国市场 [3] 公司核心竞争优势 - 业务布局上，以医药零售终端为核心，形成四位一体全新零售生态型、科技型企业 [3] - 管理团队年轻有激情、学习能力强，业务布局使团队提升业务协同能力 [3] - 区域市场上，安徽省周边市场经济好、人口多、增长潜力足、发展空间大 [3]

安徽华人健康医药股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：301408 证券简称：华人健康 编号：2023-001 6.公司是有自己的仓储和配套物流，还是有相应的服务商配 套。 答:尊敬的投资者您好，公司已在合肥、亳州分别建立了集中 仓库，统一运营、统一调配。零售门店的配送需求，公司根据统一 的物流规划安排，自行安排配送（通过仓储部或汇达药业），或者 通过第三方物流进行配送。所有门店的配送均在总部的统一管理下 有序进行，仓库与各门店之间配送半径规划合理，能够快速高效地 响应门店需求。公司制定了仓储配送相关管理制度和流程。公司通 过ERP系统和WMS系统、客户管理系统（CRM）和电子商务系统，实 现信息流、物流、商流的集中控制管理，有效提供配送效率，感谢 您的关注！ 7.收购马鞍山曼迪新大药房连锁有限公司 重组后新公司51% 股，目前到哪一步了～ 答:尊敬的投资者您好，公司将根据项目进展情况及时公告， 请您届时关注公司公告，谢谢！ 8.公司有自己的药品研发团队吗？ 答:尊敬的投资者您好，基于公司代理板块的全国营销网络， 公司积极布局自有商品，通过自研、委外，购买等多种方式获得药 | 投资者关系活动类别 | ...

安徽华人健康医药股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2023-025 安徽华人健康医药股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 安徽华人健康医药股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 845,614,829.78 | 676,978,835.10 | 24.91% | | 归属于上市公司股东的净利润 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2023-024 安徽华人健康医药股份有限公司 关于举办2022年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、会议召开时间：2023 年 4 月 26 日（星期三）15:00-16:30 2、会议召开方式：网络互动方式 3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 4 、 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2023 年 4 月 26 日 前 访问网址 https://eseb.cn/13ZYbD5OC7m 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 4 月 26 日（星期三）15:00-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长、总经理何家乐先生，董事、副总经理何家伦先生，董事、副总经理 殷俊先生、副总经理赵春水先生 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为华人健康，股票代码为301408[7] - 公司中文名称为安徽华人健康医药股份有限公司，中文简称为华人健康[7] - 公司法定代表人为何家乐[8] - 公司注册地址为合肥市包河工业区上海路18号，邮政编码为230051[8] - 公司办公地址与注册地址相同，邮政编码为230051[8] - 公司国际互联网网址为http://www.hrjkjt.com，电子信箱为zqb@hrjkjt.com[8] - 公司董事会秘书为李梅，证券事务代表为黄莲莲[8] - 公司年度报告披露网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn[8] - 公司年度报告披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)[8] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[8] 财务表现 - 2022年营业收入为3,262,425,075.52元，同比增长39.50%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为160,776,075.61元，同比增长130.58%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为151,115,840.57元，同比增长147.02%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为173,836,654.15元，同比增长23.44%[9] - 基本每股收益为0.47元/股，同比增长123.81%[9] - 资产总额为2,576,184,947.30元，同比增长30.70%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为947,278,655.70元，同比增长20.70%[9] - 非流动资产处置损益为601,179.31元[12] - 计入当期损益的政府补助为15,327,000.70元[12] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为1,701,472.99元，主要系股份支付费用[12] - 2022年公司实现营业收入32.62亿元，同比增长39.50%[18] - 零售业务板块实现营业收入223,264.29万元，同比增长43.18%[18] - 代理业务主营业务收入7.34亿元，同比增长24.72%[18] - 终端集采主营业务收入2.34亿元，同比增长93%[18] - 2022年公司线上销售5.56亿元，同比增长91.2%，其中O2O销售1.74亿元，同比增长122.17%[20] - 2022年公司前5大供应商采购总额为927,496,583.99元，占年度采购总额的40.19%[21] - 2022年公司坪效为38.14元/m2/天，人效为1,316.42元/人/天[20] - 2022年公司平均门店面积为132,904.54平方米，平均店员人数为3,851人[20] - 2022年公司营业收入为3,262,425,075.52元，同比增长39.50%[25] - 零售业务收入为2,232,642,943.80元，同比增长43.19%[25] - 代理业务收入为733,758,098.47元，同比增长24.72%[25] - 终端集采业务收入为233,638,012.67元，同比增长93.00%[25] - 华东地区收入为2,633,661,134.40元，同比增长43.34%[25] - 前五名客户合计销售金额为32,913,955.83元，占年度销售总额的1.01%[29] - 前五名供应商合计采购金额为927,496,583.99元，占年度采购总额的40.19%[30] - 销售费用为658,434,982.01元，同比增长18.29%，主要因销售规模增加[30] - 研发费用为4,168,358.75元，同比增长735.76%，主要因加大研发力度[30] - 2022年公司实现销售收入为3,262,425,075.52元[168] - 2022年12月31日商誉账面价值为190,055,569.76元[170] - 2022年12月31日的总资产为25.76亿元，相比2022年1月1日的19.71亿元有所增加[180] - 流动资产总额为17亿元，相比2022年1月1日的11.13亿元有所增加[179] - 非流动资产总额为8.76亿元，相比2022年1月1日的8.58亿元有所增加[179] - 流动负债总额为13.62亿元，相比2022年1月1日的8.83亿元有所增加[180] - 非流动负债总额为2.67亿元，相比2022年1月1日的3.03亿元有所减少[181] - 所有者权益总额为9.47亿元，相比2022年1月1日的7.85亿元有所增加[181] - 货币资金为4.82亿元，相比2022年1月1日的2.85亿元有所增加[179] - 应收账款为4.66亿元，相比2022年1月1日的2.90亿元有所增加[179] - 存货为5.45亿元，相比2022年1月1日的4.36亿元有所增加[179] - 短期借款为3.40亿元，相比2022年1月1日的1.51亿元有所增加[180] - 2022年营业总收入为32.62亿元，同比增长39.5%[184] - 2022年净利润为1.60亿元，同比增长130%[184] - 2022年流动资产合计为8.39亿元，同比增长31.7%[182] - 2022年非流动资产合计为3.62亿元，同比增长26.4%[182] - 2022年资产总计为12.01亿元，同比增长29.9%[182] - 2022年流动负债合计为3.63亿元，同比增长102.8%[182] - 2022年非流动负债合计为1895.41万元，2021年为0[183] - 2022年所有者权益合计为8.20亿元，同比增长10.1%[183] - 2022年销售费用为6.58亿元，同比增长18.3%[184] - 2022年研发费用为416.84万元，同比增长736%[184] - 2022年度营业收入为777,429,952.95元，同比增长24.85%[186] - 2022年度净利润为73,334,241.92元，同比增长27.72%[187] - 2022年度经营活动产生的现金流量净额为173,836,654.15元，同比增长23.44%[188] - 2022年度投资活动产生的现金流量净额为-129,955,405.10元，同比减少224.18%[188] - 2022年度筹资活动现金流入为341,904,521.76元，同比增长90.20%[188] - 2022年度销售商品、提供劳务收到的现金为3,343,649,663.19元，同比增长56.67%[188] - 2022年度购买商品、接受劳务支付的现金为2,452,369,474.28元，同比增长73.31%[188] - 2022年度支付给职工以及为职工支付的现金为419,910,591.51元，同比增长14.52%[188] - 2022年度支付的各项税费为158,114,064.00元，同比增长48.42%[188] - 2022年度支付其他与经营活动有关的现金为187,024,148.87元，同比增长34.94%[188] - 2022年度公司经营活动产生的现金流量净额为60,246,301.48元，相比2021年度的-23,441,491.23元有显著改善[189] - 2022年度公司投资活动产生的现金流量净额为-83,476,337.83元，相比2021年度的1,226,201.07元有所减少[189] - 2022年度公司筹资活动产生的现金流量净额为75,563,587.24元，相比2021年度的14,425,266.67元有显著增加[189] - 2022年度公司现金及现金等价物净增加额为52,333,550.89元，相比2021年度的-7,790,023.49元有显著改善[189] - 2022年度公司期末现金及现金等价物余额为76,276,565.06元，相比2021年度的23,943,014.17元有显著增加[189] - 2022年度公司归属于母公司所有者权益合计为785,046,256.94元，相比2021年度的784,801,107.10元有所增加[190] - 2022年度公司所有者权益合计为946,959,665.76元，相比2021年度的785,046,256.94元有显著增加[191] - 2022年度公司综合收益总额为160,776,075.61元，相比2021年度的160,776,075.61元有所增加[191] - 2022年度公司所有者投入和减少资本为1,702.99元，相比2021年度的1,702.99元有所增加[192] - 2022年度公司利润分配为-7,334.19元，相比2021年度的-7,334.19元有所减少[192] - 公司2022年年度报告期末所有者权益合计为947,278,655.70元[194] - 公司2021年年度报告期末所有者权益合计为715,068,522.23元[195] - 公司2022年年度报告期初所有者权益合计为715,068,522.23元[195] - 公司2022年年度报告期末归属于母公司所有者权益为386,524,386.34元[194] - 公司2022年年度报告期末少数股东权益为560,754,269.36元[194] - 公司2022年年度报告期末资本公积为194,695,242.36元[194] - 公司2022年年度报告期末盈余公积为26,059,027.00元[194] - 公司2022年年度报告期末未分配利润为386,524,386.34元[194] - 公司2022年年度报告期末其他综合收益为0.00元[194] - 公司2022年年度报告期末专项储备为0.00元[194] - 公司2022年度所有者权益变动表中各项均为0.00[198] - 公司2022年度母公司所有者权益变动表中，上年期末余额为744,839,981.00元[200] - 公司2022年度母公司所有者权益变动表中，本年期末余额为785,046,256.94元[199] 业务发展 - 公司主要从事医药零售、代理及终端集采业务，属于医药流通行业[14] - 2021年65岁以上人口占总人口的比例为14.2%，相比2020年增加992万人[14] - 医药流通相关产品主要以西药为主[14] - 经济发达地区仍为医药流通行业主要市场[14] - 医药批发行业销售增速重新进入上升通道[15] - 行业集中度逐年稳固提升[16] - 代理业务模式发展成熟[16] - 终端集采细分领域前景广阔[16] - 医药零售行业市场规模持续扩大[16] - 截至2022年6月末，安徽省零售药店连锁率为57.48%，未来仍有较大提升空间[16] - 截至报告期末，公司拥有门店993家，全年新增门店115家[19] - 新建门店104家，并购门店11家，关闭门店2家[19] - 销售前十名门店累计销售额占公司零售业务销售额的比例为5.16%[19] - 药品批发百强企业年销售额占药品批发市场总额98%以上[17] - 药品零售百强企业年销售额占药品零售市场总额65%以上[17] - 药品零售连锁率接近70%[17] - 2022年公司实现营业收入32.62亿元，同比增长39.50%[23] - 2022年归属于母公司所有者的净利润为1.61亿元，同比增长130.58%[23] - 2022年零售业务实现主营业务收入22.33亿元，同比增长43.19%[23] - 2022年代理业务主营业务收入7.34亿元，同比增长24.72%[23] - 2022年终端集采业务主营业务收入2.34亿元，同比增长93%[23] - 公司新增门店113家，推动零售业务收入增长[26] - 公司专注于医药流通行业，聚焦医药零售终端，以医药零售、代理及终端集采业务为核心[59] - 公司计划深耕省内市场，加大周边业务开发，拓宽营销渠道广度[59] - 公司将夯实现有电商基础，打通线上线下平台，挖掘营销渠道深度[60] - 公司计划加大DTP药房建设力度，承接医院外流处方和外溢客流[60] - 公司将丰富商品品类，完善服务范围，充分满足日益丰富的健康需求[61] -

上市信息 - 公司于2023年3月1日在深交所创业板上市，证券简称“华人健康”，代码“301408”[3][52][53] - 发行价格为16.24元/股，发行市盈率分别为90.26倍、79.19倍、106.19倍、93.17倍，发行市净率为3.80倍[5][93][94][95][96][97] - 发行后总股本为40,001万股，无限售流通股为5,634.6088万股，占比14.09%[11] - 网下最终发行数量为3660.65万股，占本次发行数量的61%，网上最终发行数量为2340.35万股，占39%，网上发行中签率为0.0282777864%[99] - 本次发行募集资金总额为9.745624亿元，扣除发行费用9511.03万元后，实际募集资金净额为8.794521亿元[101] 业绩总结 - 2021年度公司实现营业收入233,870.22万元，较上一年度增长21.12%[41] - 2021年度公司归属于母公司股东的净利润6,972.66万元、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润6,117.56万元，较上一年度分别下降1,919.33万元和2,398.19万元，下滑比例分别为21.58%和28.16%[41] - 2022年度公司实现营业收入326,237.58万元，较上年同期增长39.50%[108] - 2022年度公司实现归属于母公司股东的净利润16,135.97万元，较上年同期增长131.42%[108] - 2022年度公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润15,169.95万元，较上年同期增长147.97%[108] 用户数据 - 截至2022年6月末，公司938家门店中886家取得医保定点资格，占比94.46%[37] - 2019 - 2022年1 - 6月，公司医药零售业务中医保结算金额（不含税）分别为39,657.56万元、50,296.36万元、59,668.52万元和35,895.39万元，占零售业务收入比重分别为38.37%、38.92%、38.27%和36.26%[37] 未来展望 - 预计2023年1 - 3月公司可实现的营业收入区间为81,000万元至84,000万元，比上一年度变动幅度为19.65%至24.08%[111] - 预计2023年1 - 3月公司可实现的归属于母公司股东净利润为2,850万元至3,400万元，与上一年度相比变动幅度为84.57%至120.19%[111] - 预计2023年1 - 3月公司可实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为2,800万元至3,350万元，与上一年度相比变动幅度为114.66%至156.83%[111] 市场扩张和并购 - 2017 - 2022年6月30日收购293家零售门店，股权收购形成商誉确认金额19005.56万元，资产收购形成长期待摊费用初始确认金额20770.24万元[15] 其他新策略 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，增加资产、负债总额，使资产负债率上升[39] - 新租赁准则使公司2021年净利润减少970.67万元，预计2024年后对利润表起正向作用[43]

创业板风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创 业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成 长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市 场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因 素，审慎作出投资决定。 安徽华人健康医药股份有限公司 （Anhui Huaren Health Pharmaceutical Co., Ltd.） （合肥市包河工业区上海路 18 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐机构（主承销商） 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人 以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损 失的，将依法赔偿投资者损失。 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注 册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据 ...

安徽华人健康医药股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行结果公告 保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 特别提示 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"华人健康"、"发行人"）首次 公开发行 60,010,000 股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在创业 板上市的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券 监督管理委员会（以下简称"证监会"）同意注册（证监许可〔2022〕2406 号）。 本次发行的保荐机构（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保 荐机构（主承销商）"或"华泰联合证券"）发行人股票简称为"华人健康"，股 票代码为"301408"。 发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价为 16.24 元/股，发行数 量为 60,010,000 股，全部为新股发行，无老股转让。本次发行的发行价格不超过 剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通 过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、 根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理 办法》等规定的保险资金 ...