证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2025-005 威海市泓淋电力技术股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以邮件或专人送达 方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场方式在威海市 泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）会议室召开。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席王燕妮女士召集并主持。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告 摘要》的程序符合法律、行政 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2025-004 威海市泓淋电力技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以邮件或专人送达 方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场和通讯相结合 的方式在威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）会议室召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中以通讯表 决方式出席会议的董事有迟少林先生、刘雄兵先生、刘晶女士、石德政先生、王友亭先 生，公司监事、高级管理人员列席了会议。 4、本次会议由董事长迟少林先生召集，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事 庄绪菊女士主持。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为： ...

威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日分别 召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。该事项已经公司第三届董事会独立董事专门会议第五 次会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2025-007 以公司现有总股本 389,101,809 股为基数，本次拟向全体股东每 10 股分派现金股利 人民币 2.00 元（含税），合计派发现金红利人民币 77,820,361.80 元（含税），不送红股， 不以公积金转增股本。 公司已于 2024 年 11 月完成 2024 年前三季度利润分配，每 10 股分派现金 1.00 元 （含税），合计派发现金红利人民币 38,910,180.90 元（含税）。综上，公司 2024 年度累 计现金分红总额为 116, ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2025-013 威海市泓淋电力技术股份有限公司 三、中期分红的金额上限 公司在 2025 年度进行中期分红金额不超过当期归属公司股东净利润的 100%。 四、中期分红的授权 关于授权董事会制定中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日分别 召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于授权 董事会制定中期分红方案的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所市上公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进 一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定公司 2025 年中期 （包含半年度、前三季度或春节前，下同）分红安排。该事项已经公司第三届董事会独 立董事专门会议第五次会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.51元 同比下降13.56% 2023年为0.59元 [1] - 每股净资产7.4元 同比增长2.21% 2023年为7.24元 [1] - 每股公积金4.27元 与2023年持平 2022年为0.21元 [1] - 每股未分配利润1.83元 同比增长3.98% 2023年为1.76元 [1] - 营业收入33.98亿元 同比增长37.07% 2023年为24.79亿元 [1] - 净利润1.97亿元 同比下降7.94% 2023年为2.14亿元 [1] - 净资产收益率6.89% 同比下降25.59个百分点 2023年为9.26% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股8053.13万股 占流通股43.95% 较上期增加69.88万股 [1] - 威海协耀商贸新进成为第一大股东 持股2765.8万股 占比15.09% [2] - 香港中央结算有限公司增持46.75万股至104.58万股 占比0.57% [2] - 吴剑华增持3.14万股至82.41万股 占比0.45% [2] - 宋芷珩新进成为第十大股东 持股76.18万股 占比0.42% [2] - 重庆协耀商贸退出前十大股东 原持股2765.8万股 占比15.09% [2] 分红方案 - 每10股派发现金红利2元(含税) [2]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入8.61亿元，较上年同期增长35.58%[5] - 归属于上市公司股东的净利润5044.06万元，较上年同期增长14.99%[5] - 营业收入本期发生额8.61亿元，较上期增长35.58%[8] - 营业总收入为861,474,192.17元，较上期635,415,651.21元增长35.58%[18] - 营业利润为57,210,814.67元，较上期43,851,875.80元增长30.46%[18][19] - 利润总额为56,965,239.86元，较上期43,868,050.80元增长29.85%[19] - 净利润为53,851,471.91元，较上期44,345,582.48元增长21.44%[19] - 综合收益总额为53,893,878.28元，较上期20,613,098.26元增长161.45%[19] - 基本每股收益为0.13元，较上期0.11元增长18.18%[19] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为810,790,440.37元，较上期599,705,520.15元增长35.20%[18] 其他财务数据变化 - 应收票据期末余额4044.55万元，较期初增长48.65%[8] - 其他应收款期末余额480.10万元，较期初下降64.05%[8] - 短期借款期末余额9142.71万元，较期初增长125.20%[8] - 投资收益为-44.17万元，较上期下降143.34%[8] - 2025年3月31日货币资金期末余额885,362,712.49元，期初余额1,079,561,692.08元[15] - 2025年3月31日应收账款期末余额1,263,587,392.35元，期初余额1,197,721,506.57元[15] - 2025年3月31日存货期末余额699,237,919.22元，期初余额606,024,363.79元[15] - 2025年3月31日固定资产期末余额672,419,451.38元，期初余额621,914,527.86元[15] - 2025年3月31日在建工程期末余额383,683,431.69元，期初余额276,585,672.03元[15] - 2025年3月31日流动资产合计期末余额3,285,483,347.07元，期初余额3,325,414,752.91元[15] - 资产总计为4,554,436,089.63元，较上期4,363,711,036.89元增长4.37%[16][17] - 流动负债合计为1,403,896,342.69元，较上期1,366,417,233.26元增长2.74%[16] - 非流动负债合计为153,831,726.20元，较上期92,796,894.79元增长65.77%[16] 现金流量情况（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-1.38亿元，较上年同期增长58.84%[5] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.67亿元，较上期下降234.98%[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.09亿元，较上期增长15175.53%[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为757,696,384.10元，上期为586,079,461.04元，同比增长约29.28%[1] - 收到的税费返还本期为73,342,589.58元，上期为17,374,047.03元，同比增长约322.14%[1] - 经营活动现金流入小计本期为848,123,335.03元，上期为608,869,502.51元，同比增长约39.29%[1] - 经营活动现金流出小计本期为986,430,944.36元，上期为944,926,264.51元，同比增长约4.39%[1] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 138,307,609.33元，上期为 - 336,056,762.00元，亏损同比收窄约58.84%[1] - 投资活动现金流入小计本期为8,036.73元，上期为181,532,048.59元，同比下降约99.99%[1] - 投资活动现金流出小计本期为167,082,755.61元，上期为57,754,380.10元，同比增长约189.30%[1] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 167,074,718.88元，上期为123,777,668.49元，同比下降约235.06%[1] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为108,952,811.48元，上期为 - 722,712.90元，同比增长约15100.00%[2] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 194,198,855.23元，上期为 - 222,719,994.64元，亏损同比收窄约12.72%[2] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为28,191，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 威海市明博线缆科技有限公司持股比例52.91%，持股数量205,854,885股[11] - 威海协耀商贸有限公司持股比例7.11%，持股数量27,658,045股[11] 企业合并情况 - 2025年1月公司投资深圳达为互联科技有限公司后持股54.16%，构成非同一控制下企业合并[13]

中信证券股份有限公司 关于威海市泓淋电力技术股份有限公司 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到 位前，截至 2023 年 3 月 24 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 35,237.26 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投 资项目的自筹资金 35,237.26 万元；（2）募集资金到位后，直接投入募集资金项 目 22,567.14 万元；（3）募集资金永久补充流动资金 81,916.01 万元，其中直接永 久补充流动资金 15,000.00 万元，超募资金永久补充流动资金 59,920.00 万元，项 目结项结余资金及利息收入与手续费净额永久补充流动资金 6,996.01 万元；（4） 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为威海市泓 淋电力技术股份有限公司（以下简称"泓淋电力"、"上市公司"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《 ...

截止 2025 年 4 月 22 日，拟合并超募资金（含利息）专项账户情况如下： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为威海市 泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"泓淋电力"、"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，对泓淋电力合并部分募集资 金专项账户事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 中信证券股份有限公司 关于威海市泓淋电力技术股份有限公司 一、募集资金基本情况 合并部分募集资金专项账户的核查意见 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]787 号文《关于同意威海市泓淋 电力技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）9,728.00 万股，每股 发行价格为人民币 19.99 元。截至 2023 年 3 月 14 日止，公司实际已向社会 ...

内部控制审计报告 威海市泓淋电力技术股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0802 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]518Z0802 号 威海市泓淋电力技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称泓淋电力）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是泓淋 电力董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有 ...

2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为威海市泓 淋电力技术股份有限公司（以下简称"泓淋电力"、"上市公司"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对威海市泓淋 电力技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告（以下简称"评价报告"） 发表如下核查意见： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 中信证券股份有限公司 关于威海市泓淋电力技术股份有限公司 本报告的评价范围为威海市泓淋电力技术股份有限公司及其控股子公司。纳 入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计 占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。纳入评价范围的主要业务和事项包 括：内部环境、人力资源、筹资管理、投资管理、资金营运、采购与付款、存货 管理、固定资产、无形资产、销售与收款、关联交易、财务报告、合同管理、信 息系统以及内部监督。 （二）内部控制评 ...