固高科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 2、应收账款较年初增加 106.36%，主要原因是应收款账期未到期所致。 公司 2023 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现 金流量。公司 2023 年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，并出具了【大华审字[2024]0111000094 号】标准无保留意见的审计报告。 现将公司 2023 年度财务报表反映的主要财务数据报告如下： | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 404,175,854.21 | 348,377,018.69 | 16.02% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 51,364,685.59 | 53,332,309.86 | -3.69% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 29,345,542.29 | 43,366,0 ...

2023年，固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等 法律法规，遵循《固高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《固高科技股份有限公司董事会议事规则》等相关制度，本着对公司和全体股东 负责的态度，恪尽职守、积极高效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决 议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司利益，确保董事会科学决策和规 范运作。现将2023年度董事会工作情况汇报如下： 一、2023年度公司经营情况 2023 公司不仅做好自定义产品开发，同时也积极承接行业优质客户的产品及系统 方案定制开发项目，提升客户满意度的同时更好地完善公司行业产品的成熟度， 拓展公司行业市场空间。 （三）管理优化 公司在已启动的ERP、MES为主的数字化系统基础上，将继续推进完善CRM、 PLM、OA等信息系统建设，打造一个从市场、研发、生产、交付和服务一体的全 价值链数字化运营系统。数据化平台的建立，能够贯通产品全生命周期数据，有 效整合全过程信息，实现数 ...

固高科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 固高科技股份有限公司 二〇二四年四月 1 固高科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引 第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等有关法律法规及《固高科技股份有限公司章程》等有关规定，特制定本制 度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，董事长为内幕信息管理工作的 主要责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。证券 部为该项工作的日常管理部门，具体负责公司内幕信息知情人的登记、披露、备案、 管理等工作。 董事会应保证内幕信息知情人档案真实、准确、完整，董事长与董事会秘书应当 对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 公司证券部是公司信息披露管 ...

董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职 责情况的报告 证券代码： 301510 证券简称：固高科技 公告编号：2024-017 固高科技股份有限公司 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《固高科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《固高科技股份有限公司审计委员会工作细则》 （以下简称"《审计委员会工作细则》"）等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行 监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 在执行审计工作的过程中，大华会计师事务所就相关审计人员的独立性、注册会 计师与财务报表审计相关的责任、计划的审计范围和时间安排、审计过程中遇到的重 大 ...

固高科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告 一、预算编制说明 根据固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展目标，参照公司近 年来的经营情况及现有生产能力，结合公司 2024 年度市场营销计划，以 2023 年度经审计的业绩为基础，按照合并报表口径，编制了本财务预算报告。 1、加大新产品研发，积极拓展市场，优化产业布局，扩大市场占有率。 二、预算编制基本假设 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3、公司所处宏观经济环境、行业形势及市场行情相对稳定； 4、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系无重大变化； 5、公司生产经营业务所涉及的税收政策、汇率及银行信贷利率无重大变化； 6、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。 三、公司 2024 年财务预算目标 2024 年，公司将持续关注客户需求，继续专注产品、加强技术能力，加大 市场开拓力度，加强内部控制，提升企业内部协同效率，强化核心竞争力，实现 公司业务的可持续发展。 四、完成 2024 年财务预算目标的措施 2、提高生产效率并降低制造成本 ...

董事会提名 - 固高科技董事会提名姚斌为第二届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规[6][7] - 被提名人近十二个月无限制情形[9] - 被提名人无证券市场禁入等处罚情况[11][12][13] - 被提名人担任独董公司数及任期合规[15]

关联交易数据 - 2023年度公司与关联方日常关联交易实际发生额44,677,730.83元，预计75,332,000.00元，差异率-40.7%[6] - 2024年度公司预计与关联方日常关联交易总金额8814.8万元，2023年度发生额4050.73万元[7][9] - 金石机器人常州股份有限公司购买商品、接受服务实际7,009,875.86元，预计7,100,000.00元，差异-1%[4] - 金石机器人常州股份有限公司销售产品实际4,538,674.34元，预计18,000,000.00元，差异-75%[5] 子公司财务数据 - 常州固高智能装备技术研究院有限公司2023年末总资产1980.72万元，净资产1492.85万元，营收1382.20万元，净利润 - 405.75万元[9] - 佛山市固高自动化技术有限公司2023年末总资产575.45万元，净资产467.51万元，营收602.36万元，净利润 - 202.37万元[10] - 金石机器人常州股份有限公司2023年末总资产19240.24万元，净资产6018.27万元，营收8294.10万元，净利润 - 743.02万元[11] 会议与意见 - 2024年4月18日公司会议审议通过相关关联交易议案，关联董事回避表决，无需提交股东大会审议[30] - 独立董事认为2023年度日常关联交易差异合理，2024年度关联交易符合经营需要，定价合理[31] - 保荐机构认为议案审议合规，2023及2024年度关联交易符合经营需要，无异议[32][33]

资金支取与审批 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，通知保荐或独财[8] - 募集资金使用超10%以上，经董事长、总经理审批并备案[14][15] 协议签订与管理 - 募集资金到位1个月内签三方监管协议[8] - 协议提前终止，1个月内签新协议并公告[10] 资金使用规则 - 闲置募集资金可补流，单次不超12个月[16] - 募集资金到账6个月内可置换自筹资金[18] - 每12个月内，永久补流和还贷超募资金累计不超30%[20] - 补流后12个月内不进行高风险投资及为非控股子公司提供资助[20] 项目相关规定 - 募投项目和资金计划经董事会讨论和股东大会批准[14] - 单次用超募资金超5000万元且达总额10%以上，提交股东大会审议[20] - 变更募投项目，提交董事会审议后2个交易日报告并公告[23] - 节余募集资金低于500万元且低于净额5%，年度报告披露[24] - 节余募集资金达净额10%且高于1000万元，经股东大会审议[24] - 实际与预计使用金额差异超30%，调整投资计划并披露[26] 监督检查 - 审计部至少每季度检查募集资金存放与使用情况[26] - 保荐或独财至少每半年现场检查[27] - 会计年度结束后，保荐或独财出具专项核查报告[27]

会议情况 - 公司第一届监事会第十四次会议于2024年4月18日召开，3名监事均参与[2] - 会议审议通过17项议案，表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[3][4][5][6][7][8][9][10][12][13][14][15][16][17][19][20] 人员与股权 - 4名激励对象离职，拟取消其130,000份股票期权[11] 监事会换届 - 第一届监事会任期2024年6月22日届满，拟提前换届[18] - 第二届监事会由3名监事组成，提名2名非职工代表监事候选人[18] - 第二届监事会监事任期三年，自2023年度股东大会通过起算[19] 薪酬方案 - 《2024年度董监高薪酬方案》监事回避表决，提交股东大会[21]

公司治理 - 2023年11月15日补选姚斌为独立董事[2] - 2023年召开董事会1次，姚斌出席1次[2] - 2023年12月19日姚斌对年度日常关联交易议案发表意见[4] 履职情况 - 2023年姚斌检查公司经营等情况[6] - 2023年姚斌审查重大决策资料[7] - 2023年姚斌学习法规提升履职能力[7][8] 未来展望 - 2024年姚斌将继续为公司发展贡献力量[10]