国泰海通证券股份有限公司 关于九江德福科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：德福科技（301511） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：明亚飞 | 联系电话：021-38677537 | | 保荐代表人姓名：杨志杰 | 联系电话：021-38674721 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入780544.57万元，2023年为653132.36万元[9] - 2024年营业收入扣除后金额779897.59万元，2023年为652773.66万元[9] 数据审核 - 会计师事务所2025年4月18日出具无保留意见审计报告[3] - 审核认为2024年度营业收入扣除情况表编制合规[4] 业务收入 - 2024年废品销售收入569.87万元，材料销售42.07万元[9] - 2023年废品销售收入356.51万元，材料销售0.39万元[9]

经中国证券监督管理委员会《关于同意九江德福科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1226 号）同意，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 67,530,217 股，募集资金总额为 189,084.61 万元，扣除 各项发行费用后，实际募集资金净额为 176,440.75 万元。本次募集资金已于 2023 年 8 月 10 日到账，上述募集资金到账情况业经永拓会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，并出具永证验字（2023）第 210019 号《验资报告》。公司对募集资金 的存放与使用进行专户管理，并与存放募集资金的银行、保荐机构签订了募集资 金监管协议。 （二）本年度使用金额及年末余额 截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 166,676.36 万元， 募集资金余额为 11,704.79 万元，其中募集资金专户余额为 11,652.97 万元，公司 使用闲置募集资金进行现金管理余额为 51.82 万元。 国泰海通证券股份有限公司 关于九江德福科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰 ...

九江德福科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 鉴 证 报 告 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 柘会计师事务所(特殊普通合伙) gtuo Certified Public Accountants I 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 永证专字(2025)第 310067 号 九江德福科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的九江德福科技股份有限公司(以下简称"德福科技") 《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》进行了鉴证。 目 录 一、募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 二、2024 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告 四、其他说明事项 本报告仅供德福科技 2024 年度报告披露时使用,不得用作其它目的。我们 同意将本报告作为德福科技 2024 年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并 对外披露。因使用不当造成的后果,与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事 务所无关。 一、董事会的责任 按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 -- 创业板上市公司规范运作》等文件的规定 ...

九江德福科技股份有限公司 二〇二四年度财务报表 审 计 报 告 目 录 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 一、审计报告 二、财务报表 1．2024 年 12 月 31 日合并资产负债表及母公司资产负债表 2．2024 年度合并利润表及母公司利润表 3．2024 年度合并现金流量表及母公司现金流量表 4．2024 年度合并所有者权益变动表及母公司所有者权益 变动表 5．2024 年度财务报表附注 柘会计师事务所(特殊普通合伙) to Certified Public Accountants 审计报告 永证审字(2025)第110007 号 九江德福科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了九江德福科技股份有限公司(以下简称"德福科技")合并及母 公司财务报表,包括2024年12月31日的合并资产负债表和母公司资产负债表, 2024年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金流量表、 合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了德福科技 2024年12月 31日的合并及母公司财务状况以及 20 ...

九江德福科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （雷正明） 各位股东及代表： 报告期内，本人雷正明作为九江德福科技股份有限公司（以下简称"德福科 技"或"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》等相关法律法规的要求和《公司 章程》、《公司独立董事工作制度》等制度的规定，在上年度积极出席相关会议， 认真了解公司的运作情况，审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见， 充分发挥独立董事的作用，积极维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人雷正明，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 毕业于中共陕西省委党校经济管理专业。1980 年 12 月至 1999 年 9 月任第四机 械工业部第七零四厂计量处、检验处、机动处副处长，规划处、科技处处长、办 公室主任，1999 年 12 月至 2008 年 3 月任陕西海纳广播通迅设备有限公司董事 兼常务副总经理，2008 年 4 月至 2008 年 8 月任西安宏泰互感器制造有限公司常 务副总经理，2010 年 5 月至 2023 年 7 月 ...

九江德福科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能 力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类 舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律法规及《九江德福科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度中所指舆情是指： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的 事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司 已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则，有效引 导 ...

会议与议案 - 2024年召开8次董事会、3次股东会，独立董事均亲自出席[5] - 2024年独立董事参加专门委员会会议14次，审议36项议案[7] - 2024年4月18日及11月28日审议通过日常关联交易预计议案[13] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等四份报告[15] 利润分配 - 2024年以2023年末总股本450,230,000股为基数，每10股派现0.55元，共分配24,762,650元[16] - 2024年以资本公积金每10股转增4股，转增后总股本增至630,322,000股[16] 机构聘任 - 2024年4月18日和5月9日审议通过续聘2024年度财务审计机构议案[18] 委员会调整 - 2024年原董事会战略委员会调整为战略与可持续发展委员会，修订制度融入ESG要素[20] 未来计划 - 2025年每季度跟踪学习监管政策，定期与中小投资者代表沟通[22] - 2025年审议重大事项关注对股东权益长期影响，要求提前披露关键数据测算依据[22]

会议与议案 - 2024年召开8次董事会、3次股东会，独董均出席[5] - 2024年独董参加专委会会议9次，审议33项议案[7] - 2024年多次会议审议关联交易等议案[12][13] 财务与股本 - 2024年利润分配，每10股派0.55元，共分24,762,650元[15] - 2024年资本公积每10股转增4股，总股本增至630,322,000股[15] 人员与履职 - 2024年董高薪酬按考核发放[18] - 2025年独董将尽责履职并提供战略建议[19][20]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入25.01亿元，上年同期11.91亿元，同比增长110.04%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1820.09万元，上年同期亏损9475.27万元，同比增长119.21%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-2.12亿元，上年同期为-2899.72万元，同比下降629.73%[7] - 本报告期末总资产174.17亿元，上年度末148.80亿元，同比增长17.05%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益40.11亿元，上年度末39.91亿元，同比增长0.51%[7] - 2025年第一季度营业总收入25.01亿元，上期为11.91亿元[22][23] - 2025年第一季度营业总成本25.13亿元，上期为13.52亿元[23] - 2025年第一季度净利润3130.60万元，上期净亏损1.36亿元[23][24] - 2025年第一季度归属于母公司所有者的净利润1820.09万元，上期净亏损9475.27万元[24] - 2025年第一季度流动负债合计104.15亿元，上期为87.19亿元[20] - 2025年第一季度非流动负债合计23.93亿元，上期为15.85亿元[20] - 2025年第一季度负债合计128.08亿元，上期为103.04亿元[20] - 2025年第一季度所有者权益合计46.09亿元，上期为45.75亿元[20] - 2025年第一季度基本每股收益0.03元，上期为 - 0.21元[24] - 2025年第一季度经营活动销售商品、提供劳务收到现金21.82亿元，上期为13.23亿元[26] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1231.39万元，其中非流动性资产处置损益27.30万元，政府补助714.00万元，金融资产公允价值变动损益891.76万元[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数26233人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[13] - 前十大股东中马科持股比例30.55%，持股数量1.93亿股[13] - 甘肃拓阵股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例9.65%，持股数量6079.50万股[13] - 马德福持股比例6.22%，持股数量3919.90万股[13] - 前10名无限售条件股东中，甘肃拓阵股权投资基金合伙企业持股60,794,996股，九江富和建设投资集团有限公司持股24,180,737股等[14] 限售股份情况 - 马科期初限售股数为191,785,685股，本期解除限售191,785,685股[15] - 限售股份期末合计244,484,566股[16] 资产项目关键指标变化 - 2025年3月31日货币资金期末余额4,402,118,376.95元，期初余额2,832,329,925.02元[19] - 交易性金融资产期末余额518.09元，期初余额110,072,347.54元[19] - 应收票据期末余额1,180,311,564.66元，期初余额1,085,127,600.19元[19] - 应收账款期末余额2,839,284,970.38元，期初余额2,324,061,637.04元[19] - 流动资产合计期末余额10,610,098,234.09元，期初余额8,352,213,632.57元[19] - 非流动资产合计期末余额6,806,719,506.91元，期初余额6,527,482,079.86元[19] - 资产总计期末余额17,416,817,741.00元，期初余额14,879,695,712.43元[19] 现金流量关键指标变化 - 经营活动现金流入小计为22.87亿美元，去年同期为14.58亿美元[27] - 经营活动现金流出小计为24.98亿美元，去年同期为14.87亿美元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.12亿美元，去年同期为-0.29亿美元[27] - 投资活动现金流入小计为1.88亿美元，去年同期为0.0001704亿美元[27] - 投资活动现金流出小计为3.47亿美元，去年同期为2.39亿美元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.59亿美元，去年同期为-2.39亿美元[27] - 筹资活动现金流入小计为48.97亿美元，去年同期为31.53亿美元[27] - 筹资活动现金流出小计为32.11亿美元，去年同期为26.25亿美元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为16.86亿美元，去年同期为5.28亿美元[27] - 现金及现金等价物净增加额为13.15亿美元，去年同期为2.60亿美元[28]