担保情况 - 2025年度为子公司担保总额不超1047220万元[1] - 为德福新材与民生银行兰州分行授信合同提供12750万元担保[2] - 担保方式为连带责任保证，期间为债务履行期届满日起三年[6][8] 德福新材情况 - 注册资本10亿元，公司持股51%[5] - 2024年9月30日资产494415.96万元、负债370953.97万元、净资产123461.99万元[6] - 2024年1 - 9月营收218755.66万元、利润总额 - 14554.94万元、净利润 - 14519.03万元[6]

担保情况 - 2025年度为子公司担保总额不超104.722亿元[1] - 为琥珀新材4.3亿元固定资产贷款合同提供担保[2] - 担保方式为连带责任保证[9] 琥珀新材情况 - 成立于2022年5月17日，注册资本5亿元，公司持股100%[4][5] - 2024年9月30日资产总额30.837167亿元，较2023年末增长99.4%[7] - 2024年9月30日负债总额26.388053亿元，较2023年末增长147%[7] - 2024年1 - 9月营收6.27985亿元，2023年为0.31万元[7] - 2024年1 - 9月净利润 - 3332.59万元，2023年为 - 2036.24万元[8] 影响说明 - 担保对公司正常运作和业务发展无不利影响[10]

担保情况 - 2025年度为子公司担保总额不超104.722亿元，有效期一年[1] - 近日为三家公司贷款分别担保1300万元，总额3900万元[2] - 与浦发银行九江分行签《最高额保证合同》，担保方式为连带责任保证[15] 子公司业绩 - 德思光电2024年1 - 9月营收6237.32万元、净利润1954.01万元[6][7] - 斯坦德科技2024年1 - 9月营收10581.82万元、净利润677.98万元[11] - 烁金能源2024年1 - 9月营收8023.99万元、净利润 - 3.04万元[14]

担保情况 - 2025年度为子公司担保总额不超104.722亿元[1] - 为德富新能源借款提供最高5000万元担保[2] - 为德福新材借款提供最高7650万元担保[2] 子公司数据 - 德富新能源注册资本2亿元，公司持股100%[5] - 2024年9月30日德福新材资产49.441596亿元，负债37.095397亿元，净资产12.346199亿元[8] - 2024年1 - 9月德福新材营收21.875566亿元，利润总额 - 1.455494亿元，净利润 - 1.451903亿元[8] 合同信息 - 与江农商行担保本金5000万元，保证期间自借款时起至到期之次日起三年[10] - 与进出口银行甘肃省分行担保本金7650万元，保证期间为债务履行期届满之日起三年[10][11] 其他 - 为子公司担保有利于发展，财务风险可控[12] - 担保有效期为2025年1月1日至12月31日[1]

担保情况 - 2025年度为子公司提供担保总额不超1047220万元[1] - 为德思光电与中信银行九江分行综合授信合同提供1000万元担保[2] 子公司信息 - 持有德思光电100%股权，其成立于2013年7月3日，注册资本1350万元[4][5] 子公司业绩 - 2024年1 - 9月德思光电营收6237.32万元，较2023年全年降5.77%[7] - 2024年1 - 9月利润总额2262.32万元，较2023年全年增38.71%[8] - 2024年1 - 9月净利润1954.01万元，较2023年全年增36.02%[8] 子公司财务 - 2024年9月30日德思光电资产总额10961.73万元，较2023年末增26.36%[7] - 2024年9月30日负债总额3854.22万元，较2023年末增9.44%[7] - 2024年9月30日净资产7107.52万元，较2023年末增37.92%[7]

担保信息 - 公司2025年度为子公司提供担保总额不超1047220万元，有效期至2025年12月31日[1] - 公司为四家子公司与恒信国际及恒信小微融资回租合同提供最高额77294694.32元连带责任保证[2] - 公司为德富新能源与远东国际售后回租赁合同提供最高额55000000元连带责任保证[3] - 公司与恒信国际及恒信小微签订《最高额保证合同》，担保本金合计不超77294694.32元[26] - 公司与远东国际签订《保证合同》，担保本金为55000000元[27] 子公司财务数据 - 琥珀新材2024年9月30日资产总额308371.67万元，负债总额263880.53万元，净资产44491.14万元[7] - 琥珀新材2024年1 - 9月营业收入62798.50万元，利润总额 - 3333.33万元，净利润 - 3332.59万元[8] - 烁金能源2024年9月30日资产总额17668.15万元，负债总额7425.77万元，净资产10242.39万元[12] - 烁金能源2024年1 - 9月营业收入8023.99万元，利润总额 - 70.31万元，净利润 - 3.04万元[13] - 德思光电2024年9月30日资产总额17224.43万元，负债总额11469.28万元，净资产5755.15万元[17] - 德思光电2024年1 - 9月营业收入10581.82万元，利润总额677.98万元，净利润677.98万元[17] - 德富新能源2024年9月30日资产总额248090.62万元，负债总额211756.25万元，净资产36334.36万元[24] 担保合同细节 - 《最高额保证合同》中，琥珀新材担保本金不超49794069.51元[26] - 《最高额保证合同》中，烁金能源担保本金不超10377581.06元[26] - 《最高额保证合同》中，斯坦德电极科技担保本金不超10377581.06元[26] - 《最高额保证合同》中，德思光电担保本金不超6745462.69元[26] - 《最高额保证合同》保证范围涵盖主合同项下所有债务及相关费用[27] - 《最高额保证合同》每笔主债务保证期间自履行期届满之日起三年[27] - 《保证合同》保证范围包括租金、利息等及甲方实现权利费用[28] - 《保证合同》保证期间自签署日始至主债务履行期届满之日起三年[28]

公司决策 - 第三届董事会第十次会议于2025年2月14日召开，9位董事全出席[1] - 拟用对琥珀新材料借款72440.75万元及利息增资，款项计注册资本[2] - 同意制定《市值管理制度》[4] 议案表决 - 《关于使用募集资金相关债权对全资子公司增资的议案》全票通过[3] - 《关于制定<市值管理制度>的议案》全票通过[5]

会议信息 - 公司第三届监事会第九次会议于2025年2月14日现场召开[1] - 会议通知于2025年2月7日以通讯方式发出[1] - 应参会监事3人，实际参会3人[1] - 会议由监事会主席张杰主持[1] 审议事项 - 审议通过使用募集资金相关债权对全资子公司琥珀新材料增资议案[2] - 该增资未改变募集资金投资方向和项目建设内容[2] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[3] 备查文件 - 备查文件为第三届监事会第九次会议决议[4]

募资情况 - 公司首次公开发行A股股票67,530,217股，募集资金总额189,084.61万元，净额176,440.75万元[1] - 募集资金拟投项目拟投资总额186,189.07万元，拟投资额120,000.00万元，超募56,440.75万元[4] 项目进展 - 28,000吨/年高档电解铜箔建设项目2024年6月30日建设完毕，节余16,000.00万元用于年产5万吨高档铜箔项目[5] 增资情况 - 公司拟用借款72,440.75万元及利息772.84万元对琥珀新材料增资，合计73,213.59万元[7] - 增资后琥珀新材料注册资本由50,000万元增至123,213.59万元[7] 琥珀新材料业绩 - 2024年9 - 1月营收62,798.50万元，净利润 - 3,332.59万元[12] - 2023年度营收0.31万元，净利润 - 2,036.24万元[12] 琥珀新材料财务状况 - 2024年9月30日负债总额263,880.53万元，净资产44,491.14万元[12] - 2023年12月31日负债总额106,839.92万元，净资产47,823.73万元[12] 决策情况 - 2025年2月14日董事会、监事会审议通过对琥珀新材料增资议案[14][15]

市值管理 - 市值管理是提升公司投资价值和股东回报能力的战略行为[2] - 目的是实现公司市值与内在价值趋同和动态均衡[4] - 遵循系统性、科学性等原则[6][7][8] 管理职责 - 由董事会领导，董办统筹，董秘负责日常执行和监督[10] - 董事会制定投资价值长期目标，关注市场反映[10] - 董事会推动明确股份回购机制，做好资金规划[11] - 董事会制定并披露中长期分红规划，提高分红率[11] - 董秘做好投资者关系管理和信息披露，加强舆情监测[12] 策略措施 - 通过并购重组优化资产结构和业务布局[16] - 建立长效激励机制，运用股权激励等工具[17] - 制定并披露与投资者交流计划，建立反馈机制[20] - 及时、公平披露影响市值或投资决策的信息[20] - 自愿披露与投资者价值判断有关的信息[20] - 适时开展股份回购促进市值稳定发展[20] - 用法律法规允许的其他方式开展市值管理[20] 制度相关 - 制度经董事会审议通过之日生效[23] - 制定、修改、解释权归公司董事会[23] - 由九江德福科技股份有限公司董事会于2025年2月14日发布[24]