We recently published 10 Stocks Jim Cramer Discussed Including His Palantir Deep Dive. Palantir Technologies Inc. (NASDAQ:PLTR) is one of the stocks Jim Cramer recently discussed. Palantir Technologies Inc. (NASDAQ:PLTR)’s third-quarter earnings saw the firm’s $0.21 in EPS and $1.18 billion in revenue beat analyst estimates of $0.17 and $1.09 billion. However, despite the solid set of results, the shares fell after the earnings report. Cramer spent quite a bit discussing Palantir Technologies Inc. (NASDAQ ...

合作与新产品发布 - Palantir Technologies Inc 与 Stagwell 联合推出新的人工智能营销平台，旨在帮助全球品牌提升营销活动绩效并获取更高回报 [1] - 该合作在完成对美国本土客户的软件早期发布后，于周四正式公布 [1] 平台技术整合与功能 - 平台计划将Palantir的Foundry引擎、Code and Theory的编排工具以及Stagwell的Marketing Cloud系统进行整合 [2] - 整合后的产品作为一个中心数据枢纽，使企业团队能够更快地管理营销活动、优化受众目标并分析结果 [3] - 平台将采用差分隐私保护技术来帮助保护客户数据安全 [3] 平台部署与目标客户 - Stagwell已通过其媒体采购网络Assembly向广告商推送了该平台的早期版本 [4] - 公司预计在未来几个月内以选择加入的方式更广泛地推广该平台，该模式适合拥有庞大数据集和复杂数字项目的大型组织 [4] 平台预期效益与应用扩展 - 管理层预计该软件将使团队能够检查数百万个数据点、细分受众并构建处理耗时营销步骤的人工智能代理 [5] - 购买者也可将该平台作为独立产品使用，Stagwell相信该系统最终可能有助于供应链规划或区域网络管理 [5] - Palantir首席执行官Alex Karp表示，该合作将使营销更具活力，其软件能加速指标收集速度并革新数据集成能力 [6] - Stagwell首席执行官Mark Penn称此公告是数字营销的突破性时刻，预计该业务将逐步扩展并产生数亿美元的未来收入 [6] 其他业务合作 - Palantir确认与西班牙领先的环境服务运营商Valoriza达成第二项协议 [7] - Valoriza计划使用Palantir的AIP软件和Foundry平台来分析垃圾收集路线、跟踪连接的基础设施并改善西班牙各城市的服务，该系统将减少排放并为地方政府提供更快的决策 [7] 市场表现 - Palantir Technologies Inc 股价在周五盘前交易中下跌1.22%，至172.99美元 [8]

公司表现 - Palanteer公司过去一年股价大幅上涨213%，显著跑赢仅上涨约1.5%的标普500指数[2] - 即使在同类公司中表现也极为突出，其涨幅远超同期上涨114%的Snowflake公司[4] - 尽管本周股价出现12%的回调，但年初至今累计涨幅仍超过130%[9] 公司业务与估值 - 公司业务专注于大规模分析，主要应用于反恐和其他特殊项目领域[3] - 业务性质独特，可比公司包括Snowflake、IBM、Oracle、Microsoft以及拥有政府AI业务的C3AI[3] - 公司估值水平较高，远期市盈率超过200倍[9] 股价技术分析 - 过去一年股价曾在169美元至187美元之间形成交易区间[4] - 近期股价测试207.5美元高点后出现回落，但仍保持在169美元支撑位上方[5] - 股价在175美元的63日指数移动平均线处获得支撑，但动量指标转弱，50中线及绿色趋势线已被跌破[6] - 根据成交量分布和预期波动，市场预计11月21日前股价将有约±11%的波动，关键成交量节点分别位于153美元、180美元和190美元附近[7] 期权交易策略 - 针对该股的高隐含波动率和近期回调，提出一种中性偏看涨的期权策略：卖出165美元行权价的虚值看跌期权，同时买入155美元行权价的看跌期权，构建一个10美元宽度的看跌期权垂直价差策略[12] - 该策略在股票开盘价约172美元时，可收取约250美元的权利金，最大风险为750美元，盈亏平衡点降至162.5美元，较开盘价有约5.5%的下行缓冲空间[13] - 该策略的成功概率约为65%，即165美元行权价在到期时处于虚值状态的概率[14]

Italy's biggest bank Intesa Sanpaolo said on Friday its Fideuram private banking arm was launching a digital investment offer partnering with BlackRock in Belgium and Luxembourg. ...

财报事件与市场关注 - Palantir于周一美股收盘后公布财报 该事件对这家高飞的技术股构成考验 [1] - 财报公布前 Palantir的市值超过4750亿美元 部分批评人士认为该估值相对于公司收入水平过高 [3] - 交易者需消化公司财报更新和前瞻性指引（如有）以做出投资决策 [3] 单只股票ETF的投资机会 - 财报事件带来与单只股票ETF相关的机会 包括看涨的Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU)和看跌的Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) [2] - 看涨的PLTU旨在实现Palantir股价每日波动的两倍回报 而PLTD则是该股票的非杠杆反向投资工具 [2] - 若财报有任何不及预期的迹象 看跌的PLTD可能在后续交易日受到关注 [3] 股价表现与市场情绪 - Palantir股价年内涨幅超过172% 表明投资者愿意支付高价买入这家政府承包商股票 对估值担忧不敏感 [4] - 若财报后这种情绪持续 可能对看涨的PLTU有利 [4] 公司竞争优势与增长潜力 - 晨星分析师指出 Palantir的操作系统和本体论框架没有真正的竞争对手 [5] - 公司在美国商业领域的持续渗透以及在欧洲的潜在渗透值得关注 [5] - Palantir与人工智能有深厚联系 可能是财报后PLTU的催化剂 公司是“美股七巨头”之外最以AI为中心的企业之一 [5] - Palantir作为唯一拥有能组织不同数据集并促进优化决策的AI框架的公司而与众不同 [6] 财务状况分析 - 公司财务状况健康且在改善 截至6月拥有约9亿美元现金及50亿美元可交易证券（主要为美国国债）且无债务 [7] - 2025年迄今 其流动性头寸改善了7亿美元 [7]

投资策略 - 投资策略侧重于增长和股息收入 通过构建投资组合以实现轻松的退休生活 [1] - 投资组合旨在产生月度股息收入 并通过股息再投资和年度增长来实现收入增长 [1] - 投资组合的核心是股息复利和增长 [1] 持仓情况 - 投资组合中持有PLTR和CRM的股票、期权或其他衍生品的多头头寸 [1]

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量化选股表现 - Seeking Alpha的2025年前十量化选股组合年初至今上涨45%，表现远超同期上涨18%的标普500指数[3] 特斯拉公司治理 - 特斯拉股东投票批准了首席执行官埃隆·马斯克价值1万亿美元的薪酬方案[4] 航空业运营动态 - 美国联合航空公司计划在周五至周日期间削减约510个航班，同时美国联邦航空管理局暂停了拉斯维加斯机场的所有航班[4] 科技股市场情绪 - 本周对科技股的担忧拖累市场，纳斯达克综合指数自周一下跌3.5%[5] - “大空头”投资者迈克尔·伯里对人工智能行业两大高增长公司英伟达和Palantir建立了看跌期权头寸，该头寸名义价值达11亿美元[5] 迈克尔·伯里投资策略分析 - 13F文件可能无法完整反映私募基金的动态，伯里的头寸可能是数周前建立且可能已平仓或即将平仓[6] - 此次13F提交时间比通常截止日期提前了一周多，并在Palantir发布财报后立即公布，导致其股价大跌[6] - 伯里在2023年夏季曾对标普500和纳斯达克建立16亿美元看跌期权头寸，但在下一季度全部平仓[6] - 伯里近年对特斯拉的做空以及对GameStop的过早清仓并未成功，但今年对雅诗兰黛的看多头寸以及去年对阿里巴巴和京东的逆向投资获得成功[7] 人工智能行业前景 - 当前市场集中在少数科技股，回调是市场周期的一部分[8] - 与互联网泡沫时期相比，当前领先的人工智能公司盈利能力强劲，现金流健康，市场对其创收工具和高效模型的接受度迅速[8] 电动汽车行业动态 - 福特可能放弃其电动皮卡项目[9] 关键矿产政策 - 美国将铜、银和铀添加到“关键矿物”清单中[9] 娱乐与游戏行业 - Take-Two股价下跌，因其《GTA 6》游戏发布再次延期[9] - ESPN与DraftKings达成新的博彩协议，取代了与Penn的合作[9] 地缘政治与贸易 - 美国在白宫会议前解除了对叙利亚官员的制裁[9] - 美国不允许英伟达向中国出售性能缩减的人工智能芯片[9] 媒体行业并购 - 康卡斯特聘请银行为可能收购华纳兄弟探索频道做准备[9] 通信与航天 - SpaceX将支付26亿美元给EchoStar以获取更多频谱许可证[10] - Joby Aviation提供连接纽约市与郊区的12分钟直升机航班服务[10] 今日市场表现 - 亚洲市场：日本跌1.2%，香港跌0.9%，中国跌0.3%，印度跌0.1%[10] - 欧洲市场午盘：伦敦跌0.9%，巴黎跌0.7%，法兰克福跌1.1%[10] - 美股期指：道指跌0.3%，标普500指数跌0.3%，纳斯达克指数跌0.5%[10] - 大宗商品：原油价格上涨0.9%至59.99美元，黄金价格上涨0.5%至4009.30美元，比特币下跌3.1%至99993美元[10] - 十年期美国国债收益率持平于4.09%[10] 今日财报日历 - 今日发布财报的公司包括杜克能源和Constellation Energy[11]

市场整体情绪与表现 - 美国股指期货在2025年11月7日周五盘前交易中显示谨慎乐观的开局，标普500指数期货和纳斯达克100指数期货均上涨约0.3%，道琼斯工业平均指数期货上涨约0.2% [1][2] - 前一交易日（11月6日周四）三大股指均大幅收低，道指下跌0.8%（跌398.70点，收于46,912.30点），标普500指数下跌1.1%（收于6,720.32点），纳斯达克综合指数下跌1.9%（跌445.81点，收于23,053.99点）[3] - 当周三大股指均可能录得周度下跌，纳斯达克综合指数下跌2.8%，标普500指数下跌1.8%，道指下跌约1.4% [3] 科技行业与个股动态 - 科技股特别是人工智能相关股票的估值担忧是导致市场下跌的主要原因，分析师指出大型语言模型业务仍不盈利，引发对该领域“循环融资”的质疑 [7] - 特斯拉股价在盘前交易中上涨1.6%，因其CEO埃隆·马斯克提出的1万亿美元薪酬方案在周四盘后获得股东批准，马斯克还暗示特斯拉计划建立大型芯片制造厂以支持其AI计划 [8] - 多家科技巨头在周四出现显著下跌，英伟达下跌3.7%，微软下跌2%，亚马逊下跌2.9%，Salesforce下跌5.3%，超微半导体下跌7%，Palantir Technologies下跌6.8% [9] 公司财报与战略动向 - 康明斯第三季度调整后盈利超预期，股价上涨5.4% [14] - Planet Fitness第三季度调整后盈利超预期，股价上涨12.6% [14] - Parker-Hannifin第三季度调整后盈利超预期，股价上涨7.8% [14] - 阿斯利康公布强劲的第三季度调整后每股收益，股价上涨3.2% [14] - Fastly因盈利强劲且安全收入同比增长30%，股价上涨 [14] - Robinhood交易收入大幅增长129%，主要受其加密货币业务增长超过300%的推动 [14] - 谷歌据报正进行早期讨论，拟增加对人工智能公司Anthropic的投资 [10] - 辉瑞据报正匹配诺和诺德对肥胖症生物技术公司Metsera的收购出价，预示一场收购战即将展开 [10] - Duolingo概述了一项战略转向，旨在优先考虑用户增长，目标是在2025年实现12亿美元的预订额 [10]

公司业绩表现 - 25Q3营收达11.81亿美元 超出预期10.9亿美元 同比增长63% 环比增长18% [5] - 25Q4营收指引为13.27-13.31亿美元 超出预期11.9亿美元 同比增长61% 环比增长13% 创公司史上最高季度环比增速指引 [5] - 调整后营业利润6.005亿美元 超出预期4.987亿美元 营业利润率达51%创历史新高 [5] - 调整后EPS为0.21美元 超出预期0.17美元 [5] - 调整后自由现金流5.399亿美元 同比增长24% 过去12个月自由现金流首次突破20亿美元 [5] - 现金、现金等价物及美国国债合计达64亿美元 [5] - 40法则指标高达114% 连续九个季度稳步提升 [6] 业务板块表现 - 商业业务营收5.48亿美元 同比增长73% 环比增长22% 连续四季度反超政府业务 [8] - 美国商业收入3.97亿美元 同比增长121% 环比增长29% 占总营收比重升至34% [8] - 政府业务营收6.33亿美元 同比增长55% 其中国际政府营收1.47亿美元 同比增长66% [9] - 商业总合同金额达创纪录的28亿美元 同比增长151% [8] - 美国商业TCV首次突破10亿美元 同比增长342% [8] - 总客户数达911家 同比增长45% 美国商业客户数530家 同比增长65% [8] - 净美元留存率134% 环比提升6个百分点 [8] 技术优势与核心竞争力 - 核心技术壁垒基于20年深耕积累的本体论技术 能将碎片化数据转化为可执行的知识网络 [11][12] - AIP平台实现全企业范围的AI转型 让客户从单一用例快速升级为全面数字化重构 [12] - AIFDE开发代理能自动处理数据源连接、数据集成和本体创建 极大提升开发效率 [12] - AIHivemind可协调AI代理解决复杂问题 EdgeOntology支持移动设备运行 适配无人机、机器人等硬件场景 [12] - 与英伟达在GTC大会上宣布强强联手 [12] 市场表现与行业地位 - 25Q3股价暴涨36% 同期英伟达涨幅为18.1% [2] - 公司股价较2023年12月的17美元已上涨超10倍 [2] - 大空头Michael Burry在25Q3豪掷9.12亿美元做空但遭遇亏损 [2][14] - 公司定位为全球大数据与AI分析服务商 是AI应用领域龙头 [3] - 核心业务呈政府+商业双轮驱动模式 [3] 未来发展潜力 - 政府业务在地缘政治紧张背景下需求激增 美国陆军要求所有组织整合至基于Foundry和AIP构建的Vantage平台 [9][17] - 商业客户数911家仅为市场冰山一角 参考Salesforce超15万客户规模 渗透率仍有巨大提升空间 [18] - 欧洲、亚太市场已崭露头角 与BT集团、丰田Woven等国际企业合作深化 [19] - 按25年53%的营收增速测算 未来几年有望持续保持高增长 [20]