Palantir Technologies ( PLTR) is doing exactly what we anticipated in our previous coverage, proving the skeptics wrong. Since our last report , Q4 results confirmed accelerating commercial traction (+64% YoY U.S. growth) and deepened government Stock analysis brought to you by the team at HedgeMix. The analysis is based on a careful review of the growth prospects of each company. For valuation purposes, we often use the Discounted Cash Flow (DCF) model, sharing valuable insight on cash flow generation unde ...

Palantir's revenue growth is still accelerating. Palantir Technologies (PLTR -1.53%) has been one of the top-performing artificial intelligence (AI) stocks in the market. It's up nearly 400% since the start of 2024 and is actually up around 10% for the year despite tumbling around 30% from its all-time high established in mid-February. Despite these returns, I want no part in Palantir stock right now. Palantir's stock price is too expensive for its performance With Palantir's most recent revenue growth rate ...

Palantir (NASDAQ: PLTR ) — the big data analytics company that harnesses the power of data, AI, and ontology to bridge the gap between vast datasets and human decision-making — has taken the investing world by storm. The stock has rocketed more than 1,000% since it went My goal is to help you find the companies of tomorrow.I am a long-term growth investor in search of innovative companies that make the world a better place. My investment strategy revolves around finding what I call "divergent stocks" — disr ...

The backbone of AI computer chip development Palantir Technologies stock has been on a monster run since going public in 2020, with shares up close to 1,000%. I am here to tell you the stock is now overvalued. Shares of Palantir currently trade at a trailing price- to-sales (P/S) ratio of 79. No matter how fast the company grows its artificial intelligence (AI) services, the stock will take decades to catch up to this extreme valuation. If not Palantir, which AI stocks are set up for success over the next f ...

文章核心观点 - 公司具备长期增长的条件，在人工智能竞赛中处于领先地位，在公共和私营部门有显著影响力，未来前景光明，投资者可密切关注 [1][13] 公司业务情况 - 公司成立于2003年，最初为美国政府情报工作开发软件，后扩展到公共和私营部门其他领域 [3] - 公司通过四大平台为客户提供服务，帮助组织分析复杂数据集以做出更好决策，Gotham主要服务国防行业，Foundry专注商业领域，Apollo为客户提供快速安全更新，AIP用于人工智能技术 [3][4][5] - 客户通常与公司签订1 - 5年合同，2024年55%的收入来自政府客户，66%的收入来自美国 [6] 公司受关注原因 - 公司是成功的成长型企业，过去两年收入增长50%，投资者认为其尚未发挥全部潜力 [7] - 全球人工智能市场规模将从2025年的2440亿美元增长到2030年的超8000亿美元，公司作为早期参与者，有望凭借技术、声誉和客户关系在该行业占据可观市场份额 [7][8] - 2024年第四季度美国商业客户数量和收入同比分别增长73%和64%，该季度商业交易数量达188笔，同比增长45% [9] - 人工智能的崛起有助于公司建立与政府业务相媲美的商业业务，公司有望从私人客户获得至少50%的收入 [10] - 公司政府业务有增长机会，政府对提高公共部门效率软件的需求将增加，地缘政治紧张将推动国防开支，提升公司国防相关产品需求 [11] 对投资者的意义 - 公司已从最初服务政府客户取得长足发展，未来因人工智能发展、地缘政治紧张等趋势前景更光明，投资者可密切关注 [13]

文章核心观点 - 去年表现出色的Palantir股票近期受市场下行影响股价波动 虽年初至今仍上涨但因估值过高、分析师态度及宏观因素短期内难达每股100美元 不过公司有多元化收入举措且存在技术分析上的上涨可能 [1][3][7] 股价表现 - 2月中旬股价达历史新高124.62美元 3月10日回落至76.38美元 3月25日因新客户和国防合同利好涨至97美元 3月28日收盘价89.35美元 较上周下跌6.04% [2] - 年初至今股价仍上涨18.14% [3] 估值情况 - 远期市盈率达191.68 相比软件行业同行被显著高估 [4] 分析师评级 - 18位跟踪分析师给出的共识评级为“持有” 平均12个月目标价92.13美元 有2.26%的上涨空间 [5] - 高盛研究员重申“中性”评级 目标价80美元 意味着有10.46%的下跌空间 [6] 上涨因素 - 公司努力多元化收入来源 3月中旬人工智能平台会议公布大量知名客户 [8] - 技术分析师指出股价呈上升通道模式 若走势与历史相似 下一轮上涨可能带来约138%的涨幅 使股价接近200美元 [9][11] 下跌因素 - 金融市场不确定性大 分析师乐观情绪减弱 五角大楼预算削减提议影响公司国防合同收入 [7] - 宏观环境不利 股票卖空比率数周来一直较高 [11]

文章核心观点 - Palantir虽为AI时代表现最佳股票之一但估值过高且面临风险，投资者可考虑AMD和Intuitive Surgical [1][2][3][4] Palantir Technologies情况 - 作为专注国防和反恐的软件股，自2023年初以来上涨1410%，主要得益于2023年推出的人工智能平台AIP，该平台释放其数据挖掘软件能力并使软件更具差异化 [1] - 营收连续六个季度加速增长，运营利润率连续八个季度改善（排除第四季度一次性股票授予），但股价增长远超业务增长，市销率达78，估值远高于软件和AI同行 [2] - 面临美国政府预算削减、经济放缓或衰退致商业客户需求降低、地缘政治紧张使欧洲客户流失或该地区增长降温等风险 [3] Advanced Micro Devices情况 - 过去十年是顶级半导体股票，但近期表现不佳，MI300 AI加速器未从英伟达获得显著市场份额，过去一年股价下跌38% [5] - 第四季度营收增长24%至77亿美元，调整后运营收入增长43%至20.3亿美元，数据中心营收同比增长69%至39亿美元，PC客户端业务营收增长58%至23亿美元 [6][7] - 虽预计第一季度数据中心营收环比下降，但长期看好AI增长，产品多元化、管理团队经验丰富，远期市盈率仅23，市值达1845亿美元，只需上涨16%就能超过Palantir当前市值 [7][8] Intuitive Surgical情况 - 凭借达芬奇手术机器人的剃刀 - 刀片商业模式实现稳定增长，该机器人擅长微创手术，能减少患者痛苦和恢复时间 [9] - 第四季度手术总量增长18%，推动营收增长25%至24.1亿美元，安装基数同比增长15%至9902台，将带动高利润率耗材业务增长 [10] - 股价较财报发布后峰值下跌超20%，市盈率仍较高，但作为可靠增长股应享有溢价，作为医疗保健股受衰退风险和AI泡沫担忧影响较小，市值1822亿美元，有望在明年超过Palantir [11]

文章核心观点 介绍作者加入The REIT Forum及Palantir相关情况，还介绍了Amrita及其家庭基金、时事通讯等信息 [1] 公司相关 - Palantir在第四季度需更努力以实现营收目标来维持营收 [1] - Amrita运营一家精品家族办公室基金，目标是投资可持续、增长驱动型公司以最大化股东权益 [1] - Amrita创办获奖时事通讯The Pragmatic Optimist，专注投资组合策略、估值和宏观经济学 [1] - Amrita曾在旧金山的高增长供应链初创公司工作5年并负责战略 [1] - Amrita在湾区与风险投资公司和初创公司合作，推动用户获取业务增长 [1] - Amrita时事通讯在热门时事通讯平台上被评为金融类顶级时事通讯 [1]

文章核心观点 - 分析师多年来一直看好Palantir Technologies，在其股价约7美元时就开始投资，该公司因业务发展获得了市场重新估值 [1] 投资风格 - 专注发现高潜力股票，关注不对称机会，潜在上行空间2 - 3倍大于下行风险 [1] - 利用市场低效和逆向见解，追求长期复利最大化，同时保护资本不受损害 [1] - 投资期限4 - 5年，通过耐心、纪律和合理资本配置获得超额回报 [1] 投资方法 领导力与管理分析 - 有扩大业务规模的成功记录 [1] - 资本分配合理，内部人员持股 [1] - 营收持续增长，指引可靠 [1] 市场颠覆与竞争定位 - 拥有强大技术壁垒和先发优势 [1] - 具备推动指数级增长的网络效应 [1] - 在高增长行业有市场渗透 [1] 财务健康与风险管理 - 营收可持续增长，现金流高效 [1] - 资产负债表强劲，有长期生存能力 [1] - 避免过度稀释股权和财务弱点 [1] 估值与不对称风险回报 - 对比同行的营收倍数和DCF模型 [1] - 分析机构支持和市场情绪 [1] - 确保有下行保护和巨大上行空间 [1] 投资组合构建与风险控制 - 核心仓位占比50 - 70%，为高信心、稳定投资 [1] - 成长型投资占比20 - 40%，为高风险、高回报机会 [1] - 投机性投资占比5 - 10%，为有巨大潜力的颠覆性投资 [1]

文章核心观点 - 公司提供Zacks Premium服务和Zacks Focus List帮助投资者把握股市机会实现长期投资成功 [1][2] Zacks Premium服务 - 提供Zacks Rank和Zacks Industry Rank每日更新、Zacks 1 Rank List全访问权、Equity Research报告和Premium股票筛选器等功能，可帮助投资者识别买卖股票和热门行业 [2] - 包含Focus List，是有望跑赢市场的顶级股票长期投资组合 [2] Zacks Focus List 基本情况 - 是包含50只股票的投资组合，为长期投资者构建个人投资组合提供起点，入选股票预计未来12个月跑赢市场 [3] - 每只入选股票都配有Zacks分析师完整报告，解释选股原因和长期投资价值 [4] 过往表现 - 2020年，Focus List年化收益率13.85%，而标准普尔500指数回报率为9.38% [5] - 1996年2月1日至2021年3月31日，该组合累计回报率2519.23%，标准普尔500指数回报率为854.95% [5] 选股方法 - 选股依赖盈利预测修正，盈利预测由经纪分析师确定，分析师会与公司管理层一起考察影响未来盈利的因素 [6] - 盈利预测修正很重要，向上修正的股票未来可能有更多积极变化 [7] - Zacks Rank利用公司季度盈利预期变化帮助投资者构建成功投资组合，由Agreement、Magnitude、Upside和Surprise四个支柱组成，股票分为“强力买入”到“强力卖出”五组 [8][9] - Focus List股票从Zacks Rank为1（强力买入）或2（买入）的公司中挑选，分析师对其盈利持乐观共识 [9] - 买入盈利预期上升的股票可能获利，购买Focus List股票可能投资未来盈利预期上调、股价有上涨动力的公司 [10] 聚焦股票示例 - 总部位于丹佛的Palantir Technologies成立于2003年，为情报界构建和部署软件平台，2024年3月26日以每股24.51美元加入Focus List，此后股价上涨293.72%至96.50美元 [11] - 过去60天内，10位分析师上调了该公司2025财年盈利预测，Zacks共识预测提高0.08美元至0.56美元，平均盈利惊喜为12.7%，分析师预计本财年盈利增长36.6% [12] 服务推广 - 加入Zacks Premium可解锁强大研究、工具和分析，帮助识别买卖和持有股票、锁定热门行业，提升投资组合表现 [13]