招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金业务安排 - **核心观点**：该基金为定期开放运作的债券型发起式基金，其第二十九个开放期定于2026年3月2日至3月4日，期间开放申购、赎回及转换业务，之后将进入封闭期至2026年6月5日 [23][24] - **开放期与封闭期安排**：本次开放期为2026年3月2日至3月4日，共3个工作日，开放期结束后自2026年3月5日起进入封闭期，封闭期至2026年6月5日，封闭期内不接受申购、赎回及转换申请 [24][28] - **投资者结构与销售限制**：该基金不向个人投资者公开销售，单一投资者或一致行动人持有的基金份额可达到或超过50%，特定机构投资者赎回可能对中小份额持有人造成损失 [24] - **日常申购规则**：开放期内，通过代销机构或官网交易平台申购，单笔最低金额为10元；通过直销柜台申购，首次最低金额为50万元，追加申购单笔最低1000元 [29] - **申购费率结构**：基金分为A类和C类份额，其中A类份额收取前端申购费，费率按申购金额分档计算，C类份额不收取申购费 [31][33] - **日常赎回规则**：开放期内，每次赎回份额不得低于1份，若保留份额余额不足1份需一次性全部赎回 [36] - **赎回费率与归属**：A类和C类份额均收取赎回费，对在同一开放期内申购后又赎回且持有少于7日的投资人，赎回费全额计入基金财产；对其他投资人，赎回费总额的25%计入基金财产 [38] - **日常转换业务**：开放期内可办理转换业务，转换总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费，从申购费率低的基金转向高的基金时收取申购补差费，反之则不收 [42] - **定期定额投资**：公告中未开放本基金的定期定额投资业务 [45] - **净值披露安排**：自2026年3月2日起，基金管理人将于每个开放日的次日披露各类基金份额净值和累计净值 [46] 招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商调整 - **核心观点**：自2026年2月24日起，该ETF基金的主流动性服务商被调整为一般流动性服务商 [50] - **调整详情**：招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金的主流动性服务商由招商证券股份有限公司担任，现调整为一般性流动性服务商 [50] 招商公路高速公路封闭式基础设施证券投资基金运营数据 - **核心观点**：该公募REITs底层资产亳阜高速公路2026年1月运营数据呈现车流量和通行费收入同比下降但环比增加的态势，主要受春运时间差异及区域路网完善影响 [52][53] - **项目基本情况**：底层资产为安徽亳阜高速公路，全长101.3公里，双向四车道，设有3个收费站和2对服务区 [51] - **2026年1月运营关键数据**：当月收费车流量同比下降但环比增加，通行费收入同比下降但环比增加 [53] - **数据变动原因分析**：同比数据下降主要因2026年春运开始时间（2月2日）较2025年（1月14日）推迟，导致2026年1月客车流量同比大幅下滑，尽管货车流量因物流需求增长而同比上涨 [53] - **环比数据增长原因**：受亳蒙高速二期、徐淮阜高速亳州段于2025年12月开通带来的路网完善利好，以及临近2026年春运的影响，车流量和通行费收入实现环比增长 [53]

国泰上证国有企业红利ETF联接基金分红公告 - 国泰基金管理有限公司于2026年2月25日发布国泰上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金第20次分红公告 [3] - 该基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后各类基金份额净值有可能低于面值 [1][3] - 权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日以后申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益 [1][5] 国泰利享鑫益90天持有期债券基金开放申赎 - 国泰基金管理有限公司于2026年2月25日公告，国泰利享鑫益90天持有期债券型证券投资基金开放日常申购（含定投）、赎回及转换业务 [7] - 该基金销售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者等，但暂不向金融机构自营账户销售（基金管理人自有资金除外） [7] - 该基金对每份基金份额设置90天的最短持有期限，在最短持有期限内不可赎回或转换转出，自最短持有期限届满日起方可提出赎回或转换转出申请 [9] 国泰利享鑫益基金申购与赎回规则 - 投资人单笔申购最低金额为1.00元（含申购费），基金管理人直销机构单笔申购最低金额为10.00元（含申购费） [11] - 单一投资者单日申购金额不超过1000万元，但个人投资者、公募资产管理产品、职业年金、企业年金计划、养老金产品和基金管理人自有资金除外 [11] - 基金份额分为A类和C类份额，申购A类份额需支付申购费用，申购C类份额不支付申购费用但需计提销售服务费 [12] - 单笔赎回申请最低份额为0.01份，基金管理人直销机构单笔赎回申请最低份数为10.00份 [14] - 由于设置90天最短持有期，该基金不收取赎回费用 [15] 国泰利享鑫益基金转换与定投业务 - 基金转换业务允许投资者在同一销售机构将其持有的基金份额直接转换为该公司管理的其他已开通转换业务的开放式基金份额 [17] - 基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成 [18] - 基金转换的最低申请为1.00份，基金管理人直销机构对本基金单笔转换的最低份额为100.00份 [22] - 该基金定期定额投资每期扣款最低金额为1.00元（含申购费），基金管理人直销机构对此业务的每期扣款最低金额为10.00元（含申购费） [24][25] 国泰标普500ETF溢价风险提示 - 国泰基金管理有限公司于2026年2月25日发布公告，提示旗下国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价 [29] - 该基金二级市场交易价格除受净值影响外，还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响 [29] - 公告提示，若后续二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，基金管理人有权采取向深圳证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以警示风险 [29]

基金业务开放公告 - “恒生前海港股通科技成长混合型证券投资基金”于2026年2月25日起开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务 [1][19] 日常申购业务安排 - 业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的上午9:30至下午3:00，具体以销售网点为准 [1] - 通过非直销销售机构首次及追加申购的单笔最低限额均为人民币1元 [1] - 通过基金管理人直销中心柜台（目前仅对机构投资人开通）首次申购单笔最低限额为人民币50,000元，追加申购单笔最低限额为人民币1,000元 [1] - 将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时，不受最低申购金额限制 [2] - C类基金份额不收取申购费用 [3] - 该基金尚未开通后端收费模式 [4] 日常赎回业务安排 - 基金份额单笔赎回或转换不得少于1份 [6] - 若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不足1份时，基金管理人有权将该销售机构托管的剩余份额一次性全部赎回 [6] 日常转换业务安排 - 基金转换费用由转出基金的赎回费以及相应的申购费补差两部分构成 [7] - 基金转换只能在同一销售机构办理，且该销售机构需同时代理转出基金及转入基金的销售 [11] - 转换以申请当日基金份额净值为基础计算，遵循“份额转换”和“先进先出”原则 [11] - 自2026年2月25日起，投资者可通过公司直销柜台办理本基金与旗下其他基金产品（恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金除外）之间的转换业务 [12] - 本基金A类与C类基金份额之间不支持相互转换 [12] - 基金转换单笔申请的最低份额为1份 [12] - 基金转换后可赎回的时间为T＋2日 [12] 定期定额投资业务安排 - 目前公司直销机构暂不支持定投业务，具体办理时间及费率优惠以销售机构安排为准 [13] 销售机构与信息披露 - 直销机构为公司位于深圳的直销中心 [15] - 自2026年2月25日起，公司将在每个开放日的次日，通过规定网站、基金份额发售网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值 [16]

基金业务开放安排 - 万家基金管理有限公司旗下某基金将于2026年2月10日起开放办理申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务 [1] - 万家国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金（电池ETF万家，代码：159156）将于2026年2月12日起开放日常申购、赎回业务，并于同日在深圳证券交易所上市交易 [39][62] 申购业务规则 - 通过电子直销系统或销售子公司申购，每笔最低金额为人民币1.00元；通过直销中心申购，每笔最低金额为人民币100.00元；通过其他销售机构申购，每笔最低金额原则上为人民币1.00元 [3] - 对单个投资者累计持有份额不设上限限制，但基金管理人有权对可能导致单一投资者持有份额比例达到或超过50%的情况采取控制措施 [4] - 申购费率方面，通过直销机构及其销售子公司申购A类份额不收费，通过其他销售机构申购A类份额收取申购费，C类份额不收取申购费用 [5] - 申购份额计算以申购当日基金份额净值为基准，A类份额通过其他销售机构申购时涉及申购费扣除 [7][8][10] - 对于ETF基金，申购需为最小申购单位的整数倍，目前最小申购单位为100万份基金份额，申购赎回代理券商可收取不超过0.50%的佣金 [40][42] 赎回业务规则 - 基金不设单笔最低赎回份额限制，但若赎回导致在销售机构保留的份额余额不足1.00份，管理人有权将剩余份额一次性全部赎回 [12][13][14] - 赎回费用由赎回份额的持有人承担，并全额计入基金财产 [15] - 赎回金额按赎回份额乘以赎回当日基金份额净值并扣除费用计算，计算结果保留到小数点后两位 [16][17] - 对于ETF基金，赎回需为最小赎回单位的整数倍，目前最小赎回单位为100万份基金份额，申购赎回代理券商可收取不超过0.50%的佣金 [43][44] 基金转换与定期定额投资业务 - 基金转换费用由转出基金的赎回费用和转出与转入基金的申购费用补差两部分构成 [19] - 基金转换只能在同一销售机构进行，且转换的两只基金必须是该销售机构代理的同一管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的基金 [21] - 定期定额投资业务每期最低扣款金额原则上不少于人民币10元，具体遵循销售机构规定，申购费率等同于正常申购费率 [25][26] 销售渠道与服务机构 - 基金直销机构为基金管理人直销中心及电子直销系统（网站、微交易、APP） [27] - 非直销销售机构名单见管理人网站公示，管理人可根据情况增减销售机构 [29] - 电池ETF万家的申购赎回代理券商包括渤海证券、中信证券、国泰君安证券等超过50家证券公司 [45][46] 基金产品特征与投资范围 - 电池ETF万家主要采用完全复制法跟踪国证新能源车电池指数，其风险收益特征与标的指数相似 [58] - 该基金为股票型基金，长期平均风险和预期收益率理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金 [58] - 基金投资范围包括股指期货、股票期权、国债期货、资产支持证券、存托凭证等品种，并可根据法律法规参与融资、融券及转融通证券出借业务 [33][57] - 基金参与港股通交易，投资港股通标的股票，并可能面临港股市场股价波动较大、汇率风险等特有风险 [33][34] - 基金可投资北京证券交易所股票，将面临北交所机制下的特有风险，如流动性风险、上市公司经营风险等 [58] 信息披露与净值公告 - 自开放日（2026年2月10日/2月12日）起，基金管理人应于每个开放日的次日内披露开放日的基金份额净值和累计净值 [30][48] - 基金管理人应于半年度和年度最后一日的次日内，披露该日的基金份额净值和累计净值 [31][48]

新增销售机构与业务开通 - 泰信基金管理有限公司自2026年1月20日起，新增华西证券股份有限公司为其旗下部分开放式基金的销售机构 [1] - 新增销售机构将同步开通定期定额投资（定投）和基金转换业务 [1] - 投资者通过华西证券申购及定投相关基金，可享受费率优惠，具体折扣后费率及活动期限以销售机构公示为准 [2] 费率优惠与业务规则 - 基金转换业务允许投资者将其持有的泰信基金份额，直接转换为该公司管理的其他开放式基金份额，无需先赎回再申购 [3] - 基金转换只能在同一销售机构进行，且转换的基金必须都是该销售机构代理、同一基金管理人管理、同一注册登记人处注册且已开通转换业务的基金 [3] - 转换申请受理当日（T日）的基金份额净值将作为计算基础，采取未知价法 [5] - 正常情况下，基金注册登记人将在T+1日确认T日的转换申请有效性，投资者可在T+2日及之后查询成交情况，转换后的份额也可在T+2日及之后赎回 [3] 基金转换费用计算 - 基金转换费用由转出基金的赎回费，以及转出和转入基金的申购费补差构成 [6] - 转换的具体计算公式包括计算转出金额、赎回费用、转入金额、申购费及补差费用，最终得出净转入金额和转入份额 [7] - 举例说明：投资者将10万份泰信周期回报债券A（假设净值1.0200元，申购费率0.8%，赎回费率0.1%）转换为泰信中小盘精选混合（假设净值1.500元，申购费率1.5%），经计算需支付赎回费102.00元，申购费补差697.17元，最终可获得67,467.22份泰信中小盘精选混合基金份额 [8] 转换业务细则与限制 - 转换申请遵循“份额转换”和“先进先出”原则，已冻结份额不得申请转换 [8] - 当日转换申请可在15:00前撤销，超过交易时间的申请将作失败或下一日处理 [9] - 单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制 [9] - 单个开放日基金净赎回及净转换转出份额之和超过上一开放日基金总份额10%时，可能构成巨额赎回，基金管理人可根据情况决定全额或部分转出，未确认部分不予以顺延 [9] - 基金管理人在特定情况下可暂停基金转换业务，包括不可抗力、证券交易场所非正常停市、连续巨额赎回等，并需按规定公告 [9][10]

建信恒久价值混合基金暂停大额申购 - 建信基金管理有限责任公司宣布，自2026年1月13日起，暂停建信恒久价值混合型证券投资基金的大额申购、大额转换转入及定期定额投资业务 [1] - 暂停大额业务期间，单日单个基金账户累计申购、转换转入和定投该基金的金额上限为1000万元人民币，超过此限额的申请将被确认失败 [1] - 该基金的大额申购、转换转入及定期定额投资业务将于2026年1月15日（含当日）恢复，且恢复时不再另行公告 [1] 建信科技智选股票基金开放日常业务 - 建信基金管理有限责任公司宣布，建信科技智选股票型发起式证券投资基金自公告日起开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务 [4] - 该基金为股票型证券投资基金，基金管理人为建信基金，基金托管人为国信证券股份有限公司 [4] - 投资者可通过公司客服热线400-81-95533或网站www.ccbfund.cn查询交易确认情况 [4] 建信科技智选基金申购业务规则 - 投资者通过其他销售机构或公司网上交易平台申购该基金，单笔最低申购金额为1元人民币 [6] - 该基金A类份额收取申购费，费率根据累计申购金额和投资者类型（如养老金客户）有所不同，养老金客户在直销柜台认证后可享1折优惠 [7][8] - 该基金C类份额不收取申购费用 [9] - 基金管理人有权规定基金总规模上限、单日申购金额上限或单一投资者申购金额上限，以控制规模并保护存量持有人利益 [10][11] 建信科技智选基金赎回业务规则 - 基金份额持有人每次赎回申请不得低于0.01份基金份额 [12] - A类份额赎回费率随持有时间递减，持有期少于30日的赎回费全额归入基金财产，持有期30至90日的赎回费75%归入基金财产，持有期90至180日的赎回费50%归入基金财产 [14][15] - C类份额赎回费率同样随持有时间递减，持有期少于30日的赎回费全额归入基金财产 [16][17] - 基金管理人可采用摆动定价机制应对大额申购或赎回，以确保基金估值公平 [19] 建信科技智选基金转换与定投业务 - 该基金可与公司旗下其他已开通转换业务的开放式基金进行转换，转换业务可通过建设银行和公司直销渠道办理 [21] - 定期定额投资业务每期申购金额不得低于1元人民币，申购费率与日常申购相同，部分销售渠道或促销期可能适用不同费率 [23][26] - 定投申购份额将在T+1工作日确认，T+2工作日起可查询，赎回时遵循“先进先出”规则 [26] 基金销售渠道与信息披露 - 该基金的销售机构包括公司直销中心、网上交易平台以及超过60家场外非直销机构，涵盖证券公司、第三方销售平台及银行保险机构 [27][28][31] - 在开始办理申购赎回前，公司至少每周公告一次基金份额净值，开始办理业务后，将在每个开放日的次日披露基金份额净值 [29] 基金合同重要条款提示 - 基金合同生效满三年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元人民币，基金合同将自动终止 [32] - 基金存续期间，若连续60个工作日基金份额持有人数量不满200人或基金资产净值低于5000万元人民币，基金管理人需提出解决方案并在6个月内召集持有人大会 [32] - 投资者提交的申购赎回申请，登记机构将在T+1日内确认有效性，赎回款项通常在T+7日内支付 [33] 建信稳定增利债券基金暂停大额申购 - 建信基金管理有限责任公司同时宣布，自2026年1月13日起，暂停建信稳定增利债券型证券投资基金的大额申购、大额转换转入及定期定额投资业务 [36][37] - 暂停大额业务期间，单日单个基金账户累计申购、转换转入和定投该基金的金额上限同样为1000万元人民币 [37] - 该债券基金的大额申购、转换转入及定期定额投资业务也将于2026年1月15日（含当日）恢复，且恢复时不再另行公告 [37]

文章核心观点 - 富国基金管理有限公司发布公告，详细说明旗下三只不同运作模式的债券型发起式证券投资基金在特定开放期的申购、赎回、转换等业务安排，并公布其中一只基金暂停大额申购的限制措施 [1][23][43] 基金开放期与封闭期安排 - **富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金**采用“封闭期+开放期”模式运作，封闭期为3个月，开放期不少于1个工作日且最长不超过5个工作日，其第三十个开放期为2026年1月14日当日，若开放期未受不可抗力影响，将于2026年1月15日进入第三十一个封闭期 [1][2] - **富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金**同样采用定期开放模式，封闭期为一年，开放期最短不低于1个工作日，最长不超过20个工作日，其第四个开放期为2026年1月14日至2026年2月10日的20个工作日，若开放期未受不可抗力影响，将于2026年2月11日进入第五个封闭期 [23][24] - 两只基金均规定，在封闭期内不办理申购、赎回等业务，也不上市交易 [1][23] 投资者结构与销售限制 - 富国尊利纯债基金与富国达利纯债基金均规定，单一投资者或构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或超过50%，且基金不向个人投资者销售 [2][24] - 富国安景120天滚动持有债券型发起式证券投资基金自2026年01月13日起，暂停接受单个基金账户日累计金额超过100元（不含100元）的申购、转换转入及定期定额投资业务申请，单日累计金额100元（含100元）以下的业务仍可正常办理 [43] 日常申购业务规则 - 两只定期开放债券基金的单笔最低申购金额均为人民币1元（含申购费） [6][27] - 通过直销网点首次申购的最低金额为人民币50,000元（含申购费），追加申购最低金额为单笔人民币20,000元（含申购费），但通过基金管理人网上交易系统申购富国达利纯债基金不受此限制，最低金额为1元 [6][27] - 两只基金均对通过直销中心申购的养老金客户与其他投资者实施差别化的申购费率，养老金客户范围包括全国社会保障基金、企业年金、职业年金计划等 [8][9][29][34] - 基金申购费用不列入基金财产，主要用于市场推广、销售、登记等费用 [10][31] 日常赎回业务规则 - 基金份额持有人每次赎回申请不得低于0.01份基金份额，赎回后保留份额余额不足0.01份的需一次全部赎回 [11][32] - 赎回费率随持有时间递减，对持续持有期少于30日的投资者收取的赎回费将全额计入基金财产 [12][13][33] 日常转换业务规则 - 在指定开放期内，基金份额持有人可通过基金管理人的直销网点办理基金转换业务，直销机构的转换业务仅收取转出基金的赎回费用，免收转出与转入基金的申购补差费用 [14][34] - 转换业务仅限与富国旗下部分自TA基金之间进行 [15][35] - 登记机构以收到有效转换申请的当天作为T日，并在T+1日为持有人办理权益转换的注册登记手续，投资者通常可自T+2日后查询确认情况 [16][36] - 基金转换后，转入基金份额的持有期将自被确认之日起重新开始计算 [17][37] 销售机构与信息披露 - 富国尊利纯债基金的销售机构包括富国基金直销、兴业银行及上海天天基金销售有限公司 [19] - 富国达利纯债基金的销售机构包括富国基金直销、上海利得基金销售有限公司及上海基煜基金销售有限公司 [38] - 在开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值 [20][39]

泰信汇鑫三个月定开债券基金第十一个开放期业务安排 - 基金将于2026年1月12日至2026年1月13日进入第十一个开放期，期间可办理申购与赎回业务，开放期不少于两个工作日、不超过二十个工作日 [1] - 投资者通过其他销售机构首次最低申购金额为人民币1元，追加申购最低1元，通过泰信直销柜台首次最低申购金额为人民币5万元，追加最低1万元 [4] - 单个投资者持有基金份额数须低于基金总份额数的50%，且不得通过一致行动人变相规避该集中度限制 [6] - 基金A类份额收取前端申购费，费率随申购金额递增而递减，C类份额不收取申购费用 [7][9] - 赎回时，对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并全额计入基金财产 [12] - 基金转换业务费用由转出基金的赎回费及转出与转入基金的申购费补差构成 [15][16] - 单个开放日基金净赎回及净转换转出份额之和超出上一开放日基金总份额的10%时，构成巨额赎回 [23] - 在开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日披露开放日的各类基金份额净值 [30] 泰信中证全指自由现金流指数基金新增销售服务 - 自2026年1月9日起，泰信中证全指自由现金流指数基金（A类025003，C类025004）在部分销售机构开通转换、定期定额投资业务，并参加费率优惠活动 [35] - 投资者通过指定销售机构申购、转换、定投该基金可享有费率优惠，具体折扣后费率以各销售机构公示为准 [35] 泰信鑫利混合型证券投资基金分红信息 - 泰信鑫利混合型证券投资基金发布分红公告，收益分配方式分为现金分红与红利再投资 [45][46] - 投资者可选择现金红利或自动转为基金份额再投资，并可对A类、C类份额选择不同分红方式，默认方式为现金分红 [46] 基金管理人及销售机构 - 基金管理人为泰信基金管理有限公司，注册地址位于中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号37层 [28] - 基金销售机构包括公司直销机构及众多场外非直销机构，如中信证券、招商证券、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、天天基金等 [28][29]

基金募集情况公告 - 平安基金管理有限公司于2025年12月27日发布了一份关于旗下某只基金募集情况的公告 [1] - 该基金的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该基金份额总量的数量区间为0份(含) [1] - 该基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0份 [1] - 本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不从基金资产支付 [1] - 基金管理人可根据实际情况依法决定该基金开始办理申购的具体日期，并将在申购开始公告中规定 [1] - 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定 [1] - 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换 [1] - 销售机构受理投资人认购申请不代表该申请成功，申请成功与否须以基金注册登记人的确认结果为准 [2] - 基金份额持有人可通过销售机构网点、基金管理人网站(fund.pingan.com)或客户服务电话400-800-4800查询交易确认情况 [2] 开放式基金转换业务规则 - 平安基金管理有限公司于2025年12月27日发布了旗下开放式基金转换业务规则的说明公告 [4] - 该转换业务规则适用于公司作为注册登记机构且已开通基金转换业务的开放式基金 [4] - 基金转换是指投资者按基金管理人规定的条件将其相同基金账户下持有的某一基金的某类基金份额转为同一基金管理人管理的另一只基金的某类基金份额，或转为同只基金的其他类基金份额的行为 [5] - 基金转换费用由转出基金份额类别的赎回费和基金转换的申购补差费两部分构成，费用由投资者承担 [5] - 在进行基金转换时，如涉及的转出基金份额类别有赎回费率，则收取该基金份额类别的赎回费用 [6] - 同一笔转换业务中包含不同持有时间的基金份额，将分别按照持有时间收取相应的赎回费用 [7] - 如转入基金份额类别的申购费大于转出基金份额类别的申购费，则按差额收取申购补差费；如小于或等于，则不收取 [8] - 转换业务遵循“先进先出”的业务规则，即首先转换持有时间最长的基金份额，转换后的基金份额持有时间自转入确认日开始重新计算 [11] - 单笔转换最低申请基金份额适用各基金的相关规定，若转换导致单只基金余额低于规定的最低持有份额时，只能一次性赎回或转换 [11] - 转换费用的计算采用单笔计算法，T日多次转换的，按照分笔计算各笔的转换费用 [12] - 基金转换业务的定价以申请受理当日（T日）各转出、转入基金的基金份额净值为基础进行计算 [12] - 当接受某基金转换申请可能会影响或损害基金其他份额持有人利益时，基金管理人有权拒绝该申请 [12] - 基金转换视同为转出基金份额类别的赎回和转入基金份额类别的申购，因此相关基金合同中关于暂停或拒绝申购、赎回等有关规定均适用于基金转换业务 [13] - 以上转换业务规则基于现行法律法规及公司业务规则制定，如将来出现新的法规规定，公司有权对规则进行调整 [13]

核心公告摘要 - 中信建投基金管理有限公司宣布自2025年12月19日起，在公司直销中心和网上直销渠道开通旗下部分基金的基金转换业务 [1][3] 适用范围与办理 - 基金转换业务仅限于通过公司直销中心和网上直销渠道办理的投资者 [2] - 具体适用的基金范围未在提供文本中详细列出 [2] 业务规则 - 基金转换是指将持有的某只基金份额转换为同一基金管理人管理的其他基金份额的行为 [4] - 转换业务只能在同一销售机构进行，且两只基金必须由同一管理人管理并在同一注册登记机构注册 [4] - 转换以份额为单位申请，费用按每笔单独计算，定价以申请受理当日各基金的份额净值为基础 [4] - 办理转换时，转出基金须处于可赎回状态，转入基金须处于可申购状态 [5] - 转换业务遵循“先进先出”原则，即优先转换持有时间最长的份额 [5] - 单笔转换最低份额遵循各基金合同或招募说明书规定，若转换导致剩余份额低于销售机构规定的最低持有份额，管理人有权强制赎回剩余份额 [5] - 正常情况下，注册登记机构在T+1日确认T日的转换申请，投资者可在T+2日后查询成交情况 [5] - 转换后，转入份额的持有期自其被确认之日起重新计算 [6] - 发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同优先级 [6] - 具体转换份额以注册登记机构的记录为准 [7] 转换费用计算 - 基金转换费用由转出基金的赎回费和转入、转出基金的申购费补差两部分构成，由基金份额持有人承担 [7] - 补差费率计算公式为：MAX[（转入基金申购费率-转出基金申购费率），0]；若申购费为固定费用，则补差费用=MAX[（转入基金申购费用-转出基金申购费用），0] [7] - 转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日份额净值 [7] - 转出基金赎回费用 = 转出金额 × 转出基金赎回费率 [7] - 转入金额 = 转出金额 - 转出基金赎回费用 [7] - 净转入金额 = 转入金额 - 补差费用 [7] - 转入份额 = 净转入金额 / 转入基金当日基金份额净值 [7] 业务暂停情形 - 基金管理人可因不可抗力导致基金无法正常运作而暂停转换业务 [6] - 证券交易场所交易时间非正常停市，导致无法计算当日基金资产净值时可暂停业务 [8] - 因市场剧烈波动等出现连续巨额赎回，导致基金现金支付困难时可暂停业务 [9] - 基金管理人认为某笔转入或转出会有损于现有基金份额持有人利益时可暂停业务 [10] - 法律、法规规定或中国证监会认定的其他情形也可导致业务暂停 [11] - 业务暂停或重新开放时，管理人将按规定在指定媒介公告 [12] 特别提示 - 若转入基金发布了暂停大额申购或其他限制申购金额的公告，则本公告所述的基金转换业务同样受其约束 [13] - 公司保留对转换业务的收费方式、费率水平、业务规则及有关限制进行调整的权利，调整生效前将按规定公告 [12]