京东方公司债券更名公告 - 公司获得中国证监会批准公开发行不超过人民币100亿元公司债券 [1] - 债券名称从"2024年面向专业投资者公开发行公司债券"变更为"2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）" [1] - 债券名称变更不影响已签署法律文件的效力 [1] A50ETF市场表现 - 跟踪MSCI中国A50互联互通人民币指数 [3] - 近五日涨幅0.36% [3] - 最新份额38.8亿份，主力资金净流出35.5万元 [3]

会议基本信息 - 会议时间定于2025年6月17日11点00分，地点为公司22楼会议室（山东省济南市奥体中路5006号）[1] - 会议方式采用现场投票与网络投票结合，股东可通过证券交易系统参与网络表决[3] - 登记方式包括现场登记（需身份证、持股凭证等）及异地股东信函/传真登记，法人股东需提供营业执照复印件等材料[1][2] 审议议案核心内容 公司债券发行计划 - 拟发行总额不超过80亿元人民币公司债券，分期发行，期限最长25年，品种涵盖一般公司债、可续期债及绿色债券[5][6] - 募集资金用途包括补充流动资金、偿债、项目建设及股权投资，发行采取余额包销承销方式，无担保[6] - 授权董事会全权处理发行事项，包括调整发行条款、签署法律文件及决定上市安排，决议有效期至证监会注册文件到期日[7][8] 董事及独立董事变更 - 补选杨建国为董事，其为招商局公路网络科技控股股份有限公司首席数字官，曾任交通运输部规划研究院信息所所长等职，未持有公司股份[9][10] - 更换两名独立董事：唐贵瑶（山东大学管理学院副院长）和潘林（山东大学法学院教授），均无持股且无关联关系，接替辞职的范跃进、魏建[10][11][12] 投票规则说明 - 董事选举采用累积投票制，股东持股数乘以应选董事人数为总票数，可集中或分散投票[4] - 示例：持有100股且应选5名董事时，股东拥有500票表决权，可自由分配[4] 会议议程流程 - 议程包括议案审议、股东发言、表决及结果宣布，最终签署决议文件并由律师出具法律意见书[5]

董事会决议 - 公司第六届董事会第七十四次会议于2025年5月29日以现场与通讯结合方式召开，应到董事9人，实到9人，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过四项议案，均以9票同意、0票反对、0票弃权的结果全票通过 [1][2][3] 公司债券发行 - 董事会通过《关于发行公司债券的议案》，将提交2025年第二次临时股东大会审议批准 [1] - 具体发行细节详见同日披露的公告（编号：2025-041） [1] 董事变更 - 补选杨建国为第六届董事会董事候选人，任期自股东大会通过至第六届董事会届满 [2] - 变更独立董事议案提名唐贵瑶、潘林为独立董事候选人，任期与董事候选人相同 [2] - 相关候选人提名已通过董事会提名委员会审议 [2] 股东大会安排 - 董事会通过召开2025年第二次临时股东大会的议案，定于2025年6月17日举行 [3] - 具体会议事项详见同日披露的股东大会通知（编号：2025-043） [3]

公司融资动态 - 五矿资本全资子公司五矿资本控股有限公司获中国证监会批准公开发行公司债券 注册批复同意发行面值总额不超过180亿元公司债券 [1]

公司债券发行计划 - 公司拟面向专业投资者公开发行不超过人民币9亿元的公司债券，可一次或分期发行 [2] - 债券票面金额为人民币100元，按面值平价发行，期限不超过3年（含3年） [2] - 债券采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本，利息每年支付一次 [2] - 募集资金用途包括偿还到期债券、金融机构借款及补充流动资金 [4] - 债券发行由主承销商以余额包销方式承销 [3] 公司治理与股东回报 - 公司通过《2025年度"提质增效重回报"行动方案暨估值提升计划》 [5] - 制定《公司市值管理制度》并审议通过《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》 [6] - 通过《2024年度"提质增效重回报"行动方案评估报告》 [5] 股东大会相关事项 - 债券发行方案及授权事宜需提交股东大会逐项审议 [2][5] - 董事会通过关于召开2025年第一次临时股东大会的议案 [6] 偿债保障措施 - 若出现偿债风险，公司将采取不分配利润、暂缓资本性支出、调减高管薪酬等措施 [3] - 主要责任人不得调离以确保偿债责任落实 [3] 债券发行授权 - 股东大会将授权董事会全权办理债券发行的具体事宜，包括规模、期限、利率等条款的最终确定 [5]

债券发行议案 - 监事会3票赞成公司符合发行公司债券条件的议案[1] 债券发行方案 - 拟申请公开发行不超30亿元公司债券，面值100元平价发行[2] - 期限不超5年，固定利率协商确定，单利按年计息[3] - 面向专业投资者发行，可一次或分期，不向股东优先配售[3] 决议有效期 - 发行决议有效期自股东大会通过之日起24个月[5] 监事会意见 - 监事会认为方案合理可行，符合公司及股东利益[6]

业绩数据 - 本报告期营业收入19.90亿元，同比减少1.47%；年初至报告期末50.43亿元，同比增长16.10%[9] - 本报告期归属上市公司股东净利润4.11亿元，同比减少19.57%；年初至报告期末12.21亿元，同比减少9.60%[9] - 本报告期基本每股收益0.2479元/股，同比减少19.57%；年初至报告期末0.7362元/股，同比减少9.60%[9] - 本报告期末总资产228.15亿元，较上年度末增长4.95%；归属上市公司股东所有者权益128.81亿元，较上年度末增长1.77%[11] - 非流动资产处置损益本期 - 154.55万元，年初至报告期末 - 153.67万元[13] - 计入当期损益的政府补助本期355.94万元，年初至报告期末1002.45万元[14] - 2024年前三季度营业总收入50.43亿元，较2023年前三季度增长16.1%[32] - 2024年前三季度营业总成本34.45亿元，较2023年前三季度增长36.54%[32] - 2024年前三季度净利润12.41亿元，较2023年前三季度下降10.8%[33] - 2024年前三季度其他综合收益税后净额307.58万元，2023年前三季度 - 1595.99万元[33] - 2024年前三季度综合收益总额12.41亿元，2023年同期13.75亿元[34] - 2024年前三季度归属母公司所有者综合收益总额12.21亿元，2023年同期13.35亿元[34] - 2024年前三季度基本每股收益0.7362元/股，2023年同期0.8144元/股[34] 用户数据 - 报告期末普通股股东总数15133人，优先股股东总数为0人[18] - 安徽省交通控股集团有限公司持股524,644,220股，占比31.63%[19] - 截止报告期末，A股股东总数15,071户，H股股东总数62户[20] 业务数据 - 2024年7 - 9月合宁高速日均车流量48,313架次，同比减少1.01%，通行费收入374,450千元，同比减少3.18%[22] - 2024年1 - 9月高界高速日均车流量25,483架次，同比减少12.94%，通行费收入614,619千元，同比减少14.10%[23] - 2024年1 - 9月宁宣杭高速日均车流量17,265架次，同比增长69.71%，通行费收入333,228千元，同比增长65.46%[23] - 2024年1 - 9月所有路段日均车流量合计2,937,159架次，同比减少7.61%，通行费收入合计1,018,206千元，同比减少5.78%[22][23] - 2024年国庆假期所辖路段出口小型客车流量约218.75万辆，免收金额约9400万元[24] 财务指标变动 - 在建工程报告期末较上年度末减少30.66%，因萧县东改扩建工程项目转固[17] - 营业成本年初至报告期末增长40.59%，因宣广改扩建PPP项目建造服务成本增长[17] - 财务费用年初至报告期末减少33.19%，因存量贷款利率降低及存款利息收入增长[17] - 2024年9月30日货币资金较2023年12月31日增长9.7%[28] - 2024年9月30日资产总计较2023年12月31日增长5%[28] - 2024年9月30日流动负债合计较2023年12月31日增长60.99%[29] - 2024年9月30日负债合计较2023年12月31日增长10.32%[29] - 2024年前三季度利息费用较2023年前三季度下降13.45%[32] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计2023年同期减少[36] - 2024年前三季度经营活动产生现金流量净额2023年同期减少[36] - 2024年前三季度投资活动产生现金流量净额2023年同期增加[36] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计2023年同期增加[37] - 2024年前三季度筹资活动产生现金流量净额2023年同期增加[37] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额2023年同期增加[37] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额2023年同期减少[37] 市场扩张与新策略 - 公司年初至报告披露日完成对安徽交控招商产业基金二期出资1328.33万元[25] - 公司拟申请注册发行不超50亿元、期限不超5年的公司债券，已通过上交所审核并提交证监会注册[26]