募集资金概况 - 2023年4月通过向特定对象增发293.02万股募集资金净额8465.77万元 [1] - 截至报告期末累计项目投入197.47万元 利息收入净额361.83万元 [1] - 应结余募集资金8630.13万元 实际结余8774.19万元 [1] 资金管理机制 - 公司制定《募集资金管理制度》并签署相关监管协议 [1] - 募集资金存放于专用账户管理 本期未投入项目资金 [1] - 投资项目未出现异常情况 资金使用及披露无重大问题 [1] 项目调整情况 - 终止实施"锂电池储能柜火灾防控和惰化抑爆系统扩产项目" [1] - 终止原因为外部环境变化、市场需求调整及现有产能可满足需求 [1] - 剩余募集资金将继续存放于专用账户管理 [1]

公司治理与合规 - 第六届监事会第十一次会议于2025年8月22日召开 应出席监事3名 实际出席3名 会议召集和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 监事会审议通过《公司2025年半年度报告》 确认报告符合法律法规要求并真实反映公司2025年上半年经营管理和财务状况 [1] 募集资金管理 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》等监管要求 未出现违规使用或披露不实情况 [2] - 同意使用不超过4亿元人民币闲置募集资金进行现金管理 并以协定存款方式存放余额 以提高资金使用效率 [2] - 高端耐磨件制造产线智能化改造项目需重新论证并暂缓实施 [3] 风险管理 - 监事会审议通过对中信财务有限公司的风险持续评估报告 [3][4]

募集资金基本情况 - 公司于2019年10月30日首次公开发行A股股票2,780.68万股，每股发行价66.68元，募集资金总额18.54亿元，扣除发行费用1.45亿元后实际净额17.09亿元 [1] - 募集资金已于2019年10月30日到账并经大华会计师事务所验资确认，公司对资金实行专户存储 [1] - 截至2025年6月30日，公司累计投入募集资金10.69亿元，2025年半年度使用金额未直接披露但可通过期末数据推算 [2] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，对资金存储、审批、使用与监督进行规范管理 [2] - 公司与招商证券、浦发银行天津分行签署三方监管协议，并在浦发银行天津浦泰支行开设专项账户（账号：77070078801300001191） [2] - 另在招商银行天津分行（账号：122903417510602）、兴业银行天津华苑支行（已销户）、渤海银行天津华苑支行（已销户）等多家银行开设专项账户 [3][4] - 子公司东营久日、内蒙古久日、怀化久源等亦开设专项账户，部分账户已销户 [3][4] - 公司开立理财产品专用结算账户用于闲置资金理财，不存放非募集资金 [5] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额合计8,572.64万元，理财结算专户余额726.99元，股票回购账户余额0元 [6][7] - 考虑闲置理财投资2.4亿元、定期存款3.7亿元及补充流动资金8,100万元后，实际募集资金期末结余5.81亿元 [7] 2025年半年度募集资金使用 - 本年度投入募集资金总额5,931.78万元，已累计投入11.28亿元 [7] - 变更用途的募集资金总额13.40亿元，占募集资金总额比例78.38% [7] - 主要项目包括：年产9,250吨系列光引发剂及中间体项目（投入5.17亿元，进度94.24%）、光固化技术研究中心改建项目（投入343.87万元，进度6.29%）、久日半导体材料研发实验室建设（投入5,035.85万元，进度100.72%）等 [7] 募集资金投资项目进度及变更 - 终止"年产87,000吨光固化系列材料建设项目"：因山东省海岸线政策限制建设用地获取，且产品1173、184产能过剩，市场前景存在重大不确定性 [8] - "年产9,250吨系列光引发剂及中间体项目"延期：设备交付延迟及园区公用设施未配套，推迟至2022年3月投产 [8] - "年产24,000吨光引发剂项目"终止：因政府土地调整收回土地使用权，且产品与房地产行业关联度高需求减缓 [9] - "光固化技术研究中心改建项目"多次延期：因公司战略调整至半导体产业，原设计无法满足需求，延期至2025年12月 [9][10] - "久日半导体材料研发实验室建设"延期至2024年5月，后完成建设并研发出半导体g/i-线光刻胶及面板显示用光刻胶，部分产品已批量销售 [11][12] - "18,340吨/年光固化材料及光刻胶中间体建设项目"延期至2026年6月：因设计方案优化提升建设水平 [13] - "年产4,500吨光刻胶项目"延期至2024年12月：因设备制造周期延长及施工流程增加，后进入试生产阶段并形成吨级订单 [14] 超募资金使用情况 - 使用超募资金永久补充流动资金1.13亿元（含理财及利息收益1,426.61万元） [15] - 使用超募资金回购股份1,500.19万元（含利息收益774.87元），累计投入超募资金1.28亿元 [15] - 超募资金已于2025年5月13日使用完毕，相关账户注销 [16] 变更募集资金用途详情 - 原"年产87,000吨光固化系列材料建设项目"资金变更至：内蒙古久日项目（2.6亿元）、怀化久源项目（4.55亿元）、久日半导体实验室（5,000万元）、微电子光刻胶光敏剂项目（6,700万元）等 [17] - 原"年产24,000吨光引发剂项目"资金变更至：山东久日光固化材料及光刻胶中间体项目（2.02亿元）、年产2,500吨光固化材料改造项目（1,800万元） [17] - 未确定用途资金变更至：年产4,500吨光刻胶项目（1.3亿元）、光引发剂H4酮项目（5,000万元） [17]

募集资金基本情况 - 公司于2021年首次公开发行股票募集资金总额为人民币333,677.44万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币306,358.16万元，资金于2021年12月7日到位 [1] - 截至2025年半年度，募集资金净额为人民币306,358.16万元，期初实际结余募集资金余额为人民币3,025.59万元，期末结余募集资金余额为人民币20,485.08万元 [1] - 本半年度募集资金现金管理收益及利息收入净额为人民币4,377.10万元，赎回现金管理金额为人民币110,600.00万元，使用募集资金进行现金管理金额为人民币96,800.00万元 [1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户储存，并与保荐机构及银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》 [1] - 募集资金专户开户银行包括中国民生银行股份有限公司苏州分行、华夏银行股份有限公司苏州分行等，期末专户余额合计为人民币204,850,858.32元 [1] - 中国工商银行股份有限公司上海市虹桥开发区支行账户于2024年9月26日销户 [1] 募集资金实际使用情况 - 本半年度募投项目支出为人民币717.61万元，无先期投入置换、闲置补充流动资金及超募资金使用情况 [1][2] - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，累计购买保本型产品金额为人民币96,800.00万元，未赎回余额为人民币86,200.00万元 [2] - 公司于2025年8月21日审议通过将"1xnm闪存产品研发及产业化项目"节余募集资金人民币12,423.91万元永久补充流动资金 [2] 募投项目进度及效益 - 募集资金总额为人民币3,063,581,565.39元，本年度投入募集资金总额为人民币7,176,088.91元，累计投入募集资金总额为人民币2,130,130,554.85元 [3] - "1xnm闪存产品研发及产业化项目"已建设完成并达预定可使用状态，项目节余资金用于补充流动资金 [2][5] - "研发中心建设项目"累计投入金额为人民币44,295,276.57元，投入进度为75.84%，"补充流动资金项目"投入进度为100% [3] 超募资金使用情况 - 超募资金永久补充流动资金金额为人民币1,293,000,000.00元，投入进度为100% [3] - 超募资金用于回购公司股份及尚未使用金额为人民币820,291,842.90元 [3] - 超募资金无用于在建项目、新项目或归还银行贷款的情况 [2]

募投项目结项情况 - 1xnm闪存产品研发及产业化项目已完成建设并达预定可使用状态 于2025年6月30日实现首款1xnm SLC NAND产品量产标准且已实现销售 [1][3] - 项目结项后节余募集资金12,423.91万元将永久补充流动资金 实际金额以转出日专户余额为准 [1][5] 募集资金基本情况 - 首次公开发行募集资金总额333,677.44万元 发行11,056.244万股 每股发行价30.18元 [1] - 扣除发行费用后募集资金净额为306,358.16万元 已于2021年12月7日存入募集资金专户 [1][2] 募投项目资金使用 - 1xnm项目原计划投资总额23,110.68万元 实际累计投入募集资金10,945.04万元 [4] - 项目节余原因包括技术方案优化节约试制费 协调供应链减少设备采购 部分投入由子公司自有资金承担 [5] - 通过现金管理获得投资收益1,329.80万元 另有利息收入扣除手续费后净额1,071.53万元 [4] 募集资金投资项目规划 - 四大募投项目包括1xnm闪存研发产业化 车规级闪存研发产业化 研发中心建设及补充流动资金 [2] - 车规级闪存项目拟投入16,633.84万元 原定2024年6月达到预定可使用状态 [2][3] - 研发中心建设拟投入5,840.48万元 补充流动资金项目拟投入29,415.00万元 [2][3] 资金使用计划及影响 - 节余资金将用于日常经营活动 充盈现金流并提升经济效益 [5] - 项目结项后将注销相关募集资金专户 终止监管协议 [6] - 该举措有利于提高募集资金使用效率 降低财务成本并提升盈利能力 [6]

募集资金基本情况 - 首次公开发行股票募集资金总额为人民币45,011.25万元，扣除发行费用后实际到账募集资金为42,085.52万元，截至2025年6月30日募集资金余额为0元 [1] - 2023年度向特定对象发行股票募集资金总额为人民币72,500.00万元，扣除发行费用后实际到账募集资金为71,549.97万元，截至2025年6月30日募集资金余额为52,139.61万元，其中50,000.00万元用于购买理财产品 [1] 募集资金管理情况 - 公司已制定《募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，并与保荐机构及银行签订三方监管协议 [1] - 因保荐机构更换，公司于2023年9月30日与中信证券股份有限公司及中国银行重新签署募集资金监管协议 [4] - 截至2025年6月30日，募集资金专户已经全部注销，账户余额合计2,139.61万元 [5][6] 募集资金实际使用情况 - 首次公开发行股票募集资金累计直接投入项目4,554.39万元，2023年度向特定对象发行股票募集资金本期直接投入18,323.68万元 [1] - 公司于2025年5月使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计1,068.92万元 [7] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买理财产品金额50,000.00万元，预期年化收益率0.1%-3.5% [7] 募集资金投资项目调整 - 公司将"年产十二万吨植脂末生产基地建设项目"结余资金转至"新建研发中心项目"使用，并注销相关募集资金专户 [3] - 2025年1月将节余募集资金301.49万元永久补充流动资金，占首次公开发行募集资金净额比例0.75% [5] - 新增全资子公司苏州金猫咖啡有限公司及南通佳之味食品有限公司作为"咖啡扩产建设项目"实施主体，并新增实施地点 [5][8] 募集资金使用效益 - "年产十二万吨植脂末生产基地建设项目"累计投入36,709.71万元，实现效益1,116.20万元，未达预计效益 due to下游现制茶饮行业市场波动 [8] - "新建研发中心项目"累计投入3,556.90万元，已于2022年12月投入使用 [8] - "咖啡扩产建设项目"已投入1,526.48万元，进度为2.85% [9]

募集资金基本情况 - 2022年9月非公开发行人民币普通股143,189,655股，募集资金净额810,756,564.92元 [1] - 截至2025年6月30日，报告期内使用募集资金35,946,005.87元，累计使用募集资金总额638,343,936.30元 [1] - 募集资金净额810,756,564.92元，累计投入募投项目总额602,397,930.40元，累计拨付部分承诺项目置换资金109,382,040.38元，累计直接投入募投项目金额493,015,890.02元 [1] 募集资金管理情况 - 公司与保荐机构及银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金专户存储余额合计174,460,378.73元，分布在建设银行、农业银行、中信银行和招商银行等账户 [1] - 公司变更部分募集资金投向，将103,000,000元变更用于克拉玛依市南郊污水处理厂特许经营项目，将53,000,000元变更用于赤壁市陆水工业园污水处理厂及配套管网项目特许经营TOT项目 [1] 募集资金实际使用情况 - 报告期内募集资金使用情况详见附件1，募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更 [1] - 公司使用募集资金109,382,040.38元置换预先已投入募投项目的自筹资金 [2] - 报告期内不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金、节余募集资金使用、超募资金使用等情况 [2] 变更募集资金投资项目情况 - 变更募集资金总额15,600万元，变更比例19.24% [2] - 洪湖市乡镇污水处理厂新建及提标升级和配套管网(二期)PPP项目变更10,300万元用于克拉玛依市南郊污水处理厂特许经营项目 [2][4] - 天津市主城区再生水管网连通工程第一批项目变更5,300万元用于赤壁市陆水工业园污水处理厂及配套管网项目特许经营TOT项目 [2][4] 募投项目具体进展 - 安徽阜阳界首高新区田营科技园污水处理厂建设项目累计投入13,643.28万元，进度92.18%，2022年7月1日进入商运 [2] - 洪湖市乡镇污水处理厂新建及提标升级和配套管网(二期)PPP项目累计投入8,768.35万元，进度78.64%，2024年8月1日进入商运 [2] - 天津市主城区再生水管网连通工程第一批项目累计投入11,618.37万元，进度69.99%，2024年3月27日完成工程验收 [2] - 克拉玛依市南郊污水处理厂特许经营项目累计投入6,878.74万元，进度66.78%，预计2026年6月达到预定可使用状态 [2][3] - 赤壁市陆水工业园污水处理厂及配套管网项目特许经营TOT项目累计投入0元，进度0%，拟终止 [2][3] 项目变更及延期原因 - 克拉玛依项目延期因排水管线建设工程前期手续周期长、当地气候条件限制导致施工进展缓慢 [3] - 洪湖项目建设内容调整，总投资额调整为14,831.99万元，资本性支出11,825.38万元 [3][4] - 天津再生水管网项目因优化工程管理节约3,300万元，获得中央预算内投资补助2,000万元 [3][4] - 赤壁项目因行政部门批准或备案事项无法在合理时间内完成，拟终止实施 [3][4]

募集资金管理总则 - 募集资金指公司通过发行股票或其他股权性质证券向投资者募集并用于特定用途的资金 不包括股权激励计划募集的资金[1] - 募集资金应当专款专用 符合国家产业政策和相关法律法规 原则上用于主营业务 不得用于财务性投资或投资以买卖有价证券为主要业务的公司[1] - 控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用募集资金或利用募投项目获取不正当利益 发现占用需及时要求归还并披露[2] 募集资金存储 - 募集资金需存放于董事会批准设立的专项账户 并在到位后一个月内与保荐机构、商业银行签订三方监管协议后方可使用[3] - 存在两次以上融资时需分别设置募集资金专户 超募资金也需存放于专户管理[3] - 三方监管协议需规定专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时需通知保荐机构 商业银行需每月提供对账单[3][4] 募集资金使用管理与监督 - 募集资金不得用于财务性投资、变相改变用途或提供给关联人使用[4] - 募投项目出现市场环境重大变化、搁置超1年、投入金额未达计划50%等情形时需重新论证可行性[5] - 使用募集资金置换自筹资金、现金管理、补充流动资金、变更用途等事项需董事会审议且保荐机构发表意见 变更用途和超募资金使用还需股东会审议[5][6] 闲置募集资金管理 - 闲置募集资金可进行现金管理 需通过专户或专用结算账户实施 产品需为安全性高、流动性好且期限不超12个月的非保本型[7] - 临时补充流动资金需通过专户实施 仅限于主营业务使用 单次时间不超12个月 到期前需归还至专户[8] - 超募资金应当用于在建项目、新项目或股份回购 使用需经董事会决议、保荐机构意见及股东会审议[9] 节余募集资金处理 - 单个募投项目节余资金用于其他募投项目需董事会审议及保荐机构同意 低于100万或承诺投资额5%可免程序[10] - 全部募投项目完成后节余资金使用需董事会审议及保荐机构同意 占募集资金净额10%以上还需股东会审议 低于500万或净额5%可免程序[11] - 节余资金用于非募投项目需参照变更募投项目履行程序[10] 持续监督与信息披露 - 董事会需每半年度核查募投项目进展并编制披露《募集资金专项报告》 年度审计时需会计师事务所出具鉴证报告[11][12] - 保荐机构需每半年度进行现场调查 会计年度结束后需出具专项核查报告 内容包括募集资金存放、使用及项目进展等[12][13][14] - 公司需配合保荐机构持续督导和会计师事务所审计工作 及时提供相关资料[14] 变更募集资金投向 - 改变募集资金用途包括取消原项目、实施新项目、改变实施主体或方式等 需董事会决议、保荐机构意见及股东会审议[15] - 变更募投项目需公告原项目情况、变更原因、新项目可行性分析、投资计划及保荐机构意见等内容[16] - 变更后的募投项目应投资于主营业务 需确保增强公司竞争能力和创新能力[17] 制度生效与解释 - 制度自股东会审议通过时生效 修改也需股东会审议通过[18] - 制度由董事会制定并负责解释[18]

募集资金基本情况 - 公司于2022年9月非公开发行人民币普通股143,189,655股 每股发行价格为5.80元 募集资金总额为830,499,999元 扣除发行费用19,743,434.08元后 募集资金净额为810,756,564.92元 [1] 募集资金投资项目现状 - 截至2025年7月31日 累计投入募集资金63,834.40万元 占募集资金净额81,075.66万元的78.7% [2] - 安徽阜阳界首高新区田营科技园污水处理厂建设项目拟投入14,800万元 累计投入13,643.28万元 因政府审计决算未完成 部分工程款未支付 [2] - 洪湖市乡镇污水处理厂项目拟投入11,150万元 累计投入8,768.35万元 因工程结算未完成 部分款项未支付 [2] - 克拉玛依市南郊污水处理厂特许经营项目因工程结算进度 预计2026年8月募集资金使用完毕 [2] - 赤壁市陆水工业园污水处理厂及配套管网项目拟投入5,300万元 累计投入0元 项目拟终止 [2] 终止募投项目原因及影响 - 赤壁项目因行政审批事项无法在合理时间内完成 不符合特许经营协议移交条件 公司拟协商解除协议 [3] - 项目总投资30,100万元 原计划使用募集资金5,300万元 其余通过自有资金和银行贷款解决 [3] - 终止后剩余募集资金将继续存放于专户 未来用于新投资项目可行性论证 [4] - 终止决定基于实际经营情况审慎作出 旨在提高募集资金使用效率和维护股东利益 [4] 募投项目延期情况 - 克拉玛依市南郊污水处理厂项目因排水管线建设工程延期 达到预定可使用状态日期推迟至2026年8月 [5] - 延期原因包括施工审批周期长、地下管线复杂、气候限制（每年11月至次年3月为冬歇期）导致工程进展缓慢 [6] - 延期未改变项目实施主体、资金用途及规模 不影响项目实质推进 [6] 审议程序履行情况 - 部分募投项目终止及延期事宜已于2025年8月22日经公司第九届董事会第六十四次会议审议通过 [6] - 审计与风险控制委员会认为该决定符合监管规定和股东利益 已履行必要审议程序 [7] - 保荐机构中信证券对相关事项无异议 认为符合募集资金管理法规要求 [7][8]

募集资金基本情况 - 公司于2020年通过发行股份及支付现金方式募集资金总额5亿元，发行价格为每股6.66元 [1] - 扣除券商承销佣金及保荐费1132.08万元（不含税）及其他发行费用144.81万元（不含税）后，募集资金净额为48723.11万元 [1] - 募集资金到位情况经中汇会计师事务所验资确认，并于2020年12月8日出具验资报告 [1] 募集资金使用规划 - 募集资金净额用于两个项目：杭州诚园置业有限公司的"诚园置业自持部分升级改造项目"和杭州东部软件园股份有限公司的"东部软件园园区提升改造工程和'智云社'众创空间项目改造工程" [2] - 截至2025年7月31日，公司累计使用募集资金45320.25万元，尚未使用金额为3402.86万元（不含利息） [2] 募集资金项目变更及结项 - 2024年4月18日及6月28日，公司通过决议将原募投项目"东部软件园园区提升改造工程和'智云社'众创空间项目改造工程"变更为"东部软件园提升改造项目" [3] - 2024年通过决议将"诚园置业自持部分升级改造项目"结项，并将节余募集资金永久补充流动资金 [3] - 另将支付税金、中介机构费用等结余部分748.1万元及利息永久补充流动资金 [4] 闲置募集资金补充流动资金安排 - 公司决定使用3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [4] - 该事项已于2025年8月21日经第九届董事会第十六次会议审议通过 [4] - 公司承诺不会变相改变募集资金用途，且到期后将资金归还至募集资金专户 [4] 独立财务顾问核查结论 - 民生证券认为公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要审批程序，符合监管规则 [5] - 独立财务顾问对该事项无异议 [5]