公司治理结构变更 - 董事会审议通过修订公司章程并取消监事会 将监事会职责转由董事会审计委员会承接 相关议案尚需提交股东大会审议 [11][12][13] - 公司完成总经理人事变更 聘任吕洁冰为新任总经理 其具有丰富的行业和管理经验 [14][15][19] 募集资金管理 - 公司2023年向特定对象发行A股募集资金净额8.72亿元 发行价格3.28元/股 发行数量2.69亿股 [21][46] - 截至2025年6月30日 募集资金已使用6.45亿元投入项目 2.62亿元补充流动资金 [26][35] - 募集资金专户余额2.32亿元 包含利息收入37.32万元和理财收益301.71万元 [24][32] 闲置资金理财运作 - 董事会批准使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理 投资保本型理财产品和结构性存款等低风险品种 [9][41][44] - 2024年8月已授权3.4亿元理财额度 报告期内实际投入10.8亿元 收回本金8.8亿元 实现投资收益301.71万元 [31][32] - 现金管理期限不超过12个月 资金可滚动使用 由财务部具体实施 [49][50] 募投项目进展 - 受行业政策变化影响 公司正重新论证募集资金投资项目的可行性和预期收益 [33][43] - 报告期内未发生募投项目变更、资金置换及节余资金使用情况 [27][28][29][30] 内部控制与合规 - 公司设立5个募集资金专户 分别存放于光大银行、华夏银行等金融机构 并签署三方及四方监管协议 [23][25] - 募集资金使用符合监管要求 不存在违规情形 [32][51]

公司章程修订 - 公司已完成《公司章程》修订 修订后全文已在上海证券交易所网站披露 该修订尚需提交股东会审议批准 [1] - 修订生效前公司监事会及监事将继续履行相关职责 生效后需向市场监督管理部门办理变更登记与备案 [1] - 公司董事会提请股东会授权经营管理层办理变更登记等相关后续事宜 [1] 募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额33780万元 扣除发行费用22707万元后募集资金净额为33553万元 该款项已于2024年7月8日全部到位 [2] - 募集资金到位情况经天健会计师事务所验证 并出具验证报告 公司对募集资金采取了专户存储管理 [2] - 截至2025年6月30日募集资金专户存在039万元差异 系尚未支付的发行费用 [4] 募集资金管理情况 - 公司制定了《募集资金管理制度》对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面作出具体规定 [4] - 截至报告期末公司严格按照监管要求管理和使用募集资金 不存在违反相关法律法规的情形 [4] - 募集资金实行专户存储 在银行设立募集资金专户 具体存储情况详见单位元表格 [5] 募集资金使用情况 - 公司于2024年7月26日使用募集资金17739万元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 [6] - 2025年3月31日公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额不超过5900万元 使用期限不超过12个月 [7] - 截至2025年6月30日公司使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金净额为687万元 [8] 现金管理情况 - 公司使用不超过1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 该额度可滚动使用 投资产品为安全性高、流动性好的保本型产品 [9] - 截至2025年6月30日公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为0万元 报告期内现金管理收益及银行存款利息为584万元 [9] 股东大会召开安排 - 公司将于2025年9月16日召开2025年第一次临时股东大会 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 [17] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为股东大会召开当日的915-1500 [18] - 各议案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过 并于2025年8月30日披露 [20] 股东投票注意事项 - 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票 [20] - 持有多个股东账户的股东可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 [20] - 同一表决权通过不同方式重复进行表决的 以第一次投票结果为准 [22]

公司治理与董事会决议 - 第四届董事会第九次会议于2025年8月28日召开 审议通过半年度报告及利润分配等议案 表决结果为全票通过8票同意 [4][5][6] - 董事会同意取消监事会 由审计委员会行使监事会职权 并修订《公司章程》及多项内部管理制度 包括董事会议事规则 股东会议事规则等17项制度 [13][16][19] - 独立董事朱南文因工作原因未亲自出席会议 委托独立董事卢建波代为表决 [4] 半年度利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税） 以总股本116,415,000股计算 合计派发现金红利34,924,500元 [10][53][54] - 现金分红金额占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为46.34% 母公司可供分配利润为125,216,211.61元 [1][10][54] - 利润分配预案已获董事会和监事会审议通过 尚需提交股东会审议 [12][36][55] 募集资金管理及使用 - 公司首次公开发行募集资金净额为51,368.48万元 实际募集资金59,624万元 扣除发行费用后净额经容诚会计师事务所验证 [40] - 截至2025年6月30日 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理 额度不超过29,000万元 投资保本型理财产品 [46] - 公司于2025年4月28日决议将电动两轮车电驱动系统扩产项目延期至2026年6月30日 [47] 半年度报告及信息披露 - 公司2025年半年度报告经董事会及监事会审议通过 认为报告内容真实 准确 完整 符合相关规定 [5][32] - 募集资金存放与实际使用情况专项报告显示 公司募集资金管理符合监管规定 未出现违规情形 [8][50] - 公司修订多项信息披露相关制度 包括《信息披露管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》等 [19][22] 监事会决议及治理结构变更 - 第四届监事会第九次会议于2025年8月28日召开 审议通过半年度报告及利润分配预案 表决结果为全票同意3票 [30][32][36] - 公司取消监事会设置 相应解除监事职务 废止《监事会议事规则》 由董事会审计委员会行使监事会职权 [13][62] - 《公司章程》修订涉及股东会表述统一 删除监事会相关章节 增加职工董事及董事会专门委员会内容 [63]

公司基本情况 - 公司证券代码603119 证券简称浙江荣泰 为浙江荣泰电工器材股份有限公司[1] - 公司半年度报告未经审计且无利润分配或公积金转增股本预案[1] - 报告期内公司控股股东或实际控制人未发生变更[1] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票7000万股 每股发行价格15.32元 募集资金总额10.724亿元[2] - 扣除发行费用1.023亿元后 募集资金净额为9.701亿元[2] - 募集资金已全部存放于专项账户并签署三方监管协议[3] 募集资金使用情况 - 2025年上半年募集资金投资项目投入使用资金4892.13万元[5] - 2023年使用募集资金置换预先投入的自筹资金9238.08万元[5] - 截至2025年6月30日不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况[6] 现金管理情况 - 2025年2月批准使用不超过5.2亿元闲置募集资金进行现金管理[7] - 截至2025年6月30日现金管理未到期余额2.28亿元[7] - 现金管理额度自董事会通过起12个月内有效且可循环使用[7] 超募资金使用情况 - 2025年上半年不存在用超募资金补充流动资金或归还银行贷款[8] - 使用超募资金投资湖南荣泰年产1.5万吨新能源用云母制品项目[9] - 截至2025年6月30日该募投项目累计投入3936.34万元[9] 募投项目变更情况 - 年产240万套新能源汽车安全件项目延期至2026年12月[11] - 变更2.8亿元募集资金用途 其中2.5亿元用于云母材料项目 3000万元用于新能源汽车零部件项目[14] - 湖南荣泰年产1.5万吨新能源用云母制品项目同样延期至2026年12月[12] 公司治理情况 - 第二届董事会第十次会议于2025年8月28日召开 7名董事全部出席[28] - 第二届监事会第八次会议同日召开 3名监事全部出席[22] - 董事会及监事会均审议通过2025年半年度报告及募集资金存放使用情况专项报告[30][32][23][25]

公司基本情况 - 公司代码600527 证券简称江南高纤 [1][4] - 2025年半年度报告于8月30日发布 [5][9][18] - 全体董事出席董事会会议 监事会3名监事全部出席会议 [1][21] 财务与经营数据 - 2025年1-6月使用募集资金60.57万元 [10] - 永久补充流动资金17,316.58万元 [10] - 累计使用募集资金52,022.15万元 永久补充流动资金39,816.58万元 [10] - 募集资金余额为零 含累计利息收入净额9,671.75万元 [10] 募集资金管理 - 2017年非公开发行股票募集资金净额82,166.98万元 [9][25] - 募集资金专户已注销 [12][17] - 2025年1-6月现金管理产生利息收入393.57万元 [10] - 2024年4月批准1.7亿元闲置募集资金现金管理额度 [15][26] 董事会与监事会决议 - 第九届董事会第二次会议全票通过7项议案 [6][8] - 监事会会议全票通过3项议案 [22][24] - 审议通过半年度报告及募集资金使用专项报告 [6][23] - 追认现金管理超授权期限事项 [8][24][27] 募集资金使用情况 - 年产4.2万吨差别化涤纶毛条生产线技术改造项目已结项 [17] - 节余募集资金17,316.58万元永久补充流动资金 [10][17] - 2023年终止部分募投项目 14,000万元补充流动资金 [17] - 不存在超募资金补充流动资金或归还银行贷款情况 [15]

核心观点 - 公司2025年上半年实现归属于上市公司股东的净利润26,110,575.17元 并推出每10股派发现金红利1.00元的利润分配方案 派发现金总额8,266,374.00元 占净利润比例为31.66% [35] - 公司募集资金管理规范 截至2025年6月30日累计使用募集资金232,922,201.46元 专户余额8,062,961.56元 且存在6,363,643.20元的利息收益 [21] - 公司董事会审议通过开展不超过等值1亿元人民币的外汇衍生品业务 以规避汇率波动风险 [45][46] 财务数据表现 - 2025年上半年合并报表归属于上市公司股东的净利润为26,110,575.17元 [35] - 截至2025年6月30日母公司累计未分配利润为198,291,405.80元 [35] - 公司总股本82,690,657股 扣除回购专用账户股份26,917股后实际分配基数为82,663,740股 [35] 利润分配方案 - 向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税） 合计派发现金红利8,266,374.00元 [3][35] - 现金分红占2025年上半年净利润比例为31.66% [35] - 分配方案已获董事会全票通过 无需提交股东大会审议 [3][37] 募集资金使用 - 募集资金总额282,629,217.78元 募集资金净额234,621,519.82元 [20] - 2025年上半年直接投入募集资金项目9,541,042.79元 [21] - 累计使用募集资金232,922,201.46元 专户余额8,062,961.56元 [21] 外汇风险管理 - 拟开展远期结售汇等外汇衍生品业务 额度不超过等值1亿元人民币 [45][46] - 业务基于真实贸易背景 用于规避汇率波动风险 非投机性交易 [45][48] - 授权期限为董事会审议通过后12个月 额度可滚动使用 [49] 公司治理 - 董事会审议通过半年度报告、募集资金使用报告、利润分配方案等五项议案 [6][10][13][16][18] - 所有议案均获得5票同意 0票反对 0票弃权的表决结果 [8][11][14][16][18] - 公司存在股份回购情况 利润分配采用差异化分红方式 [35]

公司基本信息 - 公司代码603172 简称万丰股份 属于化工行业[1] - 2025年半年度报告未经审计[2] - 公司不进行半年度利润分配和公积金转增股本[3] - 报告期内控股股东、实际控制人、优先股及债券情况均未发生变更[4] 经营数据披露 - 2025年1-6月主要经营数据按上交所要求披露 包括产品产量销量收入、价格变动及原材料价格变动[5] - 2024年1-6月未采购间苯二胺原材料[5] - 报告期内无其他对生产经营有重大影响的事项[6] 公司治理情况 - 第二届监事会第十二次会议于2025年8月28日召开 全体3名监事出席[9] - 监事会审议通过2025年半年度报告及募集资金使用专项报告 认为报告编制合规、内容真实准确[10] - 第二届董事会第十六次会议于2025年8月28日召开 全体9名董事出席（2人以通讯方式）[38] - 董事会审议通过半年度报告及募集资金使用专项报告 表决结果均为9票同意0反对[40][42] 募集资金管理 - 2023年首次公开发行募集资金总额4.87亿元 净额4.21亿元[15] - 截至2025年6月30日闲置募集资金现金管理余额2.34亿元[17] - 公司制定《募集资金管理制度》并设立专项账户 与东兴证券及三家银行签署三方监管协议[18][19] - 2024年12月董事会批准使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理[24] - 募集资金投资项目"年产1万吨分散染料技改提升项目"延期至2025年12月[29][30] - "研发中心建设项目"延期至2026年12月 原因包括设备采购周期超预期及宏观经济影响[30] - 报告期内不存在募集资金变更、超募资金使用或违规情形[31][32]

公司治理与会议决议 - 第十一届董事会第二十六次会议于2025年8月29日以通讯表决方式召开 全体12名董事出席 审议通过《2025年半年度报告及其摘要》及《募集资金2025年半年度存放、管理与使用情况》两项议案 表决结果均为全票同意 [9][10][12][13] - 第十一届监事会第二十次会议同期召开 全体5名监事出席 审议通过相同两项议案 监事会认为半年度报告编制合规且内容真实准确 募集资金管理符合监管要求 [18][19][21][22] 募集资金管理 - 2015年非公开发行募集资金净额650,659.88万元 截至2025年6月30日存放于8个专项账户 严格执行三方监管协议 [25][26][27][28] - 募集资金实际投入项目与承诺一致 其中媒资内容中心建设项目已于2022年12月结项 智慧广电融合业务建设项目因账户利息增加投资额18,862.07万元 [28][29][30] 资产减值处理 - 2025年半年度计提资产减值准备6,167.99万元 减少同期利润同等金额 涉及应收款项信用风险组合评估及存货成本与可变现净值孰低计量 [32][33][34] - 计提符合会计准则谨慎性原则 公司对核销应收账款建立追索机制 法务及财务部门保留追讨权利 [35][36]

公司财务与资本结构 - 公司拟使用盈余公积金123,023,162.30元和资本公积金408,894,269.67元，合计531,917,431.97元弥补母公司累计亏损，使未分配利润归零 [4][5] - 弥补亏损后，母公司盈余公积金降至0元，资本公积金降至969,161,629.98元，累计未分配利润降至0元 [5] - 公司2025年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增 [1] 股东结构与股权变动 - 前10名股东中，财通基金管理有限公司持股10,019,960股，诺德基金管理有限公司持股6,686,626股，华夏基金管理有限公司持股3,992,015股，华安证券资产管理有限公司持股1,996,007股 [1] - 股东信息依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股东名册披露，同一公司多个账户持股数量未合并计算 [2] - 公司于2025年2月24日披露2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票发行结果，发行对象包括多家基金管理公司 [1] 募集资金使用与管理 - 公司以简易程序向特定对象发行39,920,159股，募集资金总额199,999,996.59元，扣除发行费用1,866,344.88元后，实际募集资金净额198,133,651.71元 [9] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金29,291,740.10元，尚未使用募集资金余额169,322,544.79元（含利息收入等） [10] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4,940,431.66元及已支付发行费用的自筹资金215,000.00元，合计5,155,431.66元 [13] 公司治理与会议决议 - 第十届董事会第七次会议及第十届监事会第七次会议于2025年8月28日召开，审议通过使用公积金弥补亏损、半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及半年度报告等议案 [23][25][26][34][36][37] - 董事会应出席董事11名，现场出席7名，视频出席4名；监事会应出席监事5名，现场出席3名，视频出席2名 [22][33] - 使用公积金弥补亏损的议案尚需提交公司股东会审议 [8][24][35] 历史亏损原因 - 母公司累计未分配利润为负的主要原因包括原控股子公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司2014年破产清算及原控股子公司乐山沫江煤电有限责任公司2014年关停主要经营资产并于2018年进入破产清算 [4]

公司基本情况 - 所有董事均已出席审议半年度报告的董事会会议 [2] - 公司报告期内控股股东和实际控制人均未发生变更 [4] - 公司无优先股股东持股情况 [4] 募集资金基本情况 - 公司通过以简易程序向特定对象发行人民币普通股39,361,335股 募集资金总额132,254,085.60元 扣除发行费用7,347,020.14元后 实际募集资金净额124,907,065.46元 [6] - 新增股份于2024年9月5日在深圳证券交易所上市 限售股份于2025年3月5日解除限售并上市流通 [4] - 截至2025年6月30日 募集资金账户余额33,989,185.06元 [7] 募集资金管理情况 - 公司修订《募集资金管理制度》并于2024年9月14日和10月11日分别经临时董事局会议和临时股东会审议通过 [8] - 公司在兴业银行德阳分行设立募集资金专项账户 并与银行及保荐机构甬兴证券签订三方监管协议 [9] - 公司使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限不超过12个月 [12] 募集资金使用情况 - 募集资金投资项目"电石渣资源化综合利用项目（一期）"内部投资结构调整 项目实施主体和投资用途未变更 [4] - 公司使用不超过3,000万元闲置募集资金进行现金管理 购买安全性高、流动性好的投资产品 [12] - 截至2025年6月30日 不存在募集资金先期投入置换、节余资金使用、超募资金及变更投资项目的情况 [11][13][16] 公司治理事项 - 公司第十二届第八次董事局会议审议通过2025年半年度报告及募集资金存放与使用情况专项报告 [21] - 会议审议通过修订《公司章程》及《股东会议事规则》《董事局议事规则》等多项管理制度 [22][23] - 监事局会议审议通过半年度报告及募集资金专项报告 认为募集资金管理使用符合监管要求 [19] 股东会安排 - 公司定于2025年9月16日召开2025年第一次临时股东会 审议《公司章程》修订等议案 [25][31] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [26][37] - 股权登记日为2025年9月11日 登记时间截止2025年9月12日下午5:00 [27][33]