募投项目结项与资金使用 - 公司“道通科技研发中心建设暨新一代智能维修及新能源综合解决方案研发项目”已顺利结项，并将节余募集资金人民币10,149.47万元永久补充流动资金，用于日常生产经营 [3] - 该项目为2022年向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目，公司于2022年7月14日完成发行，募集资金总额人民币128，000万元，净额人民币126，187.37万元，该项目承诺使用募集资金人民币90，000万元 [3] - 截至2025年12月30日，该项目实际使用募集资金人民币81，888.15万元，募集资金实际剩余人民币8，111.85万元，加上利息和理财收益净额人民币2，037.63万元，最终形成节余资金人民币10，149.47万元 [3] 公司治理与决策程序 - 公司已审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会认为此举符合公司发展需求 [4] - 该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议 [4]

股价与市值表现 - 截至2025年12月31日收盘，公司股价报收于48.58元，较上周的47.85元上涨1.53% [1] - 本周股价最高报49.1元，最低报45.67元 [1] - 公司当前最新总市值为45.35亿元，在自动化设备板块市值排名57/78，在两市A股市值排名3610/5181 [1] 公司融资与项目进展 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为101,106.29万元 [1] - 公司新增在中国邮政储蓄银行修水县支行开立两个募集资金专户，分别用于“生活用纸智能装备生产建设项目”和“技术研发中心建设项目” [1] - 公司已与银行及国投证券签署《募集资金三方监管协议》，对专户的使用、监管及信息披露作出规定，协议自签署之日起生效 [1]

募集资金基本情况 - 公司获准首次公开发行人民币普通股（A股）131,880,000股，每股发行价格为人民币5.98元，募集资金总额为人民币788,642,400.00元 [1] - 扣除发行费用人民币101,692,287.40元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币686,950,112.60元，资金已于2025年10月13日全部到账 [1] - 募集资金已进行专户存储，并与保荐人及商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》 [1] 募集资金投资项目调整 - 由于实际募集资金净额低于招股说明书披露的拟投入金额，公司于2025年10月29日召开董事会，对募投项目拟投入金额进行了调整 [2] - 调整后的募集资金运用情况已通过《关于调整部分募投项目拟投入金额的议案》 [2] 募集资金专项账户管理 - 公司披露了截至公告日的募集资金专项账户情况 [2] - 募投项目“偿还银行贷款”对应的募集资金已按调整后计划使用完毕，公司已对该项目对应的专项账户办理销户手续 [2] - 账户注销产生的节余资金合计人民币6,656.34元，其中节余募集资金267.77元，利息收入6,388.57元 [2] - 节余资金已全部转入“年产5.6万吨新能源及动力电池用等高端胶粘剂、高性能复合材料树脂系统项目”的专项账户，用于该项目建设 [2] - 随着专项账户注销，公司与保荐人及招商银行上海豫园支行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止 [3] 募投项目结项及节余资金详情 - 募投项目“偿还银行贷款”募集资金已全部使用完毕，满足结项条件 [4] - 该项目节余募集资金（包括利息收入）总额为人民币8,739.68元 [6] - 节余资金主要来源于募集资金存放期间形成的利息收入 [5] - 其中，兴业银行专项账户（已注销）节余资金2,083.34元，全部为利息收入；招商银行专项账户节余资金6,656.34元，含利息收入6,388.57元，节余募集资金267.77元 [5] - 上述所有节余资金已按规定转入“年产5.6万吨新能源及动力电池用等高端胶粘剂、高性能复合材料树脂系统项目”的专项账户 [5] 决策程序履行情况 - 根据相关规定，单个募投项目结项后，节余资金用于其他募投项目，且金额低于100万元或低于该项目承诺投资额5%的，可免于履行董事会审议及保荐机构发表意见程序 [6] - 本次结项项目节余资金为8,739.68元，低于100万元，亦未达到该项目募集资金承诺投资额的5% [6] - 因此，本次募投项目结项、节余资金使用及专项账户注销事项无需提交董事会审议，也无需保荐机构发表意见 [6]

公司治理与会议安排 - 公司将于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东大会，会议将采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的方式进行表决 [2][3] - 本次股东大会将审议关于变更部分募集资金用途、使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行现金管理等三项议案，且三项议案均需对中小投资者单独计票 [5][6][7] - 股东会议案已经公司于2025年12月29日召开的第三届董事会第二次会议审议通过，董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了全部五项议案 [19][20][22][25][28][31] 募集资金使用变更与项目延期 - 公司拟变更部分募集资金用途，将原募投项目“年产1万吨分散染料技改提升项目”中的4,000万元募集资金，用于新项目“八车间等推倒重建及2000吨功能型染料、500吨分散染料354:1、3000吨氰化染料提升改造项目”，变更金额占首次公开发行股票募集资金净额42,058.99万元的9.51% [35][37][38] - 新项目总投资额为6,000万元，其中拟使用募集资金4,000万元，不足部分由自有资金投入，项目分两期实施，一期计划2027年9月建成投产并可产生收益，二期计划2028年9月建成 [35][36][41][52] - 新项目达产后预计年产2000吨功能型染料、500吨分散染料354:1和3000吨氰化染料，预计实现年营业收入32,442.40万元，净利润（税后）4,221.92万元，项目税后财务内部收益率为33.92%，税后投资回收期为4.18年 [52] - 原募投项目“年产1万吨分散染料技改提升项目”达到预定可使用状态日期将从2025年12月延期至2026年6月，截至2025年11月30日，该项目已使用募集资金11,310.04万元，占拟投入募集资金总额的41.05% [38][40][43] 变更与延期的具体原因 - 变更募集资金用途的主要原因包括：提升生产自动化程度以符合《化工和危险化学品安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）》对高危工艺全流程自动化改造的要求；通过采用高效设备降低综合能耗与污染物排放，符合绿色制造政策导向 [44][45] - 新项目旨在优化生产条件、提升自动化水平，以提高产能利用率与产品质量稳定性，从而增强公司在分散蓝354:1、功能型染料及氰化染料市场的竞争力，这些产品市场需求稳定或持续增长 [46][54] - 原项目延期主要是为了统筹规划全厂生产布局、动线安排及公用工程，并与新项目的建设进行协调，导致实施进度较原计划放缓 [49] 闲置资金现金管理计划 - 公司计划使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金以及不超过人民币24,000万元的闲置募集资金进行现金管理，期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，资金可滚动使用 [67][71] - 进行现金管理的目的是在确保不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，提高资金使用效率，实现现金资产的保值增值 [65][66] - 闲置募集资金将投资于安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型产品；闲置自有资金将投资于安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品 [70] 行业与公司背景 - 公司属于精细化工行业，当前行业正向自动化、智能化、绿色化方向转型，小型落后产能持续出清 [47] - 新项目符合国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类项目，属于用于数码喷墨印花、功能型化学纤维染色等领域的新型染料开发与生产 [53] - 公司是一家专业生产分散染料的企业，截至2025年第三季度末，拥有29项发明专利和7项实用新型专利，具备实施技术改造项目的技术和人才储备 [56]

董事会会议召开与审议情况 - 纳百川新能源股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2025年12月30日以通讯方式召开，应出席董事6人，实际出席6人，会议由董事长陈荣贤主持 [2] - 会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权 [3][6] - 该议案已事先经公司董事会审计委员会审议通过，且保荐人浙商证券股份有限公司对此发表了无异议的核查意见 [4][5] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,791.74万股，发行价格为人民币22.63元/股，募集资金总额为人民币63,177.08万元 [10] - 扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币55,555.22万元 [10] - 募集资金已于2025年12月12日经天健会计师事务所审验到位，并已全部存放于专项账户实行专户管理 [11] 募投项目资金调整原因与方案 - 调整原因为公司实际募集资金净额低于招股说明书中募投项目拟使用募集资金的金额 [12] - 为保证募投项目顺利实施，在不改变募集资金用途的前提下，公司根据实际募集资金净额及经营发展战略，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整 [12] - 调整后募投项目投资金额的不足部分，公司将通过自有资金或自筹资金方式解决 [12][13] 相关审议程序与意见 - 公司董事会认为本次调整是根据经营发展战略、实际经营需要及资金到位情况做出的审慎决定，符合公司和全体股东的利益 [14][15] - 公司审计委员会同意本次调整，认为不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况 [16] - 保荐人经核查认为，公司已履行必要审议程序，本次调整符合相关监管规定，对本次调整事项无异议 [16]

公司募集资金基本情况 - 公司于2022年首次公开发行股票1,668万股，每股发行价65.58元，募集资金总额109,387.44万元，扣除发行费用8,281.15万元后，募集资金净额为101,106.29万元 [2] - 募集资金到位情况已由天健会计师事务所于2022年12月8日审验并出具验资报告 [2] 募集资金专户与监管协议历史 - 为规范管理，公司设立了募集资金专项账户 [3] - 公司及全资子公司此前已与多家银行及保荐机构（安信证券，现国投证券）在2023年1月、2023年7月及2025年3月多次签订《募集资金三方/四方监管协议》 [3] 本次新增专户及协议签署 - 为提高募集资金使用效率，公司第二届董事会第十九次会议审议同意在中国邮政储蓄银行修水县支行开立新的募集资金专户 [4] - 新专户将用于“生活用纸智能装备生产建设项目”及“技术研发中心建设项目”的募集资金存放与使用 [4] - 公司已与邮储银行修水县支行、国投证券签订新的《募集资金三方监管协议》 [4] 监管协议核心条款 - 专户资金仅限用于指定项目，不得挪作他用 [4][7] - 保荐机构（国投证券）有权对募集资金使用情况进行监督，包括现场调查、书面问询等方式，并至少每半年进行一次现场检查 [5][7][8] - 银行需按月（每月3日前）向公司出具对账单并抄送保荐机构 [5][8] - 若公司单次或12个月内累计从专户支取金额超过5,000万元或募集资金净额的20%，银行需及时邮件通知保荐机构并提供支出清单 [5][8] - 若银行连续三次未及时出具对账单或通知大额支取，或未配合调查，公司有权单方面终止协议并注销专户 [6][9] - 协议自三方签署盖章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并销户且保荐机构督导期结束之日失效 [6][9]

公司治理与股东会安排 - 公司将于2026年1月20日15:30在湖南省长沙市通程国际大酒店召开2026年第一次临时股东会 [1] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为2026年1月20日9:15至15:00 [1][2] - 会议将审议《关于为子公司提供担保的议案》等事项 其中议案1将对中小投资者单独计票 [4][5] 对外投资进展 - 公司全资子公司深圳网聚投资有限责任公司于2021年出资64,400万元参与设立四川成都新津肆壹伍股权投资基金 [18] - 该基金经过数次增资 认缴出资总额从最初的110,000万元增至129,100万元 [19][20] - 2025年12月30日 经合伙人变更及出资额调整 该基金出资总额由129,100万元调整至123,463.23万元 [22] 董事会决议事项 - 公司第六届董事会第六次会议于2025年12月30日召开 全体7名董事出席并审议通过三项议案 [27] - 会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》 该议案尚需提交股东会审议 [28][29] - 会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》 [30] - 会议审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》 [33] 募集资金使用与结项 - 公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金总额为100,000万元 实际募集资金净额为98,178.40万元 [39] - 本次结项的募投项目为“海南年产6,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目”和“江苏阿惠食品有限公司年产30,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目” 标志着公司2019年可转债募投项目全部结项 [38] - 上述项目结项后 节余募集资金及利息合计200.23万元将永久补充公司流动资金 并注销对应募集资金专户 [38][45] - 节余资金主要来源于闲置募集资金现金管理的收益及存款利息收入 [43] 对外担保情况 - 公司为旗下7家子公司的房屋租赁及物业服务提供连带责任保证担保 主债权金额合计4,469.21万元 [48][50] - 担保期限为主合同租赁期限届满之日起2年 若债务延续则担保期限自动顺延 [50] - 截至公告日 公司对控股子公司担保总额为4,469.21万元 占公司最近一期经审计净资产的比例为0.71% [55]

公司近期融资与资金管理动态 - 公司于2025年12月26日召开董事会，审议通过使用不超过人民币35,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金的议案 [1] - 公司及全资子公司山西北铜、北铜新材于2025年12月30日与交通银行、工商银行及保荐机构中德证券签订了《募集资金三方监管协议》 [2] 募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股股票132,260,268股，每股发行价人民币7.30元，募集资金总额为965,499,956.40元 [2] - 扣除不含税的总发行费用人民币14,261,403.80元后，募集资金净额为人民币951,238,552.60元 [2] - 上述募集资金已于2024年12月23日全部到位，并已完成验资 [2] - 募集资金已全部存放于专项账户，并已签订三方监管协议 [2] 临时补流专项账户设立与监管协议核心内容 - 为规范管理，公司全资子公司山西北铜、北铜新材分别设立募集资金临时补流专项账户 [3] - 专项账户仅用于闲置募集资金临时补充流动资金的存储和使用，且资金仅用于与主营业务相关的生产经营活动 [5] - 保荐机构中德证券有权对募集资金使用情况进行监督，包括现场调查、查询专户资料等，并需每半年进行一次现场检查 [5] - 开户银行需按月提供对账单，并抄送保荐机构 [6] - 若公司一次或十二个月内累计从专户支取金额超过五千万元或募集资金净额的20%，银行需及时通知保荐机构 [6] - 若银行连续三次未及时提供对账单或通知大额支取情况，公司或保荐机构可单方面终止协议并注销专户 [6] - 协议自签署盖章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且保荐机构督导期结束后失效 [6]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）131,880,000股，每股发行价格为人民币5.98元，募集资金总额为人民币788,642,400.00元 [2] - 扣除发行费用人民币101,692,287.40元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币686,950,112.60元，已于2025年10月13日全部到账 [2] 募集资金投资项目调整 - 由于实际募集资金净额低于招股说明书披露的拟投入金额，公司于2025年10月29日召开董事会，对募投项目拟投入金额进行了调整 [3] 部分募投项目结项与账户注销 - 募投项目“偿还银行贷款”的募集资金已按照调整后的使用计划全部使用完毕，满足结项条件 [3][5] - 公司已对该项目对应的募集资金专项账户办理销户手续 [3] - 账户注销产生的节余资金合计人民币6,656.34元，其中节余募集资金267.77元，利息收入6,388.57元 [3] - 为加强账户管理、提高效率，公司已将上述节余资金全部转入“年产5.6万吨新能源及动力电池用等高端胶粘剂、高性能复合材料树脂系统项目”的募集资金专户，用于该项目建设 [3][5] 节余资金总体情况与处理 - 本次结项的“偿还银行贷款”项目，其节余募集资金（包括利息收入）总额为人民币8,739.68元 [6] - 节余资金主要来源于募集资金存放期间形成的利息收入 [5] - 公司已将全部节余资金转入“年产5.6万吨新能源及动力电池用等高端胶粘剂、高性能复合材料树脂系统项目”的募集资金专户，以充分发挥资金使用效益 [5] 决策程序履行情况 - 根据相关规定，单个募投项目结项后，节余资金用于其他募投项目，且金额低于100万元或低于该项目募集资金承诺投资额5%的，可免于履行董事会审议及保荐机构发表意见的程序 [6] - 本次结项项目的节余资金为8,739.68元，低于100万元，亦未达到该项目募集资金承诺投资额的5% [6] - 因此，本次募投项目结项、节余资金使用及专户注销事项无需提交董事会审议，亦无需保荐机构发表意见 [6]

公司治理与人事变动 - 公司于2025年12月30日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了聘任范超春先生为董事会秘书的议案，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止 [36] - 新任董事会秘书范超春先生为本科学历，高级会计师，曾任公司财务经理、财务总监，现任公司财务总监，持有公司股份787,500股 [37] - 公司董事会审议通过了关于制定《独立经营单元经营管理制度》的议案，并授权管理层负责与独立经营单元签订相关协议 [65] - 公司董事会审议通过了修订《董事会审计委员会工作制度》、《董事会提名委员会工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》及《董事会战略委员会工作制度》的议案 [67][68][69][70] 日常关联交易安排 - 公司董事会审议通过了关于预计公司及子公司2026年度日常关联交易的议案，关联董事张阿华、张君波、周惠琴回避表决 [3][59][60] - 本次日常关联交易预计总金额为人民币1.2亿元，交易类别包括向关联人采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务、租赁等 [5] - 关联交易涉及七家关联方，包括宁波奇亚电控科技有限公司、宁波山水壹号酒店管理有限公司、THAIHARMONY SPLENDOR CO.,LTD.、浙江简单新能源科技有限公司、宁波君泽智能科技有限公司、宁波耀华塑业有限公司及宁波千尧工贸有限公司 [6][7][8][9][10][11][12][13][14][15] - 关联关系主要基于实际控制人关系密切家庭成员及控股股东控制，例如宁波奇亚电控与宁波山水壹号的实际控制人为张君珠，其为公司董事长张阿华关系密切家庭成员 [16] - 关联交易定价依据市场化原则，交易双方按公平、公正、合理原则协商定价，主要为满足公司日常生产经营所需 [18][19] 募集资金使用与项目结项 - 公司董事会审议通过了关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案，该议案尚需提交股东会审议 [48][64] - 本次结项的募投项目为“商用专业泵研发中心项目”和“营销网络中心项目”，节余金额为2,805.30万元（截至2025年12月25日余额），将用于永久补充流动资金 [38][47] - 截至2025年12月25日，公司非公开发行股票募投项目已全部完成，节余募集资金（含利息收入等）合计3,656.84万元，占本次募集资金净额51,210.49万元的7.14% [40][43] - 募集资金节余原因包括公司在项目实施中强化费用管控、优化设计方案降低成本，以及通过现金管理和出租闲置场地获得收益，累计理财收益及利息净额1,186.71万元，出租收入900.74万元 [46] 股东会安排 - 公司将于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [22] - 现场会议地点为浙江省宁波市奉化区君禾智能产业园行政楼三楼会议室，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [22][23] - 本次股东会拟审议的议案包括《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 [26][64]