募集资金管理制度总则 - 公司制定本制度旨在规范募集资金管理使用，依据《公司法》《证券法》及上交所相关规则，保护投资者权益 [1][2] - 募集资金指通过发行股权证券募集的专项用途资金，超募资金指实际净额超计划部分 [2] - 董事会需持续监督资金存放使用情况，董事及高管需确保资金安全且不得擅自变更用途 [3][4] 募集资金存放规范 - 资金必须存入董事会批准的专户，多轮融资需分设专户，境外项目需额外安全措施 [5] - 资金到账后需1个月内完成验资，大额资金可分银行存储但需保持同一项目资金同账户 [6][7] - 专户需与银行、保荐人签三方监管协议，约定资金支取超5000万元或净额20%时需通报 [8] 募集资金使用限制 - 资金需专款专用于主营业务，禁止财务性投资、关联方占用及变相用途变更 [11][13] - 募投项目出现市场环境变化、搁置超1年或进度不足50%时需重新论证可行性 [14] - 闲置资金可现金管理但限于保本型产品，单次期限不超12个月且不得质押 [19][20] 资金用途变更程序 - 取消项目、变更实施主体/方式等需董事会决议+股东会审议+保荐人意见 [28] - 仅在公司与子公司间变更实施主体或地点不视为用途变更，但需董事会决议 [13] - 新投项目需符合主业，收购控股股东资产需避免同业竞争 [30][31] 监管与信息披露 - 财务中心需建立资金使用台账，每月编制报表，内部审计每半年核查 [34][36] - 董事会需每半年披露《募集资金专项报告》，含实际进度差异说明及闲置资金收益 [26][38] - 年度审计需会计师事务所出具鉴证报告，与年报同步披露 [26][39] 超募资金管理 - 超募资金应优先用于在建/新项目或股份回购，需董事会决议+股东会审议+披露合理性 [24] - 闲置超募资金临时补流需说明必要性，单次期限不超12个月 [21][24]

募集资金管理办法总则 - 公司制定本办法旨在规范募集资金管理和运用，保障股东利益，依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程[1] - 募集资金指通过发行股权性质证券募集的专用于特定用途的资金，不包括股权激励计划资金[1] - 超募资金定义为实际募集净额超过计划金额的部分，需专户管理[1] - 募集资金使用需符合国家产业政策，原则上用于主营业务以增强竞争力[1] 募集资金专户存储 - 公司需开设专项账户集中管理募集资金，禁止存放非募集资金或他用[6] - 多次融资需分别设置专户，超募资金也需纳入专户管理[6] - 资金到位后1个月内需与保荐人、银行签订三方协议，协议需包含资金集中存放、大额支取通知（单次或12个月累计超5000万元或净额20%需预警）、银行对账单抄送等条款[3][4] - 三方协议终止后1个月内需重新签订并公告[4] 募集资金使用规范 - 资金仅限用于主营业务，禁止证券投资、财务资助、质押或变相挪用[5] - 资金支出需按审批流程执行，超董事会授权需报董事会批准[5] - 项目搁置超1年、投入不足计划50%或环境重大变化时需重新论证可行性[6] - 变更用途、超募资金使用、节余资金超净额10%等事项需董事会或股东会审议并披露[6][7][13] 闲置资金管理 - 闲置资金可进行现金管理，产品需为结构性存款等安全型，期限不超过12个月且不得质押[8] - 临时补充流动资金需经董事会审议，单次期限不超12个月且不得用于证券投资[9][10] - 现金管理或补流需公告资金基本情况、使用计划及风控措施[8][10] 募集资金用途变更 - 取消项目、变更实施主体或方式等情形视为用途变更，需履行审批及披露程序[10] - 超募资金优先用于补充项目缺口、临时补流或现金管理，使用计划需在项目结项前明确[12][13] - 变更实施地点需说明原因及影响，保荐人需发表意见[11] 监督与检查机制 - 财务部需建立资金使用台账，内审部门每季度检查并向审计委员会报告[14] - 董事会每半年核查项目进展，披露专项报告并附会计师事务所鉴证意见[14][15] - 保荐人需每半年现场检查，发现异常需督促整改并报告交易所[16][17] 附则 - 本办法与法律法规冲突时以后者为准，解释权归董事会，经股东会审议生效[17]

募集资金管理办法总则 - 公司制定本办法旨在规范募集资金管理使用，保护投资者权益，依据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及公司章程[1][2] - 募集资金指通过发行股权性质证券募集的特定用途资金，不包括股权激励计划资金[2] - 公司需建立募集资金存放、使用、监督的内部控制制度，明确分级审批权限及信息披露要求[3] 募集资金存储 - 募集资金需专户存储，不得与其他账户混用，专项账户不得存放非募集资金[6] - 资金到位后1个月内需与保荐机构、商业银行签订三方监管协议，协议需包含资金集中存放、银行对账单抄送等条款[7] - 境外投资项目需在专项报告中披露资金安全保障措施[8] 募集资金使用 - 资金用途需严格按招股说明书执行，不得擅自变更，原则上应用于增强主营业务竞争力的科技创新领域[9][10] - 资金支出需履行部门申请→财务审核→董事长审批的流程，单笔支付需满足公司资金管理制度[11] - 募投项目出现市场环境重大变化、搁置超1年或投资进度不足50%等情形时需重新论证可行性[12] 资金使用限制与置换 - 禁止将募集资金用于财务性投资、证券交易或变相提供给关联方[14] - 自筹资金预先投入项目后，可在募集资金到账6个月内进行置换，置换需经董事会审议并披露[15] - 允许使用银行承兑汇票等支付项目款项，但需按月等额置换并建立台账备查[16][17] 闲置资金管理 - 闲置资金可进行现金管理，仅限投资结构性存款等保本型产品，期限不超过12个月[17][18] - 临时补充流动资金需经董事会批准，单次期限不超过12个月且不得用于证券交易[20][21] - 节余资金低于1000万元可免审议程序，但需在年报中披露使用情况[22] 募投项目变更 - 取消项目、变更实施主体或方式等情形视为改变资金用途，需提交股东大会审议[23] - 新募投项目需聚焦主营业务，董事会需进行可行性分析并披露投资计划及风险[24][25] - 项目对外转让需公告已投资金额、完工程度及置换项目的可行性分析[26] 监督与披露 - 董事会需每半年核查项目进展并编制专项报告，解释实际进度与计划差异[28] - 保荐机构需每半年现场核查资金使用情况，年度核查报告与年报同步披露[29][30] - 会计师事务所需对资金存放使用出具鉴证报告，公司需配合提供相关材料[31][32] 超募资金使用 - 超募资金30%以内可用于永久补流或还贷，但需股东大会批准且12个月内不得高风险投资[33][34] - 超募资金优先用于在建/新项目或股份回购，使用计划需明确回报率等关键信息[35] - 闲置超募资金进行现金管理需说明必要性，并经董事会审议披露[36]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票4,100 00万股，发行价格为47 27元/股，募集资金总额为193,807 00万元 [1] - 扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为174,776 61万元 [1] - 募集资金已经容诚会计师事务所审验确认，验资报告编号为容诚验字〔2025〕518Z0066号 [1] 募集资金专户管理 - 募集资金到账后已全部存放于董事会批准开设的专项账户内，并与保荐人、商业银行签订监管协议 [2] - 公司拟在兴业银行深圳宝安支行新增开立募集资金专项账户，用于存储、使用和管理超募资金 [2] - 授权董事长或其指派人员办理专户开立及三方监管协议签署事宜 [2] 董事会及监事会决议 - 公司于2025年7月10日召开董事会及监事会，审议通过新增设立募集资金专户及授权签订监管协议的议案 [2] - 监事会认为开立专户符合法律法规，有利于加强资金管理且未改变募集资金用途 [3]

募集资金基本情况 - 2016年4月首次公开发行股票募集资金总额4.88亿元，发行5168万股，每股发行价9.45元，扣除发行费用后实际募集资金净额4.20亿元，资金于2016年4月27日到位并由天衡会计师事务所验资 [1] - 2020年10月公开发行可转换公司债券募集资金总额6.40亿元，发行640万张，每张100元，扣除发行费用后实际募集资金净额6.33亿元，资金于2020年10月20日划入专项账户并由天衡会计师事务所验资 [1] 募集资金存放与监管 - 首次公开发行股票募集资金因保荐机构更换为天风证券，公司与天风证券及浦发银行南京分行、南京银行秦虹路支行签署三方监管协议 [2] - 2020年6月变更原北斗卫星技术项目募集资金9902.32万元用途，转向品牌连锁机动车检测建设项目，实施主体变更为全资子公司多伦车检，并新设募集资金专户签署四方监管协议 [3][4] - 可转债募集资金设立专户存储，与天风证券及渤海银行南京分行、民生银行南京分行签订三方监管协议，2020年10月使用4.66亿元募集资金向多伦车检增资实施检测站建设项目 [5] 募集资金项目变更与专户调整 - 2021年12月将民生银行南京江宁支行专户剩余资金转存至苏州银行南京分行新专户，用于智慧交通一体化项目，并签订新三方监管协议 [6] - 公司与多伦车检及天风证券分别与渤海银行、南京银行江宁科学园支行、苏州银行南京分行签订四方监管协议，规范可转债募投项目资金管理 [6] 募集资金终止与补充流动资金 - 终止品牌连锁机动车检测站建设项目和智慧交通一体化项目，将检测站项目剩余1.5亿元永久补充流动资金，其余1.39亿元继续专户管理，智慧交通项目剩余7519.92万元保留专户 [7] - 截至公告日，检测站项目1.5亿元已转至多伦车检一般账户用于补充流动资金 [8] 募集资金专户销户情况 - 南京银行秦虹路支行专户（账号0147200000000571）已注销，对应四方监管协议终止，其余专户包括南京银行江宁科学园支行（账号0179220000002409）、苏州银行南京分行（账号51516200000942、51672400001066）仍存续 [8][9][10]

募集资金管理总则 - 募集资金指公司通过发行股权性质证券向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括股权激励计划募集的资金[5] - 公司需审慎使用募集资金，确保与发行申请文件承诺一致，不得随意改变投向[5] - 董事会负责制定详细使用计划，确保募集资金运用公开透明，子公司实施项目需遵守相同制度[5] 募集资金存储规范 - 募集资金需存放于董事会决定的专项账户，专户数量原则上不超过募投项目个数[7] - 公司需在资金到位后1个月内与保荐人、商业银行签订三方监管协议，协议需包含专户管理、大额支取通知等8项核心条款[9] - 商业银行连续三次未履行对账单或大额支取通知义务，公司可终止协议并注销专户[10] 募集资金使用限制 - 募集资金原则上应用于主营业务，不得用于证券投资、衍生品交易等高风险活动[12] - 资金支出需履行多层审批流程，超过董事会授权范围需报董事会审批[13] - 募投项目年度实际使用金额与计划差异超30%时需调整投资计划并披露[17] 募集资金用途变更 - 取消原项目、改变实施主体或方式等情形视为用途变更，需经董事会和股东会审议[29] - 变更后资金原则上应投向主营业务，新项目需进行可行性分析和风险提示[31] - 节余资金超募投项目净额10%时需股东会审议，低于500万元可豁免程序[36] 超额募集资金使用 - 超募资金应优先用于在建及新项目、股份回购，闲置资金可进行现金管理或补充流动资金[38] - 现金管理产品需为安全性高的结构性存款或大额存单，期限不超过12个月[23] - 临时补充流动资金单次期限不得超过12个月，且不得用于高风险投资[24] 监督与披露机制 - 内部审计机构需每季度检查募集资金使用情况，审计委员会发现违规需及时报告董事会[22] - 董事会需每半年核查募投项目进展，年度报告需包含会计师事务所鉴证意见[41] - 保荐人发现资金管理异常需开展现场核查并向交易所报告[44]

募集资金基本情况 - 公司通过向特定对象发行人民币普通股93,301,435股，每股面值1元，发行价格8.36元/股，募集资金总额779,999,996.60元，扣除发行费用10,563,446.30元后，实际募集资金净额为769,436,550.30元 [1] - 募集资金已于2023年6月21日全部到账，并进行了专户管理，立信会计师事务所出具了验资报告 [2] 募集资金用途及调整 - 募集资金原计划投入86,000万元，调整后拟投入78,000万元，实际投资金额76,943.66万元 [2] - 主要投向为高端海洋装备能源系统项目（一期） [2] 募集资金存放与管理 - 公司与中信证券及招商银行、浙商银行分别签订了三方和四方监管协议，明确募集资金使用审批和监管 [2] - 截至2025年6月30日，募集资金在招商银行账户余额112,051.59元，浙商银行账户余额206,935,599.73元，合计207,047,651.32元 [3] 募投项目延期与结项 - 高端海洋装备能源系统项目（一期）因设备选型调整导致建设进度延误，延期至2025年6月30日 [3] - 该项目已达到预定可使用状态，满足结项条件，累计投入41,664万元，节余资金20,704.77万元 [4][5] 节余资金原因及使用计划 - 节余资金主要源于项目成本控制、设备国产替代降低成本以及闲置资金现金管理收益 [5] - 公司拟将节余资金20,704.77万元永久补充流动资金，用于日常经营活动，并注销相关募集资金专户 [6] 审议与核查情况 - 董事会和监事会审议通过募投项目结项及节余资金补充流动资金的议案，认为符合法规要求且有利于提升经营效益 [7] - 保荐人中信证券对相关事项无异议，认为程序合规，尚需股东大会审议 [8]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股25,583,400股，每股发行价格25.25元，募集资金总额645,980,850元，扣除发行费用90,079,862.64元后，募集资金净额为555,900,987.36元 [1] - 募集资金于2022年9月26日到位，并由会计师事务所出具验资报告确认 [1] - 募集资金全部存放于专项账户，并签署三方监管协议 [2] 募集资金使用计划 - 原计划募集资金用于"营销网络升级及数字展示中心建设项目"和"数字创意制作基地项目"，合计承诺投资总额34,990.47万元，调整后计划投入42,274.81万元 [2] - 2022年11月变更部分募集资金用途，使用超募资金7,284.34万元追加投入"数字创意制作基地项目"，变更后项目名称为"总部数字创意制作基地项目"，总投资金额增至18,701万元 [2] 募投项目结项及资金节余情况 - 截至2025年6月30日，"总部数字创意制作基地项目"累计使用17,721.97万元，剩余募集资金979.03万元 [4] - 预计节余募集资金及超募资金利息合计2,352.34万元（含利息、理财收益及22,969.58元城市基础设施配套费退费） [4] - 节余原因包括项目费用管控节约支出、闲置资金现金管理收益及利息收入 [4] 节余资金后续使用计划 - 拟将节余资金2,352.34万元永久补充流动资金，用于日常经营及业务发展 [5] - 后续将注销相关募集资金专户，终止监管协议 [5] 审议程序及意见 - 2025年7月10日董事会、监事会审议通过结项及资金补充流动资金议案，认为该决定符合监管要求且有利于提高资金使用效率 [6] - 保荐机构核查认为决策程序合法合规，无损害股东利益情形 [7]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年7月11日以电子邮件方式发出，经全体董事同意豁免通知时限要求 [1] - 会议于2025年7月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，由董事长杨伟主持 [1] - 应到董事9人，实到9人（现场4名，通讯5名），高级管理人员列席 [1] - 会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议事项 - 因变更部分募集资金用途投入"锻件产能提升项目"，同意新增设立募集资金专项账户 [1] - 专项账户仅用于该项目募集资金的存储和使用，并将与保荐机构、开户银行签订三方监管协议 [1] - 授权管理层全权办理账户开立、协议签订等事宜 [1] - 选举蔡卫华、邓颖、叶建阳为审计委员会成员，蔡卫华（会计专业独立董事）任召集人 [2] 表决结果 - 两项议案均获全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票） [1][2] 信息披露 - 详细内容参见同日披露于巨潮资讯网的《关于新增募集资金专项账户的公告》 [2]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股股票4,001万股，发行价格为10.05元/股，募集资金总额为40,210.05万元，扣除发行费用后净额为33,512.73万元 [1] - 募集资金已全部到账，并由天健会计师事务所出具验资报告（天健验[2022]349号）[1] 募集资金管理及存放情况 - 公司制定《募集资金管理办法》，实行专户存储制度，与招商银行、宁波银行、上海银行签订三方监管协议 [2] - 2022年7月12日与保荐机构国泰君安证券及银行签署监管协议 [2] 募集资金投资项目变更 - 2023年5月5日股东大会批准变更部分募投项目，将原嘉兴生产基地二期和信息化中心项目的20,199.20万元及利息转投山东宝莘食品科技新项目 [3] - 新项目为年产10万吨固态调味料、2万吨半固态调味料及5,000吨农产品粗加工，实施主体为山东宝莘 [3] - 2023年5月15日与山东宝莘、招商银行及国泰君安签署四方监管协议 [3] 募投项目调整及更名 - 2024年8月22日临时股东大会通过调整议案，对山东宝莘项目增加投资额并变更建设内容，项目名称改为"食品调味料全产业链基地建设项目" [4] - 调整后募集资金使用金额不变，涉及内部投资结构调整 [4] 募集资金使用完成情况 - 截至公告日，山东宝莘项目专户资金已全部使用完毕，账户余额0元，完成销户手续 [5] - 公司首次公开发行募集资金已全部使用完毕，相关专户全部注销 [6]