可转债发行概况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币56,250.00万元 扣除不含税发行费用813.50万元后 实际募集资金净额为55,436.50万元 [2] - 本次发行可转债每张面值为人民币100元 发行数量为562,500手 共计5,625,000张 债券期限为6年 [2] - 本次发行的可转债简称“茂莱转债” 债券代码“118061” 已于2025年12月10日在上海证券交易所上市交易 [3] 可转债转股安排 - 本次可转债转股期自发行结束之日2025年11月27日起满6个月后的第一个交易日开始 即2026年5月27日 转股期截止至可转债到期日2031年11月20日 [4] - 参与可转债转股的投资者必须符合科创板股票投资者适当性管理要求 [4] 投资者适当性风险提示 - 公司为科创板上市公司 若可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性管理要求 则不能将其所持有的可转债转换为公司股票 [4] - 不符合适当性要求的投资者仍可对其持有的“茂莱转债”进行买入或卖出操作 [4]

股价与市值表现 - 截至2026年1月9日收盘，公司股价报收于33.85元，较上周的31.73元上涨6.68% [1] - 本周（截至2026年1月9日），公司盘中最高价触及35.3元，为近一年最高点，盘中最低价为31.0元 [1] - 公司当前最新总市值为72.13亿元，在半导体板块170家公司中市值排名第135位，在沪深两市5182家A股公司中市值排名第2651位 [1] 可转债转股情况 - 截至2025年12月31日，宏微转债累计有340,000元转换为公司股票，累计转股11,862股，占转股前公司总股本的0.00780% [1][3] - 截至2025年12月31日，尚有429,660,000元可转债未转股，占发行总量的99.92093% [1] - 2025年第四季度期间，共有304,000元可转债转股，转股数量为10,662股 [1][3] - 因可转债转股，公司总股本由213,082,131股增加至213,092,793股 [1] - 可转债转股价格最新调整为28.51元/股 [1] 公司资金管理 - 公司于2026年1月9日召开董事会，审议通过调整使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案 [2] - 现金管理的投资主体由公司本身调整为公司及控股子公司 [2] - 现金管理的投资额度由不超过人民币2.00亿元大幅提升至不超过人民币5.00亿元 [2][3] - 该笔资金将用于购买安全性高、流动性好、中低风险的金融机构理财产品 [2] - 投资期限为董事会审议通过之日起12个月内，资金可循环滚动使用 [2]

股价表现与市场地位 - 截至2026年1月9日收盘，公司股价报46.65元，较上周的43.1元上涨8.24% [1] - 1月9日盘中最高价触及48.65元，为近一年最高点，1月7日盘中最低价为41.0元 [1] - 公司当前总市值为328.43亿元，在燃气板块29家公司中市值排名第2，在全部A股5182家公司中市值排名第631 [1] 交易与股东行为 - 1月6日发生一笔大宗交易，成交金额为442.5万元 [1][5] - 股东张建国、蔡丽红、盈发投资、杨影霞、杨小毅计划于2026年1月29日至4月28日期间减持股份，合计减持不超过17,258,200股 [3][5] - 减持原因为股东自身资金需求，减持方式包括集中竞价和大宗交易 [3] 公司财务与担保情况 - 公司及子公司为合并报表范围内的子公司提供担保，担保本金金额合计最高不超过人民币152,163.80万元（其中人民币54,000.00万元，美元14,000.00万元） [2][5] - 担保方式为连带责任保证，用于支持子公司融资需求 [2] - 截至2026年1月4日，公司实际担保余额折合人民币226,619.89万元，占2024年末经审计归母净资产的24.48% [2] 可转债转股与股权结构 - 可转债“九丰定01”自2023年6月29日起转股，截至2025年12月31日累计转股金额815,054,200元，转股38,203,875股 [3] - 可转债“九丰定02”自2024年10月17日起转股，截至2025年12月31日累计转股金额1,000,000,000元，转股43,897,139股，其中2025年第四季度转股570,300,000元，对应25,145,481股 [3] - 截至2025年12月31日，未转股可转债余额合计464,943,100元，占发行总量的20.39% [3] - 因可转债转股导致总股本增加，控股股东及一致行动人持股比例由51.16%被动稀释至50.52% [3][5]

可转债发行与转股概况 - 公司于2024年10月24日向不特定对象发行可转换公司债券，发行总额为99,000.00万元（9.9亿元），债券期限6年，票面利率第一年至第六年分别为0.30%、0.50%、1.00%、1.50%、1.80%、2.00% [3] - 该可转债于2024年11月15日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天润转债”，债券代码“110097” [3] - 可转债自2025年4月30日起进入转股期，初始转股价格为8.30元/股 [3] 转股价格调整 - 因实施2024年度权益分派，可转债转股价格自2025年6月27日起由8.30元/股调整为8.28元/股 [4] - 因实施变更回购股份用途并注销暨减少注册资本，可转债转股价格自2025年8月19日起由8.28元/股调整为8.21元/股 [4] 2025年第四季度及累计转股情况 - 2025年第四季度，“天润转债”转股金额为9,000元，因转股形成的股份数量为1,094股 [2][5] - 截至2025年12月31日，累计转股金额为1,007,000元，累计因转股形成的股份数量为121,590股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额的0.0380% [2][5] 未转股可转债情况 - 截至2025年12月31日，尚未转股的“天润转债”金额为988,993,000元，占可转债发行总量99,000.00万元的99.8983% [2][6]

2025年度业绩预告 - 公司对2025年全年业绩进行了自愿性预告 预计业绩将实现止跌回升 [1] - 业绩变动原因包括：持续巩固核心竞争优势 加大研发投入 加强应收账款回收管理 推动产品迭代与创新 [2] - 公司深入推行精益生产 启动供应链管理体系升级 实现显著的降本增效成果 [2] - 可转债募投项目产能逐步释放 以及公司在海外市场的持续渗透 共同为全年业绩提供有力支撑 [2] 可转换公司债券（章鼓转债）概况 - 公司于2023年10月17日向不特定对象发行了2,430,000张可转换公司债券 每张面值100元 募集资金总额24,300.00万元（2.43亿元） 实际募集资金净额为238,629,781.92元 [7] - 该可转债于2023年11月3日在深交所挂牌交易 债券简称“章鼓转债” 债券代码“127093” [8] - 转股期自2024年4月23日起至2029年10月16日止 初始转股价格为10.35元/股 [9] - 因实施2023年度和2024年度权益分派（均为每10股派发现金股利1元人民币） 转股价格先后调整为10.25元/股和10.15元/股 [10] 2025年第四季度可转债转股及股份变动 - 2025年第四季度 “章鼓转债”因转股减少11张 转股数量为107股 [11] - 截至2025年12月31日 “章鼓转债”剩余可转债数量为2,425,172张 剩余可转债金额为242,517,200元 [11] 部分募集资金专户销户情况 - 公司近期完成了“新型高端节能通风机建设项目”和“710车间智能升级建设项目”对应的募集资金专户销户 [16] - 上述两个募投项目已达到预定可使用状态 公司已将其节余募集资金永久补充流动资金 用于日常生产经营及业务发展 [15] - 销户后 公司与保荐机构及相关银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止 [16]

可转债发行与转股概况 - 公司于2024年8月7日向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币11.487亿元，扣除发行费用后净额为人民币11.425亿元 [2] - 该可转换公司债券简称“汇成转债”，于2024年9月2日在上海证券交易所上市交易，债券代码为“118049” [2] - “汇成转债”的转股期为2025年2月13日至2030年8月6日，初始转股价格为7.70元/股 [2] - 因实施2024年年度权益分派，“汇成转债”转股价格由7.70元/股调整为7.61元/股 [3][4] 累计与季度转股情况 - 自2025年2月13日开始转股至2025年12月31日，“汇成转债”累计转股金额为2.1866亿元，累计转股数量为28,732,697股，约占转股前公司已发行股份总额837,976,281股的3.4288% [1][5] - 2025年第四季度（10月1日至12月31日），“汇成转债”转股金额为8356.5万元，转股数量为10,980,820股，约占转股前公司已发行股份总额的1.3104% [1][5] - 截至2025年12月31日，“汇成转债”尚未转股的可转债金额为9.3004亿元，约占发行总量的80.9646% [1][5] 转股导致的股本与股权结构变动 - 2025年第四季度可转债转股后，公司股本总数增加至868,942,978股 [7] - 转股导致公司控股股东及其一致行动人持股比例由30.9933%被动稀释至29.9687%，权益变动触及1%的整数倍披露标准 [7] - 本次权益变动系可转债转股导致公司股本增加的结果，不会导致公司控制权发生变化 [7]

可转债发行与转股概况 - 公司于2021年12月27日公开发行总额为人民币10亿元的可转换公司债券，期限6年，债券简称“贵燃转债” [3] - 该可转债于2022年1月18日起在上海证券交易所上市交易 [3] - 可转债自2022年7月1日进入转股期，初始转股价格为10.17元/股 [3] 转股价格调整历史 - 2022年5月16日，转股价格由10.17元/股向下修正为7.22元/股 [3] - 因实施2021年年度权益分派，2022年5月30日起转股价格由7.22元/股调整为7.18元/股 [4] - 因实施2023年年度权益分派，2024年6月7日起转股价格由7.18元/股调整为7.15元/股 [4] - 因实施2024年前三季度权益分派，2025年1月13日起转股价格由7.15元/股调整为7.14元/股 [5] - 因实施2024年年度权益分派，2025年6月16日起转股价格由7.14元/股调整为7.12元/股 [5] - 因实施2025年中期权益分派，2025年9月17日起转股价格由7.12元/股调整为7.11元/股 [6] 累计转股与回售情况 - 自进入转股期至2025年12月31日，累计转股金额为84,903,000元，占发行总额的8.4903% [2][7] - 累计因转股形成的股份数量为11,824,381股，占转股前公司已发行普通股股份总额的1.0389% [2][7] - 因触发附加回售条款，累计有30张可转债被回售，面值3,000元，回售资金已于2023年5月31日发放，相关债券已注销 [2][6] 最新未转股与季度转股情况 - 截至2025年12月31日，尚未转股的可转债金额为915,094,000元，占发行总额的91.5094% [2][8] - 2025年第四季度（10月1日至12月31日），转股金额为0元，因转股形成的股份数量为0股 [2][7]

可转债发行与上市概况 - 公司于2025年3月18日向不特定对象发行了10,410,950张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为10.41095亿元人民币 [3] - 该可转债存续期限为6年，自2025年3月18日起至2031年3月17日止 [3] - 可转债简称“正帆转债”，代码“118053”，已于2025年4月3日在上海证券交易所上市交易 [3] - 根据约定，“正帆转债”自2025年9月24日起可转换为公司股份 [3] 可转债转股价格调整 - 因公司股票期权自主行权和实施2024年度权益分派，转股价格于2025年6月27日由38.85元/股调整为38.54元/股 [4] - 因公司股票期权自主行权，转股价格于2025年9月18日由38.54元/股调整为38.52元/股 [4] - 因公司股票期权自主行权，转股价格于2025年12月5日由38.52元/股调整为38.45元/股 [4] 可转债累计转股情况 - 自2025年9月24日开始转股至2025年12月31日期间，累计已有2.6万元“正帆转债”转换为公司股票，累计转股数量为659股，占转股前公司已发行股份总额的0.0002% [2] - 截至2025年12月31日，“正帆转债”尚未转股的金额为10.41069亿元人民币，占发行总量的99.9975% [2] 本季度可转债转股情况 - 2025年10月1日至2025年12月31日期间，合计有7,000元“正帆转债”转换为公司股票，合计转股数量为179股，占转股前公司已发行股份总额的0.0001% [2][5] - 截至2025年12月31日，“正帆转债”尚未转股的金额为10.41069亿元人民币，占发行总量的99.9975% [5] 公司股本变动情况 - 公司股本在报告期内发生变动，其中1,207,000股为股票期权自主行权所致 [6]

可转债发行概况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券“路维转债”，募集资金总额为人民币6.15亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币6.07亿元 [3] - 本次可转债发行数量为615万张，每张面值人民币100元，期限6年 [3] - 可转债于2025年7月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券代码为“118056” [4] 转股条款与期限 - 可转债的初始转股价格为32.70元/股，截至公告披露日未发生调整 [6] - 转股期限自2025年12月17日开始，至2031年6月10日止 [5] 累计转股情况 - 自2025年12月17日开始转股至2025年12月31日期间，累计已有人民币48.2万元的可转债转换为公司股票 [2] - 累计转股数量为14,733股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0076% [2][8] 未转股债券情况 - 截至2025年12月31日，尚未转股的可转债金额为人民币6.14518亿元，占可转债发行总量的99.9216% [2][8] - 本季度（2025年12月17日至31日）转股金额即为人民币48.2万元，转股数量为14,733股 [2]

证券代码：600075 证券简称：新疆天业 公告编号：2026-002 债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司 关于为子公司银行借款及参股公司 提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）担保的基本情况 1、公司为全资子公司天辰化工有限公司提供担保 为推进高盐废水资源化综合利用项目建设，公司全资子公司天辰化工有限公司拟向国家开发银行新疆维 吾尔自治区分行申请项目贷款 44,000 万元，贷款期限 20 年，宽限期两年，分期放款，公司为其提供连 带责任保证担保及流动性支持。公司于2024年4月17日与国家开发银行新疆维吾尔自治区分行签订《国 家开发银行保证合同》，为天辰化工有限公司高盐废水资源化综合利用项目 44,000 万元借款提供连带 责任保证担保，无反担保。合同签订后，天辰化工有限公司已完成国家开发银行新疆维吾尔自治区分行 十五笔借款，共计 24,588.25 万元借款的提款手续。具体情况详见公司于2024年4月19日、2024年6月4 日、2024年 ...